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顺鑫农业(000860)杜邦分析图
顺鑫农业(000860)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 0.90(元) 0.87(元) 0.75(元) 1.30(元) 0.94(元)
稀释每股收益(元/股) 0.90(元) 0.87(元) 0.75(元) 1.30(元) 0.94(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 0.90(元) 0.87(元) 0.75(元) 1.30(元) 0.94(元)
每股收益_TTM(元/股) 1.18(元) 1.23(元) 1.41(元) 1.30(元) 1.23(元)
每股净资产(元/股) 9.83(元) 9.80(元) 12.51(元) 11.76(元) 11.41(元)
每股营业总收入(元/股) 14.91(元) 11.35(元) 8.35(元) 21.16(元) 16.13(元)
每股营业收入(元/股) 14.91(元) 11.35(元) 8.35(元) 21.16(元) 16.13(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 18.78(元) 17.87(元) 22.55(元) 21.16(元) 21.19(元)
每股营业利润(元/股) 1.26(元) 1.23(元) 1.07(元) 1.86(元) 1.28(元)
每股息税前利润(元/股) 1.40(元) 1.32(元) 1.13(元) 2.09(元) 1.49(元)
每股资本公积金(元/股) 3.54(元) 3.54(元) 4.90(元) 4.90(元) 4.90(元)
每股盈余公积(元/股) 0.83(元) 0.83(元) 1.08(元) 1.08(元) 0.87(元)
每股公积金(元/股) 4.37(元) 4.37(元) 5.98(元) 5.98(元) 5.78(元)
每股未分配利润(元/股) 4.46(元) 4.43(元) 5.53(元) 4.78(元) 4.63(元)
每股留存收益(元/股) 5.28(元) 5.26(元) 6.60(元) 5.85(元) 5.51(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.31(元) -0.22(元) 0.41(元) 5.57(元) 1.25(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 3.01(元) 2.06(元) 4.45(元) 5.57(元) 4.52(元)
每股现金流量净额(元/股) 0.93(元) 0.68(元) 2.06(元) 1.89(元) -0.13(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- 1.06(元) -- 1.89(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) 0.86(元) 0.28(元) 1.77(元) 2.50(元) 0.41(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) 0.94(元) -0.08(元) 2.71(元) -1.19(元) 0.48(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 8.86 8.65 5.77 10.06 7.35
净资产收益率_加权,公布值(%) 8.31 8.08 5.41 10.04 7.33
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 9.12 8.91 6.00 9.65 7.14
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 9.14 8.93 6.02 10.28 7.41
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 8.10 -- 10.70 --
净资产收益率_TTM(%) 11.64 12.16 10.87 10.06 9.62
总资产报酬率(%) 5.16 4.90 3.20 6.22 4.68
总资产报酬率_TTM(%) 6.92 7.22 6.50 6.22 6.30
总资产净利率(%) 3.34 3.26 2.13 3.81 2.87
总资产净利率_TTM(%) 4.31 4.47 3.88 3.67 3.85
投入资本回报率(%) 5.86 5.60 3.64 6.41 4.39
销售净利率(%) 6.07 7.75 9.00 6.03 5.65
销售净利率_TTM(%) 6.31 6.80 6.15 6.03 5.67
销售毛利率(%) 34.91 36.82 38.38 39.96 38.15
销售毛利率_TTM(%) 37.14 38.08 38.39 39.96 36.28
销售成本率(%) 65.09 63.18 61.62 60.04 61.85
销售期间费用率(%) 15.58 15.78 14.99 16.96 17.66
销售期间费用率_TTM(%) 15.48 15.18 16.34 16.96 15.98
净利润/营业总收入(%) 6.07 7.75 9.00 6.03 5.65
净利润/营业总收入_TTM(%) 6.31 6.80 6.15 6.03 5.67
营业利润/营业总收入(%) 8.47 10.85 12.80 8.80 7.96
营业利润/营业总收入_TTM(%) 9.10 9.99 9.13 8.80 8.15
息税前利润/营业总收入(%) 9.39 11.64 13.49 9.86 9.21
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 10.00 10.90 10.18 9.86 9.44
营业总成本/营业总收入(%) 91.52 89.14 87.19 90.72 91.70
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 90.71 89.58 90.42 90.72 92.37
销售费用/营业总收入(%) 9.33 10.17 9.44 10.14 10.49
销售费用/营业总收入_TTM(%) 9.26 9.04 10.17 10.14 8.79
管理费用/营业总收入(%) 5.34 4.70 4.84 5.64 5.90
管理费用/营业总收入_TTM(%) 5.29 5.14 5.12 5.64 5.88
财务费用/营业总收入(%) 0.92 0.91 0.71 1.19 1.27
