11公司获得推荐评级-更新中

时间:2019年12月18日 21:00:40&nbsp18财经
【20:58 心脉医疗(688016)首次覆盖报告:主动脉介入业务欣欣向荣 外周血管产品含苞待放】

  12月18日给予心脉医疗(688016)推荐评级。

  风险提示:1)高值耗材存在降价压力,若降幅超预期可能影响公司增长速度;2)公司多个重要产品刚上市或即将上市,若临床/上市/招标结果不及预期,可能减弱公司后续增长动能;3)若公司新推出产品不能充分融入平台实现快速放量,会对业绩增长造成负面影响。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次中性评级。


【20:23 长城汽车(601633):再读长城:新能源的为与不为】

  12月18日给予长城汽车(601633)推荐评级。

  盈利预测与投资建议:公司多品类策略+新品周期正在逐步兑现,新能源汽车有望后来居上,通过多品类新车上市,销量进入国内第一梯队指日可待,看好未来发展。维持业绩预测,预计 2019-2021年 EPS 分别为0.55、0.94、1.27 元,维持“推荐”评级。

  风险提示:1)乘用车市场不及预期风险,乘用车行业由于行业透支效应仍然存在,行业增速存在不及预期的风险。2)SUV 竞争格局恶化风险,合资品牌 SUV 价格下探,车型密集推出,恐对自主品牌 10-15 万价格区间 SUV 造成压力。3)达产不及预期风险,公司在电池、整车厂基地投资额度较大,存在一定的达产不及预期风险。4)新能源行业政策不及预期风险,新能源行业政策是推动行业发展的重要推手,若政策不及预期,则行业销量会受到较大影响。

  该股最近6个月获得机构65次买入评级、33次推荐评级、28次增持评级、7次中性评级、7次审慎增持评级、6次买入-B评级、4次审慎推荐-A评级、4次买入-A评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次Outperform评级、1次谨慎推荐评级。


【20:18 韦尔股份(603501):参投境外半导体基金 启动常态化扩张道路】

  12月18日给予韦尔股份(603501)推荐评级。

  投资建议:预计公司2019-2021 年收入分别为120.4 亿元、153.7亿元、214.9 亿元,归属母公司净利润分别为5.6 亿元、21.6亿元、27.7 亿元,对应备考PE 分别为27.8 倍、7.2 倍、5.6倍。该机构看好公司在CIS 芯片市场布局和国产替代加速下的发展前景,维持“推荐”评级。

  风险提示::(1)半导体周期下行风险;
  该股最近6个月获得机构33次买入评级、18次增持评级、7次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


【19:29 新宙邦(300037)公司深度报告:电解液龙头加码氟化工 电子化学品亮点纷呈】

  12月18日给予新 宙 邦(300037)推荐评级。

  投资建议:受补贴退坡影响,2019 年国内新能源汽车产销呈现前低后高的态势,目前补贴量已经较低,预期2020 年退坡影响对产销作用不大,但受特斯拉上海工厂催化C 端需求影响,2020 年产业状态预期会优于2019 年;海外方面,在欧洲碳排放压力推动下,欧洲车企纷纷布局电动化谋求转型,海外需求将开启全球电动化篇章。在此基础上,与海外电池厂商拥有前期良好合作基础的企业将有望在全球电动化中受益。新宙邦电解液产品性能出众,海外收入占比高于同行,盈利能力强,已进入LG 化学、三星、松下、宁德时代等国际龙头电池厂商供应链,未来海外业务收入占比有望持续提升,叠加精细氟化工产品在添加剂以及新型锂盐方面的加持,盈利能力与收入增速有望在全球电动化中受益。该机构预测公司2019~2021 年EPS 为0.91、1.13、1.44元,对应PE 为35、28、22 倍,首次覆盖,给予推荐评级。

  风险提示:电解液竞争格局恶化;下游需求不及预期;公司产能投产不及预期;环保政策趋紧对原材料价格的影响等。

  该股最近6个月获得机构38次买入评级、34次增持评级、15次推荐评级、11次跑赢行业评级、7次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次增持-A评级。


【19:28 电子城(600658)公司深度报告:产业园区科技服务运营+国改核心标的 未来增长可期】

  12月18日给予电 子 城(600658)推荐评级。

  风险提示:调控政策及信贷政策超预期收紧,行业景气度持续下降,公司扩张效果不及预期
  该股最近6个月获得机构1次推荐评级。


【19:28 爱婴室(603214)公司深度报告:优质母婴零售龙头 展店提速空间广阔】

  12月18日给予爱 婴 室(603214)推荐评级。

  投资建议:公司是我国优质的母婴零售龙头,受益于母婴行业较快的发展、以及母婴连锁渠道集中化的格局,上市以来加速展店以及优化供应链及品类结构,有望在未来实现营收及业绩的持续高增。预测公司2019-2021 年EPS 分别为1.51、1.92、2.43 元,对应PE 分别为28X、22X、17X,首次覆盖给予“推荐”评级。

