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亿利洁能(600277)杜邦分析图
亿利洁能(600277)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 0.28(元) 0.25(元) 0.09(元) 0.28(元) 0.20(元)
稀释每股收益(元/股) -- -- -- -- --
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 0.28(元) 0.25(元) 0.09(元) 0.28(元) 0.20(元)
每股收益_TTM(元/股) 0.31(元) 0.37(元) 0.31(元) 0.28(元) 0.26(元)
每股净资产(元/股) 5.57(元) 5.64(元) 5.50(元) 5.40(元) 5.39(元)
每股营业总收入(元/股) 3.59(元) 2.48(元) 1.22(元) 6.34(元) 4.82(元)
每股营业收入(元/股) 3.59(元) 2.48(元) 1.22(元) 6.34(元) 4.82(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 4.77(元) 5.24(元) 5.96(元) 6.34(元) 6.53(元)
每股营业利润(元/股) 0.37(元) 0.33(元) 0.14(元) 0.47(元) 0.30(元)
每股息税前利润(元/股) 0.53(元) 0.41(元) 0.19(元) 0.68(元) 0.45(元)
每股资本公积金(元/股) 3.51(元) 3.52(元) 3.53(元) 3.53(元) 3.62(元)
每股盈余公积(元/股) 0.10(元) 0.10(元) 0.10(元) 0.10(元) 0.09(元)
每股公积金(元/股) 3.61(元) 3.62(元) 3.63(元) 3.63(元) 3.70(元)
每股未分配利润(元/股) 0.95(元) 1.00(元) 0.85(元) 0.75(元) 0.66(元)
每股留存收益(元/股) 1.05(元) 1.11(元) 0.95(元) 0.86(元) 0.75(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.75(元) 0.74(元) 0.45(元) 1.32(元) 0.86(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 1.06(元) 1.30(元) 1.52(元) 1.32(元) 0.70(元)
每股现金流量净额(元/股) 0.61(元) 0.60(元) 0.23(元) -0.25(元) -0.02(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- 0.35(元) -- -0.25(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) 0.69(元) 0.55(元) 1.69(元) 0.88(元) 3.34(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) 0.47(元) 0.29(元) 1.71(元) 0.38(元) 2.61(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 5.07 4.55 1.74 5.03 3.52
净资产收益率_加权,公布值(%) 5.05 4.55 1.74 4.81 3.67
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 4.99 4.45 1.72 5.21 3.65
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 2.15 1.75 1.20 3.90 3.78
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 1.79 -- 3.61 --
净资产收益率_TTM(%) 5.72 6.76 5.63 5.03 4.61
总资产报酬率(%) 3.97 3.04 1.40 5.07 3.62
总资产报酬率_TTM(%) 5.30 5.85 5.84 5.07 5.11
总资产净利率(%) 2.48 2.23 0.90 3.42 2.46
总资产净利率_TTM(%) 2.91 3.54 3.20 3.07 3.06
投入资本回报率(%) 5.70 4.38 1.91 6.83 4.83
销售净利率(%) 9.24 11.98 9.90 6.48 5.61
销售净利率_TTM(%) 8.17 8.94 7.13 6.48 5.32
销售毛利率(%) 15.27 16.02 17.18 16.81 12.33
销售毛利率_TTM(%) 17.06 17.69 17.24 16.81 15.56
销售成本率(%) 84.73 83.98 82.82 83.19 87.67
销售期间费用率(%) 9.91 9.00 9.23 9.67 6.18
销售期间费用率_TTM(%) 11.79 10.99 10.17 9.67 8.69
净利润/营业总收入(%) 9.24 11.98 9.90 6.48 5.61
净利润/营业总收入_TTM(%) 8.17 8.94 7.13 6.48 5.32
营业利润/营业总收入(%) 10.31 13.28 11.59 7.37 6.16
营业利润/营业总收入_TTM(%) 9.32 10.20 8.30 7.37 5.57
息税前利润/营业总收入(%) 14.82 16.34 15.38 10.71 9.31
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 14.88 14.88 13.05 10.71 9.70
营业总成本/营业总收入(%) 99.45 99.34 93.46 93.54 94.75
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 98.67 96.89 93.86 93.54 94.82
销售费用/营业总收入(%) 3.06 2.85 3.33 3.26 1.66
销售费用/营业总收入_TTM(%) 3.63 3.55 3.39 3.26 2.83
管理费用/营业总收入(%) 2.35 2.25 2.11 1.79 1.40
管理费用/营业总收入_TTM(%) 2.58 2.34 2.05 1.79 1.73
财务费用/营业总收入(%) 4.50 3.90 3.79 4.62 3.12
财务费用/营业总收入_TTM(%) 5.58 5.09 4.74 4.62 4.14
