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中科创达(300496)杜邦分析图
中科创达(300496)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 0.39(元) 0.22(元) 0.13(元) 0.41(元) 0.26(元)
稀释每股收益(元/股) 0.39(元) 0.22(元) 0.13(元) 0.41(元) 0.26(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 0.39(元) 0.22(元) 0.13(元) 0.41(元) 0.26(元)
每股收益_TTM(元/股) 0.54(元) 0.48(元) 0.44(元) 0.41(元) 0.27(元)
每股净资产(元/股) 4.23(元) 4.05(元) 3.88(元) 3.70(元) 3.49(元)
每股营业总收入(元/股) 3.16(元) 1.82(元) 0.83(元) 3.63(元) 2.23(元)
每股营业收入(元/股) 3.16(元) 1.82(元) 0.83(元) 3.63(元) 2.23(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 4.57(元) 4.03(元) 3.77(元) 3.63(元) 3.37(元)
每股营业利润(元/股) 0.40(元) 0.22(元) 0.13(元) 0.42(元) 0.25(元)
每股息税前利润(元/股) 0.43(元) 0.24(元) 0.14(元) 0.45(元) 0.22(元)
每股资本公积金(元/股) 1.64(元) 1.61(元) 1.64(元) 1.61(元) 1.62(元)
每股盈余公积(元/股) 0.14(元) 0.14(元) 0.14(元) 0.14(元) 0.13(元)
每股公积金(元/股) 1.78(元) 1.75(元) 1.78(元) 1.76(元) 1.75(元)
每股未分配利润(元/股) 1.47(元) 1.30(元) 1.30(元) 1.17(元) 1.02(元)
每股留存收益(元/股) 1.61(元) 1.44(元) 1.44(元) 1.31(元) 1.16(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.04(元) -0.07(元) 0.06(元) 0.63(元) 0.17(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 0.42(元) 0.37(元) 0.60(元) 0.63(元) 0.44(元)
每股现金流量净额(元/股) -0.02(元) -0.49(元) -0.16(元) -0.25(元) -0.49(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- -0.14(元) -- -0.25(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) 0.30(元) -0.46(元) -0.22(元) -0.24(元) -0.76(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) 0.48(元) -1.16(元) -0.51(元) -1.00(元) -1.41(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 9.71 5.64 3.31 11.97 7.74
净资产收益率_加权,公布值(%) 9.72 5.68 3.25 11.96 7.69
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 9.11 5.40 3.23 11.00 7.32
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 7.59 4.35 2.67 6.91 5.98
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 4.58 -- 7.51 --
净资产收益率_TTM(%) 13.55 12.25 11.57 11.97 8.11
总资产报酬率(%) 6.33 3.85 2.20 6.82 3.46
总资产报酬率_TTM(%) 9.22 7.77 6.74 6.82 4.17
总资产净利率(%) 5.86 3.63 1.94 6.34 4.08
总资产净利率_TTM(%) 7.90 8.27 7.21 6.41 4.51
投入资本回报率(%) 7.59 4.78 2.67 8.45 4.37
销售净利率(%) 12.44 12.34 14.80 11.39 11.51
销售净利率_TTM(%) 12.06 12.17 11.86 11.39 7.99
销售毛利率(%) 38.42 41.07 43.52 41.71 40.79
销售毛利率_TTM(%) 39.88 40.58 41.58 41.71 36.10
销售成本率(%) 61.58 58.93 56.48 58.29 59.21
销售期间费用率(%) 17.31 20.35 21.54 19.07 19.33
销售期间费用率_TTM(%) 17.73 18.40 19.02 19.07 16.92
净利润/营业总收入(%) 12.44 12.34 14.80 11.39 11.51
净利润/营业总收入_TTM(%) 12.06 12.17 11.86 11.39 7.99
营业利润/营业总收入(%) 12.77 12.26 15.24 11.57 11.22
营业利润/营业总收入_TTM(%) 12.57 12.34 12.06 11.57 9.46
息税前利润/营业总收入(%) 13.44 13.08 16.73 12.25 9.74
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 13.56 11.96 11.32 12.25 7.76
营业总成本/营业总收入(%) 89.83 90.80 88.33 93.92 92.31
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 91.87 93.36 93.61 93.92 94.36
销售费用/营业总收入(%) 5.18 6.35 7.26 6.52 6.39
销售费用/营业总收入_TTM(%) 5.66 6.65 6.92 6.52 4.65
管理费用/营业总收入(%) 11.46 12.74 12.82 12.79 14.41
管理费用/营业总收入_TTM(%) 11.07 11.93 12.85 12.79 12.47
