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紫江企业(600210)杜邦分析图
紫江企业(600210)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 0.27(元) 0.18(元) 0.04(元) 0.29(元) 0.26(元)
稀释每股收益(元/股) 0.27(元) 0.18(元) 0.04(元) 0.29(元) 0.26(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 0.27(元) 0.18(元) 0.04(元) 0.29(元) 0.26(元)
每股收益_TTM(元/股) 0.30(元) 0.27(元) 0.28(元) 0.29(元) 0.18(元)
每股净资产(元/股) 3.06(元) 2.98(元) 2.99(元) 2.95(元) 2.92(元)
每股营业总收入(元/股) 4.65(元) 3.07(元) 1.49(元) 5.94(元) 4.73(元)
每股营业收入(元/股) 4.65(元) 3.07(元) 1.49(元) 5.94(元) 4.73(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 5.86(元) 5.90(元) 5.98(元) 5.94(元) 5.93(元)
每股营业利润(元/股) 0.33(元) 0.22(元) 0.05(元) 0.37(元) 0.35(元)
每股息税前利润(元/股) 0.41(元) 0.27(元) 0.08(元) 0.48(元) 0.44(元)
每股资本公积金(元/股) 0.24(元) 0.24(元) 0.24(元) 0.24(元) 0.24(元)
每股盈余公积(元/股) 0.37(元) 0.37(元) 0.37(元) 0.37(元) 0.35(元)
每股公积金(元/股) 0.61(元) 0.61(元) 0.61(元) 0.61(元) 0.58(元)
每股未分配利润(元/股) 1.45(元) 1.37(元) 1.37(元) 1.34(元) 1.34(元)
每股留存收益(元/股) 1.83(元) 1.74(元) 1.75(元) 1.71(元) 1.68(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.43(元) 0.13(元) -0.03(元) 0.66(元) 0.47(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 0.62(元) 0.52(元) 0.58(元) 0.66(元) 0.61(元)
每股现金流量净额(元/股) 0.19(元) 0.03(元) 0.13(元) 0.21(元) 0.31(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- -0.01(元) -- 0.21(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) 0.47(元) 0.26(元) 0.38(元) 0.65(元) 0.84(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) 0.45(元) 0.04(元) 0.53(元) 0.54(元) 0.85(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 8.91 6.18 1.31 9.91 9.00
净资产收益率_加权,公布值(%) 8.83 6.03 1.31 9.91 8.92
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 8.74 6.15 1.30 9.68 8.83
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 7.17 4.89 1.21 6.00 6.39
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 4.79 -- 6.15 --
净资产收益率_TTM(%) 9.82 9.20 9.52 9.91 6.36
总资产报酬率(%) 5.85 3.90 1.16 7.08 6.37
总资产报酬率_TTM(%) 6.42 6.08 6.68 7.08 5.64
总资产净利率(%) 3.99 2.71 0.57 4.44 3.94
总资产净利率_TTM(%) 4.28 3.94 4.05 4.37 2.68
投入资本回报率(%) 6.16 4.27 1.13 7.25 6.17
销售净利率(%) 6.00 6.16 2.70 5.03 5.74
销售净利率_TTM(%) 5.23 4.77 4.90 5.03 3.24
销售毛利率(%) 20.44 20.17 17.23 18.86 19.08
销售毛利率_TTM(%) 19.94 19.19 18.65 18.86 18.09
销售成本率(%) 79.56 79.83 82.77 81.14 80.92
销售期间费用率(%) 12.57 12.42 12.40 12.29 11.80
销售期间费用率_TTM(%) 12.91 12.64 12.27 12.29 12.26
净利润/营业总收入(%) 6.00 6.16 2.70 5.03 5.74
净利润/营业总收入_TTM(%) 5.23 4.77 4.90 5.03 3.24
营业利润/营业总收入(%) 7.19 7.28 3.46 6.15 7.48
营业利润/营业总收入_TTM(%) 5.91 5.38 5.97 6.15 4.51
息税前利润/营业总收入(%) 8.81 8.88 5.49 8.03 9.29
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 7.68 7.21 7.86 8.03 6.56
营业总成本/营业总收入(%) 94.50 94.57 97.17 96.44 94.98
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 96.07 96.46 96.66 96.44 96.75
销售费用/营业总收入(%) 4.31 4.17 4.09 4.11 3.96
销售费用/营业总收入_TTM(%) 4.40 4.28 4.15 4.11 3.94
管理费用/营业总收入(%) 6.64 6.59 6.31 6.24 6.01
管理费用/营业总收入_TTM(%) 6.74 6.51 6.21 6.24 6.24
财务费用/营业总收入(%) 1.62 1.66 1.99 1.94 1.84
财务费用/营业总收入_TTM(%) 1.77 1.85 1.91 1.94 2.07
