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新湖中宝(600208)杜邦分析图
新湖中宝(600208)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 0.29(元) 0.20(元) 0.09(元) 0.29(元) 0.21(元)
稀释每股收益(元/股) 0.29(元) 0.20(元) 0.09(元) 0.29(元) 0.21(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 0.29(元) 0.20(元) 0.09(元) 0.29(元) 0.21(元)
每股收益_TTM(元/股) 0.37(元) 0.32(元) 0.29(元) 0.29(元) 0.39(元)
每股净资产(元/股) 4.11(元) 4.04(元) 4.00(元) 3.91(元) 3.83(元)
每股营业总收入(元/股) 1.29(元) 0.85(元) 0.15(元) 2.00(元) 0.82(元)
每股营业收入(元/股) 1.29(元) 0.85(元) 0.15(元) 2.00(元) 0.82(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 2.47(元) 2.20(元) 1.81(元) 2.00(元) 1.77(元)
每股营业利润(元/股) 0.36(元) 0.25(元) 0.09(元) 0.41(元) 0.25(元)
每股息税前利润(元/股) 0.56(元) 0.36(元) 0.16(元) 0.61(元) 0.39(元)
每股资本公积金(元/股) 0.93(元) 0.93(元) 0.92(元) 0.93(元) 0.93(元)
每股盈余公积(元/股) 0.13(元) 0.13(元) 0.13(元) 0.13(元) 0.12(元)
每股公积金(元/股) 1.06(元) 1.06(元) 1.05(元) 1.06(元) 1.05(元)
每股未分配利润(元/股) 2.10(元) 2.01(元) 1.93(元) 1.88(元) 1.80(元)
每股留存收益(元/股) 2.23(元) 2.15(元) 2.06(元) 2.01(元) 1.93(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.01(元) -0.03(元) -0.28(元) -0.44(元) -0.63(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 0.21(元) 0.20(元) -0.36(元) -0.44(元) -0.64(元)
每股现金流量净额(元/股) -0.28(元) -0.01(元) -0.06(元) -0.19(元) -0.47(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- -0.02(元) -- -0.19(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) 0.59(元) 0.07(元) -0.17(元) -0.79(元) -0.72(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) -0.36(元) -0.45(元) -0.54(元) -0.13(元) 0.01(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 7.12 5.03 2.38 7.61 5.43
净资产收益率_加权,公布值(%) 7.03 4.96 2.37 7.64 5.45
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 6.95 4.95 2.35 7.45 5.37
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 7.18 4.35 0.88 7.49 5.46
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 4.35 -- 7.68 --
净资产收益率_TTM(%) 9.26 8.10 7.43 7.61 10.32
总资产报酬率(%) 3.45 2.19 0.94 3.97 2.56
总资产报酬率_TTM(%) 4.78 4.06 3.61 3.97 4.36
总资产净利率(%) 1.73 1.19 0.56 2.04 1.35
总资产净利率_TTM(%) 2.37 2.01 1.88 1.93 2.44
投入资本回报率(%) 3.54 2.25 1.20 3.83 2.70
销售净利率(%) 22.02 23.45 60.74 15.63 25.01
销售净利率_TTM(%) 15.83 15.54 17.41 15.63 22.03
销售毛利率(%) 39.83 38.73 15.01 28.53 28.15
销售毛利率_TTM(%) 34.56 32.38 26.12 28.53 34.12
销售成本率(%) 60.17 61.27 84.99 71.47 71.85
销售期间费用率(%) 21.68 20.40 57.20 14.13 24.25
销售期间费用率_TTM(%) 14.68 14.63 16.43 14.13 15.33
净利润/营业总收入(%) 22.02 23.45 60.74 15.63 25.01
净利润/营业总收入_TTM(%) 15.83 15.54 17.41 15.63 22.03
营业利润/营业总收入(%) 27.90 29.20 61.40 20.60 30.59
营业利润/营业总收入_TTM(%) 21.07 20.82 21.69 20.60 27.03
息税前利润/营业总收入(%) 43.91 43.00 101.56 30.44 47.49
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 31.69 30.75 32.98 30.44 37.44
营业总成本/营业总收入(%) 94.75 96.28 147.03 93.41 100.62
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 91.70 93.76 98.61 93.41 93.53
销售费用/营业总收入(%) 2.43 2.45 6.44 1.83 2.79
销售费用/营业总收入_TTM(%) 1.82 1.94 2.18 1.83 3.11
管理费用/营业总收入(%) 2.88 3.04 9.19 2.44 4.34
管理费用/营业总收入_TTM(%) 2.03 2.27 2.73 2.44 2.03
财务费用/营业总收入(%) 16.37 14.91 41.57 9.86 17.12
