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沪电股份(002463)杜邦分析图
沪电股份(002463)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 0.50(元) 0.28(元) 0.10(元) 0.34(元) 0.23(元)
稀释每股收益(元/股) 0.50(元) 0.28(元) 0.10(元) 0.34(元) 0.23(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 0.49(元) 0.28(元) 0.09(元) 0.33(元) 0.22(元)
每股收益_TTM(元/股) 0.60(元) 0.49(元) 0.38(元) 0.33(元) 0.25(元)
每股净资产(元/股) 2.77(元) 2.54(元) 2.43(元) 2.33(元) 2.21(元)
每股营业总收入(元/股) 2.91(元) 1.81(元) 0.79(元) 3.20(元) 2.24(元)
每股营业收入(元/股) 2.91(元) 1.81(元) 0.79(元) 3.20(元) 2.24(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 3.86(元) 3.57(元) 3.30(元) 3.20(元) 2.97(元)
每股营业利润(元/股) 0.57(元) 0.32(元) 0.11(元) 0.39(元) 0.26(元)
每股息税前利润(元/股) 0.56(元) 0.32(元) 0.12(元) 0.40(元) 0.26(元)
每股资本公积金(元/股) 0.19(元) 0.18(元) 0.17(元) 0.15(元) 0.14(元)
每股盈余公积(元/股) 0.20(元) 0.20(元) 0.20(元) 0.21(元) 0.18(元)
每股公积金(元/股) 0.39(元) 0.38(元) 0.37(元) 0.36(元) 0.32(元)
每股未分配利润(元/股) 1.43(元) 1.21(元) 1.13(元) 1.03(元) 0.96(元)
每股留存收益(元/股) 1.63(元) 1.42(元) 1.33(元) 1.24(元) 1.13(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.57(元) 0.32(元) 0.10(元) 0.44(元) 0.35(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 0.65(元) 0.63(元) 0.48(元) 0.44(元) 0.38(元)
每股现金流量净额(元/股) 0.34(元) 0.45(元) 0.34(元) -0.09(元) -0.01(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- 0.41(元) -- -0.09(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) 0.29(元) 0.47(元) 0.36(元) 0.07(元) 0.15(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) 0.44(元) 0.66(元) 0.53(元) -0.16(元) 0.11(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 19.39 11.39 3.96 15.22 10.51
净资产收益率_加权,公布值(%) 19.53 11.33 3.97 15.34 10.55
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 17.84 10.90 3.88 14.23 10.07
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 17.03 10.33 3.56 12.90 9.02
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 10.73 -- 13.91 --
净资产收益率_TTM(%) 23.65 20.30 16.17 15.22 11.65
总资产报酬率(%) 13.47 7.80 2.93 10.79 7.14
总资产报酬率_TTM(%) 16.66 14.09 11.56 10.79 8.02
总资产净利率(%) 11.78 6.80 2.38 9.06 6.10
总资产净利率_TTM(%) 13.22 11.41 9.40 8.65 6.47
投入资本回报率(%) 17.55 10.27 3.71 13.77 9.06
销售净利率(%) 16.99 15.32 11.92 10.38 9.96
销售净利率_TTM(%) 15.60 13.85 11.64 10.38 8.33
销售毛利率(%) 29.88 29.20 25.92 23.41 22.81
销售毛利率_TTM(%) 28.62 27.09 25.19 23.41 21.18
销售成本率(%) 70.12 70.80 74.08 76.59 77.19
销售期间费用率(%) 4.96 5.60 6.53 6.00 6.04
销售期间费用率_TTM(%) 5.20 5.65 6.00 6.00 6.24
净利润/营业总收入(%) 16.99 15.32 11.92 10.38 9.96
净利润/营业总收入_TTM(%) 15.60 13.85 11.64 10.38 8.33
营业利润/营业总收入(%) 19.53 17.53 14.23 12.20 11.56
营业利润/营业总收入_TTM(%) 18.09 16.08 13.73 12.20 9.74
息税前利润/营业总收入(%) 19.43 17.56 14.66 12.36 11.64
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 18.08 16.10 13.87 12.36 9.87
营业总成本/营业总收入(%) 81.40 83.42 86.88 89.29 90.04
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 82.92 85.01 87.58 89.29 91.84
销售费用/营业总收入(%) 3.03 3.31 3.80 3.69 3.77
销售费用/营业总收入_TTM(%) 3.14 3.40 3.63 3.69 3.93
管理费用/营业总收入(%) 2.03 2.12 2.29 2.14 2.17
管理费用/营业总收入_TTM(%) 2.04 2.14 2.21 2.14 2.17
财务费用/营业总收入(%) -0.09 0.17 0.43 0.17 0.09
