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中洲控股(000042)杜邦分析图
中洲控股(000042)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 1.39(元) 0.30(元) 0.35(元) 0.67(元) 1.14(元)
稀释每股收益(元/股) 1.39(元) 0.30(元) 0.35(元) 0.67(元) 1.14(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 1.39(元) 0.30(元) 0.35(元) 0.67(元) 1.14(元)
每股收益_TTM(元/股) 0.93(元) -0.10(元) 0.62(元) 0.67(元) 1.70(元)
每股净资产(元/股) 11.44(元) 11.16(元) 11.27(元) 10.94(元) 10.64(元)
每股营业总收入(元/股) 5.72(元) 3.59(元) 2.13(元) 11.95(元) 10.65(元)
每股营业收入(元/股) 5.72(元) 3.59(元) 2.13(元) 11.95(元) 10.65(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 7.01(元) 6.59(元) 11.78(元) 11.95(元) 17.59(元)
每股营业利润(元/股) 1.88(元) 0.35(元) 0.48(元) 1.38(元) 1.78(元)
每股息税前利润(元/股) 2.48(元) 1.28(元) 0.64(元) 3.52(元) 2.38(元)
每股资本公积金(元/股) 3.78(元) 3.78(元) 3.78(元) 3.77(元) 3.77(元)
每股盈余公积(元/股) 0.84(元) 0.84(元) 0.84(元) 0.84(元) 0.75(元)
每股公积金(元/股) 4.62(元) 4.61(元) 4.61(元) 4.61(元) 4.52(元)
每股未分配利润(元/股) 5.83(元) 4.74(元) 4.88(元) 4.53(元) 5.09(元)
每股留存收益(元/股) 6.66(元) 5.57(元) 5.72(元) 5.37(元) 5.84(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.97(元) 0.51(元) -0.05(元) 4.51(元) 2.41(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 3.08(元) 5.15(元) 4.86(元) 4.51(元) 4.75(元)
每股现金流量净额(元/股) -1.31(元) -2.99(元) -2.77(元) 0.69(元) 0.58(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- -2.52(元) -- 0.69(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) -1.72(元) -2.79(元) -1.27(元) 4.19(元) 4.73(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) -2.95(元) -6.93(元) -1.09(元) -5.56(元) -3.26(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 12.45 2.75 3.14 6.53 11.23
净资产收益率_加权,公布值(%) 12.46 2.74 3.14 6.53 11.24
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 12.17 2.72 3.09 6.14 10.71
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 2.87 2.45 3.05 5.19 9.57
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 2.46 -- 5.52 --
净资产收益率_TTM(%) 8.27 -0.94 5.58 6.53 16.73
总资产报酬率(%) 3.67 1.84 0.93 5.23 3.55
总资产报酬率_TTM(%) 3.53 2.16 3.16 5.23 5.65
总资产净利率(%) 1.77 0.27 0.45 0.93 1.69
总资产净利率_TTM(%) 1.04 -0.37 0.77 0.90 2.45
投入资本回报率(%) 5.49 2.38 1.45 4.90 4.70
销售净利率(%) 20.92 5.17 14.26 5.22 10.62
销售净利率_TTM(%) 9.83 -3.90 4.41 5.22 9.53
销售毛利率(%) 50.27 53.75 57.97 47.08 45.89
销售毛利率_TTM(%) 51.48 53.99 48.10 47.08 45.51
销售成本率(%) 49.73 46.25 42.03 52.92 54.11
销售期间费用率(%) 25.73 24.28 17.69 16.20 11.40
销售期间费用率_TTM(%) 31.25 30.97 16.37 16.20 12.06
净利润/营业总收入(%) 20.92 5.17 14.26 5.22 10.62
净利润/营业总收入_TTM(%) 9.83 -3.90 4.41 5.22 9.53
营业利润/营业总收入(%) 32.94 9.72 22.60 11.59 16.71
营业利润/营业总收入_TTM(%) 21.22 1.35 10.95 11.59 15.78
息税前利润/营业总收入(%) 43.38 35.70 29.83 29.50 22.37
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 34.01 22.83 18.27 29.50 21.51
营业总成本/营业总收入(%) 88.41 84.85 74.96 88.79 83.72
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 96.18 95.04 88.43 88.79 84.97
销售费用/营业总收入(%) 6.54 6.03 2.36 3.02 1.81
销售费用/营业总收入_TTM(%) 7.73 7.39 3.11 3.02 2.04
管理费用/营业总收入(%) 8.12 8.74 7.86 5.77 4.01
管理费用/营业总收入_TTM(%) 10.35 11.24 6.06 5.77 3.88
财务费用/营业总收入(%) 11.06 9.51 7.47 7.42 5.59