财务费用/营业总收入_TTM(%) 10.83 10.42 11.52 9.86 10.19
资产减值损失/营业总收入(%) 0.10 0.15 -0.01 1.58 0.80
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) 1.07 1.41 1.76 1.58 2.84
归属母公司净利润(元) 2457040390.35(元) 1720712761.67(元) 808101067.45(元) 2506201669.61(元) 1770294955.31(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 2539676337.04(元) 1509764234.91(元) 301665090.44(元) 2518147121.16(元) 1800441007.02(元)
息税前利润(元) 4857397986.33(元) 3128602103.50(元) 1341485680.54(元) 5244514224.71(元) 3363332676.08(元)
息税折旧摊销前利润(元) 4857397986.33(元) 3168004648.47(元) 1341485680.54(元) 5323711583.44(元) 3363332676.08(元)
营业利润率(%) 27.90 29.20 61.40 20.60 30.59
成本费用利润率(%) 33.64 35.36 42.19 23.93 31.60
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 298.26 319.48 317.95 313.76 315.66
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 33.53 31.30 31.45 31.87 31.68
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 46.49 42.47 40.47 42.78 41.67
有形净值债务率(%) 316.96 338.95 335.99 331.54 334.80
有形净值/带息债务(%) 43.74 40.03 38.30 40.48 39.29
有形净值/净债务(%) 52.64 49.25 46.66 50.84 46.72
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
利息保障倍数(倍) 2.68 3.04 2.44 3.06 2.77
长期负债与营运资金比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) 39.81(元) 18.93(元) 2.17(元) -25.64(元) 2.49(元)
稀释每股收益同比增长(%) 39.81(元) 18.93(元) 2.17(元) -25.64(元) 2.49(元)
营业收入同比增长(%) 56.19 30.11 -55.76 -1.56 -24.05
营业利润同比增长(%) 42.46 22.43 -17.60 -6.99 16.59
利润总额同比增长(%) 41.61 21.69 -19.21 -15.57 -0.97
净利润同比增长(%) 37.51 16.78 2.09 -19.61 0.64
归属母公司股东的净利润同比增长(%) 38.79 18.08 2.56 -24.55 2.31
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) 41.06 3.52 -62.62 3.67 39.63
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) 51.03 62.25 105.61 63.96 44.64
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 102.33 94.99 21.77 -324.50 -413.35
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 102.32(元) 94.99(元) 21.77(元) -324.53(元) -413.33(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) 29.45 11.87 -1.20 -27.72 -3.74
净资产同比增长(%) 7.22 5.55 3.81 4.39 6.29
总资产同比增长(%) 2.76 7.83 10.06 12.28 8.57
每股净资产相对年初增长率(%) 5.15(元) 3.33(元) 2.28(元) 4.38(元) 2.37(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) 5.15 3.33 2.28 4.39 2.38
资产总计相对年初增长率(%) 1.20 4.73 3.30 12.28 10.58
可持续增长率(%) 7.25 5.08 2.39 6.69 5.50
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 2779.00 2919.00 5863.00 1906.00 3513.00
存货周转率(次) 0.10 0.06 0.02 0.19 0.08
存货周转天数(天/次) 2766.39 2898.55 5806.45 1896.73 3511.05
应收帐款周转率(次) 20.69 8.48 1.58 37.48 110.33
应收帐款周转天数(天/次) 13.05 21.22 56.86 9.60 2.45
应付帐款周转率(次) 3.51 2.36 -- 6.17 --
应付帐款周转天数(天/次) 76.92 76.14 -- 58.31 --
流动资产周转率(次) 0.12 0.08 0.01 0.20 0.08
固定资产周转率(次) 21.41 13.85 2.61 34.97 15.28
股东权益周转率(次) 0.32 0.21 0.04 0.52 0.22
总资产周转率(次) 0.08 0.05 0.01 0.13 0.05
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 117.04 107.48 220.04 104.90 176.91
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 87.19 93.47 112.55 104.90 117.04
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 1.15 -3.96 -179.69 -21.93 -76.77
