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江苏阳光(600220)杜邦分析图
江苏阳光(600220)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 0.05(元) 0.02(元) -0.01(元) 0.08(元) 0.05(元)
稀释每股收益(元/股) 0.05(元) 0.02(元) -0.01(元) 0.08(元) 0.05(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 0.05(元) 0.02(元) -0.01(元) 0.08(元) 0.05(元)
每股收益_TTM(元/股) 0.07(元) 0.08(元) 0.08(元) 0.08(元) 0.08(元)
每股净资产(元/股) 1.25(元) 1.23(元) 1.22(元) 1.23(元) 1.21(元)
每股营业总收入(元/股) 0.97(元) 0.61(元) 0.23(元) 1.36(元) 1.00(元)
每股营业收入(元/股) 0.97(元) 0.61(元) 0.23(元) 1.36(元) 1.00(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 1.33(元) 1.37(元) 1.36(元) 1.36(元) 1.31(元)
每股营业利润(元/股) 0.08(元) 0.04(元) 0.00(元) 0.10(元) 0.08(元)
每股息税前利润(元/股) 0.13(元) 0.07(元) 0.02(元) 0.15(元) 0.12(元)
每股资本公积金(元/股) -- -- -- 0.00(元) --
每股盈余公积(元/股) 0.09(元) 0.09(元) 0.09(元) 0.09(元) 0.09(元)
每股公积金(元/股) 0.09(元) 0.09(元) 0.09(元) 0.09(元) 0.09(元)
每股未分配利润(元/股) 0.17(元) 0.15(元) 0.15(元) 0.15(元) 0.13(元)
每股留存收益(元/股) 0.26(元) 0.23(元) 0.23(元) 0.24(元) 0.22(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.20(元) 0.12(元) -0.05(元) 0.08(元) 0.09(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 0.19(元) 0.10(元) 0.14(元) 0.08(元) 0.17(元)
每股现金流量净额(元/股) 0.16(元) 0.14(元) 0.01(元) -0.30(元) -0.35(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- -0.01(元) -- -0.30(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) 0.13(元) 0.08(元) -0.08(元) 0.28(元) 0.14(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) 0.34(元) 0.32(元) 0.20(元) 0.51(元) 0.31(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 3.83 1.81 -0.50 6.38 4.37
净资产收益率_加权,公布值(%) 3.83 1.81 -0.50 6.38 4.36
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 3.80 1.82 -0.50 6.20 4.29
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 3.61 1.73 -0.62 5.80 3.98
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 1.73 -- 5.97 --
净资产收益率_TTM(%) 5.81 6.13 6.29 6.38 6.39
总资产报酬率(%) 4.49 2.39 0.73 5.73 4.51
总资产报酬率_TTM(%) 5.69 5.33 5.60 5.73 5.35
总资产净利率(%) 2.10 1.05 -0.14 3.15 2.22
总资产净利率_TTM(%) 2.98 3.09 3.16 3.10 3.25
投入资本回报率(%) 3.83 2.02 -4.15 5.73 3.91
销售净利率(%) 6.09 4.83 -1.67 6.24 5.79
销售净利率_TTM(%) 6.47 6.45 6.48 6.24 6.34
销售毛利率(%) 22.07 22.21 20.83 21.48 22.05
销售毛利率_TTM(%) 21.48 21.99 21.76 21.48 21.43
销售成本率(%) 77.93 77.79 79.17 78.52 77.95
销售期间费用率(%) 13.46 14.48 19.24 12.45 12.50
销售期间费用率_TTM(%) 13.15 12.69 12.45 12.45 13.72
净利润/营业总收入(%) 6.09 4.83 -1.67 6.24 5.79
净利润/营业总收入_TTM(%) 6.47 6.45 6.48 6.24 6.34
营业利润/营业总收入(%) 8.72 6.85 0.16 7.57 7.93
营业利润/营业总收入_TTM(%) 8.14 7.94 8.10 7.57 6.32
息税前利润/营业总收入(%) 13.00 11.02 8.81 11.36 11.77
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 12.00 10.87 11.35 11.36 10.63
营业总成本/营业总收入(%) 93.36 93.89 100.34 93.03 92.71
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 93.51 92.58 92.51 93.03 94.39
销售费用/营业总收入(%) 0.71 0.84 0.85 0.86 0.63
销售费用/营业总收入_TTM(%) 0.93 0.88 0.96 0.86 0.79
管理费用/营业总收入(%) 8.41 8.85 9.94 8.04 8.09
管理费用/营业总收入_TTM(%) 8.28 8.56 8.25 8.04 8.52
财务费用/营业总收入(%) 4.34 4.79 8.45 3.54 3.79
