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中牧股份(600195)杜邦分析图
中牧股份(600195)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 0.32(元) 0.27(元) 0.15(元) 0.69(元) 0.69(元)
稀释每股收益(元/股) 0.32(元) 0.27(元) 0.15(元) 0.69(元) 0.69(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 0.32(元) 0.27(元) 0.15(元) 0.69(元) 0.56(元)
每股收益_TTM(元/股) 0.41(元) 0.64(元) 0.63(元) 0.69(元) 0.79(元)
每股净资产(元/股) 4.91(元) 6.91(元) 6.79(元) 6.64(元) 6.51(元)
每股营业总收入(元/股) 3.51(元) 3.05(元) 1.33(元) 7.37(元) 5.31(元)
每股营业收入(元/股) 3.51(元) 3.05(元) 1.33(元) 7.37(元) 5.31(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 4.98(元) 7.27(元) 7.14(元) 7.37(元) 7.72(元)
每股营业利润(元/股) 0.40(元) 0.33(元) 0.17(元) 0.85(元) 0.74(元)
每股息税前利润(元/股) 0.42(元) 0.34(元) 0.20(元) 0.93(元) 0.81(元)
每股资本公积金(元/股) 0.75(元) 1.44(元) 1.43(元) 1.42(元) 1.41(元)
每股盈余公积(元/股) 0.33(元) 0.46(元) 0.46(元) 0.46(元) 0.39(元)
每股公积金(元/股) 1.08(元) 1.90(元) 1.89(元) 1.88(元) 1.81(元)
每股未分配利润(元/股) 2.81(元) 3.99(元) 3.87(元) 3.72(元) 3.66(元)
每股留存收益(元/股) 3.14(元) 4.45(元) 4.33(元) 4.18(元) 4.05(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.36(元) -0.39(元) -0.42(元) 0.31(元) -0.29(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 0.07(元) 0.16(元) 0.21(元) 0.31(元) 0.59(元)
每股现金流量净额(元/股) -0.54(元) -0.49(元) -0.80(元) 0.57(元) -0.35(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- -0.05(元) -- 0.57(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) 1.38(元) 1.85(元) 1.51(元) 1.16(元) -0.26(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) 1.43(元) 1.87(元) 1.49(元) -0.83(元) -0.11(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 6.68 3.98 2.19 10.83 8.90
净资产收益率_加权,公布值(%) 6.63 3.98 2.19 10.85 8.71
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 6.57 3.90 2.16 10.40 8.63
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 6.46 3.87 2.13 10.23 8.56
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 3.95 -- 10.67 --
净资产收益率_TTM(%) 8.59 9.46 9.38 10.83 12.51
总资产报酬率(%) 5.56 3.26 1.90 8.53 7.40
总资产报酬率_TTM(%) 6.84 7.94 8.31 8.53 9.68
总资产净利率(%) 4.77 2.79 1.43 6.86 5.75
总资产净利率_TTM(%) 6.44 7.10 7.30 6.58 7.51
投入资本回报率(%) 6.45 3.76 2.10 9.48 7.98
销售净利率(%) 10.23 9.57 11.06 10.15 11.80
销售净利率_TTM(%) 8.95 9.35 9.45 10.15 11.02
销售毛利率(%) 28.00 28.37 32.72 29.50 28.47
销售毛利率_TTM(%) 29.22 29.18 29.58 29.50 27.58
销售成本率(%) 72.00 71.63 67.28 70.50 71.53
销售期间费用率(%) 17.84 19.75 20.96 18.02 16.95
销售期间费用率_TTM(%) 18.71 18.44 18.18 18.02 17.21
净利润/营业总收入(%) 10.23 9.57 11.06 10.15 11.80
净利润/营业总收入_TTM(%) 8.95 9.35 9.45 10.15 11.02
营业利润/营业总收入(%) 11.53 10.83 12.97 11.56 13.91
营业利润/营业总收入_TTM(%) 9.75 10.63 10.75 11.56 12.69
息税前利润/营业总收入(%) 11.92 11.17 14.74 12.63 15.17
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 10.32 11.43 12.01 12.63 13.64
营业总成本/营业总收入(%) 93.65 94.91 91.93 93.46 91.62
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 94.99 94.26 93.62 93.46 93.54
销售费用/营业总收入(%) 10.21 11.19 10.28 10.81 9.57
销售费用/营业总收入_TTM(%) 11.33 10.97 10.50 10.81 10.25
管理费用/营业总收入(%) 7.41 8.06 9.13 6.21 6.24
管理费用/营业总收入_TTM(%) 7.03 6.75 6.65 6.21 6.06
财务费用/营业总收入(%) 0.22 0.50 1.55 1.00 1.14
