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天华超净(300390)杜邦分析图
天华超净(300390)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 0.09(元) 0.05(元) 0.04(元) 0.15(元) 0.11(元)
稀释每股收益(元/股) 0.09(元) 0.05(元) 0.04(元) 0.13(元) 0.11(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 0.09(元) 0.05(元) 0.04(元) 0.15(元) 0.11(元)
每股收益_TTM(元/股) 0.11(元) 0.10(元) 0.16(元) 0.15(元) 0.14(元)
每股净资产(元/股) 1.58(元) 1.54(元) 2.56(元) 2.53(元) 2.49(元)
每股营业总收入(元/股) 0.98(元) 0.64(元) 0.50(元) 2.26(元) 1.69(元)
每股营业收入(元/股) 0.98(元) 0.64(元) 0.50(元) 2.26(元) 1.69(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 1.34(元) 1.36(元) 2.27(元) 2.26(元) 2.29(元)
每股营业利润(元/股) 0.11(元) 0.06(元) 0.05(元) 0.16(元) 0.12(元)
每股息税前利润(元/股) 0.11(元) 0.06(元) 0.06(元) 0.18(元) 0.13(元)
每股资本公积金(元/股) 0.13(元) 0.13(元) 0.81(元) 0.81(元) 0.81(元)
每股盈余公积(元/股) 0.04(元) 0.04(元) 0.06(元) 0.06(元) 0.06(元)
每股公积金(元/股) 0.17(元) 0.17(元) 0.87(元) 0.87(元) 0.87(元)
每股未分配利润(元/股) 0.41(元) 0.37(元) 0.69(元) 0.66(元) 0.62(元)
每股留存收益(元/股) 0.45(元) 0.41(元) 0.75(元) 0.72(元) 0.68(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.19(元) 0.15(元) 0.08(元) 0.34(元) 0.17(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 0.30(元) 0.31(元) 0.40(元) 0.34(元) 0.34(元)
每股现金流量净额(元/股) -0.18(元) -0.11(元) -0.16(元) 0.15(元) 0.01(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- 0.06(元) -- 0.15(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) 0.10(元) 0.17(元) 0.14(元) 0.50(元) 0.11(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) 0.06(元) 0.19(元) 0.16(元) 0.64(元) 0.09(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 5.76 3.22 1.38 5.91 4.43
净资产收益率_加权,公布值(%) 5.59 3.26 1.37 5.77 4.40
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 5.76 3.26 1.37 5.77 4.36
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 5.37 2.89 1.22 5.18 4.13
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 2.89 -- 5.18 --
净资产收益率_TTM(%) 7.23 6.72 6.25 5.91 5.52
总资产报酬率(%) 5.52 3.11 1.67 5.71 4.46
总资产报酬率_TTM(%) 6.98 6.15 5.77 5.71 5.88
总资产净利率(%) 4.66 2.59 1.14 4.92 3.85
总资产净利率_TTM(%) 5.94 5.44 5.00 4.69 4.81
投入资本回报率(%) 5.69 3.18 1.66 5.88 4.51
销售净利率(%) 9.63 8.21 7.49 6.84 6.86
销售净利率_TTM(%) 8.87 7.94 7.32 6.84 6.36
销售毛利率(%) 29.71 28.74 28.60 25.69 25.03
销售毛利率_TTM(%) 29.15 27.77 26.64 25.69 24.73
销售成本率(%) 70.29 71.26 71.40 74.31 74.97
销售期间费用率(%) 13.65 14.49 16.06 11.54 11.06
销售期间费用率_TTM(%) 13.46 12.85 12.11 11.54 11.58
净利润/营业总收入(%) 9.63 8.21 7.49 6.84 6.86
净利润/营业总收入_TTM(%) 8.87 7.94 7.32 6.84 6.36
营业利润/营业总收入(%) 11.22 9.52 9.05 6.96 6.91
营业利润/营业总收入_TTM(%) 10.12 8.97 7.50 6.96 6.41
息税前利润/营业总收入(%) 11.42 9.85 11.02 7.93 7.93
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 10.59 9.13 8.41 7.93 7.71
营业总成本/营业总收入(%) 89.66 91.60 91.82 92.69 92.33
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 90.75 91.14 92.31 92.69 93.14
销售费用/营业总收入(%) 6.15 6.25 6.56 5.45 4.96
销售费用/营业总收入_TTM(%) 6.35 6.13 5.90 5.45 4.99
管理费用/营业总收入(%) 7.31 7.66 7.53 6.05 6.33
管理费用/营业总收入_TTM(%) 6.76 6.54 6.31 6.05 6.35
财务费用/营业总收入(%) 0.19 0.58 1.97 0.04 -0.22