财务费用/营业总收入_TTM(%) 3.94 3.25 3.25 3.54 4.41
资产减值损失/营业总收入(%) -0.01 -0.01 -0.14 0.16 0.51
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) -0.22 0.06 -0.06 0.16 0.27
归属母公司净利润(元) 84506571.73(元) 39741628.35(元) -10850068.06(元) 135986340.19(元) 92274692.90(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 80243590.68(元) 37868579.37(元) -13582124.05(元) 127214124.16(元) 85636120.26(元)
息税前利润(元) 224940287.40(元) 119402457.99(元) 36179998.78(元) 274909069.61(元) 208927735.82(元)
息税折旧摊销前利润(元) 224940287.40(元) 208922839.24(元) 36179998.78(元) 454902401.04(元) 208927735.82(元)
营业利润率(%) 8.72 6.85 0.16 7.57 7.93
成本费用利润率(%) 9.49 7.51 0.36 8.32 8.82
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 119.71 121.29 116.23 111.04 99.69
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 83.54 82.45 86.03 90.06 100.31
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 101.68 100.81 89.50 126.93 106.39
有形净值债务率(%) 131.68 134.50 129.23 123.63 110.49
有形净值/带息债务(%) 92.44 90.91 80.50 114.00 95.99
有形净值/净债务(%) 134.58 129.45 95.38 149.04 112.32
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
利息保障倍数(倍) 3.00 2.69 1.04 3.00 3.11
长期负债与营运资金比率 -- -- -- -- --
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) -8.32(元) -3.88(元) 12.86(元) 12.54(元) 17.77(元)
稀释每股收益同比增长(%) -8.32(元) -3.88(元) 12.86(元) 12.54(元) 17.77(元)
营业收入同比增长(%) -2.59 2.50 2.12 12.53 11.12
营业利润同比增长(%) 7.07 17.76 105.22 52.51 23.65
利润总额同比增长(%) 5.86 16.70 112.32 53.99 22.35
净利润同比增长(%) 2.47 15.14 47.85 11.05 12.73
归属母公司股东的净利润同比增长(%) -8.42 -3.99 12.92 12.39 17.74
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) -6.30 4.65 7.30 10.18 13.45
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) 20.52 28.90 -158.05 27.84 49.45
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 132.47 23.20 54.47 -65.07 -37.99
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 132.58(元) 23.23(元) 54.47(元) -65.06(元) -38.00(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) -11.57 -7.90 18.52 6.23 11.32
净资产同比增长(%) 3.57 4.24 6.88 5.80 5.76
总资产同比增长(%) 13.44 11.36 3.64 3.24 0.56
每股净资产相对年初增长率(%) 1.55(元) -0.09(元) -0.44(元) 5.80(元) 3.75(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) 1.56 -0.10 -0.44 5.80 3.75
资产总计相对年初增长率(%) 5.57 4.77 1.99 3.24 -3.92
可持续增长率(%) 4.80 2.39 -- 4.42 4.96
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 288.00 310.00 419.00 241.00 234.00
存货周转率(次) 1.26 0.75 0.28 1.95 1.59
存货周转天数(天/次) 213.88 240.29 326.32 184.48 169.43
应收帐款周转率(次) 3.64 2.56 0.96 6.33 4.12
应收帐款周转天数(天/次) 74.20 70.25 93.67 56.89 65.48
应付帐款周转率(次) 2.95 1.87 -- 4.59 --
应付帐款周转天数(天/次) 91.39 96.28 -- 78.42 --
流动资产周转率(次) 0.78 0.49 0.19 1.13 0.88
固定资产周转率(次) 1.10 0.68 0.26 1.48 1.07
股东权益周转率(次) 0.78 0.49 0.19 1.14 0.84
总资产周转率(次) 0.35 0.22 0.08 0.50 0.38
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 122.82 118.93 140.18 106.29 146.16
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 88.51 125.24 124.83 106.29 127.46
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 21.13 20.35 -21.47 5.70 8.85