财务费用/营业总收入_TTM(%) 0.92 1.00 1.06 1.19 1.31
资产减值损失/营业总收入(%) 0.03 0.02 0.05 0.34 0.02
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) 0.31 0.30 0.32 0.34 0.28
归属母公司净利润(元) 664692565.64(元) 648028259.03(元) 428579787.54(元) 744255928.90(元) 536328495.86(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 666454798.10(元) 649436277.40(元) 429479709.73(元) 792786462.73(元) 556683388.01(元)
息税前利润(元) 1038400604.08(元) 979827185.88(元) 643058612.67(元) 1190837016.71(元) 847757118.49(元)
息税折旧摊销前利润(元) 1038400604.08(元) 1095488528.76(元) 643058612.67(元) 1450727154.54(元) 847757118.49(元)
营业利润率(%) 8.47 10.85 12.80 8.80 7.96
成本费用利润率(%) 10.50 13.73 16.69 11.39 9.99
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 179.69 177.12 185.59 157.24 136.80
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 55.65 56.46 53.88 63.60 73.10
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 116.39 125.43 115.44 182.46 112.21
有形净值债务率(%) 208.04 204.42 214.58 179.47 156.46
有形净值/带息债务(%) 100.53 108.68 99.85 159.87 98.11
有形净值/净债务(%) -- -- -- -- 393.07
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 -- -- -- -- 0.00
利息保障倍数(倍) 10.22 14.60 19.05 9.06 7.24
长期负债与营运资金比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) 23.94(元) 34.63(元) 17.16(元) 69.78(元) 97.02(元)
稀释每股收益同比增长(%) 23.94(元) 34.63(元) 17.16(元) 69.78(元) 97.02(元)
营业收入同比增长(%) 20.19 16.36 19.95 2.90 4.01
营业利润同比增长(%) 28.00 40.04 22.46 66.69 90.05
利润总额同比增长(%) 28.21 40.39 22.85 66.30 89.73
净利润同比增长(%) 29.06 36.26 17.48 64.58 87.39
归属母公司股东的净利润同比增长(%) 23.93 34.64 17.17 69.78 97.03
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) 19.72 34.35 16.78 129.59 103.26
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) 34.54 33.23 34.80 31.91 23.87
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -132.36 -111.05 -72.93 28.52 18.45
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -124.90(元) -108.50(元) -72.93(元) 28.51(元) 18.46(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) 27.72 38.22 22.21 56.11 81.83
净资产同比增长(%) -2.96 -2.59 -4.13 8.76 8.36
总资产同比增长(%) 14.63 10.13 13.78 7.81 0.40
每股净资产相对年初增长率(%) -16.43(元) -16.62(元) 6.38(元) 10.19(元) 6.93(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) -5.46 -5.68 -7.41 8.76 5.96
资产总计相对年初增长率(%) 2.81 1.62 2.78 7.81 -3.30
可持续增长率(%) 8.71 8.46 5.56 9.09 7.34
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 307.00 276.00 245.00 400.00 364.00
存货周转率(次) 0.88 0.66 0.37 0.90 0.75
存货周转天数(天/次) 305.67 274.60 243.44 398.05 361.30
应收帐款周转率(次) 130.72 89.05 56.52 145.23 93.87
应收帐款周转天数(天/次) 2.07 2.02 1.59 2.48 2.88
应付帐款周转率(次) 29.36 21.27 -- 26.98 --
应付帐款周转天数(天/次) 9.20 8.46 -- 13.34 --
流动资产周转率(次) 0.71 0.54 0.31 0.83 0.68
固定资产周转率(次) 3.58 2.71 1.52 3.85 2.92
股东权益周转率(次) 1.48 1.12 0.64 1.63 1.26
总资产周转率(次) 0.55 0.42 0.24 0.63 0.51
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 109.69 107.57 109.59 135.69 116.55
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 127.68 127.56 130.72 135.69 129.82
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) -2.08 -1.95 4.96 26.30 7.73