财务费用/营业总收入_TTM(%) 0.34 0.71 1.03 1.00 0.90
资产减值损失/营业总收入(%) 0.00 0.07 0.00 0.41 -0.01
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) 0.44 0.42 0.42 0.41 0.65
归属母公司净利润(元) 271830634.20(元) 162306424.29(元) 88365855.29(元) 415628947.78(元) 338029389.96(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 267290680.23(元) 160904372.34(元) 87127691.52(元) 408634897.89(元) 335370047.75(元)
息税前利润(元) 352257951.13(元) 205071352.22(元) 117946380.64(元) 559917887.12(元) 484414436.44(元)
息税折旧摊销前利润(元) 352257951.13(元) 297683895.39(元) 117946380.64(元) 731518105.82(元) 484414436.44(元)
营业利润率(%) 11.53 10.83 12.97 11.56 13.91
成本费用利润率(%) 13.02 11.99 14.95 13.27 15.86
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 28.47 26.47 24.27 59.01 61.30
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 351.28 377.82 411.97 169.46 163.14
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 777.46 3948.72 679.87 304.83 201.46
有形净值债务率(%) 36.10 33.43 29.93 71.61 72.98
有形净值/带息债务(%) 613.12 3126.60 551.40 251.19 169.20
有形净值/净债务(%) 2185.51 -- 1383.84 700.69 198.32
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 0.00 -- 0.00 0.00 0.00
利息保障倍数(倍) 53.29 51.67 9.49 14.40 13.31
长期负债与营运资金比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) -19.59(元) -39.76(元) -49.45(元) 3.93(元) 13.45(元)
稀释每股收益同比增长(%) -19.59(元) -39.76(元) -49.45(元) 3.93(元) 13.45(元)
营业收入同比增长(%) -7.47 -3.21 -14.85 8.96 21.88
营业利润同比增长(%) -23.31 -19.38 -32.80 4.39 28.44
利润总额同比增长(%) -22.85 -18.95 -31.99 5.34 27.57
净利润同比增长(%) -19.78 -19.00 -33.27 5.74 29.55
归属母公司股东的净利润同比增长(%) -19.58 -15.65 -29.25 3.94 28.58
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) -20.30 -15.94 -29.98 37.18 72.61
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) 7.12 5.96 4.58 11.93 2.03
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -74.82 -60.87 -30.67 -7.96 47.42
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -24.88(元) -14.88(元) 6.68(元) -34.26(元) 62.44(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) -23.91 -21.19 -34.21 -4.25 15.05
净资产同比增长(%) 5.69 7.03 7.53 8.56 11.76
总资产同比增长(%) -14.42 -13.80 -12.26 8.91 8.15
每股净资产相对年初增长率(%) -26.00(元) 4.11(元) 2.22(元) -22.45(元) -24.00(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) 3.59 4.11 2.22 8.56 6.40
资产总计相对年初增长率(%) -14.82 -15.89 -18.75 8.91 8.39
可持续增长率(%) 7.56 4.40 2.21 7.94 10.24
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 148.00 146.00 171.00 101.00 116.00
存货周转率(次) 2.69 1.76 0.71 4.39 3.65
存货周转天数(天/次) 100.49 102.15 126.12 81.94 74.02
应收帐款周转率(次) 5.64 4.05 1.99 17.98 6.32
应收帐款周转天数(天/次) 47.87 44.41 45.13 20.02 42.72
应付帐款周转率(次) 8.23 4.92 -- 11.91 --
应付帐款周转天数(天/次) 32.80 36.56 -- 30.24 --
流动资产周转率(次) 0.96 0.59 0.27 1.23 0.86
固定资产周转率(次) 2.12 1.33 0.58 3.09 2.24
股东权益周转率(次) 0.73 0.45 0.20 1.16 0.84
总资产周转率(次) 0.47 0.29 0.13 0.68 0.49
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 83.50 78.39 63.73 105.49 88.70
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 102.78 100.52 103.31 105.49 106.29
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) -10.18 -12.93 -31.85 4.20 -5.39