资产减值损失/营业总收入(%) 2.95 4.28 0.04 -0.44 0.06
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) 2.00 1.83 -0.33 -0.44 0.75
归属母公司净利润(元) 761596829.34(元) 687767510.09(元) 259851331.75(元) 770722519.98(元) 538338190.07(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 327504636.29(元) 270695140.51(元) 180808802.54(元) 577456320.42(元) 558120925.91(元)
息税前利润(元) 1455803816.31(元) 1109378430.42(元) 512484562.76(元) 1860546386.44(元) 1228867044.28(元)
息税折旧摊销前利润(元) 1455803816.31(元) 1499959319.80(元) 512484562.76(元) 2497014227.93(元) 1228867044.28(元)
营业利润率(%) 10.31 13.28 11.59 7.37 6.16
成本费用利润率(%) 10.90 14.27 12.59 7.96 6.60
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 121.25 116.91 122.48 129.79 99.22
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 82.48 85.53 81.64 77.05 100.79
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 123.20 140.34 98.05 115.59 117.55
有形净值债务率(%) 132.12 127.38 149.02 158.97 116.14
有形净值/带息债务(%) 113.07 128.80 80.59 94.37 100.43
有形净值/净债务(%) 1070.96 -- 249.57 503.53 537.57
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 0.00 -- 0.00 0.00 0.00
利息保障倍数(倍) 3.29 5.32 4.06 3.22 2.98
长期负债与营运资金比率 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) 12.00(元) 56.25(元) 28.57(元) 40.00(元) 53.85(元)
稀释每股收益同比增长(%) -- -- -- -- --
营业收入同比增长(%) -30.54 -30.75 -24.07 3.67 9.29
营业利润同比增长(%) -5.99 25.59 23.34 55.69 27.16
利润总额同比增长(%) -6.42 24.68 23.19 56.59 27.27
净利润同比增长(%) -6.12 24.22 13.08 52.74 40.87
归属母公司股东的净利润同比增长(%) 13.19 57.71 37.10 46.80 50.53
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) -34.64 -14.29 25.57 32.52 115.39
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) 38.44 47.81 86.10 27.04 48.04
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -25.64 -2.64 79.35 66.65 -9.88
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -25.64(元) -2.65(元) 79.31(元) 66.65(元) -9.88(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) 9.58 50.25 31.95 57.36 44.36
净资产同比增长(%) 3.30 4.96 3.91 -6.71 4.28
总资产同比增长(%) 17.65 19.45 24.18 -0.22 10.05
每股净资产相对年初增长率(%) 3.05(元) 4.32(元) 1.86(元) -6.71(元) -6.93(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) 3.06 4.33 1.87 -6.71 -6.93
资产总计相对年初增长率(%) -0.33 -1.05 -1.06 -0.22 -15.48
可持续增长率(%) 6.13 5.50 2.23 4.95 4.67
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 36.00 34.00 36.00 28.00 33.00
存货周转率(次) 18.08 12.83 5.76 25.81 21.75
存货周转天数(天/次) 14.93 14.03 15.62 13.95 12.41
应收帐款周转率(次) 12.57 8.98 4.30 25.31 12.78
应收帐款周转天数(天/次) 21.48 20.04 20.95 14.23 21.12
应付帐款周转率(次) 3.22 2.25 -- 5.21 --
应付帐款周转天数(天/次) 83.74 79.88 -- 69.09 --
流动资产周转率(次) 0.69 0.48 0.26 1.28 0.96
固定资产周转率(次) 0.75 0.52 0.25 1.33 1.27
股东权益周转率(次) 0.65 0.45 0.22 1.13 0.86
总资产周转率(次) 0.27 0.19 0.09 0.47 0.39
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 106.96 100.65 95.66 93.48 89.43
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 104.74 97.88 93.47 93.48 91.54
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 20.81 29.97 36.69 20.83 17.88
