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深圳能源(000027)杜邦分析图
深圳能源(000027)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 0.43(元) 0.26(元) 0.09(元) 0.17(元) 0.15(元)
稀释每股收益(元/股) 0.43(元) 0.26(元) 0.09(元) 0.17(元) 0.15(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 0.43(元) 0.26(元) 0.09(元) 0.17(元) 0.15(元)
每股收益_TTM(元/股) 0.45(元) 0.30(元) 0.25(元) 0.17(元) 0.14(元)
每股净资产(元/股) 6.04(元) 5.92(元) 5.95(元) 5.32(元) 5.32(元)
每股营业总收入(元/股) 3.98(元) 2.62(元) 1.00(元) 4.67(元) 3.12(元)
每股营业收入(元/股) 3.98(元) 2.62(元) 1.00(元) 4.67(元) 3.12(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 5.53(元) 5.28(元) 4.75(元) 4.67(元) 4.41(元)
每股营业利润(元/股) 0.56(元) 0.34(元) 0.11(元) 0.30(元) 0.23(元)
每股息税前利润(元/股) 0.97(元) 0.61(元) 0.25(元) 0.82(元) 0.56(元)
每股资本公积金(元/股) 1.00(元) 1.00(元) 1.00(元) 1.00(元) 1.01(元)
每股盈余公积(元/股) 0.74(元) 0.74(元) 0.74(元) 0.74(元) 0.74(元)
每股公积金(元/股) 1.74(元) 1.74(元) 1.74(元) 1.74(元) 1.75(元)
每股未分配利润(元/股) 2.56(元) 2.40(元) 2.29(元) 2.16(元) 2.14(元)
每股留存收益(元/股) 3.31(元) 3.15(元) 3.03(元) 2.90(元) 2.88(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.94(元) 0.50(元) 0.45(元) 1.05(元) 1.12(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 0.87(元) 1.32(元) 1.38(元) 1.05(元) 1.45(元)
每股现金流量净额(元/股) 0.13(元) -0.19(元) 0.03(元) 0.21(元) 0.14(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- 0.30(元) -- 0.21(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) -0.28(元) 0.28(元) -0.10(元) -1.90(元) -1.05(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) -0.31(元) -0.01(元) -0.08(元) -1.02(元) -0.12(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 6.34 4.08 1.45 3.04 2.85
净资产收益率_加权,公布值(%) 6.69 4.20 1.52 3.22 2.79
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 5.72 3.90 1.39 2.87 2.86
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 5.24 3.46 0.98 2.74 2.79
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 3.72 -- 3.08 --
净资产收益率_TTM(%) 6.66 4.69 3.94 3.04 2.59
总资产报酬率(%) 4.29 2.75 1.13 4.03 2.82
总资产报酬率_TTM(%) 5.17 4.41 4.01 4.03 3.55
总资产净利率(%) 2.17 1.32 0.47 0.88 0.85
总资产净利率_TTM(%) 2.12 1.44 1.19 0.84 0.79
投入资本回报率(%) 4.95 3.11 1.29 3.37 2.96
销售净利率(%) 12.30 11.14 10.24 3.87 5.45
销售净利率_TTM(%) 9.04 6.18 5.64 3.87 3.64
销售毛利率(%) 34.18 35.69 28.14 26.63 22.13
销售毛利率_TTM(%) 34.34 32.44 28.31 26.63 25.76
销售成本率(%) 65.82 64.31 71.86 73.37 77.87
销售期间费用率(%) 15.04 14.97 17.88 15.12 15.90
销售期间费用率_TTM(%) 14.67 15.07 15.52 15.12 15.81
净利润/营业总收入(%) 12.30 11.14 10.24 3.87 5.45
净利润/营业总收入_TTM(%) 9.04 6.18 5.64 3.87 3.64
营业利润/营业总收入(%) 14.19 13.10 11.23 6.47 7.21
营业利润/营业总收入_TTM(%) 11.60 8.75 8.21 6.47 5.84
息税前利润/营业总收入(%) 24.27 23.11 24.92 17.63 18.06
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 21.07 18.44 18.58 17.63 16.07
营业总成本/营业总收入(%) 87.42 88.67 91.01 94.60 94.68
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 89.39 92.12 93.21 94.60 95.17
销售费用/营业总收入(%) 1.10 1.13 1.37 1.14 1.14
销售费用/营业总收入_TTM(%) 1.11 1.14 1.18 1.14 1.05
管理费用/营业总收入(%) 4.36 4.69 4.11 4.22 4.11
管理费用/营业总收入_TTM(%) 4.42 4.65 4.29 4.22 4.61
财务费用/营业总收入(%) 9.58 9.15 12.40 9.77 10.66
财务费用/营业总收入_TTM(%) 9.13 9.28 10.04 9.77 10.15