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- -0.02 0.34 -0.01
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) -- -- 0.33 0.34 0.12
归属母公司净利润(元) 406034437.34(元) 277791428.08(元) 58837833.36(元) 432742261.14(元) 391007912.11(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 333243717.51(元) 220806584.32(元) 54693013.35(元) 268348988.13(元) 282833612.97(元)
息税前利润(元) 621306054.79(元) 413499054.90(元) 123755553.35(元) 723061973.47(元) 666469026.48(元)
息税折旧摊销前利润(元) 621306054.79(元) 632117006.10(元) 123755553.35(元) 1204299344.28(元) 666469026.48(元)
营业利润率(%) 7.19 7.28 3.46 6.15 7.48
成本费用利润率(%) 7.81 7.90 3.67 6.56 8.03
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 128.36 134.16 137.37 126.87 140.42
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 77.91 74.54 72.80 78.82 71.22
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 105.26 103.39 80.85 109.32 78.69
有形净值债务率(%) 142.41 149.61 153.47 141.37 157.62
有形净值/带息债务(%) 94.87 92.71 72.36 98.11 70.10
有形净值/净债务(%) 149.89 136.04 100.16 145.29 94.87
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
利息保障倍数(倍) 5.44 5.58 2.75 4.23 5.05
长期负债与营运资金比率 0.00 0.00 0.00 0.00 --
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) 3.88(元) -6.63(元) -7.14(元) -22.13(元) -41.50(元)
稀释每股收益同比增长(%) 3.88(元) -6.63(元) -7.14(元) -22.13(元) -41.50(元)
营业收入同比增长(%) -1.77 -1.41 2.91 5.90 7.33
营业利润同比增长(%) -5.58 -17.79 -13.82 -17.34 -33.10
利润总额同比增长(%) -5.13 -17.02 -13.54 -17.38 -33.11
净利润同比增长(%) 2.69 -8.53 -12.59 -20.52 -40.36
归属母公司股东的净利润同比增长(%) 3.84 -6.51 -7.19 -22.00 -41.57
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) 17.82 12.57 -5.44 29.71 1.96
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) 29.21 35.55 150.04 46.97 40.68
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -8.94 -50.83 -155.23 -5.92 -16.17
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -8.94(元) -50.82(元) -155.28(元) -5.92(元) -16.18(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) -1.07 -10.35 -11.30 -25.58 -42.01
净资产同比增长(%) 4.97 4.28 4.63 4.81 0.75
总资产同比增长(%) -0.25 -1.75 7.68 3.35 5.09
每股净资产相对年初增长率(%) 3.99(元) 1.12(元) 1.31(元) 4.80(元) 3.83(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) 3.99 1.13 1.32 4.81 3.84
资产总计相对年初增长率(%) 4.62 4.25 5.89 3.35 8.40
可持续增长率(%) 9.47 6.42 1.36 5.04 9.67
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 148.00 151.00 152.00 146.00 142.00
存货周转率(次) 3.09 2.05 1.01 4.06 3.27
存货周转天数(天/次) 87.45 87.87 88.97 88.75 82.59
应收帐款周转率(次) 4.40 2.81 1.43 6.24 4.51
应收帐款周转天数(天/次) 61.32 64.07 63.15 57.73 59.83
应付帐款周转率(次) 6.03 3.91 -- 8.48 --
应付帐款周转天数(天/次) 44.81 46.06 -- 42.47 --
流动资产周转率(次) 1.29 0.85 0.41 1.83 1.39
固定资产周转率(次) 2.51 1.63 0.78 2.89 2.28
股东权益周转率(次) 1.55 1.04 0.50 2.06 1.65
总资产周转率(次) 0.66 0.44 0.21 0.88 0.69
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 113.50 108.22 107.59 114.78 118.39
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 110.85 111.31 113.29 114.78 113.25
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 9.25 4.30 -1.83 11.08 9.98
