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山东钢铁(600022)杜邦分析图
山东钢铁(600022)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 0.04(元) 0.05(元) 0.01(元) 0.19(元) 0.22(元)
稀释每股收益(元/股) 0.04(元) 0.05(元) 0.01(元) 0.19(元) 0.22(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 0.04(元) 0.05(元) 0.01(元) 0.19(元) 0.22(元)
每股收益_TTM(元/股) 0.02(元) 0.09(元) 0.15(元) 0.19(元) 0.30(元)
每股净资产(元/股) 1.89(元) 1.90(元) 1.86(元) 1.84(元) 1.87(元)
每股营业总收入(元/股) 4.84(元) 2.96(元) 1.26(元) 5.11(元) 3.70(元)
每股营业收入(元/股) 4.84(元) 2.96(元) 1.26(元) 5.11(元) 3.70(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 6.24(元) 5.79(元) 5.29(元) 5.11(元) 4.86(元)
每股营业利润(元/股) 0.10(元) 0.09(元) 0.02(元) 0.27(元) 0.27(元)
每股息税前利润(元/股) 0.15(元) 0.12(元) 0.03(元) 0.27(元) 0.30(元)
每股资本公积金(元/股) 0.75(元) 0.75(元) 0.75(元) 0.75(元) 0.75(元)
每股盈余公积(元/股) 0.07(元) 0.07(元) 0.07(元) 0.07(元) 0.07(元)
每股公积金(元/股) 0.81(元) 0.81(元) 0.81(元) 0.81(元) 0.81(元)
每股未分配利润(元/股) 0.07(元) 0.08(元) 0.04(元) 0.03(元) 0.05(元)
每股留存收益(元/股) 0.14(元) 0.14(元) 0.11(元) 0.09(元) 0.12(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.18(元) -0.02(元) -0.09(元) 0.36(元) 0.23(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 0.32(元) 0.24(元) 0.29(元) 0.36(元) 0.19(元)
每股现金流量净额(元/股) -0.28(元) -0.32(元) -0.29(元) 0.10(元) -0.04(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- -0.29(元) -- 0.10(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) -1.27(元) -0.64(元) 0.49(元) -1.06(元) -0.71(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) -1.30(元) -0.71(元) 0.42(元) -0.59(元) -0.44(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 2.40 2.82 0.74 11.01 12.53
净资产收益率_加权,公布值(%) 2.40 1.96 0.68 11.01 12.68
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 2.37 2.78 0.74 10.45 11.80
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 2.28 2.66 0.68 13.67 11.93
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 1.88 -- 14.42 --
净资产收益率_TTM(%) 0.87 4.92 8.08 11.01 16.95
总资产报酬率(%) 2.33 1.82 0.52 4.58 5.29
总资产报酬率_TTM(%) 1.99 3.27 3.77 4.58 6.79
总资产净利率(%) 1.02 1.02 0.23 3.63 4.17
总资产净利率_TTM(%) 0.66 1.84 2.66 3.25 5.11
投入资本回报率(%) 3.30 2.75 0.91 8.44 9.20
销售净利率(%) 1.40 2.28 1.16 4.18 6.41
销售净利率_TTM(%) 0.70 2.13 3.23 4.18 6.51
销售毛利率(%) 6.76 7.86 5.51 10.51 11.97
销售毛利率_TTM(%) 6.73 8.98 9.60 10.51 10.37
销售成本率(%) 93.24 92.14 94.49 89.49 88.03
销售期间费用率(%) 3.27 3.24 3.56 3.57 3.58
销售期间费用率_TTM(%) 3.33 3.70 3.71 3.57 1.79
净利润/营业总收入(%) 1.40 2.28 1.16 4.18 6.41
净利润/营业总收入_TTM(%) 0.70 2.13 3.23 4.18 6.51
营业利润/营业总收入(%) 2.02 2.93 1.27 5.21 7.31
营业利润/营业总收入_TTM(%) 1.49 3.23 4.22 5.21 7.62
息税前利润/营业总收入(%) 3.19 4.08 2.66 5.28 8.14
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 2.12 3.75 4.63 5.28 7.97
营业总成本/营业总收入(%) 98.32 97.26 98.98 94.98 92.89
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 98.81 96.98 95.99 94.98 92.78
销售费用/营业总收入(%) 0.60 0.58 0.67 0.66 0.56
销售费用/营业总收入_TTM(%) 0.68 0.65 0.69 0.66 0.62
管理费用/营业总收入(%) 1.39 1.41 1.50 1.83 2.11
管理费用/营业总收入_TTM(%) 1.33 1.80 1.83 1.83 0.34
财务费用/营业总收入(%) 1.28 1.26 1.40 1.08 0.91
