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深天马A(000050)杜邦分析图
深天马A(000050)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 0.50(元) 0.31(元) 0.14(元) 0.46(元) 0.62(元)
稀释每股收益(元/股) 0.50(元) 0.31(元) 0.14(元) 0.46(元) 0.62(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 0.50(元) 0.31(元) 0.14(元) 0.45(元) 0.62(元)
每股收益_TTM(元/股) 0.36(元) 0.38(元) 0.37(元) 0.45(元) 0.45(元)
每股净资产(元/股) 13.15(元) 12.95(元) 12.83(元) 12.70(元) 12.84(元)
每股营业总收入(元/股) 11.44(元) 7.13(元) 3.38(元) 14.12(元) 10.61(元)
每股营业收入(元/股) 11.44(元) 7.13(元) 3.38(元) 14.12(元) 10.61(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 14.94(元) 14.42(元) 14.29(元) 14.12(元) 14.19(元)
每股营业利润(元/股) 0.56(元) 0.34(元) 0.14(元) 0.48(元) 0.65(元)
每股息税前利润(元/股) 0.81(元) 0.55(元) 0.21(元) 0.88(元) 0.93(元)
每股资本公积金(元/股) 10.29(元) 10.29(元) 10.29(元) 10.29(元) 9.83(元)
每股盈余公积(元/股) 0.08(元) 0.08(元) 0.08(元) 0.08(元) 0.08(元)
每股公积金(元/股) 10.38(元) 10.38(元) 10.38(元) 10.38(元) 9.91(元)
每股未分配利润(元/股) 1.78(元) 1.59(元) 1.49(元) 1.35(元) 1.95(元)
每股留存收益(元/股) 1.86(元) 1.67(元) 1.57(元) 1.43(元) 2.03(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 1.24(元) 0.50(元) 0.31(元) 1.74(元) 1.10(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 1.82(元) 1.77(元) 1.80(元) 1.74(元) 2.49(元)
每股现金流量净额(元/股) 0.32(元) 0.29(元) 0.36(元) -0.81(元) -0.65(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- 0.36(元) -- -0.81(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) 1.33(元) 1.45(元) 1.30(元) -1.49(元) -0.64(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) 2.35(元) 2.77(元) 2.15(元) -1.46(元) -0.31(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 3.91 2.45 1.11 4.21 5.76
净资产收益率_加权,公布值(%) 3.91 2.45 1.11 3.71 4.98
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 3.84 2.43 1.10 3.56 4.85
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 2.02 1.04 0.21 -0.17 1.93
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 1.05 -- -0.18 --
净资产收益率_TTM(%) 2.81 3.00 2.93 4.21 4.21
总资产报酬率(%) 2.65 1.82 0.72 3.14 3.32
总资产报酬率_TTM(%) 2.40 2.55 2.29 3.14 3.68
总资产净利率(%) 1.65 1.04 0.48 2.19 2.83
总资产净利率_TTM(%) 1.14 1.24 1.25 1.64 2.27
投入资本回报率(%) 3.19 2.22 0.92 4.38 4.53
销售净利率(%) 4.41 4.41 4.18 3.40 5.87
销售净利率_TTM(%) 2.43 2.67 2.62 3.40 4.73
销售毛利率(%) 16.28 15.57 13.89 15.19 15.46
销售毛利率_TTM(%) 15.83 15.32 14.79 15.19 15.84
销售成本率(%) 83.72 84.43 86.11 84.81 84.54
销售期间费用率(%) 6.48 6.30 6.91 6.85 6.16
销售期间费用率_TTM(%) 7.07 7.09 6.89 6.85 7.02
净利润/营业总收入(%) 4.41 4.41 4.18 3.40 5.87
净利润/营业总收入_TTM(%) 2.43 2.67 2.62 3.40 4.73
营业利润/营业总收入(%) 4.86 4.72 4.26 3.40 6.10
营业利润/营业总收入_TTM(%) 2.60 2.62 2.48 3.40 4.69
息税前利润/营业总收入(%) 7.07 7.71 6.34 6.23 8.79
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 4.89 5.34 4.74 6.23 7.30
营业总成本/营业总收入(%) 97.37 98.06 99.68 100.48 97.58
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 100.15 100.88 101.00 100.48 98.80
销售费用/营业总收入(%) 1.45 1.56 1.51 1.66 1.65
销售费用/营业总收入_TTM(%) 1.51 1.61 1.66 1.66 1.67
管理费用/营业总收入(%) 2.90 2.50 3.38 2.65 1.95
管理费用/营业总收入_TTM(%) 3.34 3.22 3.07 2.65 2.82
财务费用/营业总收入(%) 2.14 2.23 2.02 2.54 2.56
