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南方航空(600029)杜邦分析图
南方航空(600029)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 0.33(元) 0.14(元) 0.22(元) 0.28(元) 0.40(元)
稀释每股收益(元/股) 0.33(元) 0.14(元) 0.22(元) 0.28(元) 0.40(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 0.33(元) 0.14(元) 0.22(元) 0.24(元) 0.34(元)
每股收益_TTM(元/股) 0.24(元) 0.21(元) 0.25(元) 0.24(元) 0.25(元)
每股净资产(元/股) 5.32(元) 5.13(元) 5.24(元) 5.30(元) 5.40(元)
每股营业总收入(元/股) 9.51(元) 5.95(元) 3.07(元) 11.71(元) 8.88(元)
每股营业收入(元/股) 9.51(元) 5.95(元) 3.07(元) 11.71(元) 8.88(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 12.34(元) 12.15(元) 12.00(元) 11.71(元) 11.43(元)
每股营业利润(元/股) 0.44(元) 0.17(元) 0.29(元) 0.33(元) 0.48(元)
每股息税前利润(元/股) 1.07(元) 0.48(元) 0.30(元) 0.71(元) 0.89(元)
每股资本公积金(元/股) 2.09(元) 2.09(元) 2.09(元) 2.09(元) 2.09(元)
每股盈余公积(元/股) 0.20(元) 0.20(元) 0.22(元) 0.22(元) 0.20(元)
每股公积金(元/股) 2.29(元) 2.29(元) 2.30(元) 2.30(元) 2.29(元)
每股未分配利润(元/股) 2.01(元) 1.81(元) 1.90(元) 1.96(元) 2.07(元)
每股留存收益(元/股) 2.20(元) 2.01(元) 2.11(元) 2.17(元) 2.27(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 2.02(元) 1.10(元) 0.41(元) 1.60(元) 1.34(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 2.27(元) 1.93(元) 1.64(元) 1.60(元) 1.69(元)
每股现金流量净额(元/股) -0.50(元) -0.46(元) -0.13(元) 0.00(元) 0.70(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- -0.33(元) -- 0.00(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) 8.80(元) 8.36(元) 7.81(元) -0.32(元) 0.10(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) 7.68(元) 7.64(元) 7.84(元) -0.99(元) -0.54(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 6.26 2.64 4.10 5.21 7.21
净资产收益率_加权,公布值(%) 6.26 2.69 4.10 5.51 6.31
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 6.24 2.68 4.12 4.59 6.31
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 5.51 2.28 3.83 3.60 5.53
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 2.29 -- 4.32 --
净资产收益率_TTM(%) 4.43 3.96 4.78 5.21 5.25
总资产报酬率(%) 4.81 2.15 1.38 3.72 4.68
总资产报酬率_TTM(%) 4.33 3.78 3.76 3.72 3.99
总资产净利率(%) 1.67 0.63 1.06 1.49 2.08
总资产净利率_TTM(%) 1.05 0.92 1.18 1.40 1.40
投入资本回报率(%) 8.36 3.46 2.27 5.73 7.04
销售净利率(%) 3.91 2.35 7.66 2.41 4.46
销售净利率_TTM(%) 2.09 1.85 2.36 2.41 2.48
销售毛利率(%) 14.67 11.65 14.78 10.45 13.55
销售毛利率_TTM(%) 11.48 10.78 10.63 10.45 11.02
销售成本率(%) 85.33 88.35 85.22 89.55 86.45
销售期间费用率(%) 13.02 11.34 6.55 11.09 11.12
销售期间费用率_TTM(%) 12.56 11.64 11.32 11.09 11.12
净利润/营业总收入(%) 3.91 2.35 7.66 2.41 4.46
净利润/营业总收入_TTM(%) 2.09 1.85 2.36 2.41 2.48
营业利润/营业总收入(%) 4.64 2.85 9.44 2.79 5.43
营业利润/营业总收入_TTM(%) 2.32 2.18 2.77 2.79 2.89
息税前利润/营业总收入(%) 11.30 8.07 9.92 6.02 10.03
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 7.83 6.94 6.93 6.02 6.65
营业总成本/营业总收入(%) 98.78 100.17 92.19 100.99 97.87
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 101.54 101.28 101.06 100.99 100.71
销售费用/营业总收入(%) 4.55 4.57 4.44 4.93 4.67
销售费用/营业总收入_TTM(%) 4.83 4.78 4.84 4.93 5.11
管理费用/营业总收入(%) 2.34 2.33 2.22 2.60 2.28
管理费用/营业总收入_TTM(%) 2.63 2.62 2.63 2.60 2.63
财务费用/营业总收入(%) 6.13 4.45 -0.11 3.56 4.16
财务费用/营业总收入_TTM(%) 5.10 4.24 3.85 3.56 3.39
