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南山铝业(600219)杜邦分析图
南山铝业(600219)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 0.11(元) 0.06(元) 0.02(元) 0.15(元) 0.15(元)
稀释每股收益(元/股) 0.09(元) 0.06(元) 0.02(元) 0.15(元) 0.15(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 0.11(元) 0.06(元) 0.02(元) 0.12(元) 0.15(元)
每股收益_TTM(元/股) 0.11(元) 0.12(元) 0.12(元) 0.12(元) 0.18(元)
每股净资产(元/股) 3.26(元) 3.22(元) 3.22(元) 3.20(元) 3.64(元)
每股营业总收入(元/股) 1.37(元) 0.88(元) 0.41(元) 1.69(元) 1.62(元)
每股营业收入(元/股) 1.37(元) 0.88(元) 0.41(元) 1.69(元) 1.62(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 1.81(元) 1.76(元) 1.72(元) 1.69(元) 2.17(元)
每股营业利润(元/股) 0.14(元) 0.08(元) 0.03(元) 0.15(元) 0.19(元)
每股息税前利润(元/股) 0.16(元) 0.10(元) 0.04(元) 0.18(元) 0.21(元)
每股资本公积金(元/股) 1.38(元) 1.38(元) 1.38(元) 1.38(元) 1.59(元)
每股盈余公积(元/股) 0.08(元) 0.08(元) 0.08(元) 0.08(元) 0.10(元)
每股公积金(元/股) 1.47(元) 1.47(元) 1.47(元) 1.47(元) 1.69(元)
每股未分配利润(元/股) 0.78(元) 0.74(元) 0.74(元) 0.72(元) 0.94(元)
每股留存收益(元/股) 0.86(元) 0.82(元) 0.83(元) 0.81(元) 1.04(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.21(元) 0.13(元) 0.02(元) 0.18(元) 0.07(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 0.33(元) 0.27(元) 0.18(元) 0.18(元) 0.17(元)
每股现金流量净额(元/股) 0.13(元) 0.15(元) 0.09(元) 0.03(元) -0.10(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- 0.30(元) -- 0.03(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) 0.36(元) 0.36(元) 0.30(元) -0.16(元) 0.19(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) 0.42(元) 0.50(元) 0.44(元) -0.14(元) 0.26(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 3.27 2.00 0.66 4.05 4.21
净资产收益率_加权,公布值(%) 3.26 1.99 0.66 4.35 4.20
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 3.24 2.00 0.66 3.76 4.15
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 2.86 1.72 0.54 3.59 4.06
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 1.71 -- 4.15 --
净资产收益率_TTM(%) 3.38 3.61 3.63 4.05 5.08
总资产报酬率(%) 3.52 2.18 0.91 4.29 4.22
总资产报酬率_TTM(%) 3.73 3.93 3.94 4.29 5.59
总资产净利率(%) 2.58 1.54 0.52 3.10 3.16
总资产净利率_TTM(%) 2.62 2.72 2.71 2.91 3.80
投入资本回报率(%) 3.36 2.11 0.83 4.19 4.07
销售净利率(%) 8.36 7.79 5.62 7.53 9.90
销售净利率_TTM(%) 6.52 6.99 7.12 7.53 9.07
销售毛利率(%) 18.11 17.37 16.67 17.38 20.65
销售毛利率_TTM(%) 15.66 16.37 16.82 17.38 20.79
销售成本率(%) 81.89 82.63 83.33 82.62 79.35
销售期间费用率(%) 7.26 7.62 9.37 7.56 6.56
销售期间费用率_TTM(%) 8.03 8.03 8.09 7.56 6.69
净利润/营业总收入(%) 8.36 7.79 5.62 7.53 9.90
净利润/营业总收入_TTM(%) 6.52 6.99 7.12 7.53 9.07
营业利润/营业总收入(%) 10.12 9.34 7.15 9.00 12.01
营业利润/营业总收入_TTM(%) 7.76 8.37 8.47 9.00 11.78
息税前利润/营业总收入(%) 11.43 11.02 9.89 10.44 13.24
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 9.17 9.92 10.17 10.44 13.08
营业总成本/营业总收入(%) 91.15 92.08 94.28 91.56 88.30
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 93.51 92.76 92.31 91.56 88.46
销售费用/营业总收入(%) 2.97 2.95 2.66 2.63 2.21
销售费用/营业总收入_TTM(%) 3.18 3.01 2.73 2.63 2.24
管理费用/营业总收入(%) 3.03 3.23 4.00 3.62 3.20
管理费用/营业总收入_TTM(%) 3.47 3.61 3.76 3.62 3.20
财务费用/营业总收入(%) 1.26 1.44 2.71 1.30 1.15
财务费用/营业总收入_TTM(%) 1.38 1.41 1.61 1.30 1.24