财务费用/营业总收入_TTM(%) 13.17 12.33 7.19 7.42 6.15
资产减值损失/营业总收入(%) 0.15 -0.03 0.04 4.90 0.14
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) 8.26 8.84 4.97 4.90 0.49
归属母公司净利润(元) 926133792.63(元) 202102536.82(元) 231879742.80(元) 446690331.69(元) 757553978.08(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 218199761.40(元) 181653000.90(元) 228865149.13(元) 377569657.11(元) 676998206.54(元)
息税前利润(元) 1648946215.33(元) 853266938.52(元) 422181207.52(元) 2343207520.48(元) 1583609636.54(元)
息税折旧摊销前利润(元) 1648946215.33(元) 939432867.53(元) 422181207.52(元) 2563950493.13(元) 1583609636.54(元)
营业利润率(%) 32.94 9.72 22.60 11.59 16.71
成本费用利润率(%) 42.82 13.96 37.45 16.97 25.61
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 471.03 521.03 490.67 527.71 535.10
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 21.23 19.19 20.38 18.95 18.69
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 45.99 43.55 34.70 43.84 36.65
有形净值债务率(%) 585.21 631.96 580.47 630.32 642.43
有形净值/带息债务(%) 37.02 35.90 29.34 36.70 30.52
有形净值/净债务(%) 53.90 46.37 36.34 56.51 43.39
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
利息保障倍数(倍) 3.92 1.38 3.99 1.66 4.00
长期负债与营运资金比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) 22.25(元) -71.85(元) -12.91(元) -27.41(元) 209.73(元)
稀释每股收益同比增长(%) 22.25(元) -71.85(元) -12.91(元) -27.41(元) 209.73(元)
营业收入同比增长(%) -46.31 -59.82 -7.10 -8.23 75.28
营业利润同比增长(%) 5.84 -78.76 -16.38 -12.38 205.03
利润总额同比增长(%) 3.39 -78.56 -16.71 -6.02 210.45
净利润同比增长(%) 5.80 -82.60 -25.67 -31.85 206.05
归属母公司股东的净利润同比增长(%) 22.25 -71.85 -12.92 -27.41 209.73
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) -67.77 -72.04 -1.83 -32.57 178.66
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) 77.85 167.14 187.78 21.15 28.98
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -59.70 506.52 88.22 157.90 123.75
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -59.70(元) 506.42(元) 88.23(元) 157.90(元) 123.75(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) 13.67 -73.42 -22.71 -36.01 164.97
净资产同比增长(%) 7.55 5.90 12.67 13.45 16.90
总资产同比增长(%) -3.49 4.90 0.06 5.57 8.44
每股净资产相对年初增长率(%) 4.60(元) 1.96(元) 3.02(元) 13.44(元) 10.33(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) 4.61 1.97 3.03 13.45 10.34
资产总计相对年初增长率(%) -4.65 0.96 -3.09 5.57 4.30
可持续增长率(%) 10.94 1.70 2.77 5.51 11.73
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 4055.00 4497.00 3920.00 2396.00 1961.00
存货周转率(次) 0.07 0.04 0.02 0.15 0.14
存货周转天数(天/次) 4047.98 4488.78 3913.04 2396.80 1957.94
应收帐款周转率(次) 34.67 20.00 11.84 80.25 68.74
应收帐款周转天数(天/次) 7.79 9.00 7.60 -- 3.93
应付帐款周转率(次) 0.65 0.43 -- 1.48 --
应付帐款周转天数(天/次) 412.91 416.57 -- 242.54 --
流动资产周转率(次) 0.10 0.06 0.04 0.20 0.18
固定资产周转率(次) 3.20 1.99 1.17 6.00 5.25
股东权益周转率(次) 0.51 0.33 0.19 1.16 1.05
总资产周转率(次) 0.08 0.05 0.03 0.18 0.16
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 146.27 132.97 77.39 117.11 107.85
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 154.93 170.63 104.77 117.11 93.55
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 16.97 14.09 -2.16 37.79 22.62