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 10.51 8.85 9.72 11.08 10.26
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 168.10 79.13 -64.70 310.96 198.95
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) 267.68 249.84 290.88 310.96 315.69
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) 281933977.16(元) 48555991.40(元) 199971426.86(元) 323489975.69(元) 464109224.71(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 652069622.28(元) 200024261.00(元) -41259387.77(元) 997989536.41(元) 716124909.85(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 8001587936.67(元) 5039191689.42(元) 2426548268.53(元) 10341799670.79(元) 8496606472.50(元)
自由现金流量(元) -421159703.77(元) -124098795.22(元) -222504768.47(元) -1997321560.99(元) -1658616270.61(元)
净利润现金含量(%) 154.07 69.70 -67.87 220.20 173.75
营业收入现金含量(%) 113.50 108.22 107.59 114.78 118.39
总资产现金回收率(%) 6.14 1.89 -0.39 9.78 6.85
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 1.03(元) 0.88(元) 0.98(元) 0.85(元) 0.94(元)
每股股利(元/股) -- -- -- 0.15(元) --
股利保障倍数(倍) -- -- -- 1.90 --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- 4.39 --
股利支付率(%) -- -- -- 52.57 --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 47.43 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 54.97 56.06 56.62 54.65 57.14
流动资产/总资产(%) 53.42 53.04 52.96 49.81 51.71
非流动资产/总资产(%) 46.58 46.96 47.04 50.19 48.29
固定资产比率(%) 24.67 25.50 25.96 28.36 27.49
无形资产比率(%) 1.95 1.99 2.02 2.15 2.06
长期借款/总资产(%) 0.04 0.04 0.04 0.05 0.03
应付债券/总资产(%) -- -- -- -- --
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 51.28 50.83 44.70 52.23 44.04
带息债务/全部投入资本(%) 48.72 49.17 55.30 47.77 55.96
流动负债/负债合计(%) 91.35 91.42 90.85 89.95 93.74
非流动负债/负债合计(%) 8.65 8.58 9.15 10.05 6.26
股东权益比率(%) 45.03 43.94 43.38 45.35 42.86
权益乘数(%) 2.22 2.28 2.31 2.21 2.33
营运资金(元) 347590418.54(元) 192842674.95(元) 166416843.88(元) 66689376.63(元) -201291667.03(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) 76.51 74.49 80.92 58.13 67.35
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) 66.50 65.64 56.18 58.13 72.40
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) 7.13 7.34 10.35 4.41 4.20
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) 7.25 7.60 5.41 4.41 3.38
价值变动净收益/利润总额(%) 1.54 1.66 3.29 33.40 26.83
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 9.31 10.08 34.03 33.40 41.07
营业外收支净额/利润总额(%) 0.09 0.09 0.85 -0.44 -0.38
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) 0.02 0.29 -0.41 -0.44 -0.42
所得税/利润总额(%) 16.53 15.43 22.86 17.91 22.88
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 78.74 76.94 89.97 59.21 68.62
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 2.33 2.36 2.37 2.34 2.41
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 95.94 96.80 96.78 95.48 94.87
净利润/营业总收入(%) 6.00 6.16 2.70 5.03 5.74
净利润/利润总额(%) 83.47 84.57 77.14 82.09 77.12
利润总额/息税前利润(%) 81.61 82.07 63.68 76.35 80.19
息税前利润/营业总收入(%) 8.81 8.88 5.49 8.03 9.29
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