财务费用/营业总收入_TTM(%) 1.33 1.25 1.18 1.08 0.82
资产减值损失/营业总收入(%) 0.03 0.05 0.00 0.98 0.26
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) 0.67 0.87 0.95 0.98 0.42
归属母公司净利润(元) 489535903.07(元) 577498786.21(元) 150724083.33(元) 2106619963.23(元) 2418078020.47(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 470397979.37(元) 552254486.73(元) 138508293.72(元) 2756986814.41(元) 2446180310.58(元)
息税前利润(元) 1692348822.99(元) 1320015404.54(元) 368421027.48(元) 2954551977.39(元) 3301116732.31(元)
息税折旧摊销前利润(元) 1692348822.99(元) 2358541937.57(元) 368421027.48(元) 4181382425.43(元) 3301116732.31(元)
营业利润率(%) 2.02 2.93 1.27 5.21 7.31
成本费用利润率(%) 1.99 3.07 1.29 4.72 7.89
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 210.52 209.37 201.37 212.14 186.87
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 47.50 47.76 49.66 47.14 53.51
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 81.91 88.02 56.73 79.50 64.37
有形净值债务率(%) 276.44 275.03 266.02 281.48 241.35
有形净值/带息债务(%) 62.37 67.01 42.94 59.91 49.84
有形净值/净债务(%) 81.02 88.97 52.36 98.48 64.63
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
利息保障倍数(倍) 2.50 3.54 1.91 5.93 8.91
长期负债与营运资金比率 -- -- -- -- --
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) -79.76(元) -66.67(元) -75.70(元) 9.44(元) 96.53(元)
稀释每股收益同比增长(%) -79.76(元) -66.67(元) -75.70(元) 9.44(元) 96.53(元)
营业收入同比增长(%) 30.66 30.06 17.27 16.72 14.97
营业利润同比增长(%) -63.87 -47.74 -72.69 39.23 194.75
利润总额同比增长(%) -65.32 -46.94 -72.45 23.43 161.41
净利润同比增长(%) -71.44 -57.34 -74.45 19.27 136.18
归属母公司股东的净利润同比增长(%) -79.76 -65.58 -75.75 9.47 125.42
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) -80.77 -67.66 -77.99 59.97 186.54
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) 721.85 439.89 -2828.02 -228.84 715.45
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -19.79 -117.36 -665.17 328.48 91.89
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -19.79(元) -117.38(元) -665.79(元) 328.69(元) 91.97(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) -79.92 -67.23 -77.68 -1.84 88.09
净资产同比增长(%) 0.84 5.02 8.67 11.52 19.84
总资产同比增长(%) 8.39 12.24 20.88 26.14 32.50
每股净资产相对年初增长率(%) 2.49(元) 2.94(元) 0.80(元) 11.51(元) 13.35(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) 2.50 2.94 0.81 11.52 13.36
资产总计相对年初增长率(%) 2.08 1.99 -2.32 26.14 18.79
可持续增长率(%) 3.68 3.66 0.80 12.93 14.38
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 30.00 33.00 38.00 34.00 31.00
存货周转率(次) 9.05 5.57 2.48 10.62 9.02
存货周转天数(天/次) 29.84 32.33 36.25 33.91 29.95
应收帐款周转率(次) 336.84 139.46 48.58 363.00 192.30
应收帐款周转天数(天/次) 0.80 1.29 1.85 0.99 1.40
应付帐款周转率(次) 4.05 2.32 -- 5.11 --
应付帐款周转天数(天/次) 66.71 77.53 -- 70.43 --
流动资产周转率(次) 2.09 1.27 0.55 2.38 1.79
固定资产周转率(次) 1.64 1.13 0.55 2.90 2.07
股东权益周转率(次) 2.59 1.58 0.68 2.92 2.10
总资产周转率(次) 0.73 0.45 0.19 0.87 0.65
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 64.56 60.19 56.57 55.36 58.31
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 60.74 58.93 56.38 55.36 75.94
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 3.80 -0.61 -6.91 7.11 6.19
