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联创光电(600363)杜邦分析图
联创光电(600363)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 0.35(元) 0.22(元) 0.07(元) 0.51(元) 0.40(元)
稀释每股收益(元/股) 0.35(元) 0.22(元) 0.07(元) 0.51(元) 0.40(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 0.35(元) 0.22(元) 0.07(元) 0.51(元) 0.40(元)
每股收益_TTM(元/股) 0.47(元) 0.47(元) 0.49(元) 0.51(元) 0.45(元)
每股净资产(元/股) 5.81(元) 5.68(元) 5.58(元) 5.52(元) 5.40(元)
每股营业总收入(元/股) 7.46(元) 4.67(元) 2.09(元) 7.77(元) 5.63(元)
每股营业收入(元/股) 7.46(元) 4.67(元) 2.09(元) 7.77(元) 5.63(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 9.60(元) 8.66(元) 8.08(元) 7.77(元) 7.53(元)
每股营业利润(元/股) 0.42(元) 0.25(元) 0.07(元) 0.59(元) 0.45(元)
每股息税前利润(元/股) 0.51(元) 0.32(元) 0.12(元) 0.67(元) 0.50(元)
每股资本公积金(元/股) 1.43(元) 1.43(元) 1.43(元) 1.43(元) 1.44(元)
每股盈余公积(元/股) 0.37(元) 0.37(元) 0.37(元) 0.37(元) 0.33(元)
每股公积金(元/股) 1.80(元) 1.80(元) 1.80(元) 1.80(元) 1.77(元)
每股未分配利润(元/股) 3.00(元) 2.87(元) 2.77(元) 2.70(元) 2.63(元)
每股留存收益(元/股) 3.37(元) 3.24(元) 3.14(元) 3.08(元) 2.96(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.22(元) -0.28(元) -0.07(元) 0.08(元) 0.25(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) -0.38(元) -0.30(元) 0.04(元) 0.08(元) 0.53(元)
每股现金流量净额(元/股) -0.10(元) -0.17(元) 0.14(元) 0.20(元) -0.40(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- 0.25(元) -- 0.20(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) 0.27(元) 0.28(元) 1.05(元) 0.55(元) 0.97(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) 0.68(元) 0.28(元) 1.23(元) 1.15(元) 0.83(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 6.16 3.88 1.19 9.70 7.56
净资产收益率_加权,公布值(%) 6.15 3.87 1.19 9.68 7.55
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 6.00 3.83 1.18 9.29 7.31
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 5.46 3.58 1.11 8.71 6.91
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 3.61 -- 9.09 --
净资产收益率_TTM(%) 8.23 8.43 8.82 9.70 8.71
总资产报酬率(%) 4.18 2.68 1.01 6.28 4.97
总资产报酬率_TTM(%) 5.48 5.43 5.38 6.28 6.17
总资产净利率(%) 3.28 2.06 0.62 5.40 4.47
总资产净利率_TTM(%) 4.07 4.28 4.56 4.94 5.03
投入资本回报率(%) 6.09 4.08 1.57 9.00 7.33
销售净利率(%) 5.41 5.31 3.49 7.36 7.93
销售净利率_TTM(%) 5.52 6.18 6.78 7.36 6.91
销售毛利率(%) 11.04 11.62 11.06 12.48 12.41
销售毛利率_TTM(%) 11.40 12.07 12.14 12.48 12.58
销售成本率(%) 88.96 88.38 88.94 87.52 87.59
销售期间费用率(%) 6.98 7.68 8.06 7.08 7.09
销售期间费用率_TTM(%) 7.00 7.30 7.19 7.08 7.31
净利润/营业总收入(%) 5.41 5.31 3.49 7.36 7.93
净利润/营业总收入_TTM(%) 5.52 6.18 6.78 7.36 6.91
营业利润/营业总收入(%) 5.57 5.36 3.33 7.65 7.93
营业利润/营业总收入_TTM(%) 5.87 6.54 6.97 7.65 7.31
息税前利润/营业总收入(%) 6.89 6.91 5.73 8.57 8.80
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 7.02 7.56 7.85 8.57 8.18
营业总成本/营业总收入(%) 100.31 100.97 101.87 99.78 99.57
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 100.31 100.35 100.08 99.78 99.98
销售费用/营业总收入(%) 2.09 2.28 2.27 2.43 2.40
销售费用/营业总收入_TTM(%) 2.19 2.41 2.41 2.43 2.50
管理费用/营业总收入(%) 3.61 3.71 3.43 3.80 3.84
管理费用/营业总收入_TTM(%) 3.62 3.70 3.85 3.80 3.79
财务费用/营业总收入(%) 1.28 1.69 2.36 0.85 0.85
