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楚天高速(600035)杜邦分析图
楚天高速(600035)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 0.30(元) 0.18(元) 0.11(元) 0.26(元) 0.28(元)
稀释每股收益(元/股) 0.30(元) 0.18(元) 0.11(元) 0.26(元) 0.28(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 0.31(元) 0.18(元) 0.11(元) 0.26(元) 0.28(元)
每股收益_TTM(元/股) 0.28(元) 0.26(元) 0.27(元) 0.26(元) 0.34(元)
每股净资产(元/股) 3.80(元) 3.68(元) 3.72(元) 3.60(元) 3.63(元)
每股营业总收入(元/股) 1.14(元) 0.75(元) 0.46(元) 1.78(元) 1.27(元)
每股营业收入(元/股) 1.14(元) 0.75(元) 0.46(元) 1.78(元) 1.27(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 1.65(元) 1.71(元) 1.86(元) 1.78(元) 1.77(元)
每股营业利润(元/股) 0.41(元) 0.24(元) 0.14(元) 0.37(元) 0.37(元)
每股息税前利润(元/股) 0.47(元) 0.29(元) 0.17(元) 0.47(元) 0.44(元)
每股资本公积金(元/股) 0.75(元) 0.78(元) 0.78(元) 0.78(元) 0.78(元)
每股盈余公积(元/股) 0.62(元) 0.61(元) 0.61(元) 0.61(元) 0.54(元)
每股公积金(元/股) 1.37(元) 1.39(元) 1.39(元) 1.39(元) 1.32(元)
每股未分配利润(元/股) 1.43(元) 1.28(元) 1.31(元) 1.21(元) 1.30(元)
每股留存收益(元/股) 2.05(元) 1.89(元) 1.92(元) 1.82(元) 1.84(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.53(元) 0.36(元) 0.12(元) 0.35(元) 0.25(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 0.64(元) 0.59(元) 0.41(元) 0.35(元) 0.36(元)
每股现金流量净额(元/股) -0.06(元) -0.18(元) -0.06(元) 0.15(元) 0.06(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- -0.08(元) -- 0.15(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) 0.08(元) -0.01(元) -0.08(元) 0.71(元) 0.46(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) -0.31(元) -0.48(元) -0.29(元) 0.53(元) 0.33(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 8.18 4.97 2.97 7.26 7.99
净资产收益率_加权,公布值(%) 8.05 4.89 2.97 7.26 7.94
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 8.05 4.92 2.92 7.14 7.83
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 7.70 4.83 2.89 5.69 7.78
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 4.81 -- 5.78 --
净资产收益率_TTM(%) 7.45 7.03 7.35 7.26 9.50
总资产报酬率(%) 7.51 4.75 2.75 7.52 7.19
总资产报酬率_TTM(%) 7.88 7.61 7.84 7.52 8.76
总资产净利率(%) 4.83 2.95 1.74 4.09 4.57
总资产净利率_TTM(%) 4.47 4.29 4.34 4.04 5.39
投入资本回报率(%) 6.24 3.90 2.29 5.86 6.02
销售净利率(%) 26.83 23.98 23.35 14.35 22.24
销售净利率_TTM(%) 16.73 14.86 14.35 14.35 18.91
销售毛利率(%) 46.65 43.97 41.27 35.38 39.71
销售毛利率_TTM(%) 39.73 36.76 34.97 35.38 35.39
销售成本率(%) 53.35 56.03 58.73 64.62 60.29
销售期间费用率(%) 10.31 10.28 8.88 9.44 8.94
销售期间费用率_TTM(%) 10.43 9.70 9.04 9.44 9.28
净利润/营业总收入(%) 26.83 23.98 23.35 14.35 22.24
净利润/营业总收入_TTM(%) 16.73 14.86 14.35 14.35 18.91
营业利润/营业总收入(%) 36.04 32.40 31.11 20.63 29.38
营业利润/营业总收入_TTM(%) 24.35 21.50 20.80 20.63 25.33
息税前利润/营业总收入(%) 41.76 38.66 36.95 26.36 34.99
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 30.13 27.23 26.27 26.36 30.57
营业总成本/营业总收入(%) 65.50 68.15 69.25 83.56 71.14
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 80.91 82.64 83.10 83.56 75.80
销售费用/营业总收入(%) 0.38 0.43 0.37 0.41 0.34
销售费用/营业总收入_TTM(%) 0.44 0.41 0.38 0.41 0.44
管理费用/营业总收入(%) 4.30 3.65 2.70 3.34 3.05
管理费用/营业总收入_TTM(%) 4.23 3.57 3.20 3.34 3.23
财务费用/营业总收入(%) 5.63 6.20 5.82 5.69 5.55