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- -- 0.01 --
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) -- -- -- 0.01 --
归属母公司净利润(元) 4078000000.00(元) 1690000000.00(元) 2649000000.00(元) 2983000000.00(元) 4175000000.00(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 3601000000.00(元) 1434000000.00(元) 2459000000.00(元) 2342000000.00(元) 3658000000.00(元)
息税前利润(元) 13184000000.00(元) 5887000000.00(元) 3733000000.00(元) 8649000000.00(元) 10923000000.00(元)
息税折旧摊销前利润(元) 13184000000.00(元) 10386000000.00(元) 3733000000.00(元) 22986000000.00(元) 10923000000.00(元)
营业利润率(%) 4.64 2.85 9.44 2.79 5.43
成本费用利润率(%) 5.26 3.30 10.93 3.10 6.02
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 340.52 356.44 340.15 259.18 255.77
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 29.37 28.05 29.40 38.58 39.10
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 115.33 97.60 73.75 77.04 77.49
有形净值债务率(%) 378.57 398.20 380.89 283.87 278.75
有形净值/带息债务(%) 103.74 87.37 65.86 70.34 71.10
有形净值/净债务(%) 105.97 89.79 70.41 77.01 87.30
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
利息保障倍数(倍) 1.84 1.69 -- 2.08 2.41
长期负债与营运资金比率 -- -- -- -- --
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) -17.50(元) -33.33(元) -12.00(元) -53.33(元) -43.66(元)
稀释每股收益同比增长(%) -17.50(元) -33.33(元) -12.00(元) -53.33(元) -43.66(元)
营业收入同比增长(%) 7.14 7.97 10.36 12.66 13.27
营业利润同比增长(%) -8.36 -26.98 1.78 -50.39 -40.57
利润总额同比增长(%) -5.54 -22.61 1.23 -49.00 -39.77
净利润同比增长(%) -5.97 -28.82 0.77 -49.42 -40.84
归属母公司股东的净利润同比增长(%) -2.32 -20.92 4.13 -49.56 -40.78
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) -1.56 -21.85 3.19 -55.07 -44.05
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) 45.58 -8.02 29.55 25.94 52.19
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 50.55 43.55 12.64 -8.50 -3.90
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 50.54(元) 18.05(元) -7.37(元) -24.75(元) -20.97(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) -1.00 -35.29 -14.33 -61.52 -54.66
净资产同比增长(%) -1.34 22.21 21.54 31.07 30.61
总资产同比增长(%) 20.92 31.01 34.42 12.97 17.79
每股净资产相对年初增长率(%) 0.47(元) -3.15(元) -1.14(元) 7.78(元) 9.77(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) 0.48 -3.16 -1.14 31.07 33.49
资产总计相对年初增长率(%) 22.04 21.70 19.91 12.97 14.02
可持续增长率(%) 7.03 2.63 4.44 5.54 9.79
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 12.00 13.00 13.00 11.00 12.00
存货周转率(次) 52.15 35.04 17.81 77.45 52.31
存货周转天数(天/次) 5.18 5.14 5.05 4.65 5.16
应收帐款周转率(次) 36.10 21.01 11.18 51.30 35.31
应收帐款周转天数(天/次) 7.48 8.57 8.05 7.02 7.65
应付帐款周转率(次) 6.78 4.44 -- -- --
应付帐款周转天数(天/次) 39.82 40.50 -- -- --
流动资产周转率(次) 5.69 3.39 1.63 6.85 4.34
固定资产周转率(次) 0.93 0.58 0.30 0.88 0.67
股东权益周转率(次) 1.79 1.14 0.58 2.51 1.88
总资产周转率(次) 0.43 0.27 0.14 0.62 0.47
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 108.68 107.84 101.48 110.81 109.55
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 110.08 110.04 109.40 110.81 111.48
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 21.24 18.49 13.52 13.64 15.11
