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中原高速(600020)杜邦分析图
中原高速(600020)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 0.52(元) 0.34(元) 0.21(元) 0.21(元) 0.29(元)
稀释每股收益(元/股) -- -- 0.21(元) 0.21(元) 0.29(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 0.59(元) 0.38(元) 0.21(元) 0.36(元) 0.44(元)
每股收益_TTM(元/股) 0.53(元) 0.47(元) 0.45(元) 0.36(元) 0.46(元)
每股净资产(元/股) 4.58(元) 4.50(元) 4.41(元) 4.20(元) 4.44(元)
每股营业总收入(元/股) 2.17(元) 1.45(元) 0.77(元) 2.57(元) 1.83(元)
每股营业收入(元/股) 2.17(元) 1.45(元) 0.77(元) 2.57(元) 1.83(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 2.83(元) 2.82(元) 2.75(元) 2.57(元) 2.62(元)
每股营业利润(元/股) 0.76(元) 0.49(元) 0.27(元) 0.50(元) 0.56(元)
每股息税前利润(元/股) 1.28(元) 0.84(元) 0.44(元) 1.26(元) 1.10(元)
每股资本公积金(元/股) 0.59(元) 0.59(元) 0.60(元) 0.60(元) 0.78(元)
每股盈余公积(元/股) 0.63(元) 0.63(元) 0.63(元) 0.63(元) 0.59(元)
每股公积金(元/股) 1.22(元) 1.22(元) 1.23(元) 1.23(元) 1.37(元)
每股未分配利润(元/股) 2.33(元) 2.26(元) 2.12(元) 1.88(元) 1.97(元)
每股留存收益(元/股) 2.96(元) 2.89(元) 2.76(元) 2.51(元) 2.56(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 1.07(元) 0.89(元) 0.40(元) 2.05(元) 1.32(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 1.69(元) 2.04(元) 2.06(元) 2.05(元) 1.80(元)
每股现金流量净额(元/股) -0.46(元) 0.55(元) 0.28(元) 0.27(元) -0.12(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- 0.74(元) -- 0.27(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) -0.04(元) 1.02(元) -0.30(元) 2.27(元) 1.06(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) -1.31(元) -0.24(元) -1.09(元) 1.69(元) 0.84(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 11.85 8.09 4.07 6.18 7.41
净资产收益率_加权,公布值(%) 11.85 7.75 4.78 4.06 6.36
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 11.79 8.49 3.99 7.19 8.39
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 11.25 8.03 3.88 7.26 8.15
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 7.29 -- 4.74 --
净资产收益率_TTM(%) 10.59 9.88 8.85 6.18 7.87
总资产报酬率(%) 5.81 3.73 1.96 5.35 4.73
总资产报酬率_TTM(%) 6.45 6.13 6.09 5.35 5.98
总资产净利率(%) 2.69 1.71 0.92 1.60 1.98
总资产净利率_TTM(%) 2.44 2.09 1.99 1.60 2.14
投入资本回报率(%) 5.29 3.52 1.80 4.58 4.34
销售净利率(%) 27.33 26.43 26.81 13.91 23.88
销售净利率_TTM(%) 18.71 16.65 16.28 13.91 17.77
销售毛利率(%) 58.14 57.15 57.43 51.72 55.12
销售毛利率_TTM(%) 54.32 53.16 53.04 51.72 50.93
销售成本率(%) 41.86 42.85 42.57 48.28 44.88
销售期间费用率(%) 25.94 25.66 23.96 32.28 30.86
销售期间费用率_TTM(%) 27.46 28.19 29.48 32.28 31.69
净利润/营业总收入(%) 27.33 26.43 26.81 13.91 23.88
净利润/营业总收入_TTM(%) 18.71 16.65 16.28 13.91 17.77
营业利润/营业总收入(%) 35.11 33.82 34.76 19.62 30.70
营业利润/营业总收入_TTM(%) 25.32 23.11 22.65 19.62 23.38
息税前利润/营业总收入(%) 59.09 57.52 57.12 48.88 60.08
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 50.11 48.67 49.61 48.88 52.92
营业总成本/营业总收入(%) 70.15 71.70 69.49 82.96 77.46
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 75.74 78.06 79.11 82.96 83.26
销售费用/营业总收入(%) 0.42 0.54 0.39 0.51 0.34
销售费用/营业总收入_TTM(%) 0.48 0.56 0.50 0.51 0.62
管理费用/营业总收入(%) 1.70 1.50 1.32 2.00 1.15
管理费用/营业总收入_TTM(%) 2.13 1.95 1.91 2.00 1.53
财务费用/营业总收入(%) 23.83 23.62 22.25 29.77 29.37