财务费用/营业总收入_TTM(%) 0.36 0.18 -0.10 0.04 0.24
资产减值损失/营业总收入(%) 0.77 0.66 -0.39 2.05 2.08
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) 1.09 0.94 1.97 2.05 2.24
归属母公司净利润(元) 50080581.87(元) 27635932.08(元) 12084344.21(元) 50276850.33(元) 37418289.49(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 46645481.54(元) 24512558.12(元) 10807801.64(元) 45140489.42(元) 35454141.46(元)
息税前利润(元) 61686750.96(元) 34667751.17(元) 19052881.68(元) 61745913.84(元) 46218652.89(元)
息税折旧摊销前利润(元) 61686750.96(元) 54708693.25(元) 19052881.68(元) 106504938.30(元) 46218652.89(元)
营业利润率(%) 11.22 9.52 9.05 6.96 6.91
成本费用利润率(%) 13.37 11.13 10.35 9.31 9.48
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 24.68 27.91 27.90 28.54 20.12
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 405.19 358.24 358.46 350.40 497.14
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 1418.31 873.73 441.31 964.57 612.30
有形净值债务率(%) 35.55 40.77 40.12 41.46 29.51
有形净值/带息债务(%) 984.67 598.23 306.88 663.94 417.41
有形净值/净债务(%) -- -- 874.10 -- 13325.44
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 -- -- 0.00 -- 0.00
利息保障倍数(倍) 59.67 32.21 5.60 -- --
长期负债与营运资金比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) -18.18(元) -16.67(元) 60.27(元) 66.67(元) 57.14(元)
稀释每股收益同比增长(%) -18.18(元) -16.67(元) 60.27(元) 44.44(元) 57.14(元)
营业收入同比增长(%) -7.25 -6.92 1.83 5.71 10.21
营业利润同比增长(%) 50.48 65.58 39.74 32.70 32.39
利润总额同比增长(%) 27.66 22.21 38.23 48.07 56.16
净利润同比增长(%) 30.22 29.01 44.45 54.20 64.93
归属母公司股东的净利润同比增长(%) 33.84 36.60 59.80 57.55 64.69
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) 31.57 77.57 48.86 55.58 68.76
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) 12.65 11.49 -- 11.99 --
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 81.38 182.81 304.98 33.37 96.77
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 13.39(元) 76.71(元) 304.46(元) 33.35(元) 96.65(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) 32.10 35.64 51.74 50.33 58.08
净资产同比增长(%) 1.31 0.71 5.32 4.80 4.19
总资产同比增长(%) 5.20 8.21 13.95 10.18 2.59
每股净资产相对年初增长率(%) -37.61(元) -39.22(元) 1.38(元) 4.80(元) 3.25(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) -0.18 -2.76 1.38 4.80 3.25
资产总计相对年初增长率(%) -3.08 -3.19 0.90 10.18 1.51
可持续增长率(%) 5.98 3.32 1.49 -0.18 4.81
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 165.00 161.00 77.00 152.00 155.00
存货周转率(次) 3.38 2.36 1.16 5.41 4.04
存货周转天数(天/次) 79.97 76.16 77.52 66.57 66.91
应收帐款周转率(次) 3.17 2.12 0.93 4.20 3.06
应收帐款周转天数(天/次) 85.11 85.11 -- 85.71 88.21
应付帐款周转率(次) 3.65 2.60 -- 5.26 --
应付帐款周转天数(天/次) 73.96 69.30 -- 68.43 --
流动资产周转率(次) 1.21 0.79 0.37 1.64 1.24
固定资产周转率(次) 2.67 1.71 0.83 3.29 2.41
股东权益周转率(次) 0.62 0.41 0.20 0.91 0.69
总资产周转率(次) 0.48 0.32 0.15 0.72 0.56
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 111.53 118.65 113.05 113.69 100.18
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 122.80 122.09 114.31 113.69 112.52
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 19.70 24.25 16.28 15.10 10.07
