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万科A(000002)杜邦分析图
万科A(000002)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 1.63(元) 1.06(元) 0.10(元) 3.06(元) 1.27(元)
稀释每股收益(元/股) 1.63(元) 1.06(元) 0.10(元) 3.06(元) 1.27(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 1.61(元) 1.05(元) 0.10(元) 3.06(元) 1.27(元)
每股收益_TTM(元/股) 3.36(元) 3.23(元) 3.08(元) 3.06(元) 2.80(元)
每股净资产(元/股) 14.80(元) 14.25(元) 14.27(元) 14.11(元) 12.68(元)
每股营业总收入(元/股) 19.81(元) 12.33(元) 4.38(元) 26.97(元) 15.95(元)
每股营业收入(元/股) 19.81(元) 12.33(元) 4.38(元) 26.97(元) 15.95(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 30.58(元) 29.29(元) 28.56(元) 26.97(元) 27.34(元)
每股营业利润(元/股) 3.71(元) 2.46(元) 0.53(元) 6.11(元) 2.87(元)
每股息税前利润(元/股) 4.13(元) 2.99(元) 0.70(元) 7.04(元) 3.29(元)
每股资本公积金(元/股) 1.06(元) 1.08(元) 0.72(元) 0.73(元) 0.80(元)
每股盈余公积(元/股) 4.19(元) 4.19(元) 4.29(元) 4.29(元) 3.25(元)
每股公积金(元/股) 5.25(元) 5.27(元) 5.01(元) 5.02(元) 4.06(元)
每股未分配利润(元/股) 8.68(元) 8.12(元) 8.41(元) 8.31(元) 7.59(元)
每股留存收益(元/股) 12.88(元) 12.31(元) 12.70(元) 12.60(元) 10.84(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.15(元) 0.78(元) -2.42(元) 3.05(元) -2.33(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 5.40(元) 4.13(元) 3.14(元) 3.05(元) 3.61(元)
每股现金流量净额(元/股) -7.04(元) -3.78(元) -3.97(元) 1.03(元) -3.73(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- -1.51(元) -- 1.03(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) -2.89(元) 1.01(元) -3.36(元) 2.61(元) -2.97(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) -3.89(元) -0.68(元) -2.62(元) 4.98(元) 0.92(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 11.29 7.48 0.72 23.42 10.26
净资产收益率_加权,公布值(%) 11.16 7.26 0.72 23.24 10.04
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 10.90 7.35 0.71 21.68 9.99
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 10.87 7.30 0.72 21.50 9.96
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 7.20 -- 23.05 --
净资产收益率_TTM(%) 23.54 23.04 21.70 23.42 22.70
总资产报酬率(%) 2.95 2.18 0.50 5.77 2.79
总资产报酬率_TTM(%) 5.29 5.49 5.01 5.77 5.18
总资产净利率(%) 1.81 1.24 0.21 3.66 1.68
总资产净利率_TTM(%) 3.42 3.49 3.27 3.22 3.09
投入资本回报率(%) 7.95 5.91 1.04 15.64 7.07
销售净利率(%) 12.77 13.84 6.63 16.55 12.38
销售净利率_TTM(%) 16.22 16.63 16.08 16.55 14.64
销售毛利率(%) 35.99 36.25 35.04 37.48 34.76
销售毛利率_TTM(%) 37.90 37.94 37.43 37.48 35.40
销售成本率(%) 64.01 63.75 64.96 62.52 65.24
销售期间费用率(%) 8.05 8.33 12.10 8.13 8.94
销售期间费用率_TTM(%) 7.67 8.05 8.14 8.13 7.43
净利润/营业总收入(%) 12.77 13.84 6.63 16.55 12.38
净利润/营业总收入_TTM(%) 16.22 16.63 16.08 16.55 14.64
营业利润/营业总收入(%) 18.74 19.99 12.17 22.67 17.98
营业利润/营业总收入_TTM(%) 22.52 22.88 22.34 22.67 20.47
息税前利润/营业总收入(%) 20.83 24.24 15.95 26.12 20.62
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 24.25 25.75 24.47 26.12 22.29
营业总成本/营业总收入(%) 82.07 80.90 87.34 79.63 83.56
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 79.21 79.34 79.88 79.63 81.38
销售费用/营业总收入(%) 2.37 2.29 2.83 2.64 2.55
销售费用/营业总收入_TTM(%) 2.52 2.49 2.53 2.64 2.35
管理费用/营业总收入(%) 3.52 3.72 5.46 3.47 3.76
管理费用/营业总收入_TTM(%) 3.36 3.47 3.46 3.47 3.30
财务费用/营业总收入(%) 2.15 2.32 3.81 2.02 2.63