财务费用/营业总收入(%) 0.68 1.26 1.46 -0.24 -1.47
财务费用/营业总收入_TTM(%) 1.00 -0.18 -0.75 -0.24 -0.20
资产减值损失/营业总收入(%) 0.16 -0.07 0.21 0.26 -0.05
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) 0.34 0.21 0.28 0.26 1.30
归属母公司净利润(元) 155277504.36(元) 88209278.40(元) 50598043.80(元) 164304280.80(元) 103015480.23(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 129367668.51(元) 71070709.82(元) 41837942.68(元) 103176981.11(元) 84171326.40(元)
息税前利润(元) 171250468.57(元) 96139853.99(元) 56016821.63(元) 179417751.05(元) 87608228.86(元)
息税折旧摊销前利润(元) 171250468.57(元) 138489023.60(元) 56016821.63(元) 254192163.09(元) 87608228.86(元)
营业利润率(%) 12.77 12.26 15.24 11.57 11.22
成本费用利润率(%) 16.18 15.46 19.57 14.94 14.27
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 61.27 42.50 55.88 70.42 67.41
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 163.21 235.29 178.94 142.00 148.34
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 233.61 431.05 256.92 266.00 223.60
有形净值债务率(%) 114.72 79.93 108.86 143.95 132.80
有形净值/带息债务(%) 124.77 229.20 131.89 130.13 113.50
有形净值/净债务(%) -- -- -- -- --
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 -- -- -- -- --
利息保障倍数(倍) 19.81 15.88 11.46 17.68 --
长期负债与营运资金比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) 49.81(元) 43.14(元) 36.49(元) 110.20(元) 43.31(元)
稀释每股收益同比增长(%) 50.88(元) 44.78(元) 33.30(元) 110.34(元) 40.51(元)
营业收入同比增长(%) 41.68 27.15 19.15 26.00 28.43
营业利润同比增长(%) 61.17 51.65 36.54 114.89 97.59
利润总额同比增长(%) 61.31 51.99 37.37 113.55 40.63
净利润同比增长(%) 53.13 50.71 36.13 119.15 46.14
归属母公司股东的净利润同比增长(%) 50.73 44.46 33.27 110.53 40.76
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) 53.70 29.01 7.72 51.42 55.03
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) -- -- -- 13.57 --
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -122.79 -137.40 -32.89 34.28 -12.54
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -122.82(元) -137.49(元) -32.82(元) 34.55(元) -12.81(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) 24.53 20.10 8.94 76.56 24.73
净资产同比增长(%) 21.04 20.28 22.33 19.24 12.85
总资产同比增长(%) 16.42 4.36 6.84 -2.03 -6.50
每股净资产相对年初增长率(%) 14.13(元) 9.40(元) 4.81(元) 19.47(元) 12.43(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) 14.06 9.34 4.82 19.24 12.36
资产总计相对年初增长率(%) 7.89 -8.29 -4.07 -2.03 -9.21
可持续增长率(%) 10.61 6.07 3.32 10.38 8.26
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 128.00 131.00 138.00 114.00 134.00
存货周转率(次) 24.90 16.32 11.73 72.47 53.81
存货周转天数(天/次) 10.84 11.03 7.67 4.97 5.02
应收帐款周转率(次) 2.29 1.50 0.69 3.27 2.09
应收帐款周转天数(天/次) 117.88 120.40 131.31 110.00 129.14
应付帐款周转率(次) 12.06 7.49 -- 10.07 --
应付帐款周转天数(天/次) 22.39 24.02 -- 35.75 --
流动资产周转率(次) 0.84 0.55 0.24 0.89 0.57
固定资产周转率(次) 16.54 9.75 4.51 19.73 12.05
股东权益周转率(次) 0.80 0.47 0.22 1.07 0.68
总资产周转率(次) 0.47 0.29 0.13 0.56 0.35
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 96.82 110.64 128.31 99.59 85.19
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 104.71 102.66 103.75 99.59 92.37
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) -1.20 -3.89 7.35 17.30 7.45
