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中国国贸(600007)杜邦分析图
中国国贸(600007)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 0.73(元) 0.48(元) 0.24(元) 0.77(元) 0.59(元)
稀释每股收益(元/股) 0.73(元) 0.48(元) 0.24(元) 0.77(元) 0.59(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 0.73(元) 0.48(元) 0.24(元) 0.77(元) 0.59(元)
每股收益_TTM(元/股) 0.92(元) 0.85(元) 0.81(元) 0.77(元) 0.74(元)
每股净资产(元/股) 7.28(元) 7.03(元) 7.11(元) 6.87(元) 6.69(元)
每股营业总收入(元/股) 2.58(元) 1.71(元) 0.85(元) 3.15(元) 2.32(元)
每股营业收入(元/股) 2.58(元) 1.71(元) 0.85(元) 3.15(元) 2.32(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 3.41(元) 3.32(元) 3.23(元) 3.15(元) 3.09(元)
每股营业利润(元/股) 0.96(元) 0.64(元) 0.32(元) 1.05(元) 0.82(元)
每股息税前利润(元/股) 1.07(元) 0.71(元) 0.36(元) 1.17(元) 0.89(元)
每股资本公积金(元/股) 1.86(元) 1.86(元) 1.86(元) 1.86(元) 1.86(元)
每股盈余公积(元/股) 0.50(元) 0.50(元) 0.50(元) 0.50(元) 0.50(元)
每股公积金(元/股) 2.36(元) 2.36(元) 2.36(元) 2.36(元) 2.36(元)
每股未分配利润(元/股) 3.92(元) 3.68(元) 3.75(元) 3.51(元) 3.33(元)
每股留存收益(元/股) 4.42(元) 4.18(元) 4.25(元) 4.01(元) 3.83(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 1.16(元) 0.66(元) 0.43(元) 1.43(元) 1.10(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 1.49(元) 1.46(元) 1.47(元) 1.43(元) 1.28(元)
每股现金流量净额(元/股) 0.47(元) 0.12(元) 0.32(元) -0.38(元) -0.44(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- 0.14(元) -- -0.38(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) 0.88(元) 0.53(元) 0.35(元) 0.43(元) -0.28(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) 1.30(元) 0.48(元) 0.32(元) -0.24(元) -0.85(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 10.37 6.97 3.48 11.57 8.94
净资产收益率_加权,公布值(%) 10.39 6.91 3.48 11.67 8.96
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 10.07 6.89 3.42 11.19 8.76
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 9.90 6.80 3.38 11.25 9.14
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 6.83 -- 11.72 --
净资产收益率_TTM(%) 12.96 12.26 11.62 11.57 11.32
总资产报酬率(%) 9.49 6.36 3.19 10.39 7.77
总资产报酬率_TTM(%) 12.00 11.45 10.94 10.39 9.96
总资产净利率(%) 6.50 4.36 2.18 6.81 5.12
总资产净利率_TTM(%) 7.93 7.59 7.16 6.99 6.57
投入资本回报率(%) 8.26 5.53 2.77 9.22 6.90
销售净利率(%) 28.42 28.35 28.66 24.46 25.27
销售净利率_TTM(%) 26.91 25.73 25.21 24.46 24.06
销售毛利率(%) 54.42 54.58 53.80 51.56 53.13
销售毛利率_TTM(%) 52.66 52.41 52.03 51.56 52.03
销售成本率(%) 45.58 45.42 46.20 48.44 46.88
销售期间费用率(%) 8.33 8.46 7.52 10.01 9.26
销售期间费用率_TTM(%) 9.25 9.68 9.65 10.01 10.23
净利润/营业总收入(%) 28.42 28.35 28.66 24.46 25.27
净利润/营业总收入_TTM(%) 26.91 25.73 25.21 24.46 24.06
营业利润/营业总收入(%) 37.23 37.31 37.75 33.48 35.16
营业利润/营业总收入_TTM(%) 35.18 34.52 34.33 33.48 32.95
息税前利润/营业总收入(%) 41.50 41.39 41.93 37.30 38.32
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 39.72 38.42 37.95 37.30 36.91
营业总成本/营业总收入(%) 63.01 62.96 62.44 67.53 65.37
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 65.57 66.31 66.61 67.53 67.56
销售费用/营业总收入(%) 2.36 2.31 1.55 2.74 1.97
销售费用/营业总收入_TTM(%) 2.98 2.97 2.76 2.74 2.59
管理费用/营业总收入(%) 2.34 2.41 2.22 2.71 2.64
管理费用/营业总收入_TTM(%) 2.48 2.58 2.60 2.71 2.85
财务费用/营业总收入(%) 3.63 3.74 3.74 4.56 4.65
