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海航控股(600221)杜邦分析图
海航控股(600221)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 0.04(元) 0.03(元) 0.07(元) -0.23(元) 0.04(元)
稀释每股收益(元/股) 0.04(元) 0.03(元) 0.07(元) -0.23(元) 0.04(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 0.04(元) 0.03(元) 0.07(元) -0.21(元) 0.04(元)
每股收益_TTM(元/股) -0.22(元) -0.22(元) -0.23(元) -0.21(元) 0.08(元)
每股净资产(元/股) 2.88(元) 2.88(元) 2.94(元) 2.88(元) 3.11(元)
每股营业总收入(元/股) 3.36(元) 2.08(元) 1.11(元) 4.03(元) 3.12(元)
每股营业收入(元/股) 3.36(元) 2.08(元) 1.11(元) 4.03(元) 3.12(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 4.28(元) 4.16(元) 4.14(元) 4.03(元) 3.99(元)
每股营业利润(元/股) 0.05(元) 0.04(元) 0.10(元) -0.30(元) 0.05(元)
每股息税前利润(元/股) 0.35(元) 0.19(元) 0.13(元) -0.02(元) 0.33(元)
每股资本公积金(元/股) 1.05(元) 1.05(元) 1.05(元) 1.05(元) 1.06(元)
每股盈余公积(元/股) 0.11(元) 0.11(元) 0.10(元) 0.10(元) 0.10(元)
每股公积金(元/股) 1.16(元) 1.16(元) 1.16(元) 1.15(元) 1.16(元)
每股未分配利润(元/股) 0.76(元) 0.77(元) 0.78(元) 0.69(元) 0.96(元)
每股留存收益(元/股) 0.87(元) 0.88(元) 0.89(元) 0.79(元) 1.06(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.27(元) 0.23(元) 0.06(元) 0.55(元) 0.23(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 0.59(元) 0.62(元) 0.70(元) 0.55(元) 0.48(元)
每股现金流量净额(元/股) 0.13(元) 0.05(元) 0.01(元) -0.20(元) -0.41(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- 0.33(元) -- -0.20(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) 0.39(元) 0.28(元) 0.31(元) 0.00(元) -0.06(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) 0.18(元) -0.01(元) 0.29(元) -2.04(元) -0.34(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 1.14 0.94 2.11 -6.46 1.27
净资产收益率_加权,公布值(%) 1.14 0.94 2.11 -7.67 1.26
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 1.14 0.94 2.10 -6.71 1.27
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 0.25 0.11 1.44 -7.63 0.35
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 0.11 -- -8.64 --
净资产收益率_TTM(%) -6.92 -6.79 -7.02 -6.46 2.25
总资产报酬率(%) 2.92 1.61 1.07 -0.14 2.91
总资产报酬率_TTM(%) 0.82 0.79 0.92 -0.14 3.20
总资产净利率(%) 0.35 0.30 0.61 -1.81 0.40
总资产净利率_TTM(%) -1.88 -1.86 -1.86 -1.78 0.71
投入资本回报率(%) 2.74 1.66 1.07 -0.14 2.96
销售净利率(%) 1.26 1.69 6.65 -5.38 1.47
销售净利率_TTM(%) -5.16 -5.25 -5.43 -5.38 1.99
销售毛利率(%) 11.06 9.43 12.35 7.30 12.57
销售毛利率_TTM(%) 6.42 6.77 7.18 7.30 10.56
销售成本率(%) 88.94 90.57 87.65 92.70 87.43
销售期间费用率(%) 13.61 12.45 8.01 15.15 14.62
销售期间费用率_TTM(%) 14.33 14.77 15.63 15.15 12.94
净利润/营业总收入(%) 1.26 1.69 6.65 -5.38 1.47
净利润/营业总收入_TTM(%) -5.16 -5.25 -5.43 -5.38 1.99
营业利润/营业总收入(%) 1.50 2.00 8.68 -7.54 1.75
营业利润/营业总收入_TTM(%) -7.20 -7.29 -7.46 -7.54 2.02
息税前利润/营业总收入(%) 10.39 9.23 11.68 -0.42 10.69
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 2.29 2.27 2.70 -0.42 9.20
营业总成本/营业总收入(%) 102.67 103.15 95.73 110.77 102.19
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 110.66 110.82 111.28 110.77 102.60
销售费用/营业总收入(%) 3.30 3.35 3.48 3.63 3.49
销售费用/营业总收入_TTM(%) 3.47 3.54 3.59 3.63 3.73
管理费用/营业总收入(%) 1.67 1.78 1.62 2.13 2.44
管理费用/营业总收入_TTM(%) 1.53 1.69 1.99 2.13 2.53
财务费用/营业总收入(%) 8.64 7.32 2.91 9.40 8.69
