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尚品宅配(300616)杜邦分析图
尚品宅配(300616)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 1.69(元) 0.82(元) -0.12(元) 2.46(元) 1.50(元)
稀释每股收益(元/股) 1.43(元) 0.82(元) -0.11(元) 2.43(元) 1.49(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 1.69(元) 0.82(元) -0.11(元) 2.40(元) 1.47(元)
每股收益_TTM(元/股) 2.61(元) 2.60(元) 2.45(元) 2.40(元) 2.35(元)
每股净资产(元/股) 16.71(元) 15.59(元) 15.23(元) 15.34(元) 14.18(元)
每股营业总收入(元/股) 25.46(元) 15.79(元) 6.41(元) 33.45(元) 23.34(元)
每股营业收入(元/股) 25.46(元) 15.79(元) 6.41(元) 33.45(元) 23.34(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 35.56(元) 34.81(元) 34.32(元) 33.45(元) 32.07(元)
每股营业利润(元/股) 2.06(元) 1.00(元) -0.14(元) 2.86(元) 1.79(元)
每股息税前利润(元/股) 2.05(元) 0.98(元) -0.14(元) 2.87(元) 1.82(元)
每股资本公积金(元/股) 7.55(元) 7.54(元) 7.53(元) 7.51(元) 7.53(元)
每股盈余公积(元/股) 0.33(元) 0.33(元) 0.33(元) 0.33(元) 0.26(元)
每股公积金(元/股) 7.88(元) 7.87(元) 7.85(元) 7.84(元) 7.79(元)
每股未分配利润(元/股) 8.13(元) 7.27(元) 6.93(元) 7.04(元) 6.19(元)
每股留存收益(元/股) 8.46(元) 7.59(元) 7.26(元) 7.37(元) 6.44(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.23(元) -0.92(元) -3.02(元) 3.27(元) 0.81(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 2.69(元) 1.76(元) 2.42(元) 3.27(元) 2.89(元)
每股现金流量净额(元/股) -0.35(元) -4.35(元) -3.71(元) 5.07(元) -1.08(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- 1.04(元) -- 5.07(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) 2.10(元) -2.33(元) -3.01(元) 7.80(元) 0.60(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) 2.11(元) -2.32(元) -3.01(元) 7.81(元) 0.59(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 10.53 5.32 -0.74 16.84 10.77
净资产收益率_加权,公布值(%) 10.69 5.34 -0.74 17.08 10.76
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 10.10 5.28 -0.75 15.66 10.39
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 8.59 4.25 -1.21 11.51 6.72
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 4.30 -- 12.55 --
净资产收益率_TTM(%) 16.32 16.83 16.05 16.84 17.18
总资产报酬率(%) 7.51 3.71 -0.56 11.53 7.72
总资产报酬率_TTM(%) 11.47 11.78 11.60 11.53 12.05
总资产净利率(%) 6.19 3.12 -0.45 9.65 6.25
总资产净利率_TTM(%) 9.43 10.04 10.17 8.96 9.72
投入资本回报率(%) 10.46 5.20 -0.77 16.75 10.82
销售净利率(%) 6.63 5.20 -1.80 7.18 6.31
销售净利率_TTM(%) 7.35 7.47 7.15 7.18 7.33
销售毛利率(%) 42.29 43.01 41.59 43.68 43.56
销售毛利率_TTM(%) 42.76 43.51 43.54 43.68 43.82
销售成本率(%) 57.71 56.99 58.41 56.32 56.44
销售期间费用率(%) 32.87 35.21 41.75 34.22 35.15
销售期间费用率_TTM(%) 32.64 33.93 33.71 34.22 33.66
净利润/营业总收入(%) 6.63 5.20 -1.80 7.18 6.31
净利润/营业总收入_TTM(%) 7.35 7.47 7.15 7.18 7.33
营业利润/营业总收入(%) 8.09 6.31 -2.19 8.55 7.69
营业利润/营业总收入_TTM(%) 8.79 8.92 8.51 8.55 9.12
息税前利润/营业总收入(%) 8.04 6.19 -2.22 8.58 7.80
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 8.79 8.91 8.61 8.58 8.86
营业总成本/营业总收入(%) 93.17 94.99 103.71 93.78 95.05
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 92.51 92.92 93.47 93.78 93.59
销售费用/营业总收入(%) 28.41 30.14 34.68 29.49 30.20
销售费用/营业总收入_TTM(%) 28.25 29.24 29.34 29.49 28.79
管理费用/营业总收入(%) 4.50 5.11 7.11 4.68 4.91
管理费用/营业总收入_TTM(%) 4.41 4.68 4.35 4.68 4.84