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 22.32 24.82 25.50 20.83 10.70
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 3792.34 4555.02 561.12 322.33 340.86
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) 1674.10 799.34 415.49 322.33 206.53
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) 1682385865.32(元) 1645740359.87(元) 623374076.86(元) -675140400.64(元) -55404022.50(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 2044717379.74(元) 2035440496.13(元) 1222432725.09(元) 3618790592.01(元) 2358985428.46(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 10508481183.51(元) 6834896986.24(元) 3187616617.09(元) 16239122632.87(元) 11798493566.85(元)
自由现金流量(元) -1763816253.10(元) -1755751038.80(元) -575793999.08(元) 1906309426.73(元) -1014269868.43(元)
净利润现金含量(%) 225.32 250.20 370.59 321.69 318.69
营业收入现金含量(%) 106.96 100.65 95.66 93.48 89.43
总资产现金回收率(%) 5.58 5.58 3.35 9.85 6.95
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 3.47(元) 3.46(元) 3.09(元) 2.86(元) 3.08(元)
每股股利(元/股) -- -- -- 0.09(元) --
股利保障倍数(倍) -- -- -- 3.31 --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- 15.54 --
股利支付率(%) -- -- -- 30.21 --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 69.79 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 50.57 49.72 50.86 52.35 47.13
流动资产/总资产(%) 41.66 41.36 35.88 35.57 43.33
非流动资产/总资产(%) 58.34 58.64 64.12 64.44 56.67
固定资产比率(%) 34.96 35.52 36.33 36.31 25.17
无形资产比率(%) 2.83 2.87 6.82 6.80 6.15
长期借款/总资产(%) 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03
应付债券/总资产(%) 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 55.20 58.39 49.51 53.62 54.03
带息债务/全部投入资本(%) 44.80 41.61 50.49 46.38 45.97
流动负债/负债合计(%) 70.54 69.90 66.47 67.58 66.56
非流动负债/负债合计(%) 29.46 30.10 33.53 32.42 33.44
股东权益比率(%) 49.43 50.28 49.14 47.65 52.87
权益乘数(%) 2.02 1.99 2.04 2.10 1.89
营运资金(元) 2189829115.18(元) 2397947504.03(元) 752247834.33(元) 68134218.98(元) 3716066696.89(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) 5.32 4.96 56.42 87.47 84.71
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) 14.34 30.50 73.82 87.47 93.10
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) 25.81 18.94 17.60 15.70 25.50
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) 24.85 19.66 17.04 15.70 21.85
价值变动净收益/利润总额(%) 67.37 75.13 24.53 -5.63 -12.19
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 58.50 48.09 6.79 -5.63 -14.86
营业外收支净额/利润总额(%) 0.11 -0.07 0.01 0.19 0.55
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) -0.20 -0.20 0.15 0.19 -0.16
所得税/利润总额(%) 10.48 9.71 14.57 12.36 9.40
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 36.09 33.27 54.81 51.33 75.40
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 2.44 2.41 2.44 2.40 2.22
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 83.93 84.54 78.78 68.51 72.73
净利润/营业总收入(%) 9.24 11.98 9.90 6.48 5.61
净利润/利润总额(%) 89.52 90.29 85.43 87.64 90.60
利润总额/息税前利润(%) 69.63 81.21 75.34 68.99 66.48
息税前利润/营业总收入(%) 14.82 16.34 15.38 10.71 9.31
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