18财经 18财经股票行情
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鲁商发展(600223)杜邦分析图
鲁商发展(600223)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 0.18(元) 0.10(元) 0.04(元) 0.16(元) 0.10(元)
稀释每股收益(元/股) 0.18(元) 0.10(元) 0.04(元) 0.16(元) 0.10(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 0.18(元) 0.10(元) 0.04(元) 0.16(元) 0.10(元)
每股收益_TTM(元/股) 0.22(元) 0.19(元) 0.18(元) 0.16(元) 0.14(元)
每股净资产(元/股) 2.58(元) 2.49(元) 2.48(元) 2.43(元) 2.43(元)
每股营业总收入(元/股) 7.00(元) 4.02(元) 1.39(元) 8.81(元) 4.83(元)
每股营业收入(元/股) 7.00(元) 4.02(元) 1.39(元) 8.81(元) 4.83(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 10.36(元) 10.15(元) 9.25(元) 8.81(元) 9.48(元)
每股营业利润(元/股) 0.35(元) 0.20(元) 0.11(元) 0.47(元) 0.25(元)
每股息税前利润(元/股) 0.37(元) 0.20(元) 0.12(元) 0.51(元) 0.29(元)
每股资本公积金(元/股) 0.11(元) 0.11(元) 0.11(元) 0.10(元) 0.30(元)
每股盈余公积(元/股) 0.11(元) 0.11(元) 0.11(元) 0.11(元) 0.10(元)
每股公积金(元/股) 0.22(元) 0.21(元) 0.21(元) 0.21(元) 0.40(元)
每股未分配利润(元/股) 1.36(元) 1.28(元) 1.27(元) 1.22(元) 1.03(元)
每股留存收益(元/股) 1.47(元) 1.38(元) 1.37(元) 1.33(元) 1.13(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -6.59(元) -3.53(元) 0.44(元) 2.09(元) 0.99(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) -5.51(元) -2.26(元) 3.22(元) 2.09(元) 1.18(元)
每股现金流量净额(元/股) -0.41(元) 0.49(元) 0.37(元) 0.22(元) -0.09(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- -0.77(元) -- 0.22(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) -1.16(元) -0.29(元) 1.67(元) 2.55(元) 2.98(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) 0.43(元) 1.73(元) 3.65(元) 2.35(元) 1.72(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 7.38 4.14 1.75 6.32 3.82
净资产收益率_加权,公布值(%) 7.01 4.11 1.75 6.32 4.10
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 7.18 4.09 1.73 6.65 4.02
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 7.01 3.89 1.61 5.26 4.07
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 3.91 -- 5.00 --
净资产收益率_TTM(%) 8.84 7.90 7.49 6.32 5.39
总资产报酬率(%) 0.69 0.39 0.24 1.08 0.63
总资产报酬率_TTM(%) 0.98 0.97 1.19 1.08 1.01
总资产净利率(%) 0.39 0.24 0.10 0.51 0.25
总资产净利率_TTM(%) 0.49 0.50 0.52 0.48 0.40
投入资本回报率(%) 1.65 0.94 0.46 2.06 1.10
销售净利率(%) 2.99 3.03 3.71 2.66 2.31
销售净利率_TTM(%) 2.69 2.69 2.82 2.66 1.98
销售毛利率(%) 19.49 19.94 28.52 20.27 14.42
销售毛利率_TTM(%) 19.84 18.87 20.63 20.27 17.29
销售成本率(%) 80.51 80.06 71.48 79.73 85.58
销售期间费用率(%) 10.40 11.74 16.32 10.15 5.55
销售期间费用率_TTM(%) 9.84 9.66 10.26 10.15 8.74
净利润/营业总收入(%) 2.99 3.03 3.71 2.66 2.31
净利润/营业总收入_TTM(%) 2.69 2.69 2.82 2.66 1.98
营业利润/营业总收入(%) 5.01 4.94 8.04 5.34 5.24
营业利润/营业总收入_TTM(%) 4.94 4.85 5.81 5.34 4.49
息税前利润/营业总收入(%) 5.22 5.03 8.73 5.76 5.96
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 5.03 4.93 6.34 5.76 4.90
营业总成本/营业总收入(%) 95.95 96.26 92.87 95.33 94.82
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 95.98 95.96 94.88 95.33 96.13
销售费用/营业总收入(%) 6.94 7.49 9.90 6.43 2.28
销售费用/营业总收入_TTM(%) 6.63 6.31 6.46 6.43 5.44
管理费用/营业总收入(%) 3.22 4.01 5.74 3.04 2.41
管理费用/营业总收入_TTM(%) 3.00 3.11 3.12 3.04 2.63
财务费用/营业总收入(%) 0.25 0.24 0.69 0.68 0.85
