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沃特股份(002886)杜邦分析图
沃特股份(002886)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 0.19(元) 0.14(元) 0.05(元) 0.30(元) 0.20(元)
稀释每股收益(元/股) 0.19(元) 0.14(元) 0.05(元) 0.30(元) 0.20(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 0.19(元) 0.14(元) 0.05(元) 0.30(元) 0.20(元)
每股收益_TTM(元/股) 0.29(元) 0.28(元) 0.26(元) 0.30(元) 0.31(元)
每股净资产(元/股) 5.65(元) 5.59(元) 5.60(元) 5.55(元) 5.45(元)
每股营业总收入(元/股) 5.32(元) 3.28(元) 1.42(元) 6.87(元) 4.69(元)
每股营业收入(元/股) 5.32(元) 3.28(元) 1.42(元) 6.87(元) 4.69(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 7.47(元) 6.95(元) 6.84(元) 6.87(元) 6.77(元)
每股营业利润(元/股) 0.22(元) 0.16(元) 0.05(元) 0.32(元) 0.22(元)
每股息税前利润(元/股) 0.31(元) 0.22(元) 0.08(元) 0.43(元) 0.34(元)
每股资本公积金(元/股) 2.42(元) 2.40(元) 2.32(元) 2.32(元) 2.32(元)
每股盈余公积(元/股) 0.23(元) 0.23(元) 0.24(元) 0.24(元) 0.20(元)
每股公积金(元/股) 2.65(元) 2.63(元) 2.55(元) 2.55(元) 2.52(元)
每股未分配利润(元/股) 2.10(元) 2.05(元) 2.04(元) 1.99(元) 1.93(元)
每股留存收益(元/股) 2.34(元) 2.29(元) 2.28(元) 2.23(元) 2.13(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.37(元) 0.35(元) -0.14(元) -0.99(元) -1.06(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 0.44(元) 0.58(元) -0.39(元) -0.99(元) -1.05(元)
每股现金流量净额(元/股) -0.40(元) 0.14(元) -0.38(元) -0.33(元) -0.87(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- 0.72(元) -- -0.33(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) -0.12(元) 0.50(元) 0.04(元) -0.27(元) -0.92(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) -0.12(元) 0.53(元) -0.05(元) 0.34(元) -0.91(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 3.40 2.53 0.89 5.48 3.68
净资产收益率_加权,公布值(%) 3.39 2.51 0.89 5.48 3.68
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 3.35 2.50 0.89 5.37 3.64
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 2.31 1.57 0.69 4.21 2.38
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 1.58 -- 4.30 --
净资产收益率_TTM(%) 5.17 5.14 4.71 5.48 5.76
总资产报酬率(%) 3.26 2.34 0.86 4.95 4.11
总资产报酬率_TTM(%) 4.72 4.92 4.93 4.95 6.05
总资产净利率(%) 2.20 1.60 0.55 3.42 2.37
总资产净利率_TTM(%) 3.02 2.95 2.94 3.29 3.71
投入资本回报率(%) 3.73 2.66 0.91 5.22 4.33
销售净利率(%) 3.99 4.64 3.51 4.34 4.22
销售净利率_TTM(%) 4.16 4.28 3.84 4.34 4.58
销售毛利率(%) 17.36 17.50 17.59 16.24 16.87
销售毛利率_TTM(%) 16.64 16.34 16.10 16.24 17.61
销售成本率(%) 82.64 82.50 82.41 83.76 83.13
销售期间费用率(%) 9.85 9.97 10.01 8.89 9.71
销售期间费用率_TTM(%) 9.06 9.37 9.07 8.89 8.82
净利润/营业总收入(%) 3.99 4.64 3.51 4.34 4.22
净利润/营业总收入_TTM(%) 4.16 4.28 3.84 4.34 4.58
营业利润/营业总收入(%) 4.15 4.80 3.74 4.69 4.63
营业利润/营业总收入_TTM(%) 4.34 4.44 4.04 4.69 5.45
息税前利润/营业总收入(%) 5.90 6.80 5.48 6.27 7.32
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 6.08 6.74 6.48 6.27 7.47
营业总成本/营业总收入(%) 97.27 97.18 97.15 97.48 97.76
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 97.15 97.74 97.83 97.48 96.48
销售费用/营业总收入(%) 3.87 4.04 4.23 3.34 3.64
销售费用/营业总收入_TTM(%) 3.53 3.51 3.35 3.34 3.49
管理费用/营业总收入(%) 4.20 4.11 4.02 3.18 3.36
管理费用/营业总收入_TTM(%) 3.79 3.66 3.29 3.18 3.30
财务费用/营业总收入(%) 1.78 1.81 1.76 2.37 2.71
