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德赛电池(000049)杜邦分析图
德赛电池(000049)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 1.65(元) 0.83(元) 0.33(元) 1.96(元) 1.34(元)
稀释每股收益(元/股) 1.65(元) 0.83(元) 0.33(元) 1.96(元) 1.34(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 1.64(元) 0.83(元) 0.33(元) 1.96(元) 1.34(元)
每股收益_TTM(元/股) 2.25(元) 2.14(元) 1.92(元) 1.96(元) 1.89(元)
每股净资产(元/股) 9.94(元) 9.06(元) 8.85(元) 8.53(元) 7.92(元)
每股营业总收入(元/股) 60.52(元) 35.71(元) 16.86(元) 84.04(元) 56.97(元)
每股营业收入(元/股) 60.52(元) 35.71(元) 16.86(元) 84.04(元) 56.97(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 87.34(元) 88.99(元) 86.39(元) 84.04(元) 79.87(元)
每股营业利润(元/股) 2.78(元) 1.43(元) 0.57(元) 3.30(元) 2.25(元)
每股息税前利润(元/股) 2.91(元) 1.52(元) 0.65(元) 3.45(元) 2.65(元)
每股资本公积金(元/股) 0.15(元) 0.01(元) 0.04(元) 0.04(元) 0.03(元)
每股盈余公积(元/股) 0.34(元) 0.34(元) 0.34(元) 0.34(元) 0.31(元)
每股公积金(元/股) 0.48(元) 0.35(元) 0.38(元) 0.38(元) 0.34(元)
每股未分配利润(元/股) 8.45(元) 7.71(元) 7.48(元) 7.15(元) 6.58(元)
每股留存收益(元/股) 8.78(元) 8.05(元) 7.82(元) 7.49(元) 6.89(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 5.24(元) 3.72(元) 1.43(元) 0.60(元) 1.60(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 4.24(元) 4.51(元) 0.70(元) 0.60(元) -0.18(元)
每股现金流量净额(元/股) -0.37(元) 1.07(元) 1.25(元) 0.16(元) 0.21(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- 0.91(元) -- 0.16(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) 0.67(元) 1.84(元) 2.32(元) -1.73(元) 1.80(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) -1.28(元) 2.12(元) 2.71(元) -0.63(元) 3.27(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 17.79 9.44 3.81 25.44 18.11
净资产收益率_加权,公布值(%) 17.87 9.32 3.81 25.54 18.14
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 16.46 9.16 3.74 22.93 16.88
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 15.44 8.65 3.53 21.90 15.90
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 8.80 -- 24.39 --
净资产收益率_TTM(%) 24.45 24.28 22.04 25.44 25.65
总资产报酬率(%) 6.69 3.87 1.66 8.62 6.38
总资产报酬率_TTM(%) 9.28 10.46 10.04 8.62 8.45
总资产净利率(%) 5.01 2.81 1.12 6.39 4.14
总资产净利率_TTM(%) 6.77 8.02 7.22 5.96 5.19
投入资本回报率(%) 14.80 7.36 3.10 19.32 14.82
销售净利率(%) 3.60 3.09 2.59 3.05 3.02
销售净利率_TTM(%) 3.45 3.20 2.94 3.05 2.98
销售毛利率(%) 8.60 7.99 7.36 8.20 8.16
销售毛利率_TTM(%) 8.50 8.33 8.14 8.20 8.38
销售成本率(%) 91.40 92.01 92.64 91.80 91.84
销售期间费用率(%) 2.07 1.96 2.05 2.27 2.35
销售期间费用率_TTM(%) 2.08 2.17 2.42 2.27 2.16
净利润/营业总收入(%) 3.60 3.09 2.59 3.05 3.02
净利润/营业总收入_TTM(%) 3.45 3.20 2.94 3.05 2.98
营业利润/营业总收入(%) 4.59 4.00 3.40 3.93 3.96
营业利润/营业总收入_TTM(%) 4.37 4.11 3.77 3.93 3.95
息税前利润/营业总收入(%) 4.81 4.26 3.84 4.11 4.65
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 4.62 4.62 4.54 4.11 4.39
营业总成本/营业总收入(%) 95.58 96.16 96.73 96.21 96.23
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 95.76 95.99 96.35 96.21 96.20
销售费用/营业总收入(%) 0.72 0.67 0.52 0.60 0.60
销售费用/营业总收入_TTM(%) 0.68 0.62 0.57 0.60 0.64
管理费用/营业总收入(%) 1.22 1.15 1.09 1.08 1.04
管理费用/营业总收入_TTM(%) 1.20 1.09 1.06 1.08 1.06
财务费用/营业总收入(%) 0.14 0.14 0.44 0.59 0.71
