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强力新材(300429)杜邦分析图
强力新材(300429)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 0.25(元) 0.17(元) 0.12(元) 0.55(元) 0.43(元)
稀释每股收益(元/股) 0.25(元) 0.17(元) 0.12(元) 0.55(元) 0.43(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 0.25(元) 0.17(元) 0.12(元) 0.54(元) 0.41(元)
每股收益_TTM(元/股) 0.32(元) 0.30(元) 0.53(元) 0.54(元) 0.49(元)
每股净资产(元/股) 3.20(元) 3.11(元) 5.86(元) 5.76(元) 5.64(元)
每股营业总收入(元/股) 1.26(元) 0.83(元) 0.68(元) 2.73(元) 1.89(元)
每股营业收入(元/股) 1.26(元) 0.83(元) 0.68(元) 2.73(元) 1.89(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 1.70(元) 1.56(元) 2.79(元) 2.73(元) 2.51(元)
每股营业利润(元/股) 0.30(元) 0.20(元) 0.14(元) 0.59(元) 0.47(元)
每股息税前利润(元/股) 0.31(元) 0.20(元) 0.15(元) 0.60(元) 0.47(元)
每股资本公积金(元/股) 0.97(元) 0.97(元) 2.74(元) 2.75(元) 2.75(元)
每股盈余公积(元/股) 0.05(元) 0.05(元) 0.10(元) 0.10(元) 0.09(元)
每股公积金(元/股) 1.02(元) 1.02(元) 2.84(元) 2.85(元) 2.84(元)
每股未分配利润(元/股) 1.18(元) 1.09(元) 2.03(元) 1.91(元) 1.79(元)
每股留存收益(元/股) 1.23(元) 1.15(元) 2.13(元) 2.01(元) 1.88(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.16(元) 0.13(元) 0.13(元) 0.41(元) 0.26(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 0.24(元) 0.24(元) 0.44(元) 0.41(元) 0.26(元)
每股现金流量净额(元/股) -0.09(元) -0.10(元) -0.03(元) 0.34(元) 0.20(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- -0.85(元) -- 0.34(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) 0.15(元) 0.05(元) 0.42(元) -0.39(元) -0.76(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) 0.24(元) 0.08(元) 0.59(元) -0.08(元) -0.38(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 8.14 5.53 2.10 11.17 8.69
净资产收益率_加权,公布值(%) 8.14 5.48 2.09 10.95 8.85
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 7.93 5.45 2.08 9.38 7.36
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 7.17 5.11 1.83 8.60 7.10
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 5.14 -- 10.03 --
净资产收益率_TTM(%) 10.26 9.80 9.06 11.17 10.25
总资产报酬率(%) 7.94 5.44 2.06 10.30 8.11
总资产报酬率_TTM(%) 9.64 9.03 8.10 10.30 9.45
总资产净利率(%) 6.42 4.41 1.72 8.65 6.77
总资产净利率_TTM(%) 7.59 7.43 6.95 7.27 6.65
投入资本回报率(%) 7.44 5.10 1.97 10.04 7.68
销售净利率(%) 19.55 19.85 17.85 18.52 20.65
销售净利率_TTM(%) 18.04 18.26 17.85 18.52 18.04
销售毛利率(%) 40.47 39.24 36.25 40.04 43.09
销售毛利率_TTM(%) 38.57 38.88 38.20 40.04 42.20
销售成本率(%) 59.53 60.76 63.75 59.96 56.91
销售期间费用率(%) 12.22 11.93 13.32 12.34 11.49
销售期间费用率_TTM(%) 12.75 12.79 12.44 12.34 12.86
净利润/营业总收入(%) 19.55 19.85 17.85 18.52 20.65
净利润/营业总收入_TTM(%) 18.04 18.26 17.85 18.52 18.04
营业利润/营业总收入(%) 23.65 23.81 20.78 21.56 24.86
营业利润/营业总收入_TTM(%) 21.18 21.30 20.64 21.56 23.01
息税前利润/营业总收入(%) 24.18 24.47 21.45 22.05 24.75
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 21.77 21.66 20.48 22.05 21.73
营业总成本/营业总收入(%) 79.74 79.22 83.04 80.22 76.12
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 82.26 81.75 81.91 80.22 79.02
销售费用/营业总收入(%) 3.73 3.57 3.79 4.10 4.00
销售费用/营业总收入_TTM(%) 3.88 4.04 4.20 4.10 4.14
管理费用/营业总收入(%) 8.02 7.62 8.96 8.21 7.55
管理费用/营业总收入_TTM(%) 8.46 8.39 8.49 8.21 8.48