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- -0.01 0.64 -0.03
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) -- -- 0.63 0.64 0.17
归属母公司净利润(元) 1712824833.45(元) 1032242134.41(元) 367990620.04(元) 690676817.80(元) 603862954.55(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 1570300264.11(元) 915470805.05(元) 259366716.78(元) 660294226.38(元) 589029542.52(元)
息税前利润(元) 3830003365.13(元) 2400742254.49(元) 988198347.00(元) 3266549964.48(元) 2235306659.28(元)
息税折旧摊销前利润(元) 3830003365.13(元) 3590447141.11(元) 988198347.00(元) 5762131374.69(元) 2235306659.28(元)
营业利润率(%) 14.19 13.10 11.23 6.47 7.21
成本费用利润率(%) 18.17 17.34 13.95 7.41 7.90
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 200.40 225.65 223.64 239.22 268.78
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 49.90 44.32 44.71 41.80 37.21
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 66.76 70.11 56.72 64.30 54.30
有形净值债务率(%) 271.87 325.42 315.79 340.76 405.78
有形净值/带息债务(%) 49.21 48.62 40.17 45.14 35.97
有形净值/净债务(%) 56.79 55.74 43.79 50.83 41.30
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
利息保障倍数(倍) 2.53 2.47 2.01 1.59 1.70
长期负债与营运资金比率 0.00 -- -- -- --
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) 183.65(元) 92.18(元) 506.54(元) -10.53(元) -24.86(元)
稀释每股收益同比增长(%) 183.65(元) 92.18(元) 506.54(元) -10.53(元) -24.86(元)
营业收入同比增长(%) 27.50 30.14 8.78 19.18 18.49
营业利润同比增长(%) 150.86 87.11 362.23 -7.25 -23.30
利润总额同比增长(%) 152.93 90.77 382.54 -7.03 -23.00
净利润同比增长(%) 187.89 99.55 578.50 -15.23 -23.59
归属母公司股东的净利润同比增长(%) 183.64 92.21 505.51 -7.83 -24.86
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) 166.59 76.22 387.73 -12.23 -21.84
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) -7.13 5.04 -13.76 1.89 3.65
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -16.03 115.60 283.41 32.43 140.28
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -16.03(元) 115.59(元) 283.43(元) 32.42(元) 140.29(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) 99.64 52.24 380.57 -18.30 -20.79
净资产同比增长(%) 42.08 26.25 25.99 12.81 -5.14
总资产同比增长(%) 15.38 14.01 14.69 10.16 15.18
每股净资产相对年初增长率(%) 13.69(元) 11.43(元) 11.83(元) -1.24(元) -1.18(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) 24.45 10.01 10.36 12.81 -1.19
资产总计相对年初增长率(%) 10.04 5.61 5.21 10.16 5.05
可持续增长率(%) 8.06 4.81 1.69 2.39 3.16
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 144.00 141.00 173.00 137.00 147.00
存货周转率(次) 8.26 5.56 2.28 10.11 6.39
存货周转天数(天/次) 32.69 32.37 39.43 35.60 42.27
应收帐款周转率(次) 2.42 1.65 0.67 3.55 2.57
应收帐款周转天数(天/次) 111.78 109.35 134.47 101.52 104.90
应付帐款周转率(次) 4.14 2.67 -- 5.77 --
应付帐款周转天数(天/次) 65.25 67.51 -- 62.44 --
流动资产周转率(次) 0.71 0.49 0.19 0.96 0.68
固定资产周转率(次) 0.45 0.30 0.11 0.57 0.39
股东权益周转率(次) 0.58 0.41 0.16 0.82 0.58
总资产周转率(次) 0.18 0.12 0.05 0.23 0.16
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 97.19 91.29 118.03 114.08 127.38
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 94.42 107.01 117.37 114.08 120.98
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 23.64 18.89 44.66 22.56 35.90
