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上海电力(600021)杜邦分析图
上海电力(600021)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 0.35(元) 0.24(元) 0.10(元) 1.12(元) 0.29(元)
稀释每股收益(元/股) 0.35(元) 0.24(元) 0.10(元) 1.12(元) 0.29(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 0.35(元) 0.24(元) 0.10(元) 1.06(元) 0.27(元)
每股收益_TTM(元/股) 1.10(元) 1.16(元) 1.12(元) 1.06(元) 0.44(元)
每股净资产(元/股) 6.02(元) 5.97(元) 6.16(元) 6.08(元) 5.28(元)
每股营业总收入(元/股) 6.76(元) 4.41(元) 2.23(元) 8.63(元) 6.32(元)
每股营业收入(元/股) 6.76(元) 4.41(元) 2.23(元) 8.63(元) 6.32(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 8.87(元) 8.82(元) 8.67(元) 8.63(元) 8.00(元)
每股营业利润(元/股) 0.81(元) 0.54(元) 0.21(元) 1.51(元) 0.64(元)
每股息税前利润(元/股) 1.57(元) 1.03(元) 0.47(元) 2.40(元) 1.21(元)
每股资本公积金(元/股) 2.37(元) 2.48(元) 2.48(元) 2.48(元) 2.52(元)
每股盈余公积(元/股) 0.38(元) 0.38(元) 0.38(元) 0.38(元) 0.31(元)
每股公积金(元/股) 2.75(元) 2.86(元) 2.86(元) 2.86(元) 2.84(元)
每股未分配利润(元/股) 2.43(元) 2.29(元) 2.49(元) 2.50(元) 1.76(元)
每股留存收益(元/股) 2.81(元) 2.67(元) 2.87(元) 2.88(元) 2.07(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 1.25(元) 0.48(元) 0.02(元) 2.43(元) 1.43(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 2.17(元) 2.07(元) 2.16(元) 2.43(元) 2.17(元)
每股现金流量净额(元/股) -0.15(元) -0.22(元) -0.31(元) -0.04(元) 0.06(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- -0.67(元) -- -0.04(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) -1.46(元) -1.25(元) -0.45(元) -0.81(元) 0.41(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) 0.32(元) 0.65(元) 0.27(元) -4.44(元) -0.37(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 5.72 3.94 1.67 19.02 5.28
净资产收益率_加权,公布值(%) 5.61 3.96 1.69 18.92 5.60
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 5.78 4.00 1.67 17.41 5.17
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 4.26 2.62 0.38 3.24 4.70
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 2.60 -- 3.66 --
净资产收益率_TTM(%) 18.12 19.10 18.27 19.02 8.55
总资产报酬率(%) 4.01 2.66 1.21 6.85 3.66
总资产报酬率_TTM(%) 6.77 6.68 6.48 6.85 5.05
总资产净利率(%) 1.78 1.20 0.49 3.80 1.52
总资产净利率_TTM(%) 3.65 3.76 3.60 3.46 2.08
投入资本回报率(%) 5.57 3.80 1.76 9.17 4.04
销售净利率(%) 10.24 10.51 8.36 15.12 7.79
销售净利率_TTM(%) 16.53 16.93 16.08 15.12 8.75
销售毛利率(%) 25.53 24.91 20.25 21.44 20.84
销售毛利率_TTM(%) 24.74 23.31 22.03 21.44 22.34
销售成本率(%) 74.47 75.09 79.75 78.56 79.16
销售期间费用率(%) 16.17 15.75 14.88 15.19 12.75
销售期间费用率_TTM(%) 17.70 15.96 15.75 15.19 14.98
净利润/营业总收入(%) 10.24 10.51 8.36 15.12 7.79
净利润/营业总收入_TTM(%) 16.53 16.93 16.08 15.12 8.75
营业利润/营业总收入(%) 11.93 12.27 9.55 17.49 10.19
营业利润/营业总收入_TTM(%) 18.42 19.13 18.35 17.49 11.40
息税前利润/营业总收入(%) 23.21 23.44 20.89 27.79 19.15
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 29.80 29.45 28.66 27.79 20.86
营业总成本/营业总收入(%) 91.59 91.91 95.81 95.01 92.68
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 94.36 94.07 95.04 95.01 93.62
销售费用/营业总收入(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
销售费用/营业总收入_TTM(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
管理费用/营业总收入(%) 5.33 5.06 4.05 5.67 4.17
管理费用/营业总收入_TTM(%) 6.60 5.88 5.69 5.67 5.88