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- -0.43 -0.53 0.57
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) -- -- -0.86 -0.53 0.58
归属母公司净利润(元) 1262989746.09(元) 767513918.69(元) 253713940.51(元) 1437977104.68(元) 1396218385.55(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 1114739832.24(元) 660798983.78(元) 205889213.21(元) 1371952885.38(元) 1364469103.42(元)
息税前利润(元) 1866269834.46(元) 1161818436.63(元) 485522824.57(元) 2111211609.60(元) 1983071141.14(元)
息税折旧摊销前利润(元) 1866269834.46(元) 2192979918.36(元) 485522824.57(元) 4149960057.20(元) 1983071141.14(元)
营业利润率(%) 10.12 9.34 7.15 9.00 12.01
成本费用利润率(%) 11.41 10.39 7.75 10.04 14.07
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 32.30 35.41 34.92 31.50 36.23
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 309.58 282.42 286.38 317.47 276.00
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 451.53 412.20 321.21 495.72 315.22
有形净值债务率(%) 34.69 38.06 37.51 33.85 39.30
有形净值/带息债务(%) 420.41 383.50 299.03 461.33 290.65
有形净值/净债务(%) 5128.70 5366.51 928.90 2529.86 539.57
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
利息保障倍数(倍) 9.08 6.72 3.65 7.55 11.51
长期负债与营运资金比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) -26.67(元) -33.33(元) -33.33(元) -11.76(元) 7.14(元)
稀释每股收益同比增长(%) -40.00(元) -33.33(元) -33.33(元) -11.76(元) 7.14(元)
营业收入同比增长(%) 9.00 8.97 7.56 18.48 25.04
营业利润同比增长(%) -8.12 -5.20 -17.97 -19.36 6.40
利润总额同比增长(%) -8.29 -5.56 -16.48 -18.90 6.88
净利润同比增长(%) -7.87 -5.53 -17.66 -11.50 7.17
归属母公司股东的净利润同比增长(%) -9.54 -6.52 -14.70 -10.76 5.67
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) -18.30 -17.25 -23.08 -14.18 5.72
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) 6.71 4.04 4.01 7.59 1.82
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 256.89 225.33 -12.52 20.67 -26.48
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 176.34(元) 151.65(元) -32.18(元) -6.60(元) -26.45(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) -21.94 -19.67 -26.93 -23.56 1.98
净资产同比增长(%) 15.88 16.36 16.73 16.75 3.61
总资产同比增长(%) 12.30 17.46 17.27 13.59 3.61
每股净资产相对年初增长率(%) 1.96(元) 0.50(元) 0.67(元) -9.62(元) 2.72(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) 1.96 0.51 0.68 16.75 2.73
资产总计相对年初增长率(%) 2.75 3.53 3.21 13.59 3.94
可持续增长率(%) 3.57 2.15 0.72 2.72 4.53
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 139.00 145.00 158.00 143.00 158.00
存货周转率(次) 2.65 1.63 0.77 3.41 2.37
存货周转天数(天/次) 101.89 110.51 117.07 105.64 113.89
应收帐款周转率(次) 7.10 5.10 2.17 9.59 6.02
应收帐款周转天数(天/次) 38.04 35.28 41.55 37.55 44.86
应付帐款周转率(次) 5.55 3.53 -- 6.58 --
应付帐款周转天数(天/次) 48.64 50.93 -- 54.73 --
流动资产周转率(次) 0.74 0.47 0.22 1.10 0.91
固定资产周转率(次) 0.67 0.43 0.20 0.79 0.59
股东权益周转率(次) 0.42 0.28 0.13 0.57 0.45
总资产周转率(次) 0.31 0.20 0.09 0.41 0.32
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 77.50 78.50 91.51 70.41 75.34
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 72.36 69.98 74.67 70.41 46.63
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 15.13 14.68 5.73 10.80 4.62