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 18.43 15.89 13.70 13.64 14.79
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 1742.33 -- 172.97 -- 708.74
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) -- -- -- -- --
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) -6190000000.00(元) -5643000000.00(元) -1652000000.00(元) 53000000.00(元) 8609000000.00(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 24776000000.00(元) 13484000000.00(元) 5087000000.00(元) 19585000000.00(元) 16457000000.00(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 126797000000.00(元) 78654000000.00(元) 38189000000.00(元) 159144000000.00(元) 119284000000.00(元)
自由现金流量(元) 8490820000.00(元) 13506150000.00(元) 6509530000.00(元) 3989290000.00(元) -3692230000.00(元)
净利润现金含量(%) 542.50 787.62 176.39 566.70 338.83
营业收入现金含量(%) 108.68 107.84 101.48 110.81 109.55
总资产现金回收率(%) 9.05 4.93 1.88 8.42 7.04
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 0.08(元) 0.13(元) 0.45(元) 0.59(元) 1.28(元)
每股股利(元/股) -- -- -- 0.05(元) --
股利保障倍数(倍) -- -- -- 4.86 --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- 31.93 --
股利支付率(%) -- -- -- 20.56 --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 79.44 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 73.89 74.75 73.91 68.30 68.02
流动资产/总资产(%) 5.63 6.30 7.49 9.76 12.95
非流动资产/总资产(%) 94.37 93.70 92.51 90.24 87.05
固定资产比率(%) 26.96 27.12 27.66 68.94 67.26
无形资产比率(%) 1.21 1.22 1.12 1.36 1.31
长期借款/总资产(%) 0.01 0.01 0.03 0.04 0.03
应付债券/总资产(%) 0.04 0.04 0.03 0.03 0.01
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 53.56 49.39 42.45 43.52 43.66
带息债务/全部投入资本(%) 46.44 50.61 57.55 56.48 56.34
流动负债/负债合计(%) 39.86 42.32 41.44 49.67 50.78
非流动负债/负债合计(%) 60.14 57.68 58.56 50.33 49.22
股东权益比率(%) 26.11 25.25 26.09 31.70 31.98
权益乘数(%) 3.83 3.96 3.83 3.15 3.13
营运资金(元) -71697000000.00(元) -76045000000.00(元) -68432000000.00(元) -59615000000.00(元) -53745000000.00(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) 23.55 -5.13 77.93 -31.83 36.33
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) -56.33 -50.45 -34.39 -31.83 -21.84
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) 8.46 6.75 4.32 10.32 7.95
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) 11.28 9.77 9.07 10.32 7.82
价值变动净收益/利润总额(%) 9.03 6.67 -3.90 0.71 3.88
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 7.96 2.64 2.47 0.71 3.95
营业外收支净额/利润总额(%) 10.27 13.38 5.86 10.65 7.51
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) 14.95 14.40 10.19 10.65 11.62
所得税/利润总额(%) 24.36 28.67 23.58 22.98 24.01
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 78.85 83.76 85.26 67.77 75.31
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 4.20 4.27 4.20 4.06 4.04
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 89.29 98.72 91.85 86.31 85.96
净利润/营业总收入(%) 3.91 2.35 7.66 2.41 4.46
净利润/利润总额(%) 75.64 71.33 76.42 77.02 75.99
利润总额/息税前利润(%) 45.80 40.77 101.10 51.88 58.52
息税前利润/营业总收入(%) 11.30 8.07 9.92 6.02 10.03
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