财务费用/营业总收入(%) 10.84 10.69 10.83 9.52 8.58
财务费用/营业总收入_TTM(%) 11.10 10.07 10.05 9.52 9.10
资产减值损失/营业总收入(%) 0.08 0.06 -- 0.36 -0.09
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) 0.48 0.46 -- 0.36 0.03
归属母公司净利润(元) 911472888.99(元) 624493262.78(元) 269862952.39(元) 2769071691.39(元) 713748675.48(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 671072396.19(元) 409178372.21(元) 61666253.70(元) 515473132.30(元) 649206366.29(元)
息税前利润(元) 4104306434.86(元) 2704178249.42(元) 1217257191.42(元) 6274852633.41(元) 3165565494.25(元)
息税折旧摊销前利润(元) 4104306434.86(元) 4673457541.36(元) 1217257191.42(元) 9707779659.08(元) 3165565494.25(元)
营业利润率(%) 11.93 12.27 9.55 17.49 10.19
成本费用利润率(%) 13.65 13.79 10.62 18.91 11.50
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 497.25 498.27 461.22 454.95 489.98
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 20.11 20.07 21.68 21.98 20.41
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 29.71 32.67 31.64 38.24 27.40
有形净值债务率(%) 644.95 643.92 590.51 586.58 657.75
有形净值/带息债务(%) 22.90 25.28 24.72 29.66 20.41
有形净值/净债务(%) 24.72 27.35 26.46 33.04 22.39
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
利息保障倍数(倍) 2.14 2.15 1.93 2.76 2.23
长期负债与营运资金比率 -- -- -- -- --
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) 6.84(元) 57.60(元) 159.70(元) 170.75(元) 27.95(元)
稀释每股收益同比增长(%) 6.84(元) 57.60(元) 159.70(元) 170.75(元) 27.95(元)
营业收入同比增长(%) 3.75 4.55 1.78 18.54 12.99
营业利润同比增长(%) 18.37 48.84 61.22 106.34 39.13
利润总额同比增长(%) 18.45 44.38 59.30 104.53 40.72
净利润同比增长(%) 30.69 68.80 92.06 125.99 33.55
归属母公司股东的净利润同比增长(%) 14.93 71.20 182.12 178.53 29.16
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) 3.37 38.59 -20.33 111.48 105.96
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) -3.39 -9.32 -14.61 0.80 5.63
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -17.07 -42.33 -93.58 48.36 60.16
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -17.08(元) -46.91(元) -94.10(元) 36.60(元) 30.94(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) 0.71 35.31 123.24 131.46 -4.27
净资产同比增长(%) 14.12 26.52 26.38 20.34 34.91
总资产同比增长(%) 18.99 20.41 21.64 16.58 50.20
每股净资产相对年初增长率(%) -2.06(元) -3.00(元) 0.14(元) 10.79(元) -3.72(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) -2.07 -3.00 0.15 20.34 4.56
资产总计相对年初增长率(%) 5.75 4.69 1.79 16.58 4.38
可持续增长率(%) 11.25 7.53 3.03 17.77 9.74
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 104.00 105.00 90.00 76.00 82.00
存货周转率(次) 24.13 13.91 9.10 38.80 29.99
存货周转天数(天/次) 11.19 12.94 9.89 9.28 9.00
应收帐款周转率(次) 2.90 1.94 1.11 5.33 3.67
应收帐款周转天数(天/次) 93.21 92.89 81.04 67.49 73.67
应付帐款周转率(次) 2.35 1.44 -- 3.02 --
应付帐款周转天数(天/次) 114.82 125.04 -- 119.06 --
流动资产周转率(次) 1.19 0.80 0.43 1.98 1.46
固定资产周转率(次) 0.29 0.19 0.10 0.42 0.33
股东权益周转率(次) 1.11 0.73 0.36 1.55 1.22
总资产周转率(次) 0.17 0.11 0.06 0.25 0.19
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 100.24 93.00 86.88 112.48 117.55
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 99.92 105.63 108.41 112.48 117.62
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 18.49 10.96 0.81 28.13 22.61