财务费用/营业总收入_TTM(%) 24.86 25.68 27.07 29.77 29.55
资产减值损失/营业总收入(%) -0.01 -0.01 -- 0.20 0.17
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) 0.04 0.02 -- 0.20 0.47
归属母公司净利润(元) 1325062363.36(元) 858766971.14(元) 462369507.28(元) 798804153.45(元) 979012627.28(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 1264032280.80(元) 812875960.91(元) 450384764.00(元) 806602242.62(元) 951621532.67(元)
息税前利润(元) 2876858215.24(元) 1880688873.72(元) 988106506.35(元) 2823344957.59(元) 2469530464.81(元)
息税折旧摊销前利润(元) 2876858215.24(元) 2596328453.82(元) 988106506.35(元) 4201272883.24(元) 2469530464.81(元)
营业利润率(%) 35.11 33.82 34.76 19.62 30.70
成本费用利润率(%) 52.00 49.60 52.41 24.11 40.54
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 333.60 399.35 335.90 350.24 318.46
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 29.98 25.04 29.77 28.55 31.40
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 35.11 32.09 34.95 36.20 36.19
有形净值债务率(%) -321.09 -312.26 -328.48 -315.67 -355.42
有形净值/带息债务(%) -36.48 -41.04 -35.74 -40.16 -32.42
有形净值/净债务(%) -- -- -- -- --
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
利息保障倍数(倍) 2.48 2.44 2.57 1.66 2.05
长期负债与营运资金比率 -- -- -- -- --
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) 95.56(元) 84.51(元) 80.28(元) -47.45(元) -21.46(元)
稀释每股收益同比增长(%) -- -- 80.28(元) -47.45(元) -21.46(元)
营业收入同比增长(%) 13.87 20.93 31.34 -7.42 -7.72
营业利润同比增长(%) 38.95 43.03 80.78 -23.09 -7.02
利润总额同比增长(%) 39.59 43.94 83.16 -24.14 -7.41
净利润同比增长(%) 41.21 41.27 78.44 -31.15 -10.86
归属母公司股东的净利润同比增长(%) 40.98 41.00 80.30 -30.41 -9.93
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) 32.83 33.16 62.70 -29.74 -10.40
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) 40.72 50.34 106.78 32.45 43.28
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -25.23 -1.05 3.33 42.36 37.37
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -25.23(元) -1.05(元) 3.34(元) 42.37(元) 37.36(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) 46.43 65.47 110.69 -7.72 0.43
净资产同比增长(%) -3.72 -14.79 -14.42 -24.59 -10.32
总资产同比增长(%) -0.16 1.83 -7.53 -9.57 -6.30
每股净资产相对年初增长率(%) 9.08(元) 7.28(元) 5.05(元) -17.05(元) -12.16(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) 1.09 -8.98 4.29 -24.59 -20.82
资产总计相对年初增长率(%) -2.66 0.94 0.96 -9.57 -11.84
可持续增长率(%) 11.97 7.77 4.17 3.78 6.66
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 400.00 338.00 321.00 340.00 275.00
存货周转率(次) 0.69 0.56 0.29 1.10 1.03
存货周转天数(天/次) 388.55 323.92 306.33 327.45 261.25
应收帐款周转率(次) 22.18 12.18 6.02 27.24 19.12
应收帐款周转天数(天/次) 12.17 14.78 14.96 13.22 14.12
应付帐款周转率(次) 1.58 1.02 -- 1.37 --
应付帐款周转天数(天/次) 170.43 176.85 -- 262.20 --
流动资产周转率(次) 0.84 0.50 0.28 1.00 0.94
固定资产周转率(次) 0.34 0.22 0.12 0.35 0.23
股东权益周转率(次) 0.44 0.31 0.15 0.45 0.31
总资产周转率(次) 0.10 0.06 0.03 0.11 0.08
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 103.15 99.52 88.39 106.52 103.89
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 103.07 103.58 102.48 106.52 101.33
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 49.52 61.43 51.85 79.80 72.10