财务费用/营业总收入_TTM(%) 0.20 0.46 0.79 0.59 0.46
资产减值损失/营业总收入(%) 0.05 0.08 -0.03 0.18 0.06
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) 0.17 0.21 0.18 0.18 0.12
归属母公司净利润(元) 338999194.31(元) 170319218.86(元) 67902017.61(元) 401369963.05(元) 274526349.67(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 318030040.11(元) 160800800.74(元) 64151769.87(元) 383288169.57(元) 258665068.13(元)
息税前利润(元) 603216225.01(元) 312128539.74(元) 132980835.43(元) 708550419.52(元) 544006439.35(元)
息税折旧摊销前利润(元) 603216225.01(元) 387798832.94(元) 132980835.43(元) 835820559.53(元) 544006439.35(元)
营业利润率(%) 4.59 4.00 3.40 3.93 3.96
成本费用利润率(%) 5.00 4.27 3.60 4.17 4.19
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 317.99 262.80 268.00 374.61 450.95
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 31.45 38.05 37.31 26.69 22.18
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 142.55 102.53 41.46 93.89 23.95
有形净值债务率(%) 477.73 316.75 333.48 489.84 685.69
有形净值/带息债务(%) 94.89 85.07 33.32 71.81 15.75
有形净值/净债务(%) 113.12 128.95 38.16 86.50 16.61
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
利息保障倍数(倍) 34.41 17.03 8.79 21.95 6.57
长期负债与营运资金比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) 23.48(元) 27.70(元) -10.74(元) 33.55(元) 47.39(元)
稀释每股收益同比增长(%) 23.48(元) 27.70(元) -10.74(元) 33.55(元) 47.39(元)
营业收入同比增长(%) 7.25 16.09 16.20 38.15 50.19
营业利润同比增长(%) 24.33 33.05 -7.42 35.58 46.84
利润总额同比增长(%) 26.98 33.79 -8.13 35.55 46.13
净利润同比增长(%) 27.96 35.73 -4.53 44.49 54.89
归属母公司股东的净利润同比增长(%) 23.49 27.70 -10.73 33.55 47.38
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) 22.95 34.00 -8.83 30.88 43.16
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) 21.95 18.31 17.26 16.81 20.88
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 230.40 2032.74 8.20 129.25 724.84
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 227.28(元) 2032.43(元) 8.20(元) 129.25(元) 724.90(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) -2.49 1.97 -27.27 7.19 17.02
净资产同比增长(%) 26.64 25.24 22.75 24.59 25.95
总资产同比增长(%) -2.21 12.74 20.36 15.79 46.53
每股净资产相对年初增长率(%) 16.56(元) 6.22(元) 3.82(元) 24.58(元) 15.76(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) 17.67 6.22 3.82 24.59 15.77
资产总计相对年初增长率(%) 4.50 -17.28 -18.12 15.79 23.73
可持续增长率(%) 25.81 12.95 5.11 32.63 25.13
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 148.00 146.00 154.00 137.00 159.00
存货周转率(次) 4.68 3.17 1.41 7.13 5.03
存货周转天数(天/次) 57.63 56.74 64.02 50.50 53.66
应收帐款周转率(次) 2.96 2.01 0.99 4.15 2.56
应收帐款周转天数(天/次) 91.23 89.45 90.73 86.65 105.46
应付帐款周转率(次) 2.63 1.98 -- 3.95 --
应付帐款周转天数(天/次) 102.69 90.68 -- 91.22 --
流动资产周转率(次) 1.65 1.07 0.51 2.44 1.60
固定资产周转率(次) 16.84 10.34 5.07 25.59 17.47
股东权益周转率(次) 6.58 4.06 1.94 10.93 7.71
总资产周转率(次) 1.39 0.91 0.43 2.10 1.37
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 102.51 117.67 140.66 101.06 96.14
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 105.24 102.70 100.11 101.06 90.57
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 8.66 10.43 8.45 0.71 2.81