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 43.86 78.03 41.23 37.79 27.01
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 146.46 93.01 -8.62 337.12 138.90
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) 1148.83 1574.71 356.47 337.12 179.68
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) -869429828.65(元) -1990085139.14(元) -1840053626.49(元) 459558737.37(元) 388528020.18(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 645293419.19(元) 336682791.80(元) -30533005.16(元) 3001582489.62(元) 1601409780.14(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 5560420240.94(元) 3177831543.47(元) 1095132799.67(元) 9300787614.89(元) 7635897985.62(元)
自由现金流量(元) -8291079835.00(元) -4096813126.88(元) -2693011141.65(元) -8976213314.49(元) -8711025623.36(元)
净利润现金含量(%) 81.12 272.68 -15.13 723.36 213.00
营业收入现金含量(%) 146.27 132.97 77.39 117.11 107.85
总资产现金回收率(%) 1.43 0.73 -0.07 6.69 3.59
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 5.88(元) 4.20(元) 4.42(元) 7.19(元) 7.08(元)
每股股利(元/股) -- -- -- 0.10(元) --
股利保障倍数(倍) -- -- -- 6.72 --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- 45.15 --
股利支付率(%) -- -- -- 14.88 --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 85.12 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 81.63 83.11 82.39 83.35 83.21
流动资产/总资产(%) 88.96 89.95 87.61 87.74 87.46
非流动资产/总资产(%) 11.04 10.05 12.39 12.26 12.54
固定资产比率(%) 2.56 2.47 2.60 2.72 2.87
无形资产比率(%) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
长期借款/总资产(%) 0.19 0.14 0.20 0.18 0.20
应付债券/总资产(%) -- -- -- -- --
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 31.50 30.34 25.76 30.48 26.82
带息债务/全部投入资本(%) 68.50 69.66 74.24 69.52 73.18
流动负债/负债合计(%) 73.72 81.21 71.80 72.92 73.58
非流动负债/负债合计(%) 26.28 18.79 28.20 27.08 26.42
股东权益比率(%) 18.37 16.89 17.61 16.65 16.79
权益乘数(%) 5.44 5.92 5.68 6.01 5.96
营运资金(元) 12637968174.04(元) 10442008412.05(元) 12700421576.39(元) 12411797081.08(元) 11933856379.97(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) 35.87 153.87 111.98 95.58 97.04
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) 18.32 313.25 104.40 95.58 97.86
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) -11.22 -59.99 2.01 -3.23 -2.43
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) -14.31 -253.69 -2.03 -3.23 -1.44
价值变动净收益/利润总额(%) 76.93 3.33 -12.93 6.18 4.87
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 97.21 17.72 -3.86 6.18 5.68
营业外收支净额/利润总额(%) -1.94 1.26 -1.08 1.17 0.42
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) -1.85 14.92 1.16 1.17 -2.75
所得税/利润总额(%) 35.24 47.52 36.22 55.45 36.72
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 27.43 147.12 113.40 90.99 90.04
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 6.04 6.30 6.14 6.55 6.61
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 116.43 163.69 114.90 107.65 100.76
净利润/营业总收入(%) 20.92 5.17 14.26 5.22 10.62
净利润/利润总额(%) 64.76 52.48 63.78 44.55 63.28
利润总额/息税前利润(%) 74.49 27.57 74.96 39.75 75.02
息税前利润/营业总收入(%) 43.38 35.70 29.83 29.50 22.37
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