财务费用/营业总收入_TTM(%) 1.18 1.19 0.94 0.85 1.02
资产减值损失/营业总收入(%) 0.17 0.17 0.67 1.02 0.63
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) 0.85 0.94 1.08 1.02 0.93
归属母公司净利润(元) 154727536.66(元) 96422702.77(元) 29202508.60(元) 227161742.82(元) 175201241.11(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 140745771.68(元) 90131872.60(元) 27449133.48(元) 213175944.64(元) 165670469.28(元)
息税前利润(元) 227985145.19(元) 143308312.17(元) 53036420.46(元) 295174400.31(元) 219775587.32(元)
息税折旧摊销前利润(元) 227985145.19(元) 189343913.08(元) 53036420.46(元) 383466923.88(元) 219775587.32(元)
营业利润率(%) 5.57 5.36 3.33 7.65 7.93
成本费用利润率(%) 5.85 5.58 3.47 8.02 8.40
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 111.43 107.90 102.53 97.32 78.81
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 89.74 92.68 97.53 102.75 126.89
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 142.15 172.62 100.80 185.55 132.54
有形净值债务率(%) 118.83 115.27 109.70 104.14 84.01
有形净值/带息债务(%) 133.30 161.58 94.21 173.41 124.34
有形净值/净债务(%) 206.43 278.37 133.64 345.91 158.79
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
利息保障倍数(倍) 5.39 4.45 2.43 8.73 10.37
长期负债与营运资金比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) -11.69(元) -15.67(元) -26.15(元) 13.33(元) 1.46(元)
稀释每股收益同比增长(%) -11.69(元) -15.67(元) -26.15(元) 13.33(元) 1.46(元)
营业收入同比增长(%) 32.46 23.41 17.23 14.50 15.16
营业利润同比增长(%) -6.94 -10.35 -31.37 11.54 3.96
利润总额同比增长(%) -6.47 -11.26 -30.29 9.99 0.56
净利润同比增长(%) -9.58 -13.10 -25.44 12.04 2.17
归属母公司股东的净利润同比增长(%) -11.69 -15.66 -26.12 14.01 1.45
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) -15.04 -13.22 -25.87 13.71 -0.76
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) 16.37 21.46 30.12 27.65 26.06
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -187.58 -367.39 -152.83 9.95 220.79
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -187.58(元) -367.49(元) -152.94(元) 9.91(元) 220.81(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) -17.89 -21.83 -31.95 4.34 -6.24
净资产同比增长(%) 7.56 7.90 8.56 9.27 8.20
总资产同比增长(%) 25.89 25.18 24.47 20.27 7.20
每股净资产相对年初增长率(%) 5.36(元) 2.95(元) 1.09(元) 9.27(元) 7.04(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) 5.37 2.96 1.09 9.27 7.05
资产总计相对年初增长率(%) 12.41 8.04 3.60 20.27 7.38
可持续增长率(%) 7.32 4.50 1.32 10.19 8.85
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 166.00 173.00 76.00 178.00 175.00
存货周转率(次) 3.75 2.51 1.17 4.53 3.55
存货周转天数(天/次) 71.93 71.72 76.96 79.51 75.97
应收帐款周转率(次) 2.86 1.76 0.86 3.65 2.72
应收帐款周转天数(天/次) 94.41 102.12 -- 98.77 99.28
应付帐款周转率(次) 3.22 1.90 -- 3.98 --
应付帐款周转天数(天/次) 83.79 94.98 -- 90.34 --
流动资产周转率(次) 1.01 0.65 0.29 1.27 1.05
固定资产周转率(次) 5.98 3.77 1.68 6.42 4.89
股东权益周转率(次) 1.32 0.84 0.38 1.47 1.08
总资产周转率(次) 0.61 0.39 0.18 0.73 0.56
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 78.48 79.37 78.17 78.52 82.87
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 75.94 79.83 78.82 78.52 88.76
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) -2.88 -6.02 -3.30 1.08 4.36
