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华锦股份(000059)杜邦分析图
华锦股份(000059)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 0.58(元) 0.34(元) 0.22(元) 0.66(元) 0.66(元)
稀释每股收益(元/股) 0.58(元) 0.34(元) 0.22(元) 0.63(元) 0.66(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 0.58(元) 0.34(元) 0.22(元) 0.66(元) 0.66(元)
每股收益_TTM(元/股) 0.57(元) 0.52(元) 0.68(元) 0.66(元) 1.05(元)
每股净资产(元/股) 8.58(元) 8.34(元) 8.46(元) 8.24(元) 8.24(元)
每股营业总收入(元/股) 17.50(元) 11.46(元) 5.38(元) 22.94(元) 15.86(元)
每股营业收入(元/股) 17.50(元) 11.46(元) 5.38(元) 22.94(元) 15.86(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 24.57(元) 24.22(元) 23.23(元) 22.94(元) 22.17(元)
每股营业利润(元/股) 0.73(元) 0.41(元) 0.29(元) 0.86(元) 0.91(元)
每股息税前利润(元/股) 0.94(元) 0.55(元) 0.36(元) 1.14(元) 1.12(元)
每股资本公积金(元/股) 3.88(元) 3.88(元) 3.88(元) 3.88(元) 3.88(元)
每股盈余公积(元/股) 0.33(元) 0.33(元) 0.33(元) 0.33(元) 0.29(元)
每股公积金(元/股) 4.21(元) 4.21(元) 4.21(元) 4.21(元) 4.17(元)
每股未分配利润(元/股) 3.32(元) 3.08(元) 3.21(元) 3.00(元) 3.03(元)
每股留存收益(元/股) 3.65(元) 3.41(元) 3.54(元) 3.33(元) 3.33(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.59(元) -0.47(元) -0.53(元) 1.48(元) 1.56(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 0.52(元) 0.98(元) 1.99(元) 1.48(元) 2.08(元)
每股现金流量净额(元/股) -1.86(元) -2.76(元) -1.21(元) 1.45(元) 0.05(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- 0.20(元) -- 1.45(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) 0.30(元) -1.05(元) -1.06(元) -3.63(元) -1.53(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) -1.80(元) -3.01(元) -1.69(元) -3.51(元) -2.41(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 6.87 4.06 2.58 8.33 8.36
净资产收益率_加权,公布值(%) 6.77 4.00 2.58 8.32 9.46
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 6.73 4.04 2.55 8.01 8.04
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 6.57 3.96 2.54 7.69 7.84
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 3.93 -- 7.99 --
净资产收益率_TTM(%) 6.84 6.27 8.16 8.33 13.22
总资产报酬率(%) 4.97 2.94 1.85 5.76 5.91
总资产报酬率_TTM(%) 5.10 4.73 6.00 5.76 8.90
总资产净利率(%) 3.25 1.92 1.17 3.54 3.63
总资产净利率_TTM(%) 3.59 3.32 3.95 3.46 5.86
投入资本回报率(%) 4.84 2.98 1.68 5.61 5.31
销售净利率(%) 3.50 3.15 4.22 3.06 4.35
销售净利率_TTM(%) 2.54 2.36 3.13 3.06 4.93
销售毛利率(%) 16.04 16.98 18.26 17.21 19.40
销售毛利率_TTM(%) 14.97 15.29 16.83 17.21 21.10
销售成本率(%) 83.96 83.02 81.74 82.79 80.60
销售期间费用率(%) 5.48 5.73 6.28 6.43 7.77
销售期间费用率_TTM(%) 4.90 4.88 5.87 6.43 7.07
净利润/营业总收入(%) 3.50 3.15 4.22 3.06 4.35
净利润/营业总收入_TTM(%) 2.54 2.36 3.13 3.06 4.93
营业利润/营业总收入(%) 4.15 3.58 5.39 3.76 5.76
营业利润/营业总收入_TTM(%) 2.74 2.48 3.79 3.76 6.51
息税前利润/营业总收入(%) 5.35 4.82 6.66 4.98 7.09
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 3.92 3.66 5.00 4.98 7.63
营业总成本/营业总收入(%) 95.91 96.45 94.64 96.46 94.40
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 97.40 97.73 96.43 96.46 94.02
销售费用/营业总收入(%) 0.83 0.90 1.03 0.69 0.89
销售费用/营业总收入_TTM(%) 0.66 0.66 0.73 0.69 0.80
管理费用/营业总收入(%) 3.51 3.63 3.98 4.48 5.50
管理费用/营业总收入_TTM(%) 3.13 3.04 3.92 4.48 4.90
财务费用/营业总收入(%) 1.14 1.20 1.27 1.27 1.38