财务费用/营业总收入_TTM(%) 0.02 0.11 0.16 0.17 0.14
资产减值损失/营业总收入(%) 1.05 1.86 0.68 1.30 1.53
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) 0.97 1.16 1.36 1.30 1.58
归属母公司净利润(元) 851214072.00(元) 478398629.00(元) 162451125.00(元) 570448021.00(元) 383210344.00(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 812571809.00(元) 453275244.00(元) 149253855.00(元) 517055987.00(元) 343275795.00(元)
息税前利润(元) 973438715.00(元) 548351191.00(元) 199923051.00(元) 679503680.00(元) 448097584.00(元)
息税折旧摊销前利润(元) 973438715.00(元) 707344934.00(元) 199923051.00(元) 987600796.00(元) 448097584.00(元)
营业利润率(%) 19.53 17.53 14.23 12.20 11.56
成本费用利润率(%) 26.00 22.92 17.66 14.74 13.88
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 64.65 70.18 68.42 64.57 72.41
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 154.68 142.49 146.15 154.88 138.10
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 451.16 498.65 198.20 1144.96 210.61
有形净值债务率(%) 67.24 73.17 71.47 67.58 75.93
有形净值/带息债务(%) 433.79 478.31 189.74 1093.89 200.86
有形净值/净债务(%) 2334.59 -- 323.54 5452.92 265.27
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 0.00 -- 0.00 0.00 0.00
利息保障倍数(倍) -- 312.35 33.92 64.88 128.71
长期负债与营运资金比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) 120.53(元) 141.48(元) 131.50(元) 180.18(元) 136.71(元)
稀释每股收益同比增长(%) 117.24(元) 138.59(元) 127.45(元) 178.87(元) 136.40(元)
营业收入同比增长(%) 30.18 26.72 16.61 18.81 14.02
营业利润同比增长(%) 119.95 139.97 133.33 131.47 87.12
利润总额同比增长(%) 120.00 139.61 133.29 130.91 86.86
净利润同比增长(%) 122.13 143.40 131.47 180.29 136.70
归属母公司股东的净利润同比增长(%) 122.13 143.40 131.47 180.29 136.70
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) 136.71 168.16 155.76 256.61 183.51
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) 105.44 15.47 16.25 462.44 73.51
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 61.64 145.33 61.48 386.09 495.74
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 61.11(元) 144.42(元) 56.79(元) 373.19(元) 480.26(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) 77.23 99.99 96.82 143.86 114.07
净资产同比增长(%) 25.33 21.70 17.60 14.94 10.57
总资产同比增长(%) 19.69 20.91 17.74 10.11 11.85
每股净资产相对年初增长率(%) 18.63(元) 9.06(元) 4.07(元) 11.93(元) 6.29(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) 19.02 9.45 4.44 14.94 9.15
资产总计相对年初增长率(%) 19.08 13.18 6.89 10.11 9.54
可持续增长率(%) 21.23 11.93 4.05 11.41 10.99
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 179.00 182.00 197.00 167.00 172.00
存货周转率(次) 2.76 1.84 0.88 4.73 3.35
存货周转天数(天/次) 97.73 97.67 101.81 76.14 80.48
应收帐款周转率(次) 3.28 2.12 0.94 3.93 2.94
应收帐款周转天数(天/次) 82.21 84.95 95.95 91.49 91.81
应付帐款周转率(次) 2.82 1.72 -- 3.77 --
应付帐款周转天数(天/次) 95.81 104.52 -- 95.52 --
流动资产周转率(次) 1.19 0.78 0.36 1.69 1.19
固定资产周转率(次) 2.06 1.28 0.56 2.20 1.53
股东权益周转率(次) 1.14 0.74 0.33 1.47 1.06
总资产周转率(次) 0.69 0.44 0.20 0.87 0.61
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 108.64 109.57 115.42 105.48 103.28
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 109.13 109.64 108.08 105.48 103.48
