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东风汽车(600006)杜邦分析图
东风汽车(600006)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 0.17(元) 0.12(元) 0.06(元) 0.28(元) 0.21(元)
稀释每股收益(元/股) 0.17(元) 0.12(元) 0.06(元) 0.28(元) 0.21(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 0.17(元) 0.12(元) 0.06(元) 0.28(元) 0.21(元)
每股收益_TTM(元/股) 0.24(元) 0.25(元) 0.27(元) 0.28(元) 0.25(元)
每股净资产(元/股) 3.65(元) 3.61(元) 3.63(元) 3.57(元) 3.51(元)
每股营业总收入(元/股) 4.97(元) 3.38(元) 1.56(元) 7.21(元) 4.62(元)
每股营业收入(元/股) 4.97(元) 3.38(元) 1.56(元) 7.21(元) 4.62(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 7.56(元) 7.70(元) 7.54(元) 7.21(元) 7.27(元)
每股营业利润(元/股) 0.15(元) 0.11(元) 0.05(元) 0.25(元) 0.19(元)
每股息税前利润(元/股) 0.14(元) 0.10(元) 0.05(元) 0.23(元) 0.18(元)
每股资本公积金(元/股) 0.31(元) 0.31(元) 0.31(元) 0.31(元) 0.31(元)
每股盈余公积(元/股) 0.39(元) 0.39(元) 0.39(元) 0.39(元) 0.37(元)
每股公积金(元/股) 0.70(元) 0.70(元) 0.70(元) 0.70(元) 0.68(元)
每股未分配利润(元/股) 1.94(元) 1.89(元) 1.91(元) 1.85(元) 1.81(元)
每股留存收益(元/股) 2.33(元) 2.29(元) 2.31(元) 2.25(元) 2.18(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.91(元) -0.35(元) -0.17(元) -0.32(元) -0.38(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) -0.85(元) -0.15(元) -0.32(元) -0.32(元) -0.17(元)
每股现金流量净额(元/股) -0.49(元) -0.25(元) -0.46(元) -0.35(元) -0.80(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- 0.10(元) -- -0.35(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) -0.22(元) -0.38(元) 2.21(元) -0.07(元) 2.13(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) -0.21(元) -0.37(元) 2.21(元) -0.05(元) 2.14(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 4.60 3.43 1.61 8.00 6.03
净资产收益率_加权,公布值(%) 4.60 3.43 1.61 8.00 6.03
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 4.54 3.41 1.60 7.75 5.89
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 4.16 3.05 1.40 5.27 5.00
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 3.07 1.41 5.43 --
净资产收益率_TTM(%) 6.53 7.08 7.50 8.00 7.27
总资产报酬率(%) 1.42 1.06 0.54 2.47 2.03
总资产报酬率_TTM(%) 1.99 2.03 2.22 2.47 2.45
总资产净利率(%) 1.63 1.19 0.57 2.93 2.31
总资产净利率_TTM(%) 2.45 2.55 2.76 2.80 2.85
投入资本回报率(%) 3.95 3.02 1.53 7.45 5.58
销售净利率(%) 3.14 3.44 3.55 3.81 4.38
销售净利率_TTM(%) 3.02 3.21 3.52 3.81 3.37
销售毛利率(%) 12.22 12.24 13.80 11.45 11.37
销售毛利率_TTM(%) 12.00 11.44 11.40 11.45 10.87
销售成本率(%) 87.78 87.76 86.20 88.55 88.63
销售期间费用率(%) 8.59 8.23 8.91 7.10 11.30
销售期间费用率_TTM(%) 7.44 6.96 7.10 7.10 6.20
净利润/营业总收入(%) 3.14 3.44 3.55 3.81 4.38
净利润/营业总收入_TTM(%) 3.02 3.21 3.52 3.81 3.37
营业利润/营业总收入(%) 3.02 3.31 3.41 3.52 4.16
营业利润/营业总收入_TTM(%) 2.80 2.86 3.15 3.52 3.18
息税前利润/营业总收入(%) 2.73 3.06 3.37 3.21 3.84
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 2.51 2.57 2.87 3.21 2.94
营业总成本/营业总收入(%) 100.71 100.61 100.23 101.18 101.03
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 100.97 101.23 101.27 101.18 100.61
销售费用/营业总收入(%) 5.41 5.41 5.98 4.13 4.52
销售费用/营业总收入_TTM(%) 4.73 4.48 4.37 4.13 4.61
管理费用/营业总收入(%) 3.44 2.97 2.95 3.17 7.00
管理费用/营业总收入_TTM(%) 2.93 2.64 2.90 3.17 1.75
财务费用/营业总收入(%) -0.25 -0.15 -0.02 -0.20 -0.21
