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长亮科技(300348)杜邦分析图
长亮科技(300348)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 0.06(元) 0.03(元) 0.02(元) 0.18(元) 0.10(元)
稀释每股收益(元/股) 0.06(元) 0.03(元) 0.02(元) 0.17(元) 0.09(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 0.05(元) 0.02(元) 0.02(元) 0.18(元) 0.09(元)
每股收益_TTM(元/股) 0.10(元) 0.12(元) 0.19(元) 0.18(元) 0.28(元)
每股净资产(元/股) 2.81(元) 2.76(元) 3.84(元) 3.83(元) 3.45(元)
每股营业总收入(元/股) 1.52(元) 1.08(元) 0.60(元) 3.38(元) 1.93(元)
每股营业收入(元/股) 1.52(元) 1.08(元) 0.60(元) 3.38(元) 1.93(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 2.49(元) 2.43(元) 3.50(元) 3.38(元) 3.08(元)
每股营业利润(元/股) 0.06(元) 0.01(元) 0.03(元) 0.11(元) 0.03(元)
每股息税前利润(元/股) 0.07(元) 0.02(元) 0.03(元) 0.14(元) 0.05(元)
每股资本公积金(元/股) 1.33(元) 1.33(元) 2.39(元) 2.39(元) 2.14(元)
每股盈余公积(元/股) 0.06(元) 0.06(元) 0.09(元) 0.09(元) 0.09(元)
每股公积金(元/股) 1.39(元) 1.39(元) 2.48(元) 2.48(元) 2.23(元)
每股未分配利润(元/股) 0.67(元) 0.64(元) 1.05(元) 1.03(元) 0.95(元)
每股留存收益(元/股) 0.73(元) 0.70(元) 1.14(元) 1.12(元) 1.04(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.47(元) -0.40(元) -0.41(元) 0.06(元) -0.68(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 0.02(元) 0.08(元) 0.00(元) 0.06(元) -0.13(元)
每股现金流量净额(元/股) 0.11(元) 0.05(元) -0.48(元) 0.51(元) 0.00(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- 0.36(元) -- 0.51(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) 0.85(元) -0.05(元) -0.43(元) -0.04(元) -0.57(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) 2.26(元) 0.34(元) -0.45(元) 0.05(元) -0.48(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 1.85 0.68 0.54 4.89 2.77
净资产收益率_加权,公布值(%) 1.87 0.70 0.54 4.50 2.61
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 1.77 0.65 0.54 4.59 2.73
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 1.44 0.39 0.52 3.65 1.69
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 0.42 -- 3.58 --
净资产收益率_TTM(%) 3.88 4.48 4.83 4.89 8.34
总资产报酬率(%) 1.64 0.58 0.56 2.69 1.00
总资产报酬率_TTM(%) 2.97 3.18 2.45 2.69 5.49
总资产净利率(%) 1.13 0.46 0.38 3.53 1.98
总资产净利率_TTM(%) 2.05 2.67 3.39 3.19 5.50
投入资本回报率(%) 1.79 1.27 0.54 5.23 3.64
销售净利率(%) 3.35 1.83 3.56 5.35 4.99
销售净利率_TTM(%) 4.31 5.23 5.46 5.35 9.24
销售毛利率(%) 46.58 43.00 42.33 50.75 50.36
销售毛利率_TTM(%) 48.40 49.61 48.90 50.75 53.12
销售成本率(%) 53.42 57.00 57.67 49.25 49.64
销售期间费用率(%) 28.91 30.20 28.98 37.03 32.20
销售期间费用率_TTM(%) 34.56 35.82 36.27 37.03 30.85
净利润/营业总收入(%) 3.35 1.83 3.56 5.35 4.99
净利润/营业总收入_TTM(%) 4.31 5.23 5.46 5.35 9.24
营业利润/营业总收入(%) 3.61 1.09 4.64 3.33 1.61
营业利润/营业总收入_TTM(%) 4.38 4.81 3.35 3.33 8.06
息税前利润/营业总收入(%) 4.85 2.29 5.30 4.08 2.52
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 5.36 5.58 3.96 4.08 8.67
营业总成本/营业总收入(%) 97.64 100.63 94.59 97.63 100.02
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 96.41 96.70 97.45 97.63 91.94
销售费用/营业总收入(%) 6.99 7.34 7.52 7.97 8.06
销售费用/营业总收入_TTM(%) 7.33 7.77 7.90 7.97 7.40
管理费用/营业总收入(%) 20.67 21.59 20.82 28.29 23.25
管理费用/营业总收入_TTM(%) 26.24 27.24 27.76 28.29 22.72
财务费用/营业总收入(%) 1.25 1.27 0.64 0.76 0.89
财务费用/营业总收入_TTM(%) 0.99 0.81 0.61 0.76 0.73