财务费用/营业总收入_TTM(%) 1.11 1.18 1.22 1.27 1.36
资产减值损失/营业总收入(%) 1.16 1.56 1.07 1.35 1.01
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) 1.43 2.00 1.51 1.35 1.97
归属母公司净利润(元) 923239074.52(元) 538207007.57(元) 344964785.95(元) 1055368991.36(元) 1059116882.44(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 901398244.05(元) 528049965.00(元) 343780082.77(元) 1013601307.49(元) 1033671951.47(元)
息税前利润(元) 1497722553.50(元) 882783963.71(元) 573097070.17(元) 1827007321.72(元) 1798003941.14(元)
息税折旧摊销前利润(元) 1497722553.50(元) 1611098087.81(元) 573097070.17(元) 3260472323.06(元) 1798003941.14(元)
营业利润率(%) 4.15 3.58 5.39 3.76 5.76
成本费用利润率(%) 4.71 4.10 6.12 4.20 6.46
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 98.62 101.89 113.41 142.15 122.42
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 101.40 98.15 88.18 70.35 81.68
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 121.86 121.66 95.80 95.00 95.85
有形净值债务率(%) 111.97 116.74 129.76 164.95 141.65
有形净值/带息债务(%) 107.33 106.19 83.73 81.87 82.84
有形净值/净债务(%) 216.43 173.29 159.74 217.62 155.42
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
利息保障倍数(倍) 4.69 4.08 5.24 4.03 5.14
长期负债与营运资金比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) -12.84(元) -29.44(元) 11.07(元) -42.61(元) -13.88(元)
稀释每股收益同比增长(%) -12.84(元) -29.44(元) 11.07(元) -45.22(元) -13.88(元)
营业收入同比增长(%) 10.30 12.59 5.89 8.81 7.39
营业利润同比增长(%) -20.66 -38.97 6.95 -46.85 -16.36
利润总额同比增长(%) -18.65 -37.94 6.54 -44.82 -15.53
净利润同比增长(%) -11.22 -26.83 12.50 -42.11 -14.83
归属母公司股东的净利润同比增长(%) -12.83 -29.44 11.05 -42.81 -13.88
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) -12.80 -30.27 11.29 -45.80 -14.05
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) 207.10 44.26 30.45 -248.25 211.04
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -61.89 -1261.67 48.81 -19.96 16.62
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -61.88(元) -1260.95(元) 48.81(元) -19.96(元) 16.62(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) -16.25 -31.52 2.48 -47.21 -24.49
净资产同比增长(%) 4.09 3.04 8.36 8.34 14.06
总资产同比增长(%) -6.66 -3.84 -4.52 4.82 -6.00
每股净资产相对年初增长率(%) 4.11(元) 1.19(元) 2.70(元) 8.34(元) 8.36(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) 4.11 1.20 2.70 8.34 8.37
资产总计相对年初增长率(%) -14.18 -15.24 -9.26 4.82 -3.63
可持续增长率(%) 7.44 4.38 2.76 5.74 9.07
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 54.00 58.00 56.00 52.00 57.00
存货周转率(次) 5.17 3.26 1.70 7.35 5.14
存货周转天数(天/次) 52.25 55.18 52.87 49.00 52.48
应收帐款周转率(次) 115.60 63.39 28.24 113.12 57.17
应收帐款周转天数(天/次) 2.34 2.84 3.19 3.18 4.72
应付帐款周转率(次) 14.41 9.24 -- 17.35 --
应付帐款周转天数(天/次) 18.74 19.47 -- 20.75 --
流动资产周转率(次) 1.88 1.26 0.56 2.45 1.95
固定资产周转率(次) 2.15 1.39 0.64 2.67 1.86
股东权益周转率(次) 2.08 1.38 0.64 2.90 2.00
总资产周转率(次) 0.93 0.61 0.28 1.16 0.83
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 115.30 115.15 111.54 115.16 114.18
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 115.89 117.99 116.00 115.16 116.36
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 3.39 -4.07 -9.76 6.47 9.81