财务费用/营业总收入(%) -0.05 -0.04 -0.03 0.04 0.04
财务费用/营业总收入_TTM(%) -0.02 0.01 0.01 0.04 0.04
资产减值损失/营业总收入(%) 0.07 0.10 0.20 0.01 0.03
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) 0.05 0.04 0.02 0.01 0.03
归属母公司净利润(元) 335172524.53(元) 163472096.60(元) -22572003.90(元) 477075201.21(元) 292772638.62(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 285023832.61(元) 131719458.80(元) -36734864.98(元) 350585726.78(元) 189321003.46(元)
息税前利润(元) 406829047.89(元) 194305242.10(元) -28334309.51(元) 569875793.73(元) 361625918.25(元)
息税折旧摊销前利润(元) 406829047.89(元) 265599251.38(元) -28334309.51(元) 705303341.50(元) 361625918.25(元)
营业利润率(%) 8.09 6.31 -2.19 8.55 7.69
成本费用利润率(%) 8.94 6.86 -2.19 9.52 8.47
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 65.90 66.20 58.32 74.66 70.59
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 151.75 151.06 171.46 133.95 141.66
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 1767.17 -- 510.37 -- 579.36
有形净值债务率(%) 78.46 79.05 69.61 88.45 84.41
有形净值/带息债务(%) 1484.22 -- 427.60 -- 484.47
有形净值/净债务(%) -- -- -- -- 4169.66
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 -- 0.00 -- 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 -- -- -- -- 0.00
利息保障倍数(倍) -- -- -- -- 205.42
长期负债与营运资金比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) 12.65(元) 32.41(元) 33.33(元) 17.70(元) 30.85(元)
稀释每股收益同比增长(%) -3.90(元) 31.36(元) 35.29(元) 17.39(元) 30.44(元)
营业收入同比增长(%) 9.04 9.44 15.66 24.83 29.24
营业利润同比增长(%) 14.67 32.25 30.26 23.28 50.96
利润总额同比增长(%) 13.76 29.87 31.28 25.21 41.23
净利润同比增长(%) 14.47 32.10 30.46 25.53 42.27
归属母公司股东的净利润同比增长(%) 14.48 32.38 31.56 25.53 42.28
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) 50.55 96.49 42.03 4.79 5.81
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) -- -- -- 40.82 --
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -71.70 -254.99 -39.34 -26.01 -65.32
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -71.70(元) -255.01(元) 22.58(元) -58.89(元) -80.73(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) -2.83 12.99 41.40 7.93 22.58
净资产同比增长(%) 17.82 17.16 16.81 16.31 16.07
总资产同比增长(%) 14.58 12.07 13.45 16.56 17.21
每股净资产相对年初增长率(%) 8.95(元) 1.66(元) -0.66(元) -35.37(元) -40.24(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) 8.95 1.67 -0.66 16.31 7.56
资产总计相对年初增长率(%) 3.49 -3.26 -9.96 16.56 5.28
可持续增长率(%) 11.00 5.35 -- 13.66 11.18
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 62.00 61.00 72.00 47.00 47.00
存货周转率(次) 4.46 3.05 1.28 7.75 5.73
存货周转天数(天/次) 60.54 58.93 70.16 46.48 47.16
应收帐款周转率(次) 119.35 75.73 40.94 505.97 712.70
应收帐款周转天数(天/次) 2.26 2.38 2.20 0.71 0.38
应付帐款周转率(次) 4.69 3.34 -- 7.06 --
应付帐款周转天数(天/次) 57.57 53.86 -- 51.02 --
流动资产周转率(次) 1.44 0.92 0.39 1.90 1.38
固定资产周转率(次) 5.81 3.58 1.45 7.64 5.36
股东权益周转率(次) 1.59 1.02 0.42 2.35 1.71
总资产周转率(次) 0.93 0.60 0.25 1.34 0.99
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 112.32 109.63 99.38 118.46 117.91
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 114.43 115.33 116.29 118.46 119.86