财务费用/营业总收入_TTM(%) 1.79 2.08 2.16 2.02 1.78
资产减值损失/营业总收入(%) 0.74 -- -- 0.79 1.85
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) 0.22 -- -- 0.79 1.48
归属母公司净利润(元) 18240745065.00(元) 11841752171.43(元) 1120626569.29(元) 33772651678.61(元) 13984559799.91(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 18175562558.38(元) 11749678942.31(元) 1128443791.31(元) 33490078355.00(元) 13946432686.30(元)
息税前利润(元) 46650021924.12(元) 33776164067.49(元) 7713440271.97(元) 77766089929.78(元) 36291871118.64(元)
息税折旧摊销前利润(元) 46650021924.12(元) 35790877850.06(元) 7713440271.97(元) 80688026100.78(元) 36291871118.64(元)
营业利润率(%) 18.74 19.99 12.17 22.67 17.98
成本费用利润率(%) 25.92 27.61 15.75 32.08 24.25
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 833.31 835.06 834.63 830.07 868.80
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 12.00 11.98 11.98 12.05 11.51
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 15.81 20.20 12.83 15.83 14.47
有形净值债务率(%) 1036.93 1032.66 1023.32 996.11 1037.25
有形净值/带息债务(%) 12.71 16.34 10.46 13.19 12.12
有形净值/净债务(%) 14.14 19.94 11.84 16.31 14.04
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
利息保障倍数(倍) 9.67 5.58 4.19 7.55 7.84
长期负债与营运资金比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) 28.73(元) 27.71(元) 25.93(元) 20.47(元) 26.07(元)
稀释每股收益同比增长(%) 28.73(元) 27.71(元) 25.93(元) 20.47(元) 26.07(元)
营业收入同比增长(%) 27.21 31.47 56.93 22.55 50.32
营业利润同比增长(%) 32.56 41.91 98.09 32.84 53.04
利润总额同比增长(%) 32.10 40.97 95.77 31.91 51.48
净利润同比增长(%) 31.16 42.62 80.16 32.42 47.12
归属母公司股东的净利润同比增长(%) 30.43 29.79 25.23 20.39 26.09
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) 30.32 29.16 36.63 22.77 31.63
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) 18.37 15.63 -4.49 17.83 17.40
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 106.74 308.06 3.75 -59.16 -254.02
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 106.59(元) 303.19(元) 3.75(元) -59.16(元) -254.02(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) 9.17 8.73 8.25 2.55 4.81
净资产同比增长(%) 19.48 19.37 15.69 17.40 20.30
总资产同比增长(%) 14.42 17.24 26.70 31.17 40.64
每股净资产相对年初增长率(%) 4.89(元) 0.99(元) 1.14(元) 17.38(元) 5.50(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) 7.39 3.37 1.15 17.40 5.52
资产总计相对年初增长率(%) 7.21 3.17 1.48 31.17 22.90
可持续增长率(%) 18.35 12.38 2.06 24.15 16.43
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 1518.00 1564.00 2192.00 1306.00 1538.00
存货周转率(次) 0.18 0.12 0.04 0.28 0.18
存货周转天数(天/次) 1516.85 1562.50 2189.78 1304.35 1535.84
应收帐款周转率(次) 127.31 80.74 28.26 197.21 111.18
应收帐款周转天数(天/次) 2.12 2.23 3.19 1.83 2.43
应付帐款周转率(次) 0.61 0.39 -- -- --
应付帐款周转天数(天/次) 442.41 458.60 -- -- --
流动资产周转率(次) 0.17 0.11 0.04 0.26 0.16
固定资产周转率(次) 18.70 11.72 4.20 31.95 19.28
股东权益周转率(次) 1.39 0.88 0.31 2.06 1.29
总资产周转率(次) 0.14 0.09 0.03 0.22 0.14
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 135.06 142.16 163.31 133.75 155.63
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 123.46 125.56 125.76 133.75 131.35
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 0.77 6.35 -55.22 11.29 -14.62
