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仁和药业(000650)杜邦分析图
仁和药业(000650)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 0.36(元) 0.26(元) 0.12(元) 0.41(元) 0.32(元)
稀释每股收益(元/股) 0.36(元) 0.26(元) 0.12(元) 0.41(元) 0.32(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 0.36(元) 0.26(元) 0.12(元) 0.41(元) 0.32(元)
每股收益_TTM(元/股) 0.45(元) 0.47(元) 0.44(元) 0.41(元) 0.42(元)
每股净资产(元/股) 2.99(元) 2.90(元) 2.85(元) 2.74(元) 2.65(元)
每股营业总收入(元/股) 2.87(元) 1.98(元) 0.96(元) 3.56(元) 2.69(元)
每股营业收入(元/股) 2.87(元) 1.98(元) 0.96(元) 3.56(元) 2.69(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 3.73(元) 3.71(元) 3.67(元) 3.56(元) 3.61(元)
每股营业利润(元/股) 0.53(元) 0.39(元) 0.17(元) 0.61(元) 0.47(元)
每股息税前利润(元/股) 0.51(元) 0.37(元) 0.16(元) 0.58(元) 0.45(元)
每股资本公积金(元/股) 0.24(元) 0.24(元) 0.24(元) 0.24(元) 0.24(元)
每股盈余公积(元/股) 0.20(元) 0.20(元) 0.20(元) 0.20(元) 0.18(元)
每股公积金(元/股) 0.44(元) 0.44(元) 0.44(元) 0.44(元) 0.42(元)
每股未分配利润(元/股) 1.55(元) 1.46(元) 1.41(元) 1.30(元) 1.23(元)
每股留存收益(元/股) 1.76(元) 1.66(元) 1.62(元) 1.50(元) 1.41(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.24(元) 0.20(元) 0.00(元) 0.46(元) 0.18(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 0.51(元) 0.52(元) 0.45(元) 0.46(元) 0.46(元)
每股现金流量净额(元/股) 0.13(元) 0.10(元) -0.02(元) 0.33(元) 0.09(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- 0.35(元) -- 0.33(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) 0.18(元) 0.18(元) -0.03(元) 0.40(元) 0.15(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) 0.20(元) 0.19(元) -0.03(元) 0.42(元) 0.16(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 12.39 9.28 4.12 15.83 12.50
净资产收益率_加权,公布值(%) 12.32 9.11 4.12 15.83 12.41
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 11.86 9.02 4.04 14.93 11.98
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 11.61 8.80 3.99 14.54 11.98
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 8.89 -- 15.41 --
净资产收益率_TTM(%) 15.59 16.78 15.68 15.83 16.37
总资产报酬率(%) 12.99 9.56 4.27 16.45 12.80
总资产报酬率_TTM(%) 16.34 17.31 16.50 16.45 16.57
总资产净利率(%) 10.47 7.83 3.49 13.30 10.35
总资产净利率_TTM(%) 12.60 13.61 13.00 12.65 12.71
投入资本回报率(%) 13.58 10.26 4.55 17.46 13.91
销售净利率(%) 14.21 15.27 13.88 13.26 13.63
销售净利率_TTM(%) 13.73 14.67 13.90 13.26 13.14
销售毛利率(%) 41.78 42.75 42.51 42.98 42.74
销售毛利率_TTM(%) 42.24 43.02 43.12 42.98 42.57
销售成本率(%) 58.22 57.25 57.49 57.02 57.26
销售期间费用率(%) 22.18 23.01 23.39 23.46 23.83
销售期间费用率_TTM(%) 22.21 21.96 22.76 23.46 24.29
净利润/营业总收入(%) 14.21 15.27 13.88 13.26 13.63
净利润/营业总收入_TTM(%) 13.73 14.67 13.90 13.26 13.14
营业利润/营业总收入(%) 18.47 19.49 17.83 17.10 17.47
营业利润/营业总收入_TTM(%) 17.88 18.88 17.94 17.10 17.07
息税前利润/营业总收入(%) 17.64 18.64 16.99 16.41 16.85
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 17.07 18.04 17.19 16.41 16.30
营业总成本/营业总收入(%) 82.04 82.00 82.92 83.29 82.85
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 82.66 81.80 82.52 83.29 83.48
销售费用/营业总收入(%) 16.91 16.92 17.91 17.67 18.09
销售费用/营业总收入_TTM(%) 16.79 16.19 17.14 17.67 17.56
管理费用/营业总收入(%) 6.12 6.91 6.32 6.50 6.41
管理费用/营业总收入_TTM(%) 6.27 6.63 6.41 6.50 7.32