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- -- 2.21 1.76
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) -- -- -- 2.21 2.32
归属母公司净利润(元) 23875257.72(元) 8664890.99(元) 6662778.11(元) 56454112.92(元) 30281362.57(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 19502666.07(元) 5187246.90(元) 6395052.76(元) 44970446.84(元) 18729867.62(元)
息税前利润(元) 35597724.57(元) 11923168.08(元) 10263394.95(元) 44320107.10(元) 15594701.23(元)
息税折旧摊销前利润(元) 35597724.57(元) 34117358.21(元) 10263394.95(元) 78871631.08(元) 15594701.23(元)
营业利润率(%) 3.61 1.09 4.64 3.33 1.61
成本费用利润率(%) 4.37 1.24 5.38 3.86 1.99
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 85.86 71.69 45.78 47.34 49.04
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 116.47 139.48 218.43 211.22 203.93
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 149.02 187.39 556.71 574.38 458.24
有形净值债务率(%) 110.35 90.86 58.16 59.80 60.53
有形净值/带息债务(%) 115.94 147.87 438.19 454.72 371.20
有形净值/净债务(%) 26964.56 -- -- -- --
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 -0.01 -- -- -- --
利息保障倍数(倍) 3.88 1.89 8.25 5.45 2.82
长期负债与营运资金比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) -35.58(元) 4.65(元) 76.92(元) -39.61(元) 8.20(元)
稀释每股收益同比增长(%) -32.78(元) 9.24(元) 68.42(元) -42.66(元) 1.09(元)
营业收入同比增长(%) 18.49 19.90 24.37 23.63 21.86
营业利润同比增长(%) 165.91 138.82 19.76 -64.41 -68.58
利润总额同比增长(%) 162.34 138.73 20.56 -64.39 -69.55
净利润同比增长(%) -20.54 50.94 89.46 -33.67 14.26
归属母公司股东的净利润同比增长(%) -21.16 12.41 90.70 -35.62 13.57
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) 4.13 37.21 134.13 -51.35 -14.59
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) 385.72 224.74 540.73 36.45 373.21
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -2.82 8.65 -14.33 314.23 -18.49
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 31.39(元) 39.09(元) -6.43(元) 299.29(元) -10.33(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) -35.22 -8.59 66.52 -43.54 0.96
净资产同比增长(%) 21.72 22.98 14.52 14.02 12.49
总资产同比增长(%) 51.56 38.18 24.15 24.24 22.08
每股净资产相对年初增长率(%) -26.68(元) -27.93(元) 0.41(元) 6.14(元) -4.19(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) 9.86 8.09 0.41 14.02 2.92
资产总计相对年初增长率(%) 38.33 25.90 -0.65 24.24 13.40
可持续增长率(%) 2.00 0.77 0.56 0.79 2.87
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 296.00 274.00 338.00 199.00 256.00
存货周转率(次) 311.24 235.58 456.18 1067.88 397.27
存货周转天数(天/次) 0.87 0.76 0.20 0.34 0.68
应收帐款周转率(次) 0.91 0.66 0.27 1.81 1.05
应收帐款周转天数(天/次) 295.66 274.01 338.35 199.34 256.05
应付帐款周转率(次) 25.00 18.48 -- 37.95 --
应付帐款周转天数(天/次) 10.80 9.74 -- 9.49 --
流动资产周转率(次) 0.46 0.35 0.16 1.00 0.60
固定资产周转率(次) 2.78 1.96 0.72 4.15 2.48
股东权益周转率(次) 0.57 0.41 0.16 0.94 0.57
总资产周转率(次) 0.34 0.25 0.11 0.66 0.40
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 76.79 64.79 52.88 87.30 83.83
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 82.67 87.91 84.12 87.30 88.12
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) -30.59 -37.37 -68.19 1.65 -35.25