财务费用/营业总收入_TTM(%) -0.23 -0.15 -0.18 -0.20 -0.16
资产减值损失/营业总收入(%) 0.68 0.38 0.90 1.69 0.63
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) 1.67 1.46 1.70 1.69 0.53
归属母公司净利润(元) 332033012.24(元) 246020937.31(元) 116025825.03(元) 553848577.24(元) 413798035.49(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 303985714.27(元) 220139248.50(元) 101784250.98(元) 376144181.64(元) 351469691.25(元)
息税前利润(元) 271908772.58(元) 206848268.77(元) 105083358.83(元) 462589497.44(元) 354674747.10(元)
息税折旧摊销前利润(元) 271908772.58(元) 305231395.47(元) 105083358.83(元) 699216632.14(元) 354674747.10(元)
营业利润率(%) 3.02 3.31 3.41 3.52 4.16
成本费用利润率(%) 3.10 3.41 3.57 3.57 4.05
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 150.93 163.70 161.17 170.35 140.27
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 66.26 61.09 62.05 58.70 71.29
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 128.00 130.84 68.60 137.13 80.99
有形净值债务率(%) 167.90 182.01 179.19 190.03 155.05
有形净值/带息债务(%) 115.06 117.67 61.70 122.93 73.28
有形净值/净债务(%) 158.09 186.85 73.05 241.25 92.04
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
利息保障倍数(倍) -- -- -- -- --
长期负债与营运资金比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) -19.77(元) -15.52(元) -10.36(元) 175.80(元) 258.58(元)
稀释每股收益同比增长(%) -19.77(元) -15.52(元) -10.36(元) 175.80(元) 258.58(元)
营业收入同比增长(%) 7.57 16.79 26.82 -21.20 -28.88
营业利润同比增长(%) -21.87 -23.06 -24.02 670.12 329.96
利润总额同比增长(%) -20.59 -23.72 -23.89 513.81 290.90
净利润同比增长(%) -22.92 -19.16 -13.59 734.98 334.71
归属母公司股东的净利润同比增长(%) -19.76 -15.53 -10.40 175.95 258.73
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) -13.51 -12.54 -11.71 87.31 245.30
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) 183.36 69.38 98.27 83.47 138.49
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -139.47 31.39 -1.32 -72.70 3.52
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -139.46(元) 31.40(元) -1.32(元) -72.73(元) 3.51(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) -22.82 -18.92 -15.63 158.81 234.02
净资产同比增长(%) 3.97 4.18 6.19 6.62 7.40
总资产同比增长(%) 8.32 13.87 11.15 10.35 -24.61
每股净资产相对年初增长率(%) 2.29(元) 1.09(元) 1.60(元) 6.62(元) 4.91(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) 2.30 1.09 1.61 6.62 4.91
资产总计相对年初增长率(%) -5.08 -1.44 -1.84 10.35 -3.30
可持续增长率(%) 4.36 3.25 1.55 5.73 6.04
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 231.00 222.00 240.00 174.00 177.00
存货周转率(次) 5.01 3.33 1.49 7.35 5.02
存货周转天数(天/次) 53.87 54.11 60.60 48.99 53.82
应收帐款周转率(次) 1.52 1.07 0.50 2.87 2.19
应收帐款周转天数(天/次) 177.27 168.73 180.22 125.27 123.42
应付帐款周转率(次) 2.02 1.36 -- 3.04 --
应付帐款周转天数(天/次) 133.62 132.34 -- 118.26 --
流动资产周转率(次) 0.67 0.44 0.21 0.99 0.70
固定资产周转率(次) 6.95 4.68 2.14 9.30 5.78
股东权益周转率(次) 1.38 0.94 0.43 2.08 1.35
总资产周转率(次) 0.52 0.35 0.16 0.77 0.53
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 99.89 104.13 108.37 105.83 103.19
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 103.54 104.91 103.16 105.83 93.81
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) -18.39 -10.44 -10.83 -4.38 -8.26