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 18.36 15.44 10.42 10.80 7.78
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 170.89 185.29 100.22 127.87 39.48
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) 282.95 213.30 135.53 127.87 67.37
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) 1544733991.76(元) 1748293958.66(元) 1080398422.92(元) 406878840.42(元) -878499510.61(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 2469691713.44(元) 1548498926.47(元) 281443354.44(元) 2183561375.69(元) 692005050.70(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 12653675736.64(元) 8278638233.99(元) 4492793277.31(元) 14239172568.19(元) 11285287837.13(元)
自由现金流量(元) -12711504384.64(元) -6810840180.92(元) -4250699032.62(元) -7560295877.14(元) -691488327.84(元)
净利润现金含量(%) 180.83 188.56 102.07 143.42 46.68
营业收入现金含量(%) 77.50 78.50 91.51 70.41 75.34
总资产现金回收率(%) 4.66 2.91 0.53 4.44 1.47
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 0.52(元) 0.54(元) 0.48(元) 0.39(元) 0.37(元)
每股股利(元/股) -- -- -- 0.05(元) --
股利保障倍数(倍) -- -- -- 2.41 --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- 3.65 --
股利支付率(%) -- -- -- 41.55 --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 58.45 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 23.43 25.13 24.90 23.02 25.47
流动资产/总资产(%) 41.92 42.78 43.00 41.61 36.92
非流动资产/总资产(%) 58.08 57.22 57.00 58.39 63.08
固定资产比率(%) 44.07 44.59 45.44 47.82 52.12
无形资产比率(%) 4.40 4.37 4.38 4.55 4.98
长期借款/总资产(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付债券/总资产(%) 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 81.87 80.48 76.26 83.21 75.92
带息债务/全部投入资本(%) 18.13 19.52 23.74 16.79 24.08
流动负债/负债合计(%) 75.24 76.97 78.14 75.82 76.39
非流动负债/负债合计(%) 24.76 23.03 21.86 24.18 23.61
股东权益比率(%) 76.57 74.87 75.10 76.98 74.53
权益乘数(%) 1.31 1.34 1.33 1.30 1.34
营运资金(元) 13053173793.13(元) 12690583942.25(元) 12709665806.91(元) 12629301019.28(元) 8356066163.37(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) 87.02 84.51 79.66 93.23 96.80
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) 83.26 86.08 89.74 93.23 97.51
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) 2.17 2.34 3.20 2.39 1.97
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) 2.62 2.47 2.62 2.39 1.91
价值变动净收益/利润总额(%) 7.47 9.12 10.38 1.31 -1.23
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 10.14 7.34 3.25 1.31 -1.79
营业外收支净额/利润总额(%) 0.49 0.38 0.42 0.67 0.67
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) 0.49 0.45 1.12 0.67 0.45
所得税/利润总额(%) 17.76 16.95 21.78 16.88 18.14
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 81.62 80.46 74.67 90.11 92.05
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 1.37 1.39 1.39 1.39 1.41
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 92.48 93.46 92.02 94.45 94.19
净利润/营业总收入(%) 8.36 7.79 5.62 7.53 9.90
净利润/利润总额(%) 82.24 83.05 78.22 83.12 81.86
利润总额/息税前利润(%) 88.98 85.11 72.61 86.76 91.31
息税前利润/营业总收入(%) 11.43 11.02 9.89 10.44 13.24
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