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 14.58 7.34 10.02 5.70 12.83
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 318.40 332.93 -- 81.75 121.45
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) 224.64 98.93 133.75 81.75 228.77
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) 289945823.75(元) 248026654.40(元) 16915936.74(元) -538581679.90(元) -619770399.56(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 365435049.89(元) 220444231.51(元) -88125825.19(元) 137976797.24(元) 157200054.07(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 2124508999.13(元) 1288058516.27(元) 575477242.52(元) 2572426502.68(元) 2595404762.09(元)
自由现金流量(元) -197549364.74(元) -99730744.73(元) -36998201.26(元) 132936160.63(元) -138232812.88(元)
净利润现金含量(%) 347.01 421.00 -- 91.38 152.97
营业收入现金含量(%) 122.82 118.93 140.18 106.29 146.16
总资产现金回收率(%) 7.29 4.42 -1.79 2.88 3.40
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 0.36(元) 0.33(元) 0.20(元) 0.19(元) 0.15(元)
每股股利(元/股) -- -- -- 0.03(元) --
股利保障倍数(倍) -- -- -- 2.54 --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- 2.58 --
股利支付率(%) -- -- -- 39.34 --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 -- 60.66 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 51.78 52.00 51.02 49.92 47.23
流动资产/总资产(%) 45.96 45.41 43.79 42.78 40.07
非流动资产/总资产(%) 54.04 54.59 56.21 57.22 59.93
固定资产比率(%) 30.23 31.32 31.25 32.51 36.18
无形资产比率(%) 2.86 2.92 3.03 3.13 3.41
长期借款/总资产(%) 0.05 0.05 0.02 0.02 0.02
应付债券/总资产(%) -- -- -- 0.00 --
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 50.42 50.20 47.23 55.93 51.55
带息债务/全部投入资本(%) 49.58 49.80 52.77 44.07 48.45
流动负债/负债合计(%) 90.93 90.90 96.06 95.90 95.36
非流动负债/负债合计(%) 9.07 9.10 3.94 4.10 4.64
股东权益比率(%) 48.22 48.00 48.98 50.08 52.77
权益乘数(%) 2.07 2.08 2.04 2.00 1.89
营运资金(元) -57664088.82(元) -94994726.61(元) -259203676.39(元) -248501312.87(元) -225575777.00(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) 76.54 88.23 -95.65 92.13 91.38
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) 80.48 93.55 92.57 92.13 90.13
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) -- -- -- 0.00 --
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) -- -- -- 0.00 --
价值变动净收益/利润总额(%) 19.68 6.60 0.00 2.97 3.84
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 15.41 2.57 2.54 2.97 3.76
营业外收支净额/利润总额(%) -0.57 1.11 54.26 0.01 0.57
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) -0.86 -0.23 -0.07 0.01 -1.52
所得税/利润总额(%) 29.77 30.22 566.19 17.59 27.45
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 76.20 72.32 -- 84.25 83.33
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 2.27 2.28 2.25 2.25 2.19
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 80.25 75.90 158.23 90.06 89.79
净利润/营业总收入(%) 6.09 4.83 -1.67 6.24 5.79
净利润/利润总额(%) 70.23 69.78 -466.19 82.41 72.55
利润总额/息税前利润(%) 66.66 62.85 4.07 66.65 67.80
息税前利润/营业总收入(%) 13.00 11.02 8.81 11.36 11.77
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