财务费用/营业总收入_TTM(%) 3.79 4.13 4.29 4.56 4.79
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- -- -- --
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) -- -- -- -- --
归属母公司净利润(元) 738848557.00(元) 487866617.00(元) 245038910.00(元) 774651319.00(元) 589824602.00(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 726408864.00(元) 481839175.00(元) 242225063.00(元) 778414934.00(元) 615896821.00(元)
息税前利润(元) 1079846520.00(元) 713112647.00(元) 358829315.00(元) 1182825694.00(元) 895435731.00(元)
息税折旧摊销前利润(元) 1079846520.00(元) 802395405.00(元) 358829315.00(元) 1359886992.00(元) 895435731.00(元)
营业利润率(%) 37.23 37.31 37.75 33.48 35.16
成本费用利润率(%) 70.25 70.12 71.10 55.88 59.99
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 58.91 59.82 59.61 60.27 69.06
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 169.74 167.17 167.77 165.93 144.80
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 185.83 264.38 265.36 258.20 213.01
有形净值债务率(%) 65.12 66.46 66.23 67.33 77.46
有形净值/带息债务(%) 168.12 237.96 238.81 231.11 189.90
有形净值/净债务(%) 225.27 316.29 348.06 289.81 222.41
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
利息保障倍数(倍) 11.44 11.43 11.20 8.05 8.24
长期负债与营运资金比率 -- -- -- -- --
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) 23.73(元) 20.00(元) 20.00(元) 22.22(元) 25.53(元)
稀释每股收益同比增长(%) 23.73(元) 20.00(元) 20.00(元) 22.22(元) 25.53(元)
营业收入同比增长(%) 11.37 11.00 10.06 14.61 17.29
营业利润同比增长(%) 17.93 16.71 20.12 28.31 31.72
利润总额同比增长(%) 25.25 20.82 21.55 22.00 23.63
净利润同比增长(%) 25.27 20.84 21.55 22.01 23.62
归属母公司股东的净利润同比增长(%) 25.27 20.80 21.51 22.03 23.63
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) 17.94 16.69 20.08 25.85 31.73
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) 13.24 13.93 14.33 13.76 11.48
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 5.31 4.42 9.30 19.83 7.93
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 5.31(元) 4.40(元) 9.31(元) 19.83(元) 7.93(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) 15.00 11.66 13.10 14.05 15.82
净资产同比增长(%) 8.93 8.19 7.43 6.99 6.74
总资产同比增长(%) 2.39 1.64 1.06 -4.91 -2.04
每股净资产相对年初增长率(%) 6.01(元) 2.39(元) 3.54(元) 6.99(元) 4.13(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) 6.02 2.39 3.54 6.99 4.14
资产总计相对年初增长率(%) 5.13 2.11 3.12 -4.91 -2.38
可持续增长率(%) 10.69 7.06 3.54 7.00 9.13
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 45.00 45.00 6.00 41.00 6.00
存货周转率(次) 40.86 26.22 13.31 56.23 41.55
存货周转天数(天/次) 6.61 6.86 6.76 6.40 6.50
应收帐款周转率(次) 6.87 4.62 2.63 10.15 7.81
应收帐款周转天数(天/次) 39.30 38.96 -- 35.48 --
应付帐款周转率(次) 49.76 36.20 -- 56.39 --
应付帐款周转天数(天/次) 5.43 4.97 -- 6.38 --
流动资产周转率(次) 2.05 1.58 0.76 2.80 1.77
固定资产周转率(次) 1.35 0.89 0.44 1.56 1.14
股东权益周转率(次) 0.37 0.25 0.12 0.47 0.35
总资产周转率(次) 0.23 0.15 0.08 0.28 0.20
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 101.96 98.91 97.50 105.94 106.08
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 102.83 103.26 104.05 105.94 104.18
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 44.93 38.56 50.99 45.56 47.51