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 24.46 23.50 24.97 28.13 27.14
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 219.83 135.41 19.34 564.23 308.95
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) 433.36 395.95 503.47 564.23 425.45
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) -396219106.44(元) -573750204.94(元) -820864934.35(元) -100011468.57(元) 162264397.61(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 3269103121.74(元) 1264179279.71(元) 47209711.36(元) 6351162579.86(元) 3737437045.42(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 17726958162.47(元) 10730312255.50(元) 5063688498.89(元) 25395687532.78(元) 19431439519.68(元)
自由现金流量(元) -4252530957.11(元) -3299305376.44(元) -3854849237.39(元) 1628302962.71(元) -5998053112.95(元)
净利润现金含量(%) 180.47 104.22 9.69 186.09 290.40
营业收入现金含量(%) 100.24 93.00 86.88 112.48 117.55
总资产现金回收率(%) 3.20 1.24 0.05 6.93 4.32
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 1.45(元) 1.34(元) 1.25(元) 1.56(元) 1.64(元)
每股股利(元/股) -- -- -- 0.33(元) --
股利保障倍数(倍) -- -- -- 3.21 --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- 7.35 --
股利支付率(%) -- -- -- 31.19 --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 68.81 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 74.59 74.78 73.50 73.32 76.64
流动资产/总资产(%) 16.63 16.01 14.71 12.18 13.45
非流动资产/总资产(%) 83.37 83.99 85.29 87.82 86.55
固定资产比率(%) 58.79 58.78 59.23 59.36 58.76
无形资产比率(%) 2.95 2.96 3.04 3.15 3.50
长期借款/总资产(%) 0.25 0.23 0.22 0.21 0.22
应付债券/总资产(%) 0.02 0.05 0.04 0.03 0.08
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 22.90 24.63 24.04 27.66 21.51
带息债务/全部投入资本(%) 77.10 75.37 75.96 72.34 78.49
流动负债/负债合计(%) 53.95 51.74 51.95 52.83 46.98
非流动负债/负债合计(%) 46.05 48.26 48.05 47.17 53.02
股东权益比率(%) 25.41 25.22 26.50 26.68 23.36
权益乘数(%) 3.94 3.97 3.77 3.75 4.28
营运资金(元) -24818402538.02(元) -23596787415.00(元) -23748337725.94(元) -26203821544.00(元) -19919950141.08(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) 67.97 64.58 41.66 28.12 69.21
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) 30.16 30.80 26.65 28.12 54.25
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) 18.79 18.95 21.36 15.88 24.47
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) 14.16 14.96 15.60 15.88 22.42
价值变动净收益/利润总额(%) 6.99 11.05 29.31 52.50 1.13
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 51.45 50.73 53.83 52.50 18.72
营业外收支净额/利润总额(%) 3.56 2.10 4.97 1.32 3.66
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) 1.53 0.74 1.41 1.32 3.05
所得税/利润总额(%) 17.20 16.10 16.84 14.74 26.37
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 37.05 33.73 12.66 15.10 50.44
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 6.42 6.41 6.22 6.30 6.40
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 50.32 51.49 55.39 81.13 55.46
净利润/营业总收入(%) 10.24 10.51 8.36 15.12 7.79
净利润/利润总额(%) 82.80 83.90 83.16 85.26 73.63
利润总额/息税前利润(%) 53.30 53.46 48.13 63.79 55.22
息税前利润/营业总收入(%) 23.21 23.44 20.89 27.79 19.15
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