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生益科技(600183)杜邦分析图
生益科技(600183)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 0.48(元) 0.30(元) 0.12(元) 0.47(元) 0.38(元)
稀释每股收益(元/股) 0.48(元) 0.30(元) 0.12(元) 0.47(元) 0.38(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 0.46(元) 0.29(元) 0.12(元) 0.47(元) 0.38(元)
每股收益_TTM(元/股) 0.54(元) 0.50(元) 0.47(元) 0.47(元) 0.51(元)
每股净资产(元/股) 3.65(元) 3.08(元) 3.00(元) 2.88(元) 2.79(元)
每股营业总收入(元/股) 4.16(元) 2.74(元) 1.29(元) 5.66(元) 4.24(元)
每股营业收入(元/股) 4.16(元) 2.74(元) 1.29(元) 5.66(元) 4.24(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 5.48(元) 5.58(元) 5.61(元) 5.66(元) 5.67(元)
每股营业利润(元/股) 0.57(元) 0.36(元) 0.15(元) 0.58(元) 0.47(元)
每股息税前利润(元/股) 0.62(元) 0.39(元) 0.17(元) 0.65(元) 0.54(元)
每股资本公积金(元/股) 1.05(元) 0.59(元) 0.31(元) 0.31(元) 0.31(元)
每股盈余公积(元/股) 0.38(元) 0.40(元) 0.41(元) 0.41(元) 0.35(元)
每股公积金(元/股) 1.43(元) 0.99(元) 0.71(元) 0.71(元) 0.66(元)
每股未分配利润(元/股) 1.22(元) 1.08(元) 1.29(元) 1.17(元) 1.13(元)
每股留存收益(元/股) 1.60(元) 1.48(元) 1.69(元) 1.58(元) 1.49(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.62(元) 0.50(元) 0.23(元) 0.63(元) 0.36(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 0.87(元) 0.91(元) 0.84(元) 0.63(元) 0.51(元)
每股现金流量净额(元/股) -0.06(元) 0.01(元) 0.29(元) -0.52(元) -0.61(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- 0.04(元) -- -0.52(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) 0.31(元) 0.63(元) 0.46(元) 0.11(元) 0.01(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) 0.01(元) 0.77(元) 0.70(元) -0.30(元) -0.45(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 14.16 9.46 3.82 16.11 13.25
净资产收益率_加权,公布值(%) 15.01 9.70 3.82 16.39 13.34
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 12.53 9.13 3.75 15.63 13.04
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 12.03 8.60 3.37 14.44 11.77
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 9.13 -- 15.15 --
净资产收益率_TTM(%) 16.75 16.50 15.33 16.11 17.63
总资产报酬率(%) 10.39 6.49 2.76 10.70 8.90
总资产报酬率_TTM(%) 12.38 11.56 10.83 10.70 11.66
总资产净利率(%) 8.20 5.11 2.02 8.28 6.73
总资产净利率_TTM(%) 9.18 8.65 7.95 8.26 8.98
投入资本回报率(%) 11.85 7.43 2.99 12.15 10.06
销售净利率(%) 11.85 11.33 9.74 8.89 9.56
销售净利率_TTM(%) 10.65 9.69 9.01 8.89 9.48
销售毛利率(%) 26.81 25.86 24.34 22.18 20.36
销售毛利率_TTM(%) 27.00 24.82 22.64 22.18 20.25
销售成本率(%) 73.19 74.14 75.66 77.82 79.64
销售期间费用率(%) 8.30 8.41 8.39 7.62 5.91
销售期间费用率_TTM(%) 9.37 8.14 7.88 7.62 7.24
净利润/营业总收入(%) 11.85 11.33 9.74 8.89 9.56
净利润/营业总收入_TTM(%) 10.65 9.69 9.01 8.89 9.48
营业利润/营业总收入(%) 13.82 13.01 11.63 10.26 11.07
营业利润/营业总收入_TTM(%) 12.37 11.16 10.41 10.26 11.01
息税前利润/营业总收入(%) 15.02 14.39 13.30 11.48 12.65
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 13.58 12.60 12.00 11.48 12.39
营业总成本/营业总收入(%) 86.96 88.00 89.70 90.74 90.18
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 88.27 89.72 90.88 90.74 90.26
销售费用/营业总收入(%) 2.13 2.15 2.26 2.03 2.09
销售费用/营业总收入_TTM(%) 2.06 2.09 2.10 2.03 2.07
管理费用/营业总收入(%) 4.94 4.70 4.43 4.04 2.27
管理费用/营业总收入_TTM(%) 6.00 4.45 4.14 4.04 3.78
财务费用/营业总收入(%) 1.23 1.56 1.70 1.54 1.55