财务费用/营业总收入_TTM(%) 5.76 5.72 5.46 5.69 5.61
资产减值损失/营业总收入(%) 0.00 0.00 -- 7.88 0.05
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) 8.62 8.05 -- 7.88 0.19
归属母公司净利润(元) 517636785.02(元) 312319047.54(元) 187632460.06(元) 444400041.26(元) 490791967.41(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 495539012.29(元) 307031736.21(元) 185720139.12(元) 353803445.14(元) 487952868.51(元)
息税前利润(元) 802371683.73(元) 501256159.42(元) 295875361.62(元) 809252568.47(元) 768852738.25(元)
息税折旧摊销前利润(元) 802371683.73(元) 662964995.46(元) 295875361.62(元) 1100559658.27(元) 768852738.25(元)
营业利润率(%) 36.04 32.40 31.11 20.63 29.38
成本费用利润率(%) 56.76 48.96 46.04 27.87 42.52
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 62.60 60.60 65.35 74.97 71.53
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 159.74 165.03 153.03 133.38 139.80
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 212.54 216.54 183.79 175.64 161.99
有形净值债务率(%) -315.57 -286.61 -320.21 -293.78 -243.95
有形净值/带息债务(%) -42.16 -45.78 -37.51 -44.82 -47.50
有形净值/净债务(%) -- -- -- -- --
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
利息保障倍数(倍) 7.42 6.24 6.35 4.61 6.30
长期负债与营运资金比率 0.01 -- -- -- --
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) 7.14(元) 0.00(元) 10.00(元) -23.53(元) -3.45(元)
稀释每股收益同比增长(%) 7.14(元) 0.00(元) 10.00(元) -23.53(元) -3.45(元)
营业收入同比增长(%) -12.56 -8.65 21.88 14.21 20.81
营业利润同比增长(%) 7.26 0.07 16.33 -15.48 4.43
利润总额同比增长(%) 7.32 0.12 16.49 -15.42 2.59
净利润同比增长(%) 5.49 -0.82 12.36 -22.94 1.66
归属母公司股东的净利润同比增长(%) 5.47 -0.83 12.30 -22.81 1.61
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) 1.55 -1.03 12.22 -30.62 14.07
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) 19.35 26.74 35.03 26.31 21.79
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 112.16 187.52 101.47 -27.76 -32.99
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 116.61(元) 187.96(元) 101.80(元) -27.65(元) -32.91(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) 2.79 -4.71 8.03 -25.41 -4.06
净资产同比增长(%) 2.61 4.07 3.95 3.48 5.92
总资产同比增长(%) -2.76 -4.99 -1.16 2.47 1.49
每股净资产相对年初增长率(%) 5.54(元) 2.08(元) 3.25(元) 3.64(元) 4.44(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) 3.40 2.08 3.26 3.48 4.28
资产总计相对年初增长率(%) -3.93 -6.32 -2.43 2.47 1.24
可持续增长率(%) 8.28 5.00 3.01 4.19 8.13
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 140.00 125.00 102.00 86.00 87.00
存货周转率(次) 3.31 2.61 1.64 9.23 7.35
存货周转天数(天/次) 81.49 68.95 54.80 39.02 36.72
应收帐款周转率(次) 4.54 3.20 1.88 7.52 5.34
应收帐款周转天数(天/次) 59.50 56.23 47.92 47.85 50.59
应付帐款周转率(次) 3.08 2.76 -- 5.41 --
应付帐款周转天数(天/次) 87.56 65.21 -- 66.60 --
流动资产周转率(次) 1.01 0.74 0.42 1.79 1.43
固定资产周转率(次) 3.41 2.31 1.40 5.12 3.63
股东权益周转率(次) 0.30 0.21 0.13 0.50 0.36
总资产周转率(次) 0.18 0.12 0.07 0.29 0.21
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 107.39 108.36 107.33 112.76 104.87
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 115.27 117.40 111.69 112.76 99.36
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 47.00 48.44 26.66 19.62 19.37