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 8.42 8.91 -20.04 -21.93 -35.98
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 21.83 -106.32 -- -332.75 --
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) 101.45 142.81 -1444.21 -332.75 -556.14
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) -2403733108.74(元) -78444737.65(元) -530976473.72(元) -1637137641.81(元) -4043121879.80(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 126718343.94(元) -287944319.30(元) -2373393273.48(元) -3778675668.91(元) -5436984239.64(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 12946667616.34(元) 7819105308.09(元) 2906369096.91(元) 18072065362.84(元) 12529430186.46(元)
自由现金流量(元) 7182973706.49(元) 4525888431.75(元) 3611407765.19(元) -16180929184.33(元) -12353305173.82(元)
净利润现金含量(%) 5.20 -16.88 -295.82 -140.30 -306.90
营业收入现金含量(%) 117.04 107.48 220.04 104.90 176.91
总资产现金回收率(%) 0.09 -0.20 -1.67 -2.86 -4.15
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 1.42(元) 1.69(元) 1.63(元) 1.70(元) 1.42(元)
每股股利(元/股) -- -- -- 0.06(元) --
股利保障倍数(倍) -- -- -- 5.00 --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- -7.55 --
股利支付率(%) -- -- -- 19.98 --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 80.02 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 74.49 75.77 75.67 75.42 75.56
流动资产/总资产(%) 64.20 65.68 66.44 66.38 65.44
非流动资产/总资产(%) 35.80 34.32 33.56 33.62 34.56
固定资产比率(%) 0.37 0.37 0.34 0.37 0.33
无形资产比率(%) 0.10 0.10 0.10 0.11 0.19
长期借款/总资产(%) 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30
应付债券/总资产(%) 0.10 0.10 0.10 0.13 0.13
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 31.73 29.81 28.81 29.96 29.41
带息债务/全部投入资本(%) 68.27 70.19 71.19 70.04 70.59
流动负债/负债合计(%) 46.48 47.33 46.58 42.06 41.79
非流动负债/负债合计(%) 53.52 52.67 53.42 57.94 58.21
股东权益比率(%) 25.51 24.23 24.33 24.58 24.44
权益乘数(%) 3.92 4.13 4.11 4.07 4.09
营运资金(元) 41864943249.72(元) 43680907647.07(元) 45060269090.51(元) 48481694774.30(元) 46649028480.81(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) 19.06 12.89 -78.39 32.19 -2.02
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) 39.78 30.24 6.47 32.19 23.74
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) 87.84 81.24 114.91 65.49 97.18
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) 65.47 66.36 75.36 65.49 59.42
价值变动净收益/利润总额(%) -5.64 6.92 65.67 2.60 5.49
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) -4.48 4.01 18.90 2.60 15.92
营业外收支净额/利润总额(%) -1.34 -1.14 -2.35 -0.58 -0.73
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) -1.03 -0.90 -1.07 -0.58 0.82
所得税/利润总额(%) 20.02 18.78 -1.25 23.66 17.64
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 104.25 88.49 37.60 93.49 101.63
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 4.08 4.19 4.18 4.02 4.02
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 100.86 100.85 100.72 93.05 99.93
净利润/营业总收入(%) 22.02 23.45 60.74 15.63 25.01
净利润/利润总额(%) 79.98 81.22 101.25 76.34 82.36
利润总额/息税前利润(%) 62.71 67.14 59.07 67.27 63.95
息税前利润/营业总收入(%) 43.91 43.00 101.56 30.44 47.49
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