财务费用/营业总收入_TTM(%) 1.74 2.20 2.43 2.37 2.04
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- 0.17 0.39 0.39
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) -- -- 0.41 0.39 0.68
归属母公司净利润(元) 22504269.94(元) 16624538.84(元) 5864214.95(元) 35047668.59(元) 23310268.10(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 15544051.29(元) 10431614.43(元) 4518732.33(元) 27480693.62(元) 15272398.19(元)
息税前利润(元) 37297310.02(元) 26488427.57(元) 9139236.56(元) 50691776.12(元) 40421544.04(元)
息税折旧摊销前利润(元) 37297310.02(元) 39638771.87(元) 9139236.56(元) 73094785.51(元) 40421544.04(元)
营业利润率(%) 4.15 4.80 3.74 4.69 4.63
成本费用利润率(%) 4.46 5.18 4.02 5.08 4.96
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 77.29 75.68 59.28 63.17 53.56
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 129.39 132.14 168.69 158.31 186.71
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 168.82 194.18 175.46 219.56 206.24
有形净值债务率(%) 90.39 88.74 64.92 69.20 58.79
有形净值/带息债务(%) 144.34 165.60 160.23 200.43 187.90
有形净值/净债务(%) 175.51 274.31 193.57 317.53 220.86
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
利息保障倍数(倍) 3.32 3.38 3.12 4.00 2.70
长期负债与营运资金比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) -3.48(元) -6.62(元) -61.54(元) -24.02(元) -42.86(元)
稀释每股收益同比增长(%) -3.48(元) -6.62(元) -61.54(元) -24.02(元) -42.86(元)
营业收入同比增长(%) 14.50 4.72 -2.16 5.65 6.10
营业利润同比增长(%) 2.66 -6.14 -46.23 -19.23 -12.04
利润总额同比增长(%) 2.39 -6.43 -46.49 -18.38 -11.49
净利润同比增长(%) 8.24 1.47 -41.52 -13.17 -14.27
归属母公司股东的净利润同比增长(%) -3.46 -6.70 -41.52 -13.17 -14.27
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) 1.78 -21.95 -32.32 -25.25 -40.68
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) -- -- -- 29.76 --
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 134.96 129.49 80.91 -39.15 -46.97
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 134.61(元) 129.19(元) 87.28(元) 7.23(元) 2.02(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) -7.87 -10.67 -43.50 -16.68 -18.00
净资产同比增长(%) 4.79 4.44 3.51 4.22 4.55
总资产同比增长(%) 24.30 18.70 2.31 8.50 5.82
每股净资产相对年初增长率(%) 1.87(元) 0.66(元) 0.89(元) -30.51(元) -31.76(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) 2.91 1.68 0.90 4.22 2.35
资产总计相对年初增长率(%) 14.88 12.43 -1.50 8.50 0.28
可持续增长率(%) 3.86 2.77 0.90 4.47 3.72
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 257.00 276.00 298.00 218.00 247.00
存货周转率(次) 1.88 1.22 0.59 3.43 2.15
存货周转天数(天/次) 143.82 146.99 152.72 104.87 125.80
应收帐款周转率(次) 2.38 1.39 0.62 3.18 2.21
应收帐款周转天数(天/次) 113.58 129.96 145.42 113.34 122.01
应付帐款周转率(次) 5.47 3.42 -- 7.20 --
应付帐款周转天数(天/次) 49.35 52.70 -- 50.03 --
流动资产周转率(次) 0.78 0.48 0.22 1.07 0.77
固定资产周转率(次) 3.03 1.87 0.83 4.45 3.03
股东权益周转率(次) 0.95 0.59 0.25 1.26 0.87
总资产周转率(次) 0.55 0.34 0.16 0.79 0.56
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 101.70 123.90 125.57 101.05 86.48
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 110.57 126.00 115.38 101.05 67.36
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 6.91 10.77 -9.84 -14.36 -22.62