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 38.65 34.33 22.09 19.62 20.35
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 136.26 152.10 86.69 119.33 67.13
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) 202.42 197.72 130.72 119.33 84.12
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) -105922780.71(元) -310370827.93(元) -97335157.88(元) 261697363.16(元) 107744492.56(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 903165869.92(元) 627974688.40(元) 213480093.95(元) 602409237.57(元) 425708981.73(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 2063476332.69(元) 1404863389.73(元) 859559667.48(元) 3462302098.76(元) 2304683524.30(元)
自由现金流量(元) 110302564.07(元) 408306360.80(元) -64029443.33(元) 606201773.42(元) 561354202.81(元)
净利润现金含量(%) 175.21 201.99 114.18 136.69 87.12
营业收入现金含量(%) 107.39 108.36 107.33 112.76 104.87
总资产现金回收率(%) 8.45 5.95 1.98 5.60 3.98
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 0.43(元) 0.30(元) 0.42(元) 0.48(元) 0.39(元)
每股股利(元/股) -- -- -- 0.11(元) --
股利保障倍数(倍) -- -- -- 2.34 --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- 3.17 --
股利支付率(%) -- -- -- 42.77 --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 57.23 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 38.47 37.70 39.48 42.81 41.65
流动资产/总资产(%) 16.91 14.19 16.99 18.69 15.56
非流动资产/总资产(%) 83.09 85.81 83.01 81.31 84.44
固定资产比率(%) 5.28 5.36 5.38 5.27 5.45
无形资产比率(%) 66.99 68.52 66.17 65.23 66.55
长期借款/总资产(%) 0.12 0.10 0.11 0.11 0.12
应付债券/总资产(%) 0.06 0.06 0.06 0.05 0.06
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 68.00 68.41 64.76 63.72 61.83
带息债务/全部投入资本(%) 32.00 31.59 35.24 36.28 38.17
流动负债/负债合计(%) 42.99 44.67 45.16 50.81 48.92
非流动负债/负债合计(%) 57.01 55.33 54.84 49.19 51.08
股东权益比率(%) 61.53 62.30 60.52 57.19 58.35
权益乘数(%) 1.63 1.61 1.65 1.75 1.71
营运资金(元) 38529392.70(元) -270842372.21(元) -89113612.00(元) -333199814.25(元) -519114203.01(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) 95.48 98.10 98.79 79.67 98.04
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) 78.34 80.71 81.19 79.67 96.94
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) -0.12 -0.20 -0.17 -0.35 -0.16
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) -0.30 -0.37 -0.40 -0.35 -0.15
价值变动净收益/利润总额(%) 2.87 0.14 0.00 17.02 -0.61
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 19.34 16.97 16.01 17.02 1.42
营业外收支净额/利润总额(%) 0.25 0.18 0.07 0.03 0.18
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) 0.11 0.07 0.08 0.03 -1.47
所得税/利润总额(%) 25.75 26.13 25.00 30.45 24.46
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 96.13 98.76 99.33 80.28 99.86
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 1.69 1.68 1.70 1.76 1.74
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 100.42 100.46 100.35 100.84 100.44
净利润/营业总收入(%) 26.83 23.98 23.35 14.35 22.24
净利润/利润总额(%) 74.25 73.87 75.00 69.55 75.54
利润总额/息税前利润(%) 86.52 83.96 84.26 78.30 84.13
息税前利润/营业总收入(%) 41.76 38.66 36.95 26.36 34.99
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