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昌红科技(300151)杜邦分析图
昌红科技(300151)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 0.10(元) 0.06(元) 0.03(元) 0.11(元) 0.09(元)
稀释每股收益(元/股) 0.10(元) 0.06(元) 0.03(元) 0.11(元) 0.09(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 0.10(元) 0.06(元) 0.03(元) 0.11(元) 0.09(元)
每股收益_TTM(元/股) 0.13(元) 0.13(元) 0.12(元) 0.11(元) 0.11(元)
每股净资产(元/股) 1.79(元) 1.74(元) 1.76(元) 1.74(元) 1.72(元)
每股营业总收入(元/股) 1.03(元) 0.67(元) 0.33(元) 1.38(元) 0.97(元)
每股营业收入(元/股) 1.03(元) 0.67(元) 0.33(元) 1.38(元) 0.97(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 1.44(元) 1.44(元) 1.41(元) 1.38(元) 1.34(元)
每股营业利润(元/股) 0.12(元) 0.07(元) 0.03(元) 0.12(元) 0.10(元)
每股息税前利润(元/股) 0.10(元) 0.07(元) 0.04(元) 0.11(元) 0.08(元)
每股资本公积金(元/股) 0.22(元) 0.22(元) 0.22(元) 0.22(元) 0.22(元)
每股盈余公积(元/股) 0.05(元) 0.05(元) 0.05(元) 0.05(元) 0.04(元)
每股公积金(元/股) 0.27(元) 0.27(元) 0.27(元) 0.27(元) 0.26(元)
每股未分配利润(元/股) 0.51(元) 0.47(元) 0.50(元) 0.47(元) 0.45(元)
每股留存收益(元/股) 0.56(元) 0.52(元) 0.55(元) 0.52(元) 0.49(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.21(元) 0.17(元) 0.08(元) 0.12(元) 0.22(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 0.11(元) 0.15(元) 0.15(元) 0.12(元) 0.25(元)
每股现金流量净额(元/股) -0.12(元) -0.10(元) 0.13(元) 0.03(元) -0.03(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- -0.07(元) -- 0.03(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) 0.07(元) 0.05(元) 0.14(元) 0.15(元) 0.04(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) 0.08(元) 0.06(元) 0.14(元) 0.16(元) 0.05(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 5.80 3.51 1.49 6.66 5.18
净资产收益率_加权,公布值(%) 5.77 3.45 1.48 6.61 5.18
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 5.72 3.51 1.48 6.50 5.09
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 4.72 2.70 0.86 5.03 4.02
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 2.66 -- 5.11 --
净资产收益率_TTM(%) 7.26 7.30 6.85 6.66 6.38
总资产报酬率(%) 4.88 3.21 1.78 5.48 3.92
总资产报酬率_TTM(%) 5.76 5.75 4.90 5.48 4.92
总资产净利率(%) 4.81 2.92 1.24 5.53 4.30
总资产净利率_TTM(%) 5.94 6.13 5.78 5.37 5.25
投入资本回报率(%) 4.98 3.24 1.76 5.98 4.00
销售净利率(%) 9.75 8.99 7.65 8.02 8.79
销售净利率_TTM(%) 8.74 8.67 8.31 8.02 7.94
销售毛利率(%) 25.96 25.77 26.09 25.08 24.44
销售毛利率_TTM(%) 26.14 25.79 25.09 25.08 25.77
销售成本率(%) 74.04 74.23 73.91 74.92 75.56
销售期间费用率(%) 12.08 12.62 15.05 10.99 9.90
销售期间费用率_TTM(%) 12.50 11.65 10.81 10.99 8.17
净利润/营业总收入(%) 9.75 8.99 7.65 8.02 8.79
净利润/营业总收入_TTM(%) 8.74 8.67 8.31 8.02 7.94
营业利润/营业总收入(%) 11.29 10.42 8.80 8.61 10.11
营业利润/营业总收入_TTM(%) 9.52 9.47 9.04 8.61 8.59
息税前利润/营业总收入(%) 9.87 9.90 11.03 7.94 8.03
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 8.35 8.18 7.11 7.94 7.27
营业总成本/营业总收入(%) 91.17 92.23 94.60 93.17 91.76
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 92.69 92.67 92.78 93.17 92.45
销售费用/营业总收入(%) 3.30 3.17 3.07 3.04 2.94
销售费用/营业总收入_TTM(%) 3.29 3.13 3.16 3.04 2.96
管理费用/营业总收入(%) 10.21 10.04 10.02 9.64 9.08
管理费用/营业总收入_TTM(%) 10.42 9.86 9.67 9.64 6.42
财务费用/营业总收入(%) -1.43 -0.59 1.96 -1.69 -2.12