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 0.98 3.10 0.13 1.65 -4.29
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) -1297.93 -- -1260.23 69.75 --
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) 27.38 94.01 5.07 69.75 -53.18
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) 55204753.25(元) 21966988.38(元) -153820709.09(元) 164347390.68(元) -153733.87(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -224569273.66(元) -194562067.28(元) -131980638.53(元) 17995400.04(元) -218404817.16(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 563776720.08(元) 337305099.48(元) 102356115.90(元) 949421067.96(元) 519446917.67(元)
自由现金流量(元) -6230590.18(元) 16934406.27(元) -2689490.82(元) -302540467.13(元) -261583444.03(元)
净利润现金含量(%) -913.34 -2040.09 -1914.64 30.95 -705.82
营业收入现金含量(%) 76.79 64.79 52.88 87.30 83.83
总资产现金回收率(%) -10.34 -9.45 -7.26 1.09 -13.95
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 1.25(元) 1.18(元) 1.22(元) 1.70(元) 1.19(元)
每股股利(元/股) -- -- -- 0.15(元) --
股利保障倍数(倍) -- -- -- 1.17 --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- 0.37 --
股利支付率(%) -- -- -- 85.42 --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 14.58 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 46.03 41.55 31.23 31.96 32.73
流动资产/总资产(%) 76.04 74.36 68.40 68.63 68.41
非流动资产/总资产(%) 23.96 25.64 31.60 31.37 31.59
固定资产比率(%) 10.23 11.41 14.64 14.80 14.71
无形资产比率(%) 3.34 3.83 3.60 2.70 3.25
长期借款/总资产(%) 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03
应付债券/总资产(%) -- -- -- -- --
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 59.84 65.20 84.77 85.17 82.09
带息债务/全部投入资本(%) 40.16 34.80 15.23 14.83 17.91
流动负债/负债合计(%) 84.44 80.01 51.92 52.05 45.53
非流动负债/负债合计(%) 15.56 19.99 48.08 47.95 54.47
股东权益比率(%) 53.97 58.45 68.77 68.04 67.27
权益乘数(%) 1.85 1.71 1.45 1.47 1.49
营运资金(元) 937486670.40(元) 943585936.23(元) 945178369.23(元) 947937518.14(元) 890309253.75(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) 65.48 -57.87 116.12 71.31 -1.08
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) 82.26 68.77 76.20 71.31 101.61
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) -11.58 -36.30 -19.72 -18.85 -34.49
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) -12.20 -10.81 -20.01 -18.85 -5.98
价值变动净收益/利润总额(%) 17.50 81.96 0.00 27.86 73.50
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 13.90 26.08 26.72 27.86 -4.35
营业外收支净额/利润总额(%) -0.29 -0.68 0.35 0.05 1.06
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) -0.31 -0.15 0.20 0.05 -1.59
所得税/利润总额(%) 6.94 -69.55 23.57 -60.69 -207.23
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 79.32 54.39 92.77 77.35 60.53
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 1.68 1.61 1.47 1.42 1.43
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 97.10 90.86 96.66 97.10 97.86
净利润/营业总收入(%) 3.35 1.83 3.56 5.35 4.99
净利润/利润总额(%) 93.06 169.55 76.43 160.69 307.23
利润总额/息税前利润(%) 74.22 47.18 87.87 81.64 64.58
息税前利润/营业总收入(%) 4.85 2.29 5.30 4.08 2.52
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