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 16.03 11.52 19.73 26.30 21.36
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) -24.55 -17.94 38.76 283.31 93.07
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) 172.61 110.54 205.89 283.31 279.90
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) 688400835.16(元) 507826918.96(元) 1176201784.96(元) 1076651202.03(元) -72890794.51(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -230147576.76(元) -164003328.91(元) 236571409.97(元) 3175444721.60(元) 711179451.50(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 12133295957.81(元) 9053246371.35(元) 5222321953.31(元) 16383538537.49(元) 10726846468.19(元)
自由现金流量(元) 1605420904.50(元) 1442313997.35(元) 808801076.96(元) -88205296.52(元) -203838939.38(元)
净利润现金含量(%) -34.28 -25.16 55.18 436.13 136.71
营业收入现金含量(%) 109.69 107.57 109.59 135.69 116.55
总资产现金回收率(%) -1.14 -0.82 1.18 16.60 3.93
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 9.25(元) 9.01(元) 12.88(元) 10.82(元) 8.80(元)
每股股利(元/股) -- -- -- 0.15(元) --
股利保障倍数(倍) -- -- -- 8.70 --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- 37.10 --
股利支付率(%) -- -- -- 11.50 --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 88.50 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 64.17 63.84 64.93 61.07 57.71
流动资产/总资产(%) 77.90 77.51 77.78 77.18 74.35
非流动资产/总资产(%) 22.10 22.49 22.22 22.82 25.65
固定资产比率(%) 14.93 15.33 15.38 15.75 17.75
无形资产比率(%) 3.61 3.67 3.66 3.78 4.25
长期借款/总资产(%) 0.08 0.04 0.06 0.06 0.06
应付债券/总资产(%) 0.00 0.05 0.05 0.06 0.11
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 53.79 55.64 53.58 64.60 52.88
带息债务/全部投入资本(%) 46.21 44.36 46.42 35.40 47.12
流动负债/负债合计(%) 78.76 76.28 73.34 72.23 67.79
非流动负债/负债合计(%) 21.24 23.72 26.66 27.77 32.21
股东权益比率(%) 35.83 36.16 35.07 38.93 42.29
权益乘数(%) 2.79 2.77 2.85 2.57 2.36
营运资金(元) 5585311765.65(元) 5813093950.44(元) 6154664420.34(元) 6564905822.60(元) 6273112333.93(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) 100.08 100.16 100.18 105.80 104.57
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) 102.27 104.54 105.11 105.80 93.86
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) -- -- -- -- --
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) -- -- -- -- --
价值变动净收益/利润总额(%) 0.12 0.00 0.00 0.11 0.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 0.18 0.09 0.10 0.11 9.50
营业外收支净额/利润总额(%) -0.07 -0.06 -0.10 -0.32 -0.23
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) -0.19 -0.15 -0.17 -0.32 -0.20
所得税/利润总额(%) 28.33 28.57 29.64 31.27 28.81
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 99.26 99.61 100.18 108.89 107.01
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 2.68 2.67 2.71 2.59 2.48
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 99.00 99.40 99.97 102.22 103.10
净利润/营业总收入(%) 6.07 7.75 9.00 6.03 5.65
净利润/利润总额(%) 71.67 71.43 70.36 68.73 71.19
利润总额/息税前利润(%) 90.22 93.15 94.75 88.96 86.20
息税前利润/营业总收入(%) 9.39 11.64 13.49 9.86 9.21
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