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 9.30 9.14 15.89 17.30 13.15
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) -11.79 -42.26 62.94 284.42 96.96
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) 114.37 137.78 248.53 284.42 233.24
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) -8493543.23(元) -196214264.11(元) -66366532.42(元) -101222355.31(元) -197177719.20(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -15274300.62(元) -28591458.37(元) 24601269.58(元) 253327252.84(元) 67035138.32(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 1233671906.52(元) 813315904.96(元) 429704728.32(元) 1458525475.88(元) 766164451.95(元)
自由现金流量(元) 104672018.54(元) 159698382.40(元) 11418777.77(元) -53660360.20(元) -118561233.23(元)
净利润现金含量(%) -9.64 -31.53 49.63 151.82 64.77
营业收入现金含量(%) 96.82 110.64 128.31 99.59 85.19
总资产现金回收率(%) -0.56 -1.15 0.96 9.63 2.64
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 1.75(元) 1.29(元) 1.61(元) 1.77(元) 1.53(元)
每股股利(元/股) -- -- -- 0.09(元) --
股利保障倍数(倍) -- -- -- 4.53 --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- 6.98 --
股利支付率(%) -- -- -- 22.08 --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 77.92 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 37.16 29.07 35.03 40.40 39.32
流动资产/总资产(%) 56.77 51.55 54.04 55.95 54.90
非流动资产/总资产(%) 43.23 48.45 45.96 44.05 45.10
固定资产比率(%) 2.87 3.24 3.02 2.81 3.07
无形资产比率(%) 9.30 10.06 10.34 10.02 11.77
长期借款/总资产(%) 0.00 0.00 0.05 0.06 0.07
应付债券/总资产(%) -- -- -- -- --
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 70.03 81.17 71.98 72.68 69.10
带息债务/全部投入资本(%) 29.97 18.83 28.02 27.32 30.90
流动负债/负债合计(%) 91.94 88.56 75.24 75.54 72.73
非流动负债/负债合计(%) 8.06 11.44 24.76 24.46 27.27
股东权益比率(%) 62.84 70.93 64.97 59.60 60.68
权益乘数(%) 1.59 1.41 1.54 1.68 1.65
营运资金(元) 635034005.67(元) 616184301.19(元) 691426057.85(元) 662233710.71(元) 634722336.17(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) 79.71 75.09 76.45 52.62 68.59
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) 64.71 53.79 53.00 52.62 70.83
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) 0.81 2.64 0.66 2.60 5.67
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) 0.00 1.53 3.50 2.60 12.82
价值变动净收益/利润总额(%) -0.38 -0.68 0.00 -2.31 -5.04
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 0.24 -0.10 -1.38 -2.31 -7.35
营业外收支净额/利润总额(%) -0.05 0.00 0.21 -0.13 -0.14
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) -0.07 -0.04 0.02 -0.13 -18.77
所得税/利润总额(%) 2.54 -0.65 3.06 1.42 -2.67
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 81.63 78.38 84.41 61.83 81.33
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 1.69 1.60 1.67 1.92 1.91
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 97.98 97.28 102.09 98.47 99.54
净利润/营业总收入(%) 12.44 12.34 14.80 11.39 11.51
净利润/利润总额(%) 97.46 100.65 96.94 98.58 102.67
利润总额/息税前利润(%) 94.95 93.70 91.27 94.34 115.06
息税前利润/营业总收入(%) 13.44 13.08 16.73 12.25 9.74
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