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百润股份(002568)杜邦分析图
百润股份(002568)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 0.44(元) 0.26(元) 0.08(元) 0.20(元) 0.20(元)
稀释每股收益(元/股) 0.44(元) 0.26(元) 0.08(元) 0.20(元) 0.20(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 0.44(元) 0.26(元) 0.08(元) 0.23(元) 0.25(元)
每股收益_TTM(元/股) 0.43(元) 0.35(元) 0.27(元) 0.23(元) 0.37(元)
每股净资产(元/股) 3.71(元) 3.93(元) 3.75(元) 3.61(元) 3.52(元)
每股营业总收入(元/股) 1.96(元) 1.22(元) 0.55(元) 2.31(元) 1.60(元)
每股营业收入(元/股) 1.96(元) 1.22(元) 0.55(元) 2.31(元) 1.60(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 2.68(元) 2.52(元) 2.44(元) 2.31(元) 2.30(元)
每股营业利润(元/股) 0.57(元) 0.34(元) 0.10(元) 0.31(元) 0.29(元)
每股息税前利润(元/股) 0.56(元) 0.34(元) 0.10(元) 0.32(元) 0.30(元)
每股资本公积金(元/股) 2.32(元) 2.32(元) 2.32(元) 2.41(元) 2.31(元)
每股盈余公积(元/股) 0.23(元) 0.23(元) 0.22(元) 0.22(元) 0.21(元)
每股公积金(元/股) 2.55(元) 2.55(元) 2.54(元) 2.63(元) 2.52(元)
每股未分配利润(元/股) 0.19(元) 0.41(元) 0.24(元) 0.15(元) 0.17(元)
每股留存收益(元/股) 0.42(元) 0.64(元) 0.46(元) 0.37(元) 0.38(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.58(元) 0.36(元) 0.02(元) 0.64(元) 0.31(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 0.91(元) 0.89(元) 0.70(元) 0.64(元) 0.52(元)
每股现金流量净额(元/股) -0.51(元) -0.18(元) -0.34(元) 0.06(元) -0.17(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- 0.09(元) -- 0.06(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) 0.28(元) 0.12(元) -0.17(元) 0.24(元) 0.05(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) 0.27(元) 0.10(元) -0.19(元) -0.08(元) -0.27(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 11.87 6.90 2.20 6.68 7.14
净资产收益率_加权,公布值(%) 11.41 6.90 2.19 6.77 7.04
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 11.85 6.69 2.18 6.44 6.97
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 10.40 5.74 1.96 4.51 5.40
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 5.92 -- 4.74 --
净资产收益率_TTM(%) 11.52 9.17 7.26 6.68 10.73
总资产报酬率(%) 12.39 7.18 2.25 7.12 6.98
总资产报酬率_TTM(%) 12.80 10.30 8.02 7.12 10.89
总资产净利率(%) 9.72 5.63 1.80 5.21 5.70
总资产净利率_TTM(%) 9.75 7.47 6.10 5.10 8.70
投入资本回报率(%) 11.66 6.77 2.15 6.20 6.68
销售净利率(%) 22.48 21.50 14.95 10.06 15.28
销售净利率_TTM(%) 15.92 13.86 11.10 10.06 16.05
销售毛利率(%) 68.97 68.90 66.08 68.68 68.62
销售毛利率_TTM(%) 68.93 68.95 68.17 68.68 69.59
销售成本率(%) 31.03 31.10 33.92 31.32 31.38
销售期间费用率(%) 35.54 35.37 38.90 48.62 45.56
销售期间费用率_TTM(%) 40.95 42.24 46.91 48.62 43.80
净利润/营业总收入(%) 22.48 21.50 14.95 10.06 15.28
净利润/营业总收入_TTM(%) 15.92 13.86 11.10 10.06 16.05
营业利润/营业总收入(%) 29.03 27.77 19.03 13.53 18.24
营业利润/营业总收入_TTM(%) 21.95 19.22 14.89 13.53 20.56
息税前利润/营业总收入(%) 28.65 27.44 18.75 13.73 18.70
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 21.58 19.09 14.98 13.73 20.39
营业总成本/营业总收入(%) 74.57 76.21 82.90 89.90 85.53
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 81.39 83.54 88.83 89.90 82.81
销售费用/营业总收入(%) 30.10 29.37 32.51 35.10 36.12
销售费用/营业总收入_TTM(%) 30.83 30.73 34.42 35.10 35.44
管理费用/营业总收入(%) 5.87 6.36 6.74 13.86 9.74
管理费用/营业总收入_TTM(%) 10.55 11.91 12.94 13.86 8.64