财务费用/营业总收入_TTM(%) 0.21 0.24 0.68 0.68 0.67
资产减值损失/营业总收入(%) 0.06 0.10 -0.01 -0.05 -0.15
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) 0.07 0.06 0.09 -0.05 0.03
归属母公司净利润(元) 185006178.95(元) 101982894.56(元) 43003625.66(元) 162060307.83(元) 97666599.21(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 180805047.94(元) 96990642.00(元) 40002003.36(元) 128109072.05(元) 98754365.59(元)
息税前利润(元) 365772096.41(元) 202261044.40(元) 121175473.65(元) 508240327.54(元) 288399882.22(元)
息税折旧摊销前利润(元) 365772096.41(元) 238004850.36(元) 121175473.65(元) 583870350.20(元) 288399882.22(元)
营业利润率(%) 5.01 4.94 8.04 5.34 5.24
成本费用利润率(%) 5.47 5.33 9.17 5.77 5.61
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 2075.64 2067.12 1897.40 1886.99 1815.66
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 4.82 4.84 5.27 5.30 5.51
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 8.16 19.66 8.14 24.09 8.43
有形净值债务率(%) 2374.71 2384.45 2184.96 2197.90 1955.37
有形净值/带息债务(%) 7.13 17.04 7.07 20.68 7.83
有形净值/净债务(%) 8.01 25.68 8.15 33.27 8.75
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
利息保障倍数(倍) 21.26 35.13 12.73 10.08 7.00
长期负债与营运资金比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) 38.46(元) 42.86(元) 100.00(元) 23.08(元) 11.11(元)
稀释每股收益同比增长(%) 38.46(元) 42.86(元) 100.00(元) 23.08(元) 11.11(元)
营业收入同比增长(%) 28.45 49.91 46.42 6.45 33.02
营业利润同比增长(%) 13.19 12.52 150.20 34.87 43.36
利润总额同比增长(%) 13.80 12.86 144.50 48.78 61.34
净利润同比增长(%) 26.68 45.74 106.81 45.01 29.40
归属母公司股东的净利润同比增长(%) 47.53 47.34 105.16 26.54 11.34
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) 83.09 117.02 137.09 -7.33 -0.95
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) 1.77 6.49 6.76 -12.76 19.28
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -750.39 -528.87 163.30 28.02 -31.39
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -750.38(元) -528.87(元) 163.30(元) 28.01(元) -31.39(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) 39.03 40.45 94.50 39.67 6.05
净资产同比增长(%) 6.11 4.90 5.47 -9.40 4.98
总资产同比增长(%) 21.91 15.49 12.32 8.47 6.25
每股净资产相对年初增长率(%) 5.76(元) 2.28(元) 1.83(元) -9.39(元) -9.69(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) 5.76 2.28 1.84 -9.40 -9.70
资产总计相对年初增长率(%) 16.92 11.63 2.43 8.47 4.03
可持续增长率(%) 8.59 4.99 2.11 6.04 4.16
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 1955.00 2123.00 3367.00 1790.00 2238.00
存货周转率(次) 0.14 0.09 0.03 0.20 0.12
存货周转天数(天/次) 1950.87 2117.65 3358.21 1785.71 2235.10
应收帐款周转率(次) 55.24 30.28 10.20 78.03 87.80
应收帐款周转天数(天/次) 4.89 5.95 8.83 4.61 3.08
应付帐款周转率(次) 1.06 0.61 -- 1.35 --
应付帐款周转天数(天/次) 255.85 295.62 -- 266.96 --
流动资产周转率(次) 0.14 0.08 0.03 0.19 0.11
固定资产周转率(次) 8.45 4.80 1.64 10.26 7.62
股东权益周转率(次) 2.80 1.63 0.56 3.44 1.89
总资产周转率(次) 0.13 0.08 0.03 0.19 0.11
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 122.83 140.59 179.31 123.45 163.98
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 105.45 107.06 119.10 123.45 120.79
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) -94.13 -87.92 31.48 23.75 20.47