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 5.92 8.28 -5.77 -14.36 -15.48
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 252.56 382.57 -345.68 -570.04 -1011.65
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) 207.84 366.78 -265.88 -570.04 -439.51
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) -47539666.91(元) 17148777.78(元) -45037761.14(元) -39102433.75(元) -102132397.72(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 43671896.27(元) 41994411.17(元) -16424306.55(元) -116018439.19(元) -124923080.27(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 643122685.80(元) 482929257.02(元) 209584757.21(元) 816614514.05(元) 477646586.20(元)
自由现金流量(元) -183546955.61(元) -55509522.87(元) -72167183.36(元) -168935446.96(元) -154594903.13(元)
净利润现金含量(%) 173.09 232.27 -280.08 -331.03 -535.91
营业收入现金含量(%) 101.70 123.90 125.57 101.05 86.48
总资产现金回收率(%) 3.82 3.71 -1.55 -11.34 -12.71
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 0.45(元) 1.00(元) 0.48(元) 0.86(元) 0.33(元)
每股股利(元/股) -- -- -- 0.06(元) --
股利保障倍数(倍) -- -- -- 4.97 --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- -16.44 --
股利支付率(%) -- -- -- 20.14 --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 79.86 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 42.43 41.95 37.22 38.71 34.88
流动资产/总资产(%) 68.77 68.69 69.54 74.07 71.91
非流动资产/总资产(%) 31.23 31.31 30.46 25.93 28.09
固定资产比率(%) 17.58 17.95 18.99 19.02 20.75
无形资产比率(%) 4.52 4.67 3.84 3.85 4.22
长期借款/总资产(%) -- -- -- -- --
应付债券/总资产(%) -- -- -- -- --
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 62.80 66.01 63.70 68.71 67.35
带息债务/全部投入资本(%) 37.20 33.99 36.30 31.29 32.65
流动负债/负债合计(%) 98.35 97.85 98.33 98.29 96.13
非流动负债/负债合计(%) 1.65 2.15 1.67 1.71 3.87
股东权益比率(%) 57.57 58.05 62.78 61.29 65.12
权益乘数(%) 1.74 1.72 1.59 1.63 1.54
营运资金(元) 330935156.40(元) 331089345.47(元) 345649804.79(元) 383721378.24(元) 377886327.96(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) 66.34 58.84 76.56 53.54 48.50
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) 65.50 50.76 53.49 53.54 64.83
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) -- -- -- -- --
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) -- -- -- -- --
价值变动净收益/利润总额(%) 2.29 2.11 -2.06 24.50 36.15
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 1.83 11.97 18.04 24.50 21.27
营业外收支净额/利润总额(%) -0.63 -0.33 -0.50 0.34 -0.36
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) 0.15 0.20 0.31 0.34 -0.31
所得税/利润总额(%) 3.21 3.08 5.51 7.80 8.44
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 61.61 57.70 77.06 78.41 65.52
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 1.73 1.72 1.61 1.60 1.55
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 89.19 91.95 100.00 100.00 100.00
净利润/营业总收入(%) 3.99 4.64 3.51 4.34 4.22
净利润/利润总额(%) 96.79 96.92 94.49 92.20 91.56
利润总额/息税前利润(%) 69.89 70.42 67.91 74.99 62.98
息税前利润/营业总收入(%) 5.90 6.80 5.48 6.27 7.32
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