  风险提示:展店不及预期风险、线上电商竞争加剧风险、租金上涨过快风险、新生儿人口下滑较多风险、自有品牌拓展不及预期风险。

  该股最近6个月获得机构46次买入评级、28次增持评级、3次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次增持-A评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【17:03 苏宁易购(002024)首次覆盖报告:全场景零售体系初成 苏宁价值或被低估】

  12月18日给予苏宁易购(002024)推荐评级。

  风险提示:1)宏观经济持续下行,消费低迷的风险:零售行业表现与宏观环境密切相关,若宏观增速持续下行,消费持续疲弱,则行业&公司发展均受负面影响;2)行业竞争加剧的风险:互联网巨头、地产商等行业外公司纷纷加入零售行业的竞争中,行业竞争或将加剧;3)家乐福整合存在设想外困难的风险:家乐福归属超市大卖场行业,苏宁在此领域探索不多,或存在整合效果不如预期的风险;4)新业务模式探索期长,投资回报期不确定的风险:零售云、拼购、苏小团等新模式仍在探索期需持续投入,或存在投资收回期长、乃至新模式不成立的风险。

  该股最近6个月获得机构100次买入评级、15次跑赢行业评级、10次增持评级、8次强烈推荐-A评级、6次推荐评级、4次审慎增持评级、4次强烈推荐评级、3次买入-B评级、2次买入-A评级。


【16:03 闻泰科技(600745)点评:定增顺利完成 ODM、功率半导体两翼齐飞】

  12月18日给予闻泰科技(600745)推荐评级。

  风险提示:5G 进度、客户拓展不及预期,收购整合失败,贸易摩擦加剧
  该股最近6个月获得机构32次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。


【15:43 中环装备(300140)公司动态点评:中标21.7亿元印度脱硫脱硝大单 交易对方履约能力较强】

  12月18日给予中环装备(300140)推荐评级。

  风险提示:订单获取或低于预期,现金流回款时间或高于预期。

  该股最近6个月获得机构1次推荐评级。


【09:13 老板电器(002508)深度报告:电商下沉带来增量 公司工程渠道完美 期待名气放量】

  12月18日给予老板电器(002508)谨慎推荐评级。

  盈利预测与估值。(1)该机构预计,2019-2021 年公司烟机收入分别为42.0 亿元、47.2 亿元和53.0 亿元,增速分别为4.7%、12.3%和12.4%,明年有较大反转;公司整体收入分别为77.8 亿元、86.8 亿元和97.4 亿元,增速分别为4.8%、11.6%和12.2%;净利润分别为15.5 亿元、17.5 亿元、19.8 亿元,增速分别为5.4%、12.7%、13.3%;EPS 分别为1.64 元、1.84 元和2.09 元。(3)公司在工程渠道持续调整产品结构,增加高端机型,将拉动整体毛利率提升。名气品牌一直具有渠道和产品基础,伴随未来几年电商下沉,有放量的可能。该机构预计2020 年公司收入和净利润出现向上拐点。以2019 年净利润为基准,未来两年复合增速13%。

  风险提示。(1)烟机行业前装集采的占比越来越大,虽然进入门槛较高,但更多的品牌会进入,老板的市场份额增速有下降的可能。(2)低线城市消费受居民收入影响较大,如果国内宏观经济不景气将会明显降低烟机消费需求,而且会挤占一部分高端需求。

  该股最近6个月获得机构63次买入评级、27次增持评级、13次强推评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、1次谨慎增持评级、1次审慎推荐-A评级、1次强烈推荐-A评级。


【09:03 韦尔股份(603501)点评:参与投资半导体基金 提升公司半导体实力】

  12月18日给予韦尔股份(603501)推荐评级。

  维持“推荐”评级:该机构看好CMOS 芯片未来广阔的市场空间,公司在CMOS 芯片深厚的技术积累,以及在国产替代背景下有望带动公司份额持续提高。考虑到CMOS 需求旺盛,上调盈利预测,预计公司2019-2021年归母净利润为7.12 亿元、24.95 亿元、33.43 亿元,EPS 分别为0.82 元、2.89 元、3.87 元,对应PE 分别为183.95X、52.49X、39.18X。

  风险提示:国产化进度不及预期,CMOS 需求不及预期,代工厂涨价超预期,新产品推出进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构33次买入评级、18次增持评级、6次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


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