财务费用/营业总收入_TTM(%) 1.30 1.60 1.65 1.54 1.40
资产减值损失/营业总收入(%) 0.21 0.24 0.11 0.22 0.12
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) 0.28 0.26 0.25 0.22 0.23
归属母公司净利润(元) 1042300452.64(元) 628851216.28(元) 249296613.53(元) 1000468630.58(元) 810108138.66(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 1000835079.13(元) 591948985.94(元) 223690202.39(元) 924798068.77(元) 731433959.41(元)
息税前利润(元) 1422349601.47(元) 859686166.94(元) 363741969.73(元) 1375955578.44(元) 1134772832.72(元)
息税折旧摊销前利润(元) 1422349601.47(元) 1053652627.55(元) 363741969.73(元) 1741631541.03(元) 1134772832.72(元)
营业利润率(%) 13.82 13.01 11.63 10.26 11.07
成本费用利润率(%) 16.92 15.73 13.79 11.94 12.97
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 68.35 91.15 95.69 94.41 97.09
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 146.31 109.71 104.51 105.92 103.00
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 318.90 198.18 112.88 181.88 112.25
有形净值债务率(%) 72.07 97.13 101.94 100.93 103.51
有形净值/带息债务(%) 302.44 185.97 105.95 170.13 105.29
有形净值/净债务(%) 490.33 278.24 149.80 250.07 126.63
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
利息保障倍数(倍) 12.19 10.22 7.80 8.97 8.17
长期负债与营运资金比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) 26.32(元) 20.00(元) 0.00(元) -7.84(元) 0.00(元)
稀释每股收益同比增长(%) 26.32(元) 20.00(元) 0.00(元) -7.84(元) 0.00(元)
营业收入同比增长(%) 5.53 2.85 -3.29 11.45 16.12
营业利润同比增长(%) 31.67 19.59 3.03 -5.92 1.53
利润总额同比增长(%) 31.11 18.95 2.80 -6.15 1.67
净利润同比增长(%) 30.81 19.94 2.18 -4.35 2.90
归属母公司股东的净利润同比增长(%) 28.66 18.02 -0.03 -6.90 0.43
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) 36.83 22.82 -10.53 -7.69 -3.54
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) 16.93 26.19 26.41 30.32 32.01
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 83.40 151.99 931.53 125.44 176.96
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 70.62(元) 145.05(元) 610.69(元) 55.16(元) 90.35(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) -3.91 1.49 -5.81 -12.50 -11.83
净资产同比增长(%) 33.90 16.29 6.14 6.39 13.90
总资产同比增长(%) 14.39 10.10 5.28 0.35 17.39
每股净资产相对年初增长率(%) 26.68(元) 6.71(元) 3.96(元) -26.54(元) -28.83(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) 29.92 7.55 3.79 6.39 3.23
资产总计相对年初增长率(%) 12.43 5.65 4.45 0.35 -1.36
可持续增长率(%) 17.53 10.57 4.16 4.57 14.25
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 189.00 191.00 198.00 179.00 183.00
存货周转率(次) 3.59 2.42 1.18 5.57 4.04
存货周转天数(天/次) 75.20 74.35 76.49 64.62 66.87
应收帐款周转率(次) 2.36 1.54 0.74 3.14 2.32
应收帐款周转天数(天/次) 114.39 117.15 121.65 114.64 116.35
应付帐款周转率(次) 3.26 2.19 -- 4.88 --
应付帐款周转天数(天/次) 82.90 82.02 -- 73.82 --
流动资产周转率(次) 1.18 0.77 0.35 1.49 1.10
固定资产周转率(次) 2.43 1.73 0.80 3.44 2.61
股东权益周转率(次) 1.29 0.90 0.42 1.93 1.47
总资产周转率(次) 0.69 0.45 0.21 0.93 0.70
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 86.47 92.01 103.43 91.16 88.09
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 89.81 93.08 94.47 91.16 87.29
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 14.81 18.06 17.49 11.16 8.52