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 1.38 2.21 2.95 4.20 7.70
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) -160.26 -253.91 -394.71 64.26 -64.29
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) 27.47 38.45 46.19 64.26 119.23
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) -457835473.09(元) -297051184.01(元) -479456509.36(元) 345309343.36(元) -210098214.55(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -300658372.63(元) -237401020.05(元) -254781178.85(元) 186380649.72(元) -171984218.74(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 2467237789.62(元) 1438761786.72(元) 509827067.72(元) 4677681428.02(元) 2832548267.91(元)
自由现金流量(元) -547233118.32(元) -611283813.99(元) -238668444.43(元) -1898426138.21(元) -1888043074.73(元)
净利润现金含量(%) -99.49 -135.19 -287.96 41.42 -45.65
营业收入现金含量(%) 83.50 78.39 63.73 105.49 88.70
总资产现金回收率(%) -4.75 -3.77 -4.11 2.84 -2.63
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 0.45(元) 0.90(元) 0.60(元) 1.40(元) 0.47(元)
每股股利(元/股) -- -- -- 0.24(元) --
股利保障倍数(倍) -- -- -- 2.85 --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- 1.28 --
股利支付率(%) -- -- -- 35.04 --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 64.96 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 20.21 19.13 17.83 34.45 35.25
流动资产/总资产(%) 41.46 43.37 41.09 54.39 57.73
非流动资产/总资产(%) 58.54 56.63 58.91 45.61 42.27
固定资产比率(%) 23.69 23.50 24.74 20.48 20.39
无形资产比率(%) 10.88 10.86 10.99 7.90 7.28
长期借款/总资产(%) -- -- -- -- --
应付债券/总资产(%) -- 0.00 -- -- 0.18
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 88.60 97.53 87.18 75.30 66.83
带息债务/全部投入资本(%) 11.40 2.47 12.82 24.70 33.17
流动负债/负债合计(%) 95.08 94.88 94.29 97.59 47.95
非流动负债/负债合计(%) 4.92 5.12 5.71 2.41 52.05
股东权益比率(%) 79.79 80.87 82.17 65.55 64.75
权益乘数(%) 1.25 1.24 1.22 1.53 1.54
营运资金(元) 1296577172.21(元) 1451547307.95(元) 1349942618.05(元) 1420897058.36(元) 2780578957.46(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) 54.28 46.49 61.17 55.66 59.72
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) 50.18 52.98 58.13 55.66 50.71
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) 34.23 41.26 26.62 28.65 31.49
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) 30.22 26.58 22.13 28.65 32.66
价值变动净收益/利润总额(%) 8.31 10.47 10.44 13.04 7.86
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 14.68 17.11 16.62 13.04 15.97
营业外收支净额/利润总额(%) 1.42 1.16 1.66 1.63 0.82
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) 2.32 1.96 2.02 1.63 0.35
所得税/利润总额(%) 12.57 12.68 16.15 13.63 15.91
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 88.45 91.63 98.47 90.80 89.03
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 1.56 1.54 1.54 1.71 1.72
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 89.95 92.42 99.87 92.36 89.73
净利润/营业总收入(%) 10.23 9.57 11.06 10.15 11.80
净利润/利润总额(%) 87.43 87.32 83.85 86.37 84.09
利润总额/息税前利润(%) 98.12 98.06 89.47 93.06 92.48
息税前利润/营业总收入(%) 11.92 11.17 14.74 12.63 15.17
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