财务费用/营业总收入(%) 0.47 0.74 0.57 0.02 -0.05
财务费用/营业总收入_TTM(%) 0.40 0.35 -0.25 0.02 0.24
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- 0.16 0.28 0.01
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) -- -- 0.24 0.28 0.28
归属母公司净利润(元) 130687964.48(元) 87503113.19(元) 33027842.91(元) 146556470.86(元) 112460237.62(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 118146279.10(元) 82008846.58(元) 29151288.67(元) 134283164.42(元) 108436696.45(元)
息税前利润(元) 157519310.05(元) 105107039.31(元) 39433059.15(元) 162971071.77(元) 126888159.55(元)
息税折旧摊销前利润(元) 157519310.05(元) 131269114.19(元) 39433059.15(元) 211562459.30(元) 126888159.55(元)
营业利润率(%) 23.65 23.81 20.78 21.56 24.86
成本费用利润率(%) 33.04 32.91 27.09 30.00 36.27
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 22.50 19.30 17.70 15.23 15.38
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 444.50 518.01 565.03 656.41 650.21
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 812.76 1154.57 645.82 1138.07 807.99
有形净值债务率(%) 29.72 25.62 23.51 20.38 20.62
有形净值/带息债务(%) 615.21 870.03 486.21 850.58 602.57
有形净值/净债务(%) 3155.51 -- 2594.53 -- 4070.66
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 0.00 -- 0.00 -- 0.00
利息保障倍数(倍) 51.35 45.13 37.54 61.60 --
长期负债与营运资金比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) 12.86(元) 6.19(元) -14.83(元) 12.21(元) 3.19(元)
稀释每股收益同比增长(%) 12.86(元) 6.19(元) -14.83(元) 12.21(元) 3.19(元)
营业收入同比增长(%) 27.07 18.34 9.72 15.49 8.59
营业利润同比增长(%) 20.88 13.61 -8.13 3.57 2.23
利润总额同比增长(%) 21.46 13.45 -8.91 6.82 -2.89
净利润同比增长(%) 20.28 13.61 -5.94 9.28 -2.28
归属母公司股东的净利润同比增长(%) 16.21 11.00 -10.18 15.77 5.69
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) 8.95 6.36 -18.14 11.32 10.87
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) -- -- -- 23.85 --
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 17.71 19.41 26.13 29.07 -18.94
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -38.04(元) -37.12(元) 19.66(元) 22.40(元) -23.12(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) 7.70 3.32 -37.95 -21.35 -27.89
净资产同比增长(%) 7.90 7.43 44.75 47.19 46.58
总资产同比增长(%) 12.91 7.25 39.87 46.75 56.98
每股净资产相对年初增长率(%) -44.43(元) -45.92(元) 1.80(元) 39.59(元) 36.57(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) 5.57 2.75 1.81 47.19 44.01
资产总计相对年初增长率(%) 10.76 5.22 3.03 46.75 43.96
可持续增长率(%) 8.15 5.46 2.10 9.32 9.98
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 221.00 207.00 206.00 190.00 212.00
存货周转率(次) 1.51 1.11 0.57 2.46 1.67
存货周转天数(天/次) 178.61 161.73 159.15 146.24 161.22
应收帐款周转率(次) 6.23 3.95 1.90 8.18 5.30
应收帐款周转天数(天/次) 43.37 45.61 47.49 44.02 50.97
应付帐款周转率(次) 5.96 4.14 -- 7.91 --
应付帐款周转天数(天/次) 45.30 43.48 -- 45.49 --
流动资产周转率(次) 0.70 0.47 0.20 1.06 0.72
固定资产周转率(次) 1.87 1.23 0.59 2.45 1.74
股东权益周转率(次) 0.41 0.27 0.12 0.56 0.40
总资产周转率(次) 0.33 0.22 0.10 0.47 0.33
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 91.66 83.24 106.57 102.50 97.47
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 97.39 95.93 104.58 102.50 89.42