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 19.57 17.91 13.00 13.69 15.76
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 16.91 17.60 14.41 13.69 12.93
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 105.22 108.04 99.07 127.76 158.29
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) 99.01 117.41 115.98 127.76 158.55
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) 588720686.00(元) 778330202.00(元) 593734637.00(元) -154621264.00(元) -11902188.00(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 980371823.00(元) 559129938.00(元) 177173324.00(元) 752382482.00(元) 606518078.00(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 5443399016.00(元) 3420825310.00(元) 1573494591.00(元) 5798114729.00(元) 3975070600.00(元)
自由现金流量(元) -5197737075.59(元) -3079280928.24(元) -1868363732.89(元) -5028508569.98(元) -3612022920.91(元)
净利润现金含量(%) 115.17 116.88 109.06 131.89 158.27
营业收入现金含量(%) 108.64 109.57 115.42 105.48 103.28
总资产现金回收率(%) 13.56 7.95 2.60 11.95 9.66
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 0.49(元) 0.60(元) 0.50(元) 0.15(元) 0.24(元)
每股股利(元/股) -- -- -- 0.10(元) --
股利保障倍数(倍) -- -- -- 3.31 --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- 4.36 --
股利支付率(%) -- -- -- 30.24 --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 69.76 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 39.27 41.24 40.63 39.23 42.00
流动资产/总资产(%) 61.53 59.48 57.56 54.16 53.74
非流动资产/总资产(%) 38.47 40.52 42.44 45.84 46.26
固定资产比率(%) 31.05 32.96 34.81 36.76 37.45
无形资产比率(%) 1.39 1.48 1.59 1.71 1.73
长期借款/总资产(%) -- -- 0.01 0.01 0.02
应付债券/总资产(%) -- -- -- -- --
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 81.86 83.30 66.47 91.97 67.81
带息债务/全部投入资本(%) 18.14 16.70 33.53 8.03 32.19
流动负债/负债合计(%) 85.33 84.86 79.91 77.06 78.00
非流动负债/负债合计(%) 14.67 15.14 20.09 22.94 22.00
股东权益比率(%) 60.73 58.76 59.37 60.77 58.00
权益乘数(%) 1.65 1.70 1.68 1.65 1.72
营运资金(元) 2201762519.00(元) 1828610561.00(元) 1770131586.00(元) 1578547907.00(元) 1377619025.00(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) 95.25 94.68 92.17 88.02 86.18
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) 94.58 93.46 90.64 88.02 83.79
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) -0.45 -0.92 -1.14 1.06 --
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) -0.53 -0.64 -0.21 1.06 --
价值变动净收益/利润总额(%) 0.68 1.02 1.39 1.90 3.42
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 1.09 1.48 1.73 1.90 3.53
营业外收支净额/利润总额(%) -0.04 -0.11 0.01 -0.24 -0.06
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) -0.14 -0.23 -0.20 -0.24 -0.09
所得税/利润总额(%) 12.98 12.48 16.27 14.74 13.81
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 95.46 94.75 91.88 90.64 89.58
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 1.65 1.68 1.67 1.68 1.72
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
净利润/营业总收入(%) 16.99 15.32 11.92 10.38 9.96
净利润/利润总额(%) 87.02 87.52 83.73 85.27 86.19
利润总额/息税前利润(%) 100.48 99.68 97.05 98.46 99.22
息税前利润/营业总收入(%) 19.43 17.56 14.66 12.36 11.64
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