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神州高铁(000008)杜邦分析图
神州高铁(000008)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 0.05(元) 0.02(元) 0.00(元) 0.12(元) 0.04(元)
稀释每股收益(元/股) 0.05(元) 0.02(元) 0.00(元) 0.12(元) 0.04(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 0.05(元) 0.02(元) 0.00(元) 0.12(元) 0.04(元)
每股收益_TTM(元/股) 0.13(元) 0.12(元) 0.12(元) 0.12(元) 0.31(元)
每股净资产(元/股) 2.59(元) 2.62(元) 2.63(元) 2.59(元) 2.52(元)
每股营业总收入(元/股) 0.56(元) 0.34(元) 0.11(元) 0.91(元) 0.46(元)
每股营业收入(元/股) 0.56(元) 0.34(元) 0.11(元) 0.91(元) 0.46(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 1.02(元) 1.00(元) 0.96(元) 0.91(元) 0.94(元)
每股营业利润(元/股) 0.07(元) 0.03(元) 0.01(元) 0.15(元) 0.06(元)
每股息税前利润(元/股) 0.10(元) 0.04(元) 0.01(元) 0.17(元) 0.08(元)
每股资本公积金(元/股) 1.00(元) 1.00(元) 1.00(元) 0.98(元) 1.03(元)
每股盈余公积(元/股) 0.02(元) 0.02(元) 0.02(元) 0.02(元) 0.01(元)
每股公积金(元/股) 1.01(元) 1.01(元) 1.01(元) 1.00(元) 1.04(元)
每股未分配利润(元/股) 0.64(元) 0.61(元) 0.60(元) 0.59(元) 0.53(元)
每股留存收益(元/股) 0.66(元) 0.63(元) 0.62(元) 0.61(元) 0.54(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.07(元) -0.08(元) -0.05(元) -0.21(元) -0.32(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 0.04(元) 0.02(元) -0.12(元) -0.21(元) -0.23(元)
每股现金流量净额(元/股) -0.21(元) -0.14(元) -0.14(元) 0.02(元) -0.17(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- -0.10(元) -- 0.02(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) -0.23(元) -0.16(元) -0.06(元) 0.20(元) 0.05(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) -0.18(元) -0.17(元) -0.07(元) 0.17(元) 0.01(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 2.04 0.91 0.16 4.51 1.74
净资产收益率_加权,公布值(%) 1.74 0.90 0.16 4.51 1.72
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 2.06 0.91 0.16 4.44 1.74
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 1.77 0.77 0.14 4.47 1.62
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 0.76 -- 4.53 --
净资产收益率_TTM(%) 4.82 4.52 4.46 4.51 12.32
总资产报酬率(%) 2.56 1.13 0.27 4.66 2.10
总资产报酬率_TTM(%) 5.19 4.79 4.80 4.66 10.48
总资产净利率(%) 1.50 0.67 0.10 3.23 1.28
总资产净利率_TTM(%) 3.47 3.35 3.25 3.27 8.97
投入资本回报率(%) 2.50 1.10 0.18 4.66 1.99
销售净利率(%) 10.11 7.53 3.45 13.33 10.25
销售净利率_TTM(%) 12.96 12.56 12.84 13.33 33.59
销售毛利率(%) 53.30 54.50 53.07 48.92 48.57
销售毛利率_TTM(%) 51.49 50.22 48.70 48.92 48.30
销售成本率(%) 46.70 45.50 46.93 51.08 51.43
销售期间费用率(%) 33.83 35.93 42.48 25.59 30.90
销售期间费用率_TTM(%) 27.71 26.01 26.11 25.59 21.34
净利润/营业总收入(%) 10.11 7.53 3.45 13.33 10.25
净利润/营业总收入_TTM(%) 12.96 12.56 12.84 13.33 33.59
营业利润/营业总收入(%) 12.56 9.43 6.05 16.88 13.32
营业利润/营业总收入_TTM(%) 16.13 15.73 16.30 16.88 39.41
息税前利润/营业总收入(%) 17.29 12.59 9.05 19.20 16.71
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 19.29 18.05 18.90 19.20 40.79
营业总成本/营业总收入(%) 92.23 95.78 98.46 87.88 93.95
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 87.52 87.94 88.27 87.88 83.25
销售费用/营业总收入(%) 11.55 12.28 17.03 9.26 11.35
销售费用/营业总收入_TTM(%) 9.57 9.28 9.62 9.26 7.42
管理费用/营业总收入(%) 17.93 19.87 22.84 14.08 16.44
管理费用/营业总收入_TTM(%) 15.12 14.23 14.00 14.08 12.02
财务费用/营业总收入(%) 4.35 3.78 2.61 2.25 3.11