财务费用/营业总收入(%) -0.84 -0.82 -0.84 -0.72 -0.67
财务费用/营业总收入_TTM(%) -0.85 -0.85 -0.80 -0.72 -0.59
资产减值损失/营业总收入(%) 0.00 0.01 -- 1.11 --
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) 1.06 1.07 -- 1.11 --
归属母公司净利润(元) 439674713.85(元) 323755137.49(元) 142799371.77(元) 506464000.61(元) 392768908.42(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 430242447.56(元) 315854891.57(元) 141155413.71(元) 493220843.73(元) 392616519.25(元)
息税前利润(元) 627190834.70(元) 457039708.93(元) 202237946.34(元) 722611945.16(元) 562137868.53(元)
息税折旧摊销前利润(元) 627190834.70(元) 502914292.39(元) 202237946.34(元) 818503332.33(元) 562137868.53(元)
营业利润率(%) 18.47 19.49 17.83 17.10 17.47
成本费用利润率(%) 23.00 24.28 22.05 21.32 21.60
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 21.43 22.09 22.13 20.69 25.43
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 466.66 452.69 451.93 483.35 393.31
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 1314.53 -- 665.08 -- 1439.62
有形净值债务率(%) 29.23 31.44 31.51 29.99 38.10
有形净值/带息债务(%) 963.85 -- 467.07 -- 960.75
有形净值/净债务(%) -- -- -- -- --
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 -- 0.00 -- 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 -- -- -- -- --
利息保障倍数(倍) -- -- -- -- --
长期负债与营运资金比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) 11.95(元) 32.49(元) 33.33(元) 32.26(元) 51.99(元)
稀释每股收益同比增长(%) 11.95(元) 32.49(元) 33.33(元) 32.26(元) 51.99(元)
营业收入同比增长(%) 6.54 8.25 13.98 14.56 22.88
营业利润同比增长(%) 12.63 31.26 42.51 32.12 49.17
利润总额同比增长(%) 12.45 30.76 42.11 32.37 45.89
净利润同比增长(%) 11.12 31.26 41.34 32.40 47.15
归属母公司股东的净利润同比增长(%) 11.94 32.48 34.20 33.20 51.95
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) 9.58 30.09 33.60 34.71 56.07
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) 18.43 13.04 12.43 11.66 9.04
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 29.84 39.55 -77.56 14.38 50.08
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 29.88(元) 39.58(元) -77.70(元) 14.40(元) 50.04(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) -1.01 15.49 18.28 18.16 33.82
净资产同比增长(%) 13.08 14.72 13.46 12.73 13.55
总资产同比增长(%) 9.06 10.25 11.84 10.78 14.44
每股净资产相对年初增长率(%) 9.28(元) 5.83(元) 4.20(元) 12.73(元) 8.94(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) 9.29 5.84 4.21 12.73 8.94
资产总计相对年初增长率(%) 9.10 7.18 5.34 10.78 10.82
可持续增长率(%) 14.89 11.04 4.87 14.67 15.11
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 109.00 101.00 104.00 98.00 103.00
存货周转率(次) 3.99 2.75 1.42 5.08 4.09
存货周转天数(天/次) 67.63 65.41 63.48 70.90 65.94
应收帐款周转率(次) 6.39 5.03 2.19 13.27 7.11
应收帐款周转天数(天/次) 42.28 35.77 41.08 27.12 37.99
应付帐款周转率(次) 8.92 5.91 -- 11.31 --
应付帐款周转天数(天/次) 30.26 30.45 -- 31.82 --
流动资产周转率(次) 1.13 0.80 0.39 1.66 1.27
固定资产周转率(次) 5.86 4.00 1.92 6.80 5.16
股东权益周转率(次) 1.00 0.70 0.34 1.38 1.06
总资产周转率(次) 0.74 0.51 0.25 1.00 0.76
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 97.11 97.70 82.85 107.07 99.10
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 105.16 105.50 104.17 107.07 105.24