财务费用/营业总收入_TTM(%) -1.21 -1.34 -2.01 -1.69 -1.21
资产减值损失/营业总收入(%) 0.20 0.25 0.63 1.77 0.71
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) 1.36 1.69 1.75 1.77 0.78
归属母公司净利润(元) 51524352.87(元) 30756041.70(元) 13087847.34(元) 56845050.88(元) 43921418.27(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 42508043.58(元) 23680516.63(元) 7621635.28(元) 43985485.27(元) 34725080.08(元)
息税前利润(元) 51285095.66(元) 33123333.30(元) 18350907.76(元) 55074205.60(元) 39133730.79(元)
息税折旧摊销前利润(元) 51285095.66(元) 43896322.38(元) 18350907.76(元) 89947338.07(元) 39133730.79(元)
营业利润率(%) 11.29 10.42 8.80 8.61 10.11
成本费用利润率(%) 13.13 12.08 10.20 10.08 11.88
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 16.86 15.17 13.71 16.65 16.24
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 593.05 659.27 729.20 600.45 615.58
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 113162.58 -- 1044.04 -- 848.93
有形净值债务率(%) 18.01 16.24 14.65 17.70 17.35
有形净值/带息债务(%) 105941.24 -- 977.14 -- 794.89
有形净值/净债务(%) -- -- -- -- --
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.01 -- 0.00 -- 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 -- -- -- -- --
利息保障倍数(倍) -- -- 5.63 -- --
长期负债与营运资金比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) 17.28(元) 29.94(元) 35.42(元) 57.14(元) 78.37(元)
稀释每股收益同比增长(%) 17.28(元) 29.94(元) 35.42(元) 57.14(元) 78.37(元)
营业收入同比增长(%) 6.55 10.23 11.07 15.84 18.53
营业利润同比增长(%) 18.93 33.99 43.80 65.60 79.98
利润总额同比增长(%) 18.68 33.74 45.08 66.02 73.97
净利润同比增长(%) 18.14 31.38 36.90 60.85 79.54
归属母公司股东的净利润同比增长(%) 17.31 29.92 35.68 63.82 78.52
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) 22.41 39.27 75.81 64.58 152.71
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) 17.36 18.03 21.48 4.85 1.47
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -2.66 22.91 57.06 13.20 205.58
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -2.62(元) 22.95(元) 57.09(元) 13.25(元) 205.49(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) 12.53 24.99 28.40 55.56 69.66
净资产同比增长(%) 4.24 3.94 5.67 5.31 5.22
总资产同比增长(%) 4.65 5.41 7.09 6.30 7.92
每股净资产相对年初增长率(%) 2.88(元) 0.13(元) 1.16(元) 5.30(元) 3.94(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) 2.89 0.13 1.16 5.31 3.95
资产总计相对年初增长率(%) 2.94 -1.19 -1.40 6.30 4.56
可持续增长率(%) 5.79 3.44 1.46 3.14 5.16
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 156.00 154.00 155.00 149.00 153.00
存货周转率(次) 3.76 2.50 1.23 5.17 3.73
存货周转天数(天/次) 71.86 71.91 73.34 69.67 72.42
应收帐款周转率(次) 3.19 2.17 1.09 4.49 3.33
应收帐款周转天数(天/次) 84.62 82.84 82.45 80.10 81.12
应付帐款周转率(次) 3.81 2.59 -- 5.62 --
应付帐款周转天数(天/次) 70.87 69.53 -- 64.08 --
流动资产周转率(次) 0.83 0.54 0.26 1.10 0.80
固定资产周转率(次) 2.20 1.42 0.73 2.99 2.08
股东权益周转率(次) 0.59 0.38 0.19 0.81 0.58
总资产周转率(次) 0.49 0.32 0.16 0.69 0.49
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 109.85 114.96 127.97 98.75 100.51
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 105.52 103.57 101.58 98.75 96.17
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 20.46 25.26 24.10 8.67 22.39
