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太原重工(600169)杜邦分析图
太原重工(600169)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 0.01(元) 0.01(元) 0.00(元) 0.01(元) 0.00(元)
稀释每股收益(元/股) 0.01(元) 0.01(元) 0.00(元) -- 0.00(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 0.01(元) 0.01(元) 0.00(元) 0.01(元) 0.00(元)
每股收益_TTM(元/股) 0.02(元) 0.02(元) 0.02(元) 0.01(元) 0.02(元)
每股净资产(元/股) 1.63(元) 1.63(元) 1.63(元) 1.63(元) 1.61(元)
每股营业总收入(元/股) 2.01(元) 1.41(元) 0.78(元) 2.51(元) 1.62(元)
每股营业收入(元/股) 2.01(元) 1.41(元) 0.78(元) 2.51(元) 1.62(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 2.90(元) 2.85(元) 2.83(元) 2.51(元) 2.63(元)
每股营业利润(元/股) 0.01(元) 0.01(元) 0.01(元) 0.03(元) 0.01(元)
每股息税前利润(元/股) 0.25(元) 0.18(元) 0.09(元) 0.35(元) 0.23(元)
每股资本公积金(元/股) 0.64(元) 0.64(元) 0.64(元) 0.64(元) 0.64(元)
每股盈余公积(元/股) 0.11(元) 0.11(元) 0.11(元) 0.11(元) 0.11(元)
每股公积金(元/股) 0.75(元) 0.75(元) 0.75(元) 0.75(元) 0.75(元)
每股未分配利润(元/股) -0.12(元) -0.12(元) -0.12(元) -0.12(元) -0.14(元)
每股留存收益(元/股) -0.01(元) -0.01(元) -0.01(元) -0.02(元) -0.03(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.10(元) 0.08(元) 0.26(元) 0.23(元) 0.01(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 0.31(元) 0.31(元) 0.57(元) 0.23(元) 0.27(元)
每股现金流量净额(元/股) -0.04(元) 0.14(元) 0.14(元) -0.02(元) 0.16(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- -0.14(元) -- -0.02(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) 0.30(元) 0.40(元) 2.00(元) -0.80(元) 0.91(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) 0.59(元) 0.59(元) 2.04(元) -1.52(元) 0.43(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 0.44 0.43 0.30 0.91 0.16
净资产收益率_加权,公布值(%) 0.44 0.43 0.30 0.91 0.16
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 0.44 0.43 0.30 0.91 0.16
净资产收益率_扣除,摊薄(%) -1.13 -0.95 0.13 -0.10 -0.68
净资产收益率_扣除,加权(%) -- -0.95 -- -0.10 --
净资产收益率_TTM(%) 1.19 1.21 1.14 0.91 1.00
总资产报酬率(%) 1.99 1.43 0.69 2.90 1.87
总资产报酬率_TTM(%) 2.88 2.90 2.84 2.90 2.66
总资产净利率(%) 0.05 0.05 0.04 0.13 0.02
总资产净利率_TTM(%) 0.15 0.16 0.16 0.13 0.13
投入资本回报率(%) 1.50 1.42 0.78 3.29 0.74
销售净利率(%) 0.32 0.45 0.66 0.62 0.13
销售净利率_TTM(%) 0.69 0.74 0.71 0.62 0.60
销售毛利率(%) 25.15 25.11 22.77 29.94 28.88
销售毛利率_TTM(%) 27.21 28.47 27.72 29.94 28.08
销售成本率(%) 74.85 74.89 77.23 70.06 71.12
销售期间费用率(%) 23.48 23.96 20.63 25.01 26.00
销售期间费用率_TTM(%) 23.40 24.20 22.85 25.01 23.42
净利润/营业总收入(%) 0.32 0.45 0.66 0.62 0.13
净利润/营业总收入_TTM(%) 0.69 0.74 0.71 0.62 0.60
营业利润/营业总收入(%) 0.72 0.77 0.97 1.10 0.61
营业利润/营业总收入_TTM(%) 1.10 1.07 1.09 1.10 1.02
息税前利润/营业总收入(%) 12.55 13.11 11.12 13.97 14.16
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 12.59 13.09 12.59 13.97 12.44
营业总成本/营业总收入(%) 100.61 100.89 99.35 99.70 100.24
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 100.03 100.12 99.53 99.70 99.91
销售费用/营业总收入(%) 4.13 4.34 4.18 4.85 4.24
销售费用/营业总收入_TTM(%) 4.69 4.85 4.38 4.85 5.00
管理费用/营业总收入(%) 7.59 7.34 6.41 7.51 8.19
管理费用/营业总收入_TTM(%) 7.19 7.24 6.91 7.51 6.76
财务费用/营业总收入(%) 11.76 12.27 10.04 12.65 13.56