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) -53.17 -22.27 34.79 23.75 12.47
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) -2326.15 -2348.19 441.74 508.64 395.12
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) -1321.57 -551.71 679.77 508.64 322.48
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) -413397548.89(元) 489627149.14(元) 374458118.75(元) 224184840.72(元) -87302903.25(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -6596656314.39(元) -3533436596.14(元) 436742766.38(元) 2095276854.30(元) 990708197.62(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 8608354344.45(元) 5650450583.88(元) 2488047842.06(元) 10889627047.73(元) 7934834724.23(元)
自由现金流量(元) 235557200.87(元) 55424511.07(元) -638982270.88(元) 699772192.27(元) 680907869.80(元)
净利润现金含量(%) -3151.04 -2904.78 847.43 891.95 885.22
营业收入现金含量(%) 122.83 140.59 179.31 123.45 163.98
总资产现金回收率(%) -12.44 -6.83 0.88 4.46 2.16
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 1.45(元) 2.35(元) 2.24(元) 1.86(元) 1.38(元)
每股股利(元/股) -- -- -- 0.05(元) --
股利保障倍数(倍) -- -- -- 3.24 --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- 41.87 --
股利支付率(%) -- -- -- 30.88 --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 69.12 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 93.62 94.44 94.06 94.09 94.09
流动资产/总资产(%) 97.32 97.21 97.05 96.95 98.25
非流动资产/总资产(%) 2.68 2.79 2.95 3.05 1.75
固定资产比率(%) 1.42 1.52 1.68 1.73 0.85
无形资产比率(%) 0.31 0.33 0.36 0.37 0.12
长期借款/总资产(%) 0.09 0.11 0.13 0.12 0.11
应付债券/总资产(%) -- -- -- -- --
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 7.54 16.43 7.53 19.41 7.78
带息债务/全部投入资本(%) 92.46 83.57 92.47 80.59 92.22
流动负债/负债合计(%) 90.34 88.54 86.11 87.02 88.04
非流动负债/负债合计(%) 9.66 11.46 13.89 12.98 11.96
股东权益比率(%) 6.38 5.56 5.94 5.91 5.91
权益乘数(%) 15.68 17.98 16.83 16.92 16.91
营运资金(元) 7282128442.96(元) 7419538026.74(元) 8036829046.18(元) 7366608556.57(元) 7225441363.77(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) 81.36 76.58 88.55 89.98 101.43
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) 83.46 85.38 90.49 89.98 91.36
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) 15.33 17.73 8.40 6.16 -1.91
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) 12.29 10.26 7.17 6.16 7.18
价值变动净收益/利润总额(%) 1.06 1.87 1.06 0.62 0.04
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 0.99 1.02 0.76 0.62 2.92
营业外收支净额/利润总额(%) -0.69 -1.07 0.08 -2.90 -2.50
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) -2.38 -2.71 -2.73 -2.90 -6.04
所得税/利润总额(%) 39.94 38.10 53.84 48.69 54.73
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 86.37 79.73 77.62 54.54 88.24
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 21.14 20.98 20.11 18.32 17.96
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 88.37 83.84 83.44 68.99 87.27
净利润/营业总收入(%) 2.99 3.03 3.71 2.66 2.31
净利润/利润总额(%) 60.06 61.90 46.16 51.31 45.27
利润总额/息税前利润(%) 95.30 97.15 92.14 90.08 85.72
息税前利润/营业总收入(%) 5.22 5.03 8.73 5.76 5.96
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