财务费用/营业总收入_TTM(%) 2.22 2.27 2.15 2.54 2.53
资产减值损失/营业总收入(%) 0.85 0.95 0.52 2.11 0.59
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) 2.22 2.28 2.01 2.11 1.35
归属母公司净利润(元) 1033812917.41(元) 643588028.73(元) 289479369.93(元) 925542329.07(元) 1275076763.38(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 545017331.67(元) 275814829.41(元) 54217208.70(元) -43876608.76(元) 508171746.72(元)
息税前利润(元) 1655658323.76(元) 1125040323.37(元) 438815306.52(元) 1802279467.45(元) 1911215802.76(元)
息税折旧摊销前利润(元) 1655658323.76(元) 2750600589.60(元) 438815306.52(元) 5058773824.81(元) 1911215802.76(元)
营业利润率(%) 4.86 4.72 4.26 3.40 6.10
成本费用利润率(%) 5.47 5.25 4.64 3.85 6.87
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 141.29 139.55 132.91 130.87 130.04
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 70.77 71.66 75.24 76.41 76.90
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 103.38 108.54 84.75 123.45 99.31
有形净值债务率(%) 162.34 160.24 152.36 149.71 148.30
有形净值/带息债务(%) 89.98 94.52 73.94 107.92 87.08
有形净值/净债务(%) 107.97 114.55 86.24 130.81 102.92
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
利息保障倍数(倍) 3.31 2.62 3.14 2.30 3.44
长期负债与营运资金比率 -- -- -- -- --
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) -17.00(元) -20.56(元) -39.92(元) -31.70(元) -12.62(元)
稀释每股收益同比增长(%) -17.00(元) -20.56(元) -39.92(元) -31.70(元) -12.62(元)
营业收入同比增长(%) 7.74 4.43 5.46 21.35 31.75
营业利润同比增长(%) -14.22 -23.37 -46.60 -41.21 -18.92
利润总额同比增长(%) -14.77 -23.67 -46.72 -39.47 -17.95
净利润同比增长(%) -18.92 -23.40 -42.84 -35.88 -11.14
归属母公司股东的净利润同比增长(%) -15.03 -17.68 -35.40 -15.17 -11.14
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) 7.25 -20.41 -60.23 -111.32 19.13
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) 12.15 78.99 412.28 38.38 34.27
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 6.39 5.41 23.49 7.11 361.87
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 6.39(元) 5.39(元) 23.49(元) -26.73(元) 215.98(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) -17.04 -19.78 -37.43 -41.39 -51.24
净资产同比增长(%) 2.42 2.62 3.24 44.73 82.22
总资产同比增长(%) 7.43 6.68 2.86 9.65 122.06
每股净资产相对年初增长率(%) 3.54(元) 1.97(元) 1.06(元) -0.98(元) 0.09(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) 3.54 1.97 1.07 44.73 46.32
资产总计相对年初增长率(%) 8.22 5.81 1.96 9.65 10.46
可持续增长率(%) 3.98 2.47 1.11 4.63 7.10
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 117.00 125.00 123.00 110.00 115.00
存货周转率(次) 6.68 3.89 1.97 8.59 6.56
存货周转天数(天/次) 40.40 46.23 45.66 41.92 41.14
应收帐款周转率(次) 3.52 2.28 1.16 5.22 3.62
应收帐款周转天数(天/次) 76.63 79.07 77.62 68.99 74.55
应付帐款周转率(次) 3.39 2.13 -- 4.82 --
应付帐款周转天数(天/次) 79.65 84.62 -- 74.74 --
流动资产周转率(次) 1.51 0.94 0.47 1.93 1.40
固定资产周转率(次) 0.80 0.51 0.24 1.05 0.79
股东权益周转率(次) 0.89 0.56 0.26 1.32 0.98
总资产周转率(次) 0.37 0.24 0.11 0.50 0.38
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 105.60 105.97 116.00 105.91 102.65
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 107.99 109.77 108.38 105.91 103.60
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 10.86 6.97 9.06 12.33 10.34
