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沙河股份(000014)杜邦分析图
沙河股份(000014)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) -0.06(元) -0.02(元) -0.03(元) 0.72(元) 0.01(元)
稀释每股收益(元/股) -0.06(元) -0.02(元) -0.03(元) 0.72(元) 0.01(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) -0.06(元) -0.02(元) -0.03(元) 0.72(元) 0.01(元)
每股收益_TTM(元/股) 0.66(元) 0.69(元) 0.67(元) 0.72(元) 0.03(元)
每股净资产(元/股) 4.26(元) 4.30(元) 4.35(元) 4.39(元) 3.67(元)
每股营业总收入(元/股) 0.45(元) 0.41(元) 0.04(元) 1.77(元) 0.92(元)
每股营业收入(元/股) 0.45(元) 0.41(元) 0.04(元) 1.77(元) 0.92(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 1.30(元) 1.58(元) 1.47(元) 1.77(元) 1.34(元)
每股营业利润(元/股) -0.12(元) -0.05(元) -0.07(元) 0.09(元) -0.05(元)
每股息税前利润(元/股) -0.07(元) -0.02(元) -0.04(元) 1.05(元) 0.04(元)
每股资本公积金(元/股) 0.05(元) 0.05(元) 0.05(元) 0.05(元) 0.05(元)
每股盈余公积(元/股) 1.14(元) 1.14(元) 1.14(元) 1.14(元) 1.09(元)
每股公积金(元/股) 1.19(元) 1.19(元) 1.19(元) 1.19(元) 1.14(元)
每股未分配利润(元/股) 2.07(元) 2.11(元) 2.16(元) 2.19(元) 1.54(元)
每股留存收益(元/股) 3.22(元) 3.25(元) 3.30(元) 3.34(元) 2.62(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.35(元) 0.29(元) 0.29(元) -0.59(元) 0.43(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) -0.66(元) -0.94(元) -0.67(元) -0.59(元) 0.69(元)
每股现金流量净额(元/股) -0.03(元) 0.15(元) 0.26(元) 0.15(元) 0.29(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- -0.24(元) -- 0.15(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) 0.33(元) 0.27(元) 0.26(元) 0.10(元) 0.45(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) 0.08(元) 0.20(元) 0.23(元) -0.04(元) 0.35(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) -1.29 -0.44 -0.77 17.96 0.31
净资产收益率_加权,公布值(%) -1.32 -0.43 -0.77 17.97 0.31
净资产收益率_摊薄,公布值(%) -1.31 -0.44 -0.77 16.50 0.31
净资产收益率_扣除,摊薄(%) -2.09 -0.95 -1.12 0.61 -1.28
净资产收益率_扣除,加权(%) -- -0.94 -- 0.66 --
净资产收益率_TTM(%) 15.19 15.87 15.44 17.96 0.74
总资产报酬率(%) -0.69 -0.20 -0.43 12.34 0.49
总资产报酬率_TTM(%) 9.79 10.46 10.15 12.34 1.01
总资产净利率(%) -0.59 -0.21 -0.35 8.97 0.25
总资产净利率_TTM(%) 7.03 7.56 7.21 8.06 0.51
投入资本回报率(%) -1.08 -0.31 -0.66 17.16 0.69
销售净利率(%) -12.73 -4.82 -94.68 43.17 2.22
销售净利率_TTM(%) 52.85 46.15 48.58 43.17 3.45
销售毛利率(%) 27.75 27.44 29.31 29.51 26.48
销售毛利率_TTM(%) 31.04 30.03 30.55 29.51 30.29
销售成本率(%) 72.25 72.56 70.69 70.49 73.52
销售期间费用率(%) 51.89 38.32 208.69 21.64 28.97
销售期间费用率_TTM(%) 26.89 23.29 25.54 21.64 29.72
净利润/营业总收入(%) -12.73 -4.82 -94.68 43.17 2.22
净利润/营业总收入_TTM(%) 52.85 46.15 48.58 43.17 3.45
营业利润/营业总收入(%) -26.64 -13.28 -181.80 5.34 -5.27
营业利润/营业总收入_TTM(%) 1.80 4.46 2.64 5.34 -1.79
息税前利润/营业总收入(%) -14.78 -4.62 -116.58 59.39 4.42
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 72.56 63.41 66.89 59.39 6.29
营业总成本/营业总收入(%) 126.64 113.28 281.80 94.66 105.27
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 98.20 95.54 97.36 94.66 101.79
销售费用/营业总收入(%) 4.42 2.78 9.91 4.23 4.57
销售费用/营业总收入_TTM(%) 4.06 3.78 4.58 4.23 6.63
管理费用/营业总收入(%) 45.45 33.88 190.25 16.52 23.12
管理费用/营业总收入_TTM(%) 21.84 18.56 19.87 16.52 21.90
财务费用/营业总收入(%) 2.02 1.66 8.53 0.88 1.27