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 5.09 4.15 5.42 7.11 4.01
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 225.74 -22.47 -674.17 141.54 87.07
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) 425.95 137.27 135.33 141.54 55.44
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) -3113651967.07(元) -3477188787.26(元) -3223650440.01(元) 1103209705.04(元) -441314112.73(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 2014006544.74(元) -198962098.31(元) -956154455.76(元) 3974591646.99(元) 2510956094.55(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 34201899364.97(元) 19473330790.72(元) 7830830797.00(元) 30949413641.33(元) 23641504936.80(元)
自由现金流量(元) -1887958176.07(元) -96945125.51(元) -1696669740.05(元) -7387119047.27(元) -7403633349.76(元)
净利润现金含量(%) 271.26 -26.97 -594.96 169.95 96.58
营业收入现金含量(%) 64.56 60.19 56.57 55.36 58.31
总资产现金回收率(%) 2.77 -0.27 -1.35 6.17 4.03
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 0.32(元) 0.29(元) 0.31(元) 0.61(元) 0.47(元)
每股股利(元/股) -- -- -- -- --
股利保障倍数(倍) -- -- -- -- --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- -- --
股利支付率(%) -- -- -- -- --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 59.29 59.26 58.28 59.50 56.57
流动资产/总资产(%) 32.42 33.03 33.80 37.29 37.32
非流动资产/总资产(%) 67.58 66.97 66.20 62.71 62.68
固定资产比率(%) 53.27 43.47 35.81 35.43 38.68
无形资产比率(%) 6.08 6.12 6.43 6.32 6.75
长期借款/总资产(%) 0.03 0.05 0.05 0.05 0.08
应付债券/总资产(%) 0.11 0.09 0.07 0.07 0.02
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 45.03 46.81 36.20 44.29 39.16
带息债务/全部投入资本(%) 54.97 53.19 63.80 55.71 60.84
流动负债/负债合计(%) 72.72 72.26 73.70 76.96 77.82
非流动负债/负债合计(%) 27.28 27.74 26.30 23.04 22.18
股东权益比率(%) 40.71 40.74 41.72 40.50 43.43
权益乘数(%) 2.46 2.45 2.40 2.47 2.30
营运资金(元) -7851354946.78(元) -7178565459.18(元) -6428261452.69(元) -6110481944.00(元) -4542391163.42(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) 87.78 93.51 80.91 114.32 98.40
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) 150.68 118.37 116.42 114.32 101.11
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) 5.18 3.67 9.80 2.99 2.40
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) 10.28 4.55 3.69 2.99 3.38
价值变动净收益/利润总额(%) 0.14 0.15 0.00 0.04 0.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 0.44 0.15 0.05 0.04 -0.88
营业外收支净额/利润总额(%) -5.43 -0.09 -0.35 -18.59 -1.19
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) -88.02 -26.48 -22.52 -18.59 -6.63
所得税/利润总额(%) 26.94 22.11 8.32 4.79 11.29
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 63.36 74.86 86.19 117.89 94.09
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 3.56 3.55 3.51 3.37 3.23
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 65.93 78.29 93.79 90.08 93.01
净利润/营业总收入(%) 1.40 2.28 1.16 4.18 6.41
净利润/利润总额(%) 73.06 77.89 91.68 95.21 88.71
利润总额/息税前利润(%) 60.05 71.74 47.58 83.13 88.78
息税前利润/营业总收入(%) 3.19 4.08 2.66 5.28 8.14
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