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 0.90 -5.83 -47.17 9.79 3.48
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 7.57 5.05 7.05 9.79 9.02
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 13.22 -116.44 -- 157.38 70.29
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) 101.05 71.32 108.00 157.38 140.76
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) -68681004.43(元) -864959314.09(元) -737280439.00(元) 1008006098.74(元) -214036691.28(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 45664669.83(元) -183026883.70(元) -600839133.57(元) 650307122.93(元) 161362570.23(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 5680708913.81(元) 3439729305.09(元) 1266000958.51(元) 7872033966.68(元) 5468975322.45(元)
自由现金流量(元) -8236739926.15(元) -5770198625.85(元) -2843332026.69(元) -8378639349.62(元) -5867732636.03(元)
净利润现金含量(%) 13.63 -112.20 -- 136.31 55.12
营业收入现金含量(%) 112.32 109.63 99.38 118.46 117.91
总资产现金回收率(%) 0.84 -3.50 -11.88 13.15 3.44
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 7.95(元) 3.94(元) 4.59(元) 8.30(元) 2.15(元)
每股股利(元/股) -- -- -- 0.60(元) --
股利保障倍数(倍) -- -- -- 4.00 --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- 5.46 --
股利支付率(%) -- -- -- 24.99 --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 -- 75.01 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 39.72 39.83 36.84 42.74 41.38
流动资产/总资产(%) 61.60 62.23 61.83 67.93 69.32
非流动资产/总资产(%) 38.40 37.77 38.17 32.07 30.68
固定资产比率(%) 15.41 16.76 18.20 16.74 18.33
无形资产比率(%) 5.47 5.81 6.01 5.45 6.07
长期借款/总资产(%) -- -- -- 0.00 --
应付债券/总资产(%) -- -- -- 0.00 --
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 94.64 100.00 83.62 100.00 85.28
带息债务/全部投入资本(%) 5.36 0.00 16.38 0.00 14.72
流动负债/负债合计(%) 97.44 98.47 98.40 98.84 99.31
非流动负债/负债合计(%) 2.56 1.53 1.60 1.16 0.69
股东权益比率(%) 60.28 60.17 63.16 57.26 58.62
权益乘数(%) 1.66 1.66 1.58 1.75 1.71
营运资金(元) 1260995566.56(元) 1184492805.79(元) 1225953352.36(元) 1366872777.47(元) 1356974964.75(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) 84.38 79.23 -- 72.11 63.79
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) 84.99 79.15 75.99 72.11 72.61
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) -0.10 -0.18 -- 0.00 --
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) -0.07 -0.06 -0.03 0.00 --
价值变动净收益/利润总额(%) 10.20 12.78 -- 17.82 19.13
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 12.05 12.31 13.50 17.82 15.09
营业外收支净额/利润总额(%) 0.10 0.27 -- 0.80 0.90
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) 0.29 0.32 0.89 0.80 -3.34
所得税/利润总额(%) 18.14 17.77 -- 16.74 18.65
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 85.05 80.75 -- 73.49 64.67
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 1.70 1.70 1.67 1.75 1.72
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 100.02 100.21 98.42 100.00 100.00
净利润/营业总收入(%) 6.63 5.20 -1.80 7.18 6.31
净利润/利润总额(%) 81.86 82.23 -- 83.26 81.35
利润总额/息税前利润(%) 100.62 102.10 -- 100.55 99.51
息税前利润/营业总收入(%) 8.04 6.19 -2.22 8.58 7.80
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