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 2.12 4.03 8.54 6.47 9.36
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 82.99 -114.82 -182.14 182.56 175.12
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) 81.48 177.82 239.10 182.56 156.67
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) -2976795237.56(元) -4406847335.94(元) -1929546930.74(元) 2312916737.35(元) 86455728.05(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 948946197.06(元) -746519323.34(元) -840828139.21(元) 2373152179.58(元) 2489718878.44(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 32263330695.23(元) 21104728143.57(元) 9605376211.52(元) 42243711412.56(元) 28967314847.08(元)
自由现金流量(元) 2380340032.55(元) 2366818032.32(元) -134913056.82(元) -9070877460.64(元) -4269088672.98(元)
净利润现金含量(%) 96.87 -129.50 -231.36 211.18 225.65
营业收入现金含量(%) 115.30 115.15 111.54 115.16 114.18
总资产现金回收率(%) 3.15 -2.49 -2.72 7.48 8.19
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 3.54(元) 2.65(元) 4.20(元) 5.40(元) 4.01(元)
每股股利(元/股) -- -- -- 0.25(元) --
股利保障倍数(倍) -- -- -- 2.64 --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- 5.93 --
股利支付率(%) -- -- -- 37.89 --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 62.11 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 48.55 49.37 52.10 57.69 54.05
流动资产/总资产(%) 47.18 45.21 47.70 51.32 42.83
非流动资产/总资产(%) 52.82 54.79 52.30 48.68 57.17
固定资产比率(%) 45.06 46.81 44.79 41.63 44.63
无形资产比率(%) 4.72 4.87 4.63 4.27 4.66
长期借款/总资产(%) 0.12 0.16 0.20 0.19 0.13
应付债券/总资产(%) 0.09 0.09 0.08 0.08 --
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 54.93 54.89 48.93 48.72 48.94
带息债务/全部投入资本(%) 45.07 45.11 51.07 51.28 51.06
流动负债/负债合计(%) 54.84 47.24 42.37 51.41 73.88
非流动负债/负债合计(%) 45.16 52.76 57.63 48.59 26.12
股东权益比率(%) 51.45 50.63 47.90 42.31 45.95
权益乘数(%) 1.94 1.98 2.09 2.36 2.18
营运资金(元) 5725792609.46(元) 6020887331.93(元) 7548271816.65(元) 7029092420.01(元) 864059308.52(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) 97.03 97.59 99.53 94.63 98.15
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) 92.58 90.92 94.70 94.63 95.31
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) 0.31 0.54 -- 0.46 --
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) 0.57 0.65 -- 0.46 --
价值变动净收益/利润总额(%) 0.00 -0.01 0.00 2.56 0.26
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 3.18 3.63 2.50 2.56 6.45
营业外收支净额/利润总额(%) 1.54 1.44 -0.09 -0.39 -0.95
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) 2.40 0.66 -0.51 -0.39 -3.84
所得税/利润总额(%) 16.87 13.48 21.64 18.20 23.83
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 92.02 91.60 94.59 90.20 93.68
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 2.24 2.26 2.32 2.50 2.40
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 94.25 93.37 94.92 93.92 95.99
净利润/营业总收入(%) 3.50 3.15 4.22 3.06 4.35
净利润/利润总额(%) 83.13 86.52 78.36 81.80 76.17
利润总额/息税前利润(%) 78.68 75.47 80.93 75.19 80.56
息税前利润/营业总收入(%) 5.35 4.82 6.66 4.98 7.09
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