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 43.75 44.07 45.60 45.56 41.37
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 121.45 104.10 135.76 140.31 137.21
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) 127.08 130.80 136.58 140.31 127.53
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) 472800143.00(元) 119750160.00(元) 317838734.00(元) -383249714.00(元) -439058447.00(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1169025397.00(元) 664350135.00(元) 436352962.00(元) 1444509542.00(元) 1110097615.00(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 2653005963.00(元) 1704000871.00(元) 834349841.00(元) 3359094999.00(元) 2478603045.00(元)
自由现金流量(元) -1264993806.61(元) -548206851.95(元) -424915501.90(元) -1056665802.20(元) -835884904.60(元)
净利润现金含量(%) 158.07 136.03 177.93 186.27 188.03
营业收入现金含量(%) 101.96 98.91 97.50 105.94 106.08
总资产现金回收率(%) 10.28 5.93 3.87 12.69 9.63
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 0.91(元) 0.56(元) 0.75(元) 0.44(元) 0.38(元)
每股股利(元/股) -- -- -- 0.32(元) --
股利保障倍数(倍) -- -- -- 2.40 --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- 4.48 --
股利支付率(%) -- -- -- 41.61 --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 58.39 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 37.06 37.42 37.34 37.60 40.84
流动资产/总资产(%) 13.63 10.86 11.47 8.60 11.67
非流动资产/总资产(%) 86.37 89.14 88.53 91.40 88.33
固定资产比率(%) 16.09 16.85 16.95 17.77 17.55
无形资产比率(%) 4.41 4.57 4.56 4.74 4.65
长期借款/总资产(%) 0.19 0.19 0.19 0.20 0.20
应付债券/总资产(%) 0.04 -- -- -- --
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 65.01 72.56 72.63 72.08 68.05
带息债务/全部投入资本(%) 34.99 27.44 27.37 27.92 31.95
流动负债/负债合计(%) 38.15 48.68 48.96 47.73 51.84
非流动负债/负债合计(%) 61.85 51.32 51.05 52.27 48.16
股东权益比率(%) 62.94 62.58 62.66 62.40 59.16
权益乘数(%) 1.59 1.60 1.60 1.60 1.69
营运资金(元) -59609406.00(元) -833361610.00(元) -779089286.00(元) -1036020275.00(元) -1081953525.00(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) 97.68 98.07 98.35 99.39 102.83
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) 95.84 98.07 99.18 99.39 100.99
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) 0.13 0.12 0.18 0.35 0.14
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) 0.31 0.31 0.34 0.35 0.14
价值变动净收益/利润总额(%) 0.33 0.47 0.32 0.74 0.71
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 0.43 0.66 0.58 0.74 0.85
营业外收支净额/利润总额(%) 1.68 1.23 1.15 -2.47 -4.42
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) 2.08 -0.48 -1.99 -2.47 -2.57
所得税/利润总额(%) 24.95 24.95 24.96 25.13 24.96
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 98.22 98.66 98.77 100.38 104.32
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 1.60 1.60 1.60 1.70 1.75
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 99.90 99.90 99.92 99.89 99.90
净利润/营业总收入(%) 28.42 28.35 28.66 24.46 25.27
净利润/利润总额(%) 75.05 75.05 75.04 74.87 75.04
利润总额/息税前利润(%) 91.26 91.25 91.07 87.57 87.87
息税前利润/营业总收入(%) 41.50 41.39 41.93 37.30 38.32
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