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 12.60 15.40 18.59 15.10 13.60
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 14.12 15.19 15.71 15.10 10.31
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 62.17 74.09 109.61 76.35 56.94
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) 79.59 83.22 86.85 76.35 49.16
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) -47758930.10(元) -53185858.04(元) -7845991.49(元) 90898584.03(元) 53378111.73(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 82064325.73(元) 66139830.93(元) 34170457.18(元) 111605525.93(元) 69719987.58(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 597122963.56(元) 357613524.30(元) 195910962.19(元) 757542832.47(元) 499700449.07(元)
自由现金流量(元) -890042214.83(元) -262819847.87(元) -255816723.94(元) -1758917488.78(元) -1788689019.33(元)
净利润现金含量(%) 64.45 77.56 104.11 81.54 65.86
营业收入现金含量(%) 91.66 83.24 106.57 102.50 97.47
总资产现金回收率(%) 4.14 3.42 1.79 7.05 4.46
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 0.29(元) 0.28(元) 0.70(元) 0.73(元) 0.59(元)
每股股利(元/股) -- -- -- 0.15(元) --
股利保障倍数(倍) -- -- -- 3.60 --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- 2.74 --
股利支付率(%) -- -- -- 27.76 --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 72.24 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 17.79 15.64 14.51 12.64 12.73
流动资产/总资产(%) 45.65 45.54 45.90 48.59 51.12
非流动资产/总资产(%) 54.35 54.46 54.10 51.41 48.88
固定资产比率(%) 18.46 19.32 15.84 16.65 16.17
无形资产比率(%) 7.46 7.56 7.82 8.16 8.33
长期借款/总资产(%) -- -- -- -- --
应付债券/总资产(%) -- -- -- -- --
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 89.04 92.03 86.59 91.92 88.99
带息债务/全部投入资本(%) 10.96 7.97 13.41 8.08 11.01
流动负债/负债合计(%) 88.19 85.96 97.46 97.71 96.44
非流动负债/负债合计(%) 11.81 14.04 2.54 2.29 3.56
股东权益比率(%) 82.21 84.36 85.49 87.36 87.27
权益乘数(%) 1.22 1.19 1.17 1.14 1.15
营运资金(元) 624635322.67(元) 635659526.33(元) 616072515.68(元) 682151330.82(元) 717307315.17(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) 85.47 86.86 81.22 91.18 96.29
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) 83.01 85.23 87.28 91.18 97.58
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) 4.87 6.74 6.88 -0.19 --
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) 3.85 3.84 1.50 -0.19 --
价值变动净收益/利润总额(%) 8.45 4.77 8.82 2.03 3.55
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 6.28 3.97 3.71 2.03 5.15
营业外收支净额/利润总额(%) 0.25 0.46 0.47 0.63 -0.22
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) 0.90 0.54 0.41 0.63 -7.04
所得税/利润总额(%) 17.56 17.03 14.49 14.63 16.75
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 92.78 96.17 88.82 98.11 102.43
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 1.24 1.22 1.21 1.21 1.21
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 102.63 102.61 100.63 107.07 106.23
净利润/营业总收入(%) 19.55 19.85 17.85 18.52 20.65
净利润/利润总额(%) 82.44 82.97 85.51 85.37 83.25
利润总额/息税前利润(%) 98.05 97.78 97.34 98.38 100.22
息税前利润/营业总收入(%) 24.18 24.47 21.45 22.05 24.75
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