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 7.89 10.47 10.52 8.67 18.75
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 231.69 324.91 446.43 126.97 271.62
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) 107.92 142.78 145.73 126.97 248.39
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) -59806150.72(元) -49203227.18(元) 66232605.98(元) 15056416.32(元) -13034901.95(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 106258441.66(元) 84508805.11(元) 40102214.79(元) 60132976.58(元) 109161480.84(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 570533540.36(元) 384647657.21(元) 212930440.02(元) 684984775.99(元) 489919282.93(元)
自由现金流量(元) -504785871.94(元) -323872235.36(元) -181150018.03(元) -615970752.77(元) -540854936.03(元)
净利润现金含量(%) 209.83 280.81 314.88 108.12 254.66
营业收入现金含量(%) 109.85 114.96 127.97 98.75 100.51
总资产现金回收率(%) 10.10 8.20 3.90 5.98 10.94
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 0.24(元) 0.26(元) 0.49(元) 0.36(元) 0.30(元)
每股股利(元/股) -- -- -- 0.06(元) --
股利保障倍数(倍) -- -- -- 1.89 --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- 1.99 --
股利支付率(%) -- -- -- 53.04 --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 46.96 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 14.23 12.98 11.88 14.06 13.76
流动资产/总资产(%) 55.63 58.18 60.66 63.10 59.57
非流动资产/总资产(%) 44.37 41.82 39.34 36.90 40.43
固定资产比率(%) 22.70 23.59 22.25 22.13 22.86
无形资产比率(%) 3.03 3.14 3.14 3.15 3.15
长期借款/总资产(%) -- -- -- -- --
应付债券/总资产(%) -- -- -- -- --
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 99.91 100.00 91.26 100.00 89.46
带息债务/全部投入资本(%) 0.09 0.00 8.74 0.00 10.54
流动负债/负债合计(%) 97.06 96.59 95.81 96.08 95.92
非流动负债/负债合计(%) 2.94 3.41 4.19 3.92 4.08
股东权益比率(%) 85.77 87.02 88.12 85.94 86.24
权益乘数(%) 1.17 1.15 1.13 1.16 1.16
营运资金(元) 446237573.46(元) 467510073.51(元) 503682594.52(元) 514068508.81(元) 472831336.71(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) 78.11 74.11 59.52 78.81 81.24
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) 76.49 77.08 79.13 78.81 89.03
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) 2.16 1.95 -2.43 -2.07 -3.32
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) 2.40 1.94 -1.01 -2.07 -4.16
价值变动净收益/利润总额(%) 9.06 6.54 9.69 10.90 9.66
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 10.22 8.75 10.52 10.90 1.03
营业外收支净额/利润总额(%) 0.16 0.67 2.93 0.56 0.37
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) 0.36 0.50 0.87 0.56 -1.32
所得税/利润总额(%) 13.75 14.26 15.61 7.45 13.35
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 83.94 78.69 59.84 79.08 81.01
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 1.18 1.18 1.17 1.18 1.18
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 101.74 102.20 102.77 102.21 102.46
净利润/营业总收入(%) 9.75 8.99 7.65 8.02 8.79
净利润/利润总额(%) 86.25 85.74 84.39 92.55 86.65
利润总额/息税前利润(%) 114.48 105.96 82.24 109.11 126.41
息税前利润/营业总收入(%) 9.87 9.90 11.03 7.94 8.03
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