财务费用/营业总收入_TTM(%) 9.32 9.54 10.06 9.40 6.67
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- -- 2.69 --
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) -- -- -- 2.69 --
归属母公司净利润(元) 611842000.00(元) 503448000.00(元) 1140027000.00(元) -3591429000.00(元) 728977000.00(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 132978000.00(元) 57184000.00(元) 784422000.00(元) -4084511000.00(元) 197610000.00(元)
息税前利润(元) 5870154000.00(元) 3234727000.00(元) 2176529000.00(元) -287382000.00(元) 5598971000.00(元)
息税折旧摊销前利润(元) 5870154000.00(元) 6210910000.00(元) 2176529000.00(元) 5693975000.00(元) 5598971000.00(元)
营业利润率(%) 1.50 2.00 8.68 -7.54 1.75
成本费用利润率(%) 1.71 2.10 9.17 -6.83 1.97
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 238.83 239.11 245.86 254.04 199.77
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 41.87 41.82 40.67 39.36 50.06
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 52.61 53.99 46.44 51.04 60.09
有形净值债务率(%) 251.46 250.90 257.77 266.69 208.96
有形净值/带息债务(%) 49.96 51.45 44.29 48.62 57.45
有形净值/净债务(%) 80.91 84.55 66.10 76.16 87.16
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
利息保障倍数(倍) 1.20 1.31 4.02 -0.06 1.23
长期负债与营运资金比率 -- -- -- -- --
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) -16.28(元) -7.98(元) -14.82(元) -226.37(元) -73.78(元)
稀释每股收益同比增长(%) -16.28(元) -7.98(元) -14.82(元) -226.37(元) -73.78(元)
营业收入同比增长(%) 7.88 6.36 10.85 13.12 15.88
营业利润同比增长(%) -7.21 2.49 -4.69 -218.98 -76.27
利润总额同比增长(%) -5.93 0.28 -7.14 -203.83 -74.81
净利润同比增长(%) -8.07 -2.71 -9.58 -193.98 -76.75
归属母公司股东的净利润同比增长(%) -16.07 -8.21 -14.77 -208.08 -73.57
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) -32.71 -62.57 -35.39 -259.09 -92.00
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) -8.78 25.47 98.05 11.10 11.62
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 18.08 43.65 163.41 -28.82 -55.85
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 18.08(元) 43.63(元) 163.42(元) -28.83(元) -55.86(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) -10.31 -1.69 -8.10 -216.33 -71.16
净资产同比增长(%) -6.43 -6.64 -7.26 -7.09 -8.34
总资产同比增长(%) 4.77 5.97 9.06 3.74 -4.94
每股净资产相对年初增长率(%) -0.01(元) 0.00(元) 1.92(元) -7.58(元) -0.17(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) 0.11 0.13 1.62 -7.09 -0.60
资产总计相对年初增长率(%) -3.83 -3.85 -0.65 3.74 -4.78
可持续增长率(%) 1.33 1.11 2.32 -- 1.34
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 17.00 17.00 16.00 15.00 13.00
存货周转率(次) 281.94 182.58 96.03 292.71 195.49
存货周转天数(天/次) 0.96 0.99 0.94 1.23 1.38
应收帐款周转率(次) 16.35 10.81 5.66 25.92 22.54
应收帐款周转天数(天/次) 16.52 16.66 15.91 13.89 11.98
应付帐款周转率(次) 4.50 2.84 -- 5.95 --
应付帐款周转天数(天/次) 59.94 63.31 -- 60.50 --
流动资产周转率(次) 1.06 0.67 0.34 1.38 1.27
固定资产周转率(次) 0.80 0.50 0.27 0.94 0.71
股东权益周转率(次) 1.05 0.65 0.35 1.22 0.91
总资产周转率(次) 0.28 0.17 0.09 0.34 0.27
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 105.46 110.55 101.88 115.45 110.22
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 111.41 112.91 113.77 115.45 119.30