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 12.15 12.25 12.59 12.33 17.51
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 412.02 358.50 2815.53 -- 426.89
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) -- -- -- -- 1456.73
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) 654857148.23(元) 584956470.74(元) 738102544.57(元) -1656106696.64(元) -1339844167.15(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 2542549209.51(元) 1016566528.24(元) 627848178.06(元) 3565216924.02(元) 2247508825.01(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 24733391720.88(元) 15466973026.23(元) 8035043591.94(元) 30620754489.49(元) 22316153501.21(元)
自由现金流量(元) -3406959275.70(元) -206952009.68(元) -2086336211.40(元) 929332568.54(元) -1062961616.27(元)
净利润现金含量(%) 245.94 157.95 216.89 362.36 176.26
营业收入现金含量(%) 105.60 105.97 116.00 105.91 102.65
总资产现金回收率(%) 4.07 1.65 1.04 6.21 3.90
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 2.12(元) 2.08(元) 2.16(元) 1.80(元) 1.95(元)
每股股利(元/股) -- -- -- 0.07(元) --
股利保障倍数(倍) -- -- -- 6.46 --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- 24.87 --
股利支付率(%) -- -- -- 15.49 --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 84.51 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 58.56 58.25 57.07 56.69 56.53
流动资产/总资产(%) 25.48 26.03 24.68 24.22 25.79
非流动资产/总资产(%) 74.52 73.97 75.32 75.78 74.21
固定资产比率(%) 44.94 44.38 47.01 48.72 48.82
无形资产比率(%) 3.19 3.28 3.44 3.52 3.52
长期借款/总资产(%) 0.17 0.17 0.18 0.18 0.19
应付债券/总资产(%) 0.03 0.03 0.03 0.02 --
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 50.83 52.05 45.87 55.25 49.83
带息债务/全部投入资本(%) 49.17 47.95 54.13 44.75 50.17
流动负债/负债合计(%) 56.08 57.21 53.69 55.76 57.38
非流动负债/负债合计(%) 43.92 42.79 46.31 44.25 42.62
股东权益比率(%) 41.44 41.75 42.93 43.31 43.47
权益乘数(%) 2.41 2.40 2.33 2.31 2.30
营运资金(元) -4782415475.64(元) -4632489470.84(元) -3648516686.99(元) -4435344213.23(元) -4020936340.37(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) 53.43 40.75 7.46 -13.49 38.85
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) -5.73 -32.24 -38.73 -13.49 25.18
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) -0.02 -0.13 -0.16 -0.77 -0.73
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) 0.23 0.07 -0.14 -0.77 -3.17
价值变动净收益/利润总额(%) 0.00 0.00 0.00 12.58 9.46
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 0.00 0.00 0.00 12.58 9.24
营业外收支净额/利润总额(%) 1.42 1.09 1.33 3.50 2.15
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) 2.95 3.70 4.07 3.50 1.72
所得税/利润总额(%) 10.49 7.50 3.17 3.46 5.91
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 52.72 42.86 18.73 -4.46 39.85
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 2.36 2.35 2.32 2.61 2.60
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 100.00 100.00 100.00 94.07 100.00
净利润/营业总收入(%) 4.41 4.41 4.18 3.40 5.87
净利润/利润总额(%) 89.51 92.50 96.83 96.54 94.09
利润总额/息税前利润(%) 69.76 61.85 68.13 56.55 70.91
息税前利润/营业总收入(%) 7.07 7.71 6.34 6.23 8.79
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