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 15.83 16.37 14.88 11.16 9.02
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 113.52 150.48 169.79 120.56 86.76
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) 134.97 159.21 163.11 120.56 92.58
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) -127770687.92(元) 27270958.69(元) 607964220.13(元) -1104194029.91(元) -1285635350.04(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1402298213.94(元) 1078792522.59(元) 478506905.45(元) 1337205019.46(元) 764624768.33(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 8188901265.39(元) 5495461615.55(元) 2829075740.12(元) 10922145601.82(元) 7905554897.80(元)
自由现金流量(元) 140237957.40(元) 388507010.53(元) -112547539.94(元) 755239271.44(元) 689410162.26(元)
净利润现金含量(%) 124.97 159.40 179.65 125.56 89.14
营业收入现金含量(%) 86.47 92.01 103.43 91.16 88.09
总资产现金回收率(%) 10.25 8.14 3.63 10.40 6.00
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 0.43(元) 0.52(元) 0.81(元) 0.52(元) 0.43(元)
每股股利(元/股) -- -- -- 0.35(元) --
股利保障倍数(倍) -- -- -- 1.35 --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- 1.80 --
股利支付率(%) -- -- -- 74.19 --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 25.81 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 39.24 46.10 47.24 46.91 47.62
流动资产/总资产(%) 57.87 57.85 59.85 59.38 61.49
非流动资产/总资产(%) 42.13 42.15 40.15 40.62 38.51
固定资产比率(%) 29.85 25.48 25.44 26.82 26.58
无形资产比率(%) 2.62 2.81 2.75 2.90 2.75
长期借款/总资产(%) 0.06 0.06 0.04 0.04 0.03
应付债券/总资产(%) 0.00 0.07 0.11 0.12 0.12
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 76.13 66.46 53.03 64.52 52.89
带息债务/全部投入资本(%) 23.87 33.54 46.97 35.48 47.11
流动负债/负债合计(%) 81.36 67.25 64.12 62.50 66.24
非流动负债/负债合计(%) 18.64 32.75 35.88 37.50 33.76
股东权益比率(%) 60.76 53.90 52.76 53.09 52.38
权益乘数(%) 1.65 1.86 1.90 1.88 1.91
营运资金(元) 3758837330.32(元) 3654513266.00(元) 3978072268.99(元) 3874068286.42(元) 3793516529.75(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) 94.61 92.44 88.87 90.72 88.49
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) 95.48 92.76 88.10 90.72 88.58
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) 1.45 1.40 0.44 1.71 1.35
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) 1.72 1.88 1.52 1.71 1.55
价值变动净收益/利润总额(%) 2.96 5.20 9.70 -1.79 -0.56
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 1.46 2.78 1.25 -1.79 0.79
营业外收支净额/利润总额(%) -0.21 -0.21 -0.29 -0.50 0.21
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) -0.72 -0.73 -0.56 -0.50 -0.14
所得税/利润总额(%) 14.06 12.73 16.01 12.89 13.86
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 89.19 87.46 83.98 86.84 85.27
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 1.86 1.99 2.02 2.07 2.09
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 92.89 92.92 93.60 93.94 94.44
净利润/营业总收入(%) 11.85 11.33 9.74 8.89 9.56
净利润/利润总额(%) 85.94 87.27 83.99 87.11 86.14
利润总额/息税前利润(%) 91.80 90.21 87.18 88.86 87.76
息税前利润/营业总收入(%) 15.02 14.39 13.30 11.48 12.65
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