财务费用/营业总收入_TTM(%) 11.52 12.12 11.55 12.65 11.66
资产减值损失/营业总收入(%) -0.11 -0.15 -0.57 1.59 0.54
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) 1.00 1.60 1.56 1.59 1.83
归属母公司净利润(元) 18462030.24(元) 18090272.34(元) 12562480.93(元) 37946164.21(元) 6525329.63(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) -47361370.64(元) -39599557.03(元) 5241654.96(元) -4256248.35(元) -28034163.44(元)
息税前利润(元) 646041448.97(元) 472723872.28(元) 221025612.31(元) 898172364.47(元) 588519998.21(元)
息税折旧摊销前利润(元) 646041448.97(元) 676806654.05(元) 221025612.31(元) 1285380929.95(元) 588519998.21(元)
营业利润率(%) 0.72 0.77 0.97 1.10 0.61
成本费用利润率(%) 0.80 0.86 1.11 1.04 0.62
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 697.39 721.01 683.95 656.54 688.01
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 14.34 13.87 14.62 15.23 14.53
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 21.17 21.16 16.95 24.05 16.89
有形净值债务率(%) 1414.09 1424.86 1330.29 1264.50 1205.57
有形净值/带息债务(%) 10.44 10.71 8.72 12.49 9.64
有形净值/净债务(%) 13.75 14.70 10.61 15.70 11.59
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
利息保障倍数(倍) 1.07 1.07 1.11 1.08 1.04
长期负债与营运资金比率 -- -- 0.00 0.00 --
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) 188.00(元) 222.73(元) 308.33(元) -27.45(元) -63.24(元)
稀释每股收益同比增长(%) 188.00(元) 222.73(元) 308.33(元) -- -63.24(元)
营业收入同比增长(%) 23.95 31.77 72.96 -10.43 -9.35
营业利润同比增长(%) 43.78 39.03 78.85 4.60 7.62
利润总额同比增长(%) 61.27 35.76 116.12 5.38 -24.57
净利润同比增长(%) 198.39 534.29 908.83 -22.27 -65.83
归属母公司股东的净利润同比增长(%) 182.93 224.11 316.61 -27.31 -62.35
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) -68.94 -88.17 170.37 75.87 18.11
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) -1797.31 -1556.16 -1106.08 -1715.85 -1769.30
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 1176.32 3701.14 412.22 -52.03 -96.46
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 1173.33(元) 3722.73(元) 412.36(元) -52.03(元) -96.45(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) 179.47 220.15 311.64 -27.96 -62.72
净资产同比增长(%) 1.21 1.21 1.20 0.91 1.02
总资产同比增长(%) 2.41 5.56 5.45 3.81 8.81
每股净资产相对年初增长率(%) 0.45(元) 0.43(元) 0.32(元) 0.91(元) 0.16(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) 0.45 0.44 0.33 0.91 0.16
资产总计相对年初增长率(%) 5.86 8.98 3.96 3.81 7.30
可持续增长率(%) 0.40 0.39 0.31 0.97 0.13
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 1045.00 1003.00 885.00 1114.00 1273.00
存货周转率(次) 0.39 0.27 0.16 0.50 0.34
存货周转天数(天/次) 692.31 657.89 568.90 720.14 797.87
应收帐款周转率(次) 0.76 0.52 0.28 0.91 0.57
应收帐款周转天数(天/次) 353.68 346.09 316.46 394.13 475.77
应付帐款周转率(次) 0.66 0.44 -- 0.68 --
应付帐款周转天数(天/次) 411.02 411.52 -- 532.07 --
流动资产周转率(次) 0.22 0.15 0.09 0.29 0.18
固定资产周转率(次) 0.87 0.60 0.33 1.08 0.71
股东权益周转率(次) 1.23 0.86 0.48 1.55 1.01
总资产周转率(次) 0.16 0.11 0.06 0.21 0.13
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 98.93 106.25 90.41 79.70 95.24
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 84.34 89.60 81.26 79.70 94.31