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 59.60 72.35 74.95 79.80 68.60
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 165.91 217.09 169.92 468.29 319.89
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) 245.70 329.68 358.77 468.29 409.70
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) -1024755553.90(元) 1236981595.60(元) 619427285.17(元) 598697562.07(元) -274446359.03(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 2410732392.16(元) 2008517679.62(元) 896861546.13(元) 4609528029.39(元) 2963857786.26(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 5021630542.11(元) 3253574129.81(元) 1528995428.96(元) 6152553295.65(元) 4270433772.27(元)
自由现金流量(元) 2513626809.54(元) 3879122077.34(元) 335876996.38(元) -466239407.75(元) -1126246122.63(元)
净利润现金含量(%) 181.20 232.48 193.41 573.63 302.00
营业收入现金含量(%) 103.15 99.52 88.39 106.52 103.89
总资产现金回收率(%) 4.87 3.99 1.78 8.73 5.68
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 0.71(元) 1.72(元) 1.44(元) 1.17(元) 0.72(元)
每股股利(元/股) -- -- -- 0.11(元) --
股利保障倍数(倍) -- -- -- 3.26 --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- 18.81 --
股利支付率(%) -- -- -- 30.68 --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 69.32 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 76.81 79.82 76.91 77.64 76.03
流动资产/总资产(%) 11.62 14.24 13.09 11.76 6.19
非流动资产/总资产(%) 88.38 85.76 86.91 88.24 93.81
固定资产比率(%) 28.83 28.32 28.79 29.49 35.54
无形资产比率(%) 46.34 44.96 45.61 46.05 44.59
长期借款/总资产(%) 0.39 0.37 0.40 0.42 0.42
应付债券/总资产(%) 0.10 0.10 0.09 0.10 0.12
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 25.99 24.29 25.90 26.58 26.57
带息债务/全部投入资本(%) 74.01 75.71 74.10 73.42 73.43
流动负债/负债合计(%) 32.36 36.64 30.91 29.46 24.81
非流动负债/负债合计(%) 67.64 63.36 69.09 70.54 75.19
股东权益比率(%) 23.19 20.18 23.09 22.36 23.97
权益乘数(%) 4.31 4.96 4.33 4.47 4.17
营运资金(元) -6461565112.14(元) -7598242704.44(元) -5408885477.96(元) -5574700111.20(元) -6194641126.42(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) 84.64 83.28 87.50 87.76 73.41
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) 96.06 95.28 92.65 87.76 71.66
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) 10.52 10.80 9.86 3.70 18.15
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) 0.03 -3.18 0.07 3.70 18.11
价值变动净收益/利润总额(%) 0.99 1.61 -0.01 2.38 5.82
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) -2.43 1.25 1.56 2.38 7.18
营业外收支净额/利润总额(%) 0.44 0.48 0.32 -1.04 0.01
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) -0.24 -0.35 -0.46 -1.04 -0.05
所得税/利润总额(%) 22.50 22.24 23.13 28.35 22.24
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 95.01 94.09 97.13 100.38 96.96
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 4.43 4.75 4.44 4.08 3.95
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 99.60 99.40 99.71 99.41 99.76
净利润/营业总收入(%) 27.33 26.43 26.81 13.91 23.88
净利润/利润总额(%) 77.50 77.76 76.87 71.65 77.76
利润总额/息税前利润(%) 59.67 59.07 61.05 39.73 51.11
息税前利润/营业总收入(%) 59.09 57.52 57.12 48.88 60.08
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