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 8.33 10.15 0.32 12.93 6.83
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 13.79 13.94 12.22 12.93 12.85
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 46.37 56.42 1.89 77.41 39.84
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) 79.54 76.60 69.92 77.41 77.83
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) 155854835.69(元) 126282549.65(元) -20654028.26(元) 404702595.91(元) 115432939.35(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 296067451.90(元) 248922635.28(元) 3848955.99(元) 569454435.42(元) 228021589.93(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 3451963391.72(元) 2395113913.39(元) 985952784.41(元) 4714712821.70(元) 3306227018.21(元)
自由现金流量(元) -8306303347.04(元) -5842620205.03(元) -2616170685.04(元) -8713574740.59(元) -6114910110.38(元)
净利润现金含量(%) 58.61 66.48 2.33 97.49 50.16
营业收入现金含量(%) 97.11 97.70 82.85 107.07 99.10
总资产现金回收率(%) 6.13 5.21 0.08 12.97 5.19
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 1.54(元) 1.52(元) 1.40(元) 1.42(元) 1.18(元)
每股股利(元/股) -- -- -- 0.10(元) --
股利保障倍数(倍) -- -- -- 4.09 --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- 4.60 --
股利支付率(%) -- -- -- 24.45 --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 75.55 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 15.77 16.03 16.08 15.20 18.04
流动资产/总资产(%) 67.30 65.62 64.87 62.93 62.30
非流动资产/总资产(%) 32.70 34.38 35.13 37.07 37.70
固定资产比率(%) 11.67 12.13 12.60 13.57 13.52
无形资产比率(%) 7.26 7.49 7.35 7.81 7.86
长期借款/总资产(%) -- -- -- 0.00 --
应付债券/总资产(%) -- -- -- -- --
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 92.93 100.00 86.93 100.00 93.50
带息债务/全部投入资本(%) 7.07 0.00 13.07 0.00 6.50
流动负债/负债合计(%) 98.71 98.71 98.66 98.49 98.61
非流动负债/负债合计(%) 1.29 1.29 1.34 1.51 1.39
股东权益比率(%) 84.23 83.97 83.92 84.80 81.96
权益乘数(%) 1.19 1.19 1.19 1.18 1.22
营运资金(元) 2605494678.88(元) 2464399726.76(元) 2382975586.19(元) 2214346490.90(元) 2055546169.82(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) 97.15 92.37 95.79 97.39 97.93
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) 96.79 96.29 97.21 97.39 97.75
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) -- -- -- -- --
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) -- -- -- -- --
价值变动净收益/利润总额(%) 1.39 2.23 2.32 1.39 1.44
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 1.35 1.56 1.35 1.39 2.11
营业外收支净额/利润总额(%) 0.09 -0.01 0.01 0.32 0.26
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) 0.19 0.12 0.25 0.32 -1.00
所得税/利润总额(%) 23.14 21.62 22.15 22.67 22.22
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 85.17 84.36 85.44 84.44 86.37
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 1.36 1.37 1.37 1.37 1.40
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 87.04 86.47 86.44 86.71 86.40
净利润/营业总收入(%) 14.21 15.27 13.88 13.26 13.63
净利润/利润总额(%) 76.86 78.38 77.85 77.33 77.78
利润总额/息税前利润(%) 104.79 104.51 104.94 104.52 103.97
息税前利润/营业总收入(%) 17.64 18.64 16.99 16.41 16.85
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