财务费用/营业总收入_TTM(%) 3.01 2.50 2.49 2.25 1.89
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- 0.00 1.72 0.32
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) -- -- 2.11 1.72 0.82
归属母公司净利润(元) 148428830.38(元) 66213204.77(元) 11740265.79(元) 325051555.98(元) 123560913.21(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 127433296.13(元) 55824958.09(元) 10404234.23(元) 326695936.43(元) 115323657.13(元)
息税前利润(元) 269664460.89(元) 117420057.48(元) 27936628.15(元) 492335528.91(元) 215526505.15(元)
息税折旧摊销前利润(元) 269664460.89(元) 160702360.91(元) 27936628.15(元) 560958571.91(元) 215526505.15(元)
营业利润率(%) 12.56 9.43 6.05 16.88 13.32
成本费用利润率(%) 16.06 11.76 7.20 22.12 16.52
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 45.77 41.21 42.27 41.86 38.14
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 218.46 242.69 236.58 238.87 262.20
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 319.18 434.39 266.78 523.93 398.08
有形净值债务率(%) 102.11 90.94 91.59 90.41 85.77
有形净值/带息债务(%) 143.08 196.83 123.12 242.61 177.02
有形净值/净债务(%) 186.42 343.37 168.55 2019.41 267.86
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
利息保障倍数(倍) 3.97 4.18 3.46 8.60 5.37
长期负债与营运资金比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) 23.69(元) 9.17(元) 13.51(元) -62.70(元) 1.15(元)
稀释每股收益同比增长(%) 23.69(元) 9.17(元) 13.51(元) -62.70(元) 1.15(元)
营业收入同比增长(%) 20.98 27.76 47.71 10.04 31.70
营业利润同比增长(%) 14.12 2.53 8.05 -57.56 13.59
利润总额同比增长(%) 15.04 2.75 12.24 -57.31 4.92
净利润同比增长(%) 19.36 8.86 2.73 -61.57 -1.82
归属母公司股东的净利润同比增长(%) 20.13 7.87 11.55 -62.80 1.34
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) 10.50 10.80 12.60 -24.19 14.00
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) 184.32 139.05 202.15 486.22 177.68
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 78.59 74.16 64.29 -1015.14 -204.42
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 78.31(元) 73.84(元) 63.84(元) -1029.79(元) -204.71(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) 18.41 4.39 8.53 -63.86 -10.92
净资产同比增长(%) 1.45 3.33 2.83 2.92 13.77
总资产同比增长(%) 7.20 5.91 5.91 -1.98 4.39
每股净资产相对年初增长率(%) -1.46(元) -0.54(元) 0.16(元) 4.29(元) 0.06(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) -1.46 -0.55 0.16 2.92 -0.03
资产总计相对年初增长率(%) 1.28 -0.94 0.46 -1.98 -7.40
可持续增长率(%) 2.16 0.96 0.15 4.40 1.86
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 821.00 911.00 1329.00 582.00 848.00
存货周转率(次) 0.93 0.55 0.20 1.88 0.89
存货周转天数(天/次) 289.39 329.91 453.40 191.38 304.91
应收帐款周转率(次) 0.51 0.31 0.10 0.92 0.50
应收帐款周转天数(天/次) 532.02 581.77 876.34 391.47 543.15
应付帐款周转率(次) 1.04 0.59 -- 2.02 --
应付帐款周转天数(天/次) 258.70 305.14 -- 178.52 --
流动资产周转率(次) 0.28 0.17 0.05 0.42 0.22
固定资产周转率(次) 4.39 3.00 1.01 9.28 5.28
股东权益周转率(次) 0.21 0.13 0.04 0.36 0.18
总资产周转率(次) 0.15 0.09 0.03 0.24 0.13
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 107.98 120.21 192.39 77.85 95.97
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 86.18 84.26 82.74 77.85 72.10
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) -12.26 -24.55 -48.02 -23.03 -69.24