财务费用/营业总收入(%) -0.42 -0.36 -0.35 -0.34 -0.29
财务费用/营业总收入_TTM(%) -0.43 -0.40 -0.44 -0.34 -0.27
资产减值损失/营业总收入(%) -0.14 -0.02 -0.02 0.19 -0.02
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) 0.09 0.16 0.16 0.19 0.05
归属母公司净利润(元) 228544968.66(元) 136737916.94(元) 42528747.49(元) 123760929.10(元) 130426462.74(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 200677757.63(元) 117366511.55(元) 38258829.03(元) 86621154.90(元) 101190998.18(元)
息税前利润(元) 291183597.52(元) 174390334.30(元) 53251007.92(元) 168884289.97(元) 159548210.40(元)
息税折旧摊销前利润(元) 291183597.52(元) 211836902.87(元) 53251007.92(元) 242329759.09(元) 159548210.40(元)
营业利润率(%) 29.03 27.77 19.03 13.53 18.24
成本费用利润率(%) 43.68 41.89 26.23 17.61 24.68
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 17.73 18.79 17.92 26.11 20.32
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 563.95 532.08 557.96 382.97 492.14
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 7739.02 8183.68 908.78 19153.19 1340.23
有形净值债务率(%) 22.05 23.34 22.62 32.98 26.01
有形净值/带息债务(%) 6224.48 6589.97 720.01 15166.39 1047.02
有形净值/净债务(%) -- -- -- -- --
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 -- -- -- -- --
利息保障倍数(倍) -- -- -- -- --
长期负债与营运资金比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) 120.00(元) 136.36(元) 100.00(元) -9.09(元) 42.86(元)
稀释每股收益同比增长(%) 120.00(元) 136.36(元) 100.00(元) -9.09(元) 42.86(元)
营业收入同比增长(%) 19.09 14.39 14.62 4.95 6.14
营业利润同比增长(%) 89.50 93.57 69.02 -29.14 11.62
利润总额同比增长(%) 82.36 87.05 68.62 -25.61 13.72
净利润同比增长(%) 75.21 73.58 65.37 -32.27 11.48
归属母公司股东的净利润同比增长(%) 75.23 73.72 65.65 -32.24 11.52
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) 98.32 124.04 52.33 -47.38 -11.72
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) 73.74 89.31 19.96 31.94 62.30
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 79.26 174.53 190.15 39.78 25.46
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 83.39(元) 180.87(元) 223.94(元) 84.10(元) 65.19(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) 70.05 59.25 61.64 -37.14 2.24
净资产同比增长(%) 3.05 9.09 2.48 7.80 9.08
总资产同比增长(%) 0.82 8.37 -3.30 4.54 4.82
每股净资产相对年初增长率(%) 2.72(元) 8.88(元) 3.87(元) 41.97(元) 38.35(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) 0.42 6.45 1.54 7.80 5.06
资产总计相对年初增长率(%) -6.25 0.26 -5.05 4.54 -2.79
可持续增长率(%) 1.09 -3.68 2.21 3.36 3.74
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 93.00 103.00 100.00 100.00 101.00
存货周转率(次) 3.87 2.34 1.34 5.02 3.50
存货周转天数(天/次) 69.72 76.82 67.28 71.65 77.13
应收帐款周转率(次) 11.38 6.85 2.68 12.67 11.11
应收帐款周转天数(天/次) 23.73 26.29 33.60 28.40 24.30
应付帐款周转率(次) 1.80 1.01 -- 2.13 --
应付帐款周转天数(天/次) 150.25 177.71 -- 168.87 --
流动资产周转率(次) 1.28 0.71 0.33 1.36 1.03
固定资产周转率(次) 1.20 0.74 0.33 1.35 0.93
股东权益周转率(次) 0.53 0.32 0.15 0.66 0.47
总资产周转率(次) 0.43 0.26 0.12 0.52 0.37
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 130.98 133.64 122.07 136.17 135.90
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 132.55 139.82 131.46 136.17 141.24