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 4.75 5.98 33.25 9.04 0.46
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 10.87 10.84 20.00 9.04 10.21
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) -- -- 5113.62 3052.12 --
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) -- -- 4236.44 3052.12 11707.98
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) -93141348.47(元) 358163580.71(元) 368803869.28(元) -41593509.86(元) 420954771.86(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 244832073.00(元) 215751280.77(元) 660649591.22(元) 581015259.84(元) 19182584.65(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 5094549201.69(元) 3831266386.56(元) 1796626736.17(元) 5123014103.03(元) 3956948441.18(元)
自由现金流量(元) 386422852.00(元) 801618970.31(元) -275818097.54(元) 846319476.81(元) 864450031.26(元)
净利润现金含量(%) 1486.78 1324.86 5034.05 1453.83 347.59
营业收入现金含量(%) 98.93 106.25 90.41 79.70 95.24
总资产现金回收率(%) 0.75 0.65 2.05 1.88 0.06
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 0.26(元) 0.43(元) 0.44(元) 0.29(元) 0.47(元)
每股股利(元/股) -- -- -- -- --
股利保障倍数(倍) -- -- -- -- --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- -- --
股利支付率(%) -- -- -- -- --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 87.37 87.73 87.15 86.68 87.22
流动资产/总资产(%) 72.23 73.25 72.51 71.25 72.14
非流动资产/总资产(%) 27.77 26.75 27.49 28.76 27.86
固定资产比率(%) 17.66 17.35 18.21 18.88 17.67
无形资产比率(%) 4.62 4.56 4.85 5.12 4.05
长期借款/总资产(%) 0.10 0.09 0.10 0.10 0.08
应付债券/总资产(%) -- -- -- -- --
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 17.47 17.46 14.49 19.39 14.45
带息债务/全部投入资本(%) 82.53 82.54 85.51 80.61 85.55
流动负债/负债合计(%) 83.18 84.91 81.46 81.45 83.87
非流动负债/负债合计(%) 16.82 15.09 18.54 18.55 16.13
股东权益比率(%) 12.63 12.27 12.85 13.32 12.78
权益乘数(%) 7.92 8.15 7.78 7.51 7.82
营运资金(元) -146151972.93(元) -428916499.38(元) 501192451.35(元) 202242854.70(元) -328595747.37(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) -77.55 -105.56 60.00 29.92 -40.27
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) -2.82 -12.16 45.62 29.92 11.27
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) -- -- -- -- --
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) -- -- -- -- --
价值变动净收益/利润总额(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
营业外收支净额/利润总额(%) 7.92 9.20 10.31 -10.66 -1.88
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) -3.50 -9.11 -4.96 -10.66 -32.40
所得税/利润总额(%) 59.28 46.61 39.05 37.20 77.99
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) -287.61 -243.17 39.94 -10.65 -507.98
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 7.78 7.90 7.71 7.47 7.63
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 112.11 111.09 95.72 94.95 118.24
净利润/营业总收入(%) 0.32 0.45 0.66 0.62 0.13
净利润/利润总额(%) 40.72 53.39 60.95 62.80 22.01
利润总额/息税前利润(%) 6.26 6.45 9.74 7.08 4.26
息税前利润/营业总收入(%) 12.55 13.11 11.12 13.97 14.16
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