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 4.86 5.07 0.81 0.71 -0.22
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 195.76 271.77 258.90 18.68 74.44
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) 114.58 126.28 22.33 18.68 -5.85
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) -77012778.15(元) 220495195.77(元) 257249531.67(元) 33422872.40(元) 43369535.46(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1085655889.77(元) 764292850.94(元) 292601370.22(元) 122168482.48(元) 328592119.67(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 12855284104.21(元) 8623165528.76(元) 4868766841.51(元) 17431620699.05(元) 11241450146.22(元)
自由现金流量(元) -4688118417.79(元) -2923660750.54(元) -1673000032.12(元) -3327236148.83(元) -1961777598.14(元)
净利润现金含量(%) 240.28 337.04 326.81 23.24 93.05
营业收入现金含量(%) 102.51 117.67 140.66 101.06 96.14
总资产现金回收率(%) 12.04 9.48 3.65 1.49 3.86
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 0.93(元) 2.39(元) 2.57(元) 1.32(元) 1.37(元)
每股股利(元/股) -- -- -- 0.25(元) --
股利保障倍数(倍) -- -- -- 7.82 --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- 2.38 --
股利支付率(%) -- -- -- 12.78 --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 87.22 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 71.05 66.96 67.43 74.33 77.80
流动资产/总资产(%) 82.29 83.46 83.87 86.69 86.15
非流动资产/总资产(%) 17.71 16.54 16.13 13.31 13.85
固定资产比率(%) 8.71 10.02 9.41 7.78 7.18
无形资产比率(%) 1.96 0.75 0.77 0.64 0.60
长期借款/总资产(%) 0.04 0.05 0.05 0.03 0.02
应付债券/总资产(%) -- -- -- -- --
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 58.77 50.63 29.31 48.43 19.32
带息债务/全部投入资本(%) 41.23 49.38 70.69 51.57 80.68
流动负债/负债合计(%) 93.67 92.82 92.78 96.27 97.81
非流动负债/负债合计(%) 6.33 7.18 7.22 3.73 2.19
股东权益比率(%) 28.95 33.04 32.57 25.67 22.20
权益乘数(%) 3.45 3.03 3.07 3.90 4.51
营运资金(元) 1451022747.42(元) 1555092823.30(元) 1539435653.97(元) 1335096569.43(元) 947225744.26(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) 94.69 95.72 95.90 96.73 95.70
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) 95.83 97.71 97.09 96.73 96.66
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) -- -- -- -- --
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) -- -- -- -- --
价值变动净收益/利润总额(%) 1.89 2.48 3.08 1.90 1.94
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 1.87 1.88 2.06 1.90 1.72
营业外收支净额/利润总额(%) 1.76 0.19 0.26 -0.21 -0.34
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) 1.30 -0.01 -0.37 -0.21 -0.46
所得税/利润总额(%) 22.85 22.82 24.03 22.28 23.44
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 70.39 70.91 71.65 72.92 73.25
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 4.73 4.47 4.50 5.21 5.62
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 75.03 75.11 75.84 76.36 77.74
净利润/营业总收入(%) 3.60 3.09 2.59 3.05 3.02
净利润/利润总额(%) 77.15 77.18 75.97 77.72 76.56
利润总额/息税前利润(%) 97.09 94.13 88.62 95.44 84.79
息税前利润/营业总收入(%) 4.81 4.26 3.84 4.11 4.65
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