财务费用/营业总收入_TTM(%) 0.99 0.95 1.08 0.88 1.18
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- -- 0.10 0.21
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) -- -- -- 0.10 -0.44
归属母公司净利润(元) -11226668.50(元) -3819428.29(元) -6760975.64(元) 146000417.81(元) 2264616.50(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) -17995862.91(元) -8263936.29(元) -9833877.14(元) 5368059.73(元) -9472297.37(元)
息税前利润(元) -13417198.30(元) -3812310.03(元) -8424504.00(元) 212561888.86(元) 8214871.82(元)
息税折旧摊销前利润(元) -13417198.30(元) -109569.25(元) -8424504.00(元) 222116582.30(元) 8214871.82(元)
营业利润率(%) -26.64 -13.28 -181.80 5.34 -5.27
成本费用利润率(%) -13.53 -5.60 -44.78 63.41 3.07
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 123.24 116.79 120.80 109.29 138.48
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 81.14 85.62 82.78 91.50 72.21
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 389.58 382.79 253.58 981.77 382.14
有形净值债务率(%) 128.53 121.50 125.26 113.10 153.38
有形净值/带息债务(%) 373.55 367.97 244.54 948.70 345.01
有形净值/净债务(%) 1622.98 4015.91 705.09 -- --
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 0.00 0.00 0.00 -- --
利息保障倍数(倍) -7.33 -2.89 -13.67 61.21 3.46
长期负债与营运资金比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) -597.32(元) -223.53(元) -314.74(元) 1814.81(元) -49.09(元)
稀释每股收益同比增长(%) -597.32(元) -223.53(元) -314.74(元) 1814.81(元) -49.09(元)
营业收入同比增长(%) -51.20 -32.15 -89.33 -30.25 -56.58
营业利润同比增长(%) -146.61 -81.04 -600.13 6274.75 -86.41
利润总额同比增长(%) -360.94 -207.58 -308.57 1201.45 -27.82
净利润同比增长(%) -379.46 -216.60 -314.14 1306.25 -28.37
归属母公司股东的净利润同比增长(%) -595.74 -223.87 -315.18 1813.42 -49.07
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) -89.98 -64.07 -548.49 228.27 -86.09
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) -295.45 71.87 83.38 -3.59 -277.75
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -18.29 -55.03 -22.25 -128.18 -76.30
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -18.29(元) -55.03(元) -22.24(元) -128.18(元) -76.31(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) -527.03 -205.92 -282.33 1502.04 -49.31
净资产同比增长(%) 16.08 16.95 18.02 19.44 0.47
总资产同比增长(%) 8.14 17.93 26.45 25.45 20.43
每股净资产相对年初增长率(%) -2.77(元) -1.93(元) -0.76(元) 19.43(元) 0.03(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) -2.77 -1.94 -0.76 19.44 0.03
资产总计相对年初增长率(%) 3.00 1.52 4.53 25.45 19.48
可持续增长率(%) -- -- -- 18.96 0.56
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 6323.00 4534.00 27276.00 1869.00 2185.00
存货周转率(次) 0.04 0.04 0.00 0.19 0.12
存货周转天数(天/次) 6323.19 4534.01 27272.73 1869.16 2184.47
应收帐款周转率(次) 857.25 829.68 27.14 986.91 307.82
应收帐款周转天数(天/次) 0.32 0.22 3.32 0.36 0.88
应付帐款周转率(次) 0.63 0.57 -- 2.05 --
应付帐款周转天数(天/次) 427.55 318.02 -- 175.98 --
流动资产周转率(次) 0.05 0.05 0.00 0.23 0.12
固定资产周转率(次) 6.07 5.46 0.47 21.45 11.04
股东权益周转率(次) 0.10 0.09 0.01 0.44 0.25
总资产周转率(次) 0.05 0.04 0.00 0.21 0.11
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 293.68 242.74 1861.44 160.96 264.01