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) -3.92 -3.49 0.53 1.08 6.98
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) -- -- -- 483.50 1026.09
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) -- -- -- 483.50 42122.63
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) -43963453.89(元) -75790231.61(元) 63618146.87(元) 89940523.68(元) -177230340.27(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -95394042.30(元) -124781583.49(元) -30527326.12(元) 37381576.10(元) 108918993.01(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 2595346468.81(元) 1645595219.60(元) 723727102.49(元) 2705417413.15(元) 2068845749.11(元)
自由现金流量(元) -7073205.06(元) 136503992.41(元) 38344745.40(元) 67907376.07(元) 131806887.48(元)
净利润现金含量(%) -53.28 -113.37 -94.51 14.73 55.01
营业收入现金含量(%) 78.48 79.37 78.17 78.52 82.87
总资产现金回收率(%) -1.75 -2.34 -0.58 0.80 2.46
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 1.15(元) 1.08(元) 1.40(元) 1.25(元) 0.65(元)
每股股利(元/股) -- -- -- 0.05(元) --
股利保障倍数(倍) -- -- -- 9.85 --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- 1.62 --
股利支付率(%) -- -- -- 10.15 --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 89.85 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 49.77 48.99 47.67 46.37 41.20
流动资产/总资产(%) 59.93 59.63 60.74 60.02 51.93
非流动资产/总资产(%) 40.07 40.37 39.26 39.98 48.07
固定资产比率(%) 9.54 9.79 10.30 10.83 10.99
无形资产比率(%) 0.60 0.63 0.67 0.69 0.78
长期借款/总资产(%) -- -- -- -- 0.01
应付债券/总资产(%) -- -- -- -- --
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 58.70 63.32 50.20 64.98 57.00
带息债务/全部投入资本(%) 41.30 36.68 49.80 35.02 43.00
流动负债/负债合计(%) 98.27 98.14 98.47 98.37 96.75
非流动负债/负债合计(%) 1.73 1.86 1.53 1.63 3.25
股东权益比率(%) 50.23 51.01 52.33 53.63 58.80
权益乘数(%) 1.99 1.96 1.91 1.86 1.70
营运资金(元) 635786712.95(元) 640879638.40(元) 733514417.23(元) 739450859.43(元) 553297479.98(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) -5.48 -18.16 -55.48 2.96 5.35
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) -5.25 -5.36 -1.23 2.96 0.23
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) 89.17 97.17 140.18 88.91 85.78
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) 91.61 93.70 92.07 88.91 87.54
价值变动净收益/利润总额(%) 6.47 10.81 4.64 -0.16 -0.18
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 4.81 4.72 0.51 -0.16 -0.07
营业外收支净额/利润总额(%) 0.79 0.04 1.28 -0.91 0.30
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) -0.60 -1.48 -0.75 -0.91 -2.19
所得税/利润总额(%) 3.60 0.91 -3.57 2.92 0.28
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 78.61 81.89 84.98 84.01 83.67
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 2.17 2.15 2.12 2.01 1.91
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 86.42 87.61 90.41 89.52 88.48
净利润/营业总收入(%) 5.41 5.31 3.49 7.36 7.93
净利润/利润总额(%) 96.40 99.09 103.57 97.08 99.72
利润总额/息税前利润(%) 81.46 77.50 58.80 88.55 90.35
息税前利润/营业总收入(%) 6.89 6.91 5.73 8.57 8.80
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