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 17.68 14.12 11.00 11.29 13.22
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 4.32 33.27 -436.26 55.45 -88.91
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) 85.04 68.32 54.64 55.45 70.96
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) -79606370718.32(元) -42772958099.26(元) -43780184899.70(元) 11342156167.35(元) -41209609673.47(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1734412256.24(元) 8853110066.35(元) -26712603541.40(元) 33618183388.52(元) -25731174684.45(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 302423765750.81(元) 198055147640.91(元) 79002977074.59(元) 398148270444.38(元) 273935297509.89(元)
自由现金流量(元) 15810791005.12(元) 35913014409.46(元) -7928740267.72(元) -31285366016.46(元) -53558720091.41(元)
净利润现金含量(%) 6.07 45.91 -833.22 68.23 -118.04
营业收入现金含量(%) 135.06 142.16 163.31 133.75 155.63
总资产现金回收率(%) 0.11 0.57 -1.73 2.50 -1.98
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 8.50(元) 11.76(元) 11.95(元) 15.91(元) 11.15(元)
每股股利(元/股) -- -- -- 1.05(元) --
股利保障倍数(倍) -- -- -- 2.86 --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- 2.85 --
股利支付率(%) -- -- -- 34.97 --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 65.03 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 85.06 85.26 84.77 84.59 84.93
流动资产/总资产(%) 82.88 82.44 83.34 84.72 84.65
非流动资产/总资产(%) 17.12 17.56 16.66 15.28 15.35
固定资产比率(%) 0.76 0.78 0.74 0.75 0.78
无形资产比率(%) 0.29 0.31 0.31 0.32 0.35
长期借款/总资产(%) 0.07 0.07 0.08 0.08 0.09
应付债券/总资产(%) 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 13.65 16.81 11.37 13.67 12.64
带息债务/全部投入资本(%) 86.35 83.19 88.63 86.33 87.36
流动负债/负债合计(%) 86.25 86.40 84.79 86.77 85.84
非流动负债/负债合计(%) 13.75 13.60 15.21 13.23 14.16
股东权益比率(%) 14.94 14.74 15.23 15.41 15.07
权益乘数(%) 6.69 6.78 6.57 6.49 6.63
营运资金(元) 155885485349.63(元) 138385328064.51(元) 177699072448.82(元) 173157919506.76(元) 168271837726.76(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) 95.98 95.96 104.28 89.87 91.40
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) 92.54 90.56 90.18 89.87 90.81
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) 2.63 3.27 -5.32 9.31 8.13
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) 6.19 8.51 8.97 9.31 7.64
价值变动净收益/利润总额(%) 1.77 1.26 1.20 0.88 0.43
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 1.54 1.22 0.96 0.88 1.36
营业外收支净额/利润总额(%) -0.33 -0.47 -0.24 -0.06 0.03
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) -0.24 -0.27 -0.11 -0.06 0.19
所得税/利润总额(%) 31.64 30.44 45.40 26.96 31.15
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 63.57 60.92 35.20 67.97 63.98
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 9.80 9.80 9.83 9.34 9.53
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 63.80 61.40 34.95 68.54 64.16
净利润/营业总收入(%) 12.77 13.84 6.63 16.55 12.38
净利润/利润总额(%) 68.36 69.56 54.60 73.04 68.85
利润总额/息税前利润(%) 89.66 82.09 76.12 86.75 87.24
息税前利润/营业总收入(%) 20.83 24.24 15.95 26.12 20.62
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