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 29.47 29.43 3.22 27.83 19.58
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 34.09 35.21 28.56 27.83 22.83
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 115.91 123.70 18.84 275.49 135.32
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) 183.17 213.94 255.78 275.49 132.81
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) -262562189.27(元) -95865538.31(元) -175019983.04(元) 30036909.33(元) -91403167.13(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 299513715.38(元) 187029400.85(元) 9149778.42(元) 342336665.10(元) 167082980.93(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 1331078520.10(元) 849327676.37(元) 346697381.41(元) 1674854443.76(元) 1159719171.85(元)
自由现金流量(元) 109611739.44(元) -22175694.23(元) -15364397.82(元) -76462974.27(元) -47670329.40(元)
净利润现金含量(%) 131.12 136.89 21.55 276.74 128.16
营业收入现金含量(%) 130.98 133.64 122.07 136.17 135.90
总资产现金回收率(%) 12.75 7.70 0.39 14.43 7.30
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 0.73(元) 1.05(元) 0.90(元) 1.21(元) 0.98(元)
每股股利(元/股) 0.40(元) 0.40(元) -- 0.12(元) 0.12(元)
股利保障倍数(倍) 1.10 0.66 -- 1.94 2.04
现金股利保障倍数(倍) 1.44 0.90 -- 5.37 2.62
股利支付率(%) 90.80 151.76 -- 51.56 48.92
留存盈余比率(%) 9.20 -51.76 100.00 48.44 51.08
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 15.05 15.81 15.18 20.69 16.87
流动资产/总资产(%) 28.75 34.76 32.97 38.66 34.47
非流动资产/总资产(%) 71.25 65.24 67.03 61.34 65.53
固定资产比率(%) 36.10 34.30 37.37 36.16 39.66
无形资产比率(%) 8.49 7.99 8.49 8.11 8.78
长期借款/总资产(%) -- -- -- -- --
应付债券/总资产(%) -- -- -- -- --
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 98.72 98.79 90.09 99.48 93.06
带息债务/全部投入资本(%) 1.28 1.21 9.91 0.52 6.94
流动负债/负债合计(%) 85.03 86.56 85.10 89.53 86.08
非流动负债/负债合计(%) 14.97 13.44 14.90 10.47 13.92
股东权益比率(%) 84.95 84.19 84.82 79.31 83.13
权益乘数(%) 1.18 1.19 1.18 1.26 1.20
营运资金(元) 362665320.60(元) 512382047.45(元) 461680032.22(元) 488366950.75(元) 449703525.05(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) 87.45 85.43 89.55 71.75 76.20
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) 84.53 84.36 72.41 71.75 83.19
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) -- -- -- -- --
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) -- -- -- -- --
价值变动净收益/利润总额(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
营业外收支净额/利润总额(%) 0.17 0.27 0.38 3.91 3.93
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) 0.30 1.50 3.47 3.91 0.51
所得税/利润总额(%) 22.69 22.79 21.73 28.57 19.54
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 87.85 85.90 90.11 70.02 77.62
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 1.22 1.22 1.22 1.28 1.25
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 100.05 100.08 100.17 100.05 100.04
净利润/营业总收入(%) 22.48 21.50 14.95 10.06 15.28
净利润/利润总额(%) 77.31 77.21 78.27 71.43 80.46
利润总额/息税前利润(%) 101.48 101.48 101.86 102.55 101.56
息税前利润/营业总收入(%) 28.65 27.44 18.75 13.73 18.70
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