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 15.81 24.99 29.12 22.56 32.90
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 187.94 166.82 496.85 417.64 674.17
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) 149.01 317.18 428.94 417.64 680.77
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) 523580870.39(元) -772144771.88(元) 101105673.43(元) 849157604.40(元) 539939734.06(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 3730949007.56(元) 1962455578.84(元) 1770994700.03(元) 4179062686.15(元) 4442928014.31(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 15336004566.73(元) 9481993144.02(元) 4680059619.83(元) 21136627076.44(元) 15765331531.06(元)
自由现金流量(元) -7779118435.45(元) -1308563356.01(元) -1206621987.08(元) -9320892045.15(元) -8228488184.75(元)
净利润现金含量(%) 192.27 169.55 436.18 583.35 659.16
营业收入现金含量(%) 97.19 91.29 118.03 114.08 127.38
总资产现金回收率(%) 4.18 2.24 2.03 5.15 5.61
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 2.19(元) 1.86(元) 2.09(元) 2.06(元) 1.98(元)
每股股利(元/股) -- -- -- 0.05(元) --
股利保障倍数(倍) -- -- -- 3.48 --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- 21.08 --
股利支付率(%) -- -- -- 28.70 --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 71.30 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 64.14 66.52 66.39 67.69 69.86
流动资产/总资产(%) 25.28 23.94 23.94 24.63 23.23
非流动资产/总资产(%) 74.72 76.06 76.06 75.37 76.77
固定资产比率(%) 38.25 39.06 39.16 40.72 40.98
无形资产比率(%) 5.06 5.65 5.38 4.99 4.97
长期借款/总资产(%) 0.22 0.20 0.23 0.26 0.27
应付债券/总资产(%) 0.15 0.15 0.14 0.13 0.14
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 40.03 41.21 36.19 39.13 35.19
带息债务/全部投入资本(%) 59.97 58.79 63.81 60.87 64.81
流动负债/负债合计(%) 35.07 38.66 38.83 39.10 38.46
非流动负债/负债合计(%) 64.93 61.34 61.17 60.90 61.54
股东权益比率(%) 35.86 33.48 33.61 32.31 30.14
权益乘数(%) 2.79 2.99 2.98 3.10 3.32
营运资金(元) 2612204291.95(元) -1599334496.29(元) -1641542027.25(元) -1566535465.97(元) -2956456624.11(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) 85.63 82.41 71.80 82.33 71.90
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) 88.91 87.05 79.52 82.33 81.71
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) -1.85 -1.68 2.02 -5.29 1.50
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) -4.62 -5.37 -4.11 -5.29 -2.45
价值变动净收益/利润总额(%) 10.78 12.52 14.67 16.22 20.68
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 9.84 10.35 16.89 16.22 18.72
营业外收支净额/利润总额(%) 3.43 4.73 10.31 1.39 2.63
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) 2.76 3.32 3.83 1.39 1.21
所得税/利润总额(%) 16.30 18.92 18.21 41.06 26.46
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 80.92 79.09 63.88 92.17 87.39
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 3.31 3.46 3.45 3.57 3.73
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 88.27 89.18 90.63 96.41 89.59
净利润/营业总收入(%) 12.30 11.14 10.24 3.87 5.45
净利润/利润总额(%) 83.70 81.08 81.79 58.94 73.54
利润总额/息税前利润(%) 60.53 59.46 50.24 37.21 41.00
息税前利润/营业总收入(%) 24.27 23.11 24.92 17.63 18.06
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