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 8.03 10.93 5.22 13.61 7.33
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 13.80 14.87 16.86 13.61 12.08
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) -- -- 122.36 -- --
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) -- -- -- -- --
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) 2175815000.00(元) 814174000.00(元) 142603000.00(元) -3431723000.00(元) -6953262000.00(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 4533067000.00(元) 3829150000.00(元) 972783000.00(元) 9224580000.00(元) 3839117000.00(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 59565789000.00(元) 38731225000.00(元) 18983811000.00(元) 78233610000.00(元) 57706846000.00(元)
自由现金流量(元) -2289412380.00(元) 1216536810.00(元) -1136913290.00(元) 32687976730.00(元) -193226690.00(元)
净利润现金含量(%) 638.94 645.70 78.46 -- 497.46
营业收入现金含量(%) 105.46 110.55 101.88 115.45 110.22
总资产现金回收率(%) 2.26 1.91 0.48 4.59 1.99
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 1.82(元) 1.74(元) 1.70(元) 1.69(元) 1.48(元)
每股股利(元/股) -- -- -- -- --
股利保障倍数(倍) -- -- -- -- --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- -- --
股利支付率(%) -- -- -- -- --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 -- 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 65.01 65.10 65.75 66.42 60.88
流动资产/总资产(%) 26.07 25.37 27.41 26.91 20.79
非流动资产/总资产(%) 73.93 74.63 72.59 73.09 79.21
固定资产比率(%) 35.58 35.81 34.14 34.62 38.74
无形资产比率(%) 0.32 0.32 0.29 0.30 0.33
长期借款/总资产(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15
应付债券/总资产(%) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 34.47 35.06 31.71 33.79 37.54
带息债务/全部投入资本(%) 65.53 64.94 68.29 66.21 62.46
流动负债/负债合计(%) 92.17 92.44 92.51 92.41 54.67
非流动负债/负债合计(%) 7.83 7.56 7.49 7.59 45.33
股东权益比率(%) 34.99 34.90 34.25 33.58 39.12
权益乘数(%) 2.86 2.87 2.92 2.98 2.56
营运资金(元) -66642660000.00(元) -68524019000.00(元) -67968680000.00(元) -70562201000.00(元) -23479161000.00(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) -152.46 -145.50 48.63 -- -109.12
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) -- -- -- -- -103.16
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) -1.78 27.48 9.89 -- 37.81
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) -- -- -- -- 43.64
价值变动净收益/利润总额(%) 77.73 52.39 24.74 -- 47.04
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) -- -- -- -- 45.68
营业外收支净额/利润总额(%) 13.99 7.83 1.10 -- 12.81
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) -- -- -- -- 19.99
所得税/利润总额(%) 28.21 21.86 24.16 -- 26.54
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 18.74 9.64 63.27 -- 25.61
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 3.75 3.75 3.78 3.62 3.35
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 86.24 84.90 91.95 98.45 94.46
净利润/营业总收入(%) 1.26 1.69 6.65 -5.38 1.47
净利润/利润总额(%) 71.79 78.14 75.84 -- 73.46
利润总额/息税前利润(%) 16.84 23.46 75.11 -- 18.76
息税前利润/营业总收入(%) 10.39 9.23 11.68 -0.42 10.69
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