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 133.85 133.28 164.39 160.96 248.74
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 78.05 71.58 822.56 -33.00 46.61
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) -51.00 -59.75 -45.44 -33.00 51.72
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) -- -- -- -617.89 --
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) -2826.24 -1340.51 -1720.26 -617.89 --
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) -5252546.98(元) 31007586.99(元) 52050715.90(元) 31221719.38(元) 59238137.51(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 70840471.38(元) 59122788.75(元) 59443555.07(元) -118120075.40(元) 86698900.80(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 266558996.19(元) 200500757.27(元) 134519402.51(元) 576108582.83(元) 491047302.35(元)
自由现金流量(元) 74962133.18(元) 30741330.19(元) 6562570.27(元) -8923536.16(元) 24230311.85(元)
净利润现金含量(%) -- -- -- -76.44 2096.71
营业收入现金含量(%) 293.68 242.74 1861.44 160.96 264.01
总资产现金回收率(%) 3.64 3.06 3.03 -6.86 5.17
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 0.74(元) 0.92(元) 1.02(元) 0.76(元) 0.90(元)
每股股利(元/股) -- -- -- 0.07(元) --
股利保障倍数(倍) -- -- -- 10.97 --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- -8.87 --
股利支付率(%) -- -- -- 9.12 --
留存盈余比率(%) -- -- -- 90.88 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 53.69 52.07 52.92 50.44 56.20
流动资产/总资产(%) 93.43 93.35 93.58 93.29 90.56
非流动资产/总资产(%) 6.57 6.65 6.42 6.71 9.44
固定资产比率(%) 0.73 0.76 0.75 0.81 0.86
无形资产比率(%) 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01
长期借款/总资产(%) 0.01 0.03 0.03 0.03 0.04
应付债券/总资产(%) -- -- -- -- --
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 79.57 79.29 71.72 90.76 79.26
带息债务/全部投入资本(%) 20.43 20.71 28.28 9.24 20.74
流动负债/负债合计(%) 98.14 94.48 94.14 92.92 93.06
非流动负债/负债合计(%) 1.86 5.52 5.86 7.08 6.94
股东权益比率(%) 46.31 47.93 47.08 49.56 43.80
权益乘数(%) 2.16 2.09 2.12 2.02 2.28
营运资金(元) 804537438.22(元) 859460451.51(元) 876976862.72(元) 890009196.87(元) 698679057.97(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) -- -- -- 9.14 -167.80
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) 2.52 7.13 4.01 9.14 -35.15
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) -- -- -- -- --
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) -- -- -- -- --
价值变动净收益/利润总额(%) -- -- -- 0.00 0.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
营业外收支净额/利润总额(%) -- -- -- 90.86 267.80
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) 97.48 92.87 95.99 90.86 135.15
所得税/利润总额(%) -- -- -- 26.10 29.24
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) -- -- -- 3.47 -229.08
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 2.23 2.20 2.22 2.12 2.26
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 97.15 95.86 98.81 94.49 54.77
净利润/营业总收入(%) -12.73 -4.82 -94.68 43.17 2.22
净利润/利润总额(%) -- -- -- 73.90 70.76
利润总额/息税前利润(%) -- -- -- 98.37 71.13
息税前利润/营业总收入(%) -14.78 -4.62 -116.58 59.39 4.42
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