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 22.45 22.96 17.75 15.10 14.80
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 190.56 288.72 198.87 206.43 131.30
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) 242.73 259.19 230.85 206.43 215.83
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) -98229956.06(元) -59299147.58(元) -54348159.92(元) 52292510.40(元) 3954787.76(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 106449003.40(元) 85339872.72(元) 28154984.15(元) 117535230.93(元) 58687778.18(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 602671347.63(元) 417534374.98(元) 195528396.35(元) 884896257.64(元) 583627380.42(元)
自由现金流量(元) -7989480.10(元) 40795922.68(元) -18506967.78(元) -118393524.96(元) -108653589.22(元)
净利润现金含量(%) 204.48 295.48 217.20 220.82 146.80
营业收入现金含量(%) 111.53 118.65 113.05 113.69 100.18
总资产现金回收率(%) 9.53 7.65 2.47 10.86 5.66
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 0.14(元) 0.21(元) 0.35(元) 0.50(元) 0.36(元)
每股股利(元/股) -- -- -- 0.15(元) --
股利保障倍数(倍) -- -- -- 0.97 --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- 2.27 --
股利支付率(%) -- -- -- 102.80 --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 -2.80 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 19.52 21.53 21.53 21.92 16.52
流动资产/总资产(%) 35.19 35.28 38.45 44.40 47.35
非流动资产/总资产(%) 64.81 64.72 61.55 55.60 52.65
固定资产比率(%) 17.73 18.32 17.82 18.56 21.11
无形资产比率(%) 3.21 3.28 3.23 3.31 3.67
长期借款/总资产(%) -- -- -- -- --
应付债券/总资产(%) -- -- -- -- --
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 93.41 89.73 81.53 90.61 85.96
带息债务/全部投入资本(%) 6.59 10.27 18.47 9.39 14.04
流动负债/负债合计(%) 92.16 92.76 92.98 92.89 96.78
非流动负债/负债合计(%) 7.84 7.24 7.02 7.11 3.22
股东权益比率(%) 80.48 78.47 78.47 78.08 83.48
权益乘数(%) 1.24 1.27 1.27 1.28 1.20
营运资金(元) 189138578.93(元) 168054212.15(元) 210995365.91(元) 272643858.03(元) 327719012.52(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) 92.10 87.99 90.47 91.53 94.08
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) 90.38 97.54 90.33 91.53 91.72
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) 1.24 1.19 0.67 0.00 --
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) 1.00 0.59 1.04 0.00 --
价值变动净收益/利润总额(%) 0.03 0.03 0.05 0.14 -0.43
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 0.41 0.75 0.11 0.14 -0.12
营业外收支净额/利润总额(%) 0.07 0.23 -0.02 12.88 15.23
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) 1.08 1.23 11.85 12.88 14.22
所得税/利润总额(%) 14.17 14.02 17.16 14.44 15.86
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 89.60 84.87 83.38 84.81 88.69
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 1.28 1.30 1.30 1.27 1.23
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 96.20 95.69 93.22 94.46 93.60
净利润/营业总收入(%) 9.63 8.21 7.49 6.84 6.86
净利润/利润总额(%) 85.83 85.98 82.84 85.57 84.14
利润总额/息税前利润(%) 98.32 96.89 82.13 100.74 102.80
息税前利润/营业总收入(%) 11.42 9.85 11.02 7.93 7.93
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