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 3.92 2.40 -12.14 -23.03 -24.71
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) -157.83 -581.42 -3113.32 -190.01 -1144.16
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) 31.40 19.87 -103.53 -190.01 -147.45
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) -581955907.51(元) -393967771.50(元) -389668764.44(元) 56732393.84(元) -484889170.08(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -191212133.28(元) -228915957.81(元) -148258689.42(元) -590569355.28(元) -892900315.24(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 1684469840.63(元) 1121066351.26(元) 593996246.74(元) 1996684768.99(元) 1237562785.14(元)
自由现金流量(元) -2102536438.50(元) -1753657922.53(元) -955744336.56(元) -4887007844.41(元) -2026675015.67(元)
净利润现金含量(%) -121.25 -326.06 -1393.57 -172.74 -675.84
营业收入现金含量(%) 107.98 120.21 192.39 77.85 95.97
总资产现金回收率(%) -1.82 -2.20 -1.41 -5.59 -8.68
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 0.15(元) 0.22(元) 0.22(元) 0.36(元) 0.17(元)
每股股利(元/股) -- -- -- 0.01(元) --
股利保障倍数(倍) -- -- -- 11.77 --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- -21.38 --
股利支付率(%) -- -- -- 8.50 --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 91.50 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 31.12 28.91 29.45 29.25 27.40
流动资产/总资产(%) 52.56 52.38 54.12 53.82 51.54
非流动资产/总资产(%) 47.44 47.62 45.88 46.18 48.46
固定资产比率(%) 3.79 3.02 2.89 2.94 2.46
无形资产比率(%) 2.31 2.39 2.38 2.24 2.15
长期借款/总资产(%) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03
应付债券/总资产(%) -- -- -- -- --
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 76.14 81.29 72.74 83.97 79.92
带息债务/全部投入资本(%) 23.86 18.71 27.26 16.03 20.08
流动负债/负债合计(%) 91.01 93.00 90.86 90.52 88.25
非流动负债/负债合计(%) 8.99 7.00 9.14 9.48 11.75
股东权益比率(%) 68.88 71.09 70.55 70.75 72.60
权益乘数(%) 1.45 1.41 1.42 1.41 1.38
营运资金(元) 2569527767.53(元) 2643734942.60(元) 2876559548.74(元) 2861260097.17(元) 2705545912.69(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) 60.05 44.08 23.97 71.44 44.50
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) 76.70 76.27 71.49 71.44 43.08
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) -4.19 -4.78 -- -0.37 -0.62
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) -1.94 -1.29 -- -0.37 -0.20
价值变动净收益/利润总额(%) 5.69 7.85 -29.77 8.26 21.27
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 2.19 2.10 5.72 8.26 48.99
营业外收支净额/利润总额(%) 2.85 1.55 5.89 0.47 2.07
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) 0.90 0.52 0.64 0.47 -1.32
所得税/利润总额(%) 21.83 21.39 46.44 21.42 24.66
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 80.81 79.51 97.80 95.56 87.29
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 1.45 1.43 1.43 1.47 1.45
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 94.12 94.31 110.35 95.08 93.52
净利润/营业总收入(%) 10.11 7.53 3.45 13.33 10.25
净利润/利润总额(%) 78.17 78.61 53.56 78.58 75.34
利润总额/息税前利润(%) 74.81 76.06 71.11 88.37 81.37
息税前利润/营业总收入(%) 17.29 12.59 9.05 19.20 16.71
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