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) -11.22 -2.01 -4.22 -4.38 -2.33
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) -- -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) -- -- -- -- --
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) -988774517.52(元) -504557220.65(元) -910487710.44(元) -690728370.66(元) -1604772094.16(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -1827998090.91(元) -706215068.14(元) -337515820.22(元) -632214359.78(元) -763337640.69(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 9931368964.06(元) 7040880808.16(元) 3377769860.83(元) 15261260392.86(元) 9537440008.98(元)
自由现金流量(元) -2365438377.46(元) -2358825873.33(元) -1243904713.90(元) -6740463707.57(元) -5022566017.71(元)
净利润现金含量(%) -586.30 -303.87 -304.73 -115.17 -188.71
营业收入现金含量(%) 99.89 104.13 108.37 105.83 103.19
总资产现金回收率(%) -9.55 -3.62 -1.74 -3.38 -4.36
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 0.77(元) 1.02(元) 0.81(元) 1.27(元) 0.81(元)
每股股利(元/股) -- -- -- 0.08(元) --
股利保障倍数(倍) -- -- -- 3.32 --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- -3.79 --
股利支付率(%) -- -- -- 30.08 --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 69.92 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 59.19 61.10 60.71 61.99 57.32
流动资产/总资产(%) 77.53 79.17 77.60 78.58 73.76
非流动资产/总资产(%) 22.47 20.83 22.40 21.42 26.25
固定资产比率(%) 7.47 7.33 7.48 7.49 9.11
无形资产比率(%) 2.26 2.16 2.22 2.22 2.55
长期借款/总资产(%) -- -- -- -- --
应付债券/总资产(%) -- -- -- -- --
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 56.14 56.68 40.69 57.83 44.75
带息债务/全部投入资本(%) 43.86 43.32 59.31 42.17 55.25
流动负债/负债合计(%) 95.15 95.58 95.59 95.87 95.38
非流动负债/负债合计(%) 4.85 4.42 4.41 4.13 4.62
股东权益比率(%) 40.81 38.90 39.29 38.01 42.68
权益乘数(%) 2.45 2.57 2.55 2.63 2.34
营运资金(元) 3952733923.52(元) 4018196536.74(元) 3769931940.63(元) 3759505602.84(元) 3283062274.33(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) -23.89 -18.64 -6.90 -34.57 -25.34
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) -35.25 -44.70 -41.84 -34.57 -19.64
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) 103.23 100.38 89.75 -- 92.02
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) -9.05 -2.14 -0.68 -- 76.29
价值变动净收益/利润总额(%) 18.02 15.83 14.74 122.97 30.04
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 131.61 136.67 133.17 122.97 39.15
营业外收支净额/利润总额(%) -1.17 -1.11 -0.36 -3.27 -2.84
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) -2.16 -4.22 -3.43 -3.27 -2.60
所得税/利润总额(%) -4.93 -4.96 -4.66 -11.58 -8.10
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 97.50 94.72 91.90 68.52 86.89
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 2.65 2.71 2.70 2.70 2.55
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 106.49 105.86 104.75 100.90 102.30
净利润/营业总收入(%) 3.14 3.44 3.55 3.81 4.38
净利润/利润总额(%) 104.93 104.96 104.66 111.58 108.10
利润总额/息税前利润(%) 109.28 107.05 100.71 106.35 105.50
息税前利润/营业总收入(%) 2.73 3.06 3.37 3.21 3.84
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