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华能国际(600011)杜邦分析图
华能国际(600011)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 0.32(元) 0.23(元) 0.16(元) 0.07(元) 0.12(元)
稀释每股收益(元/股) 0.32(元) 0.23(元) 0.16(元) 0.07(元) 0.12(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 0.34(元) 0.24(元) 0.17(元) 0.09(元) 0.13(元)
每股收益_TTM(元/股) 0.31(元) 0.20(元) 0.18(元) 0.09(元) 0.06(元)
每股净资产(元/股) 4.93(元) 4.85(元) 4.84(元) 4.66(元) 4.65(元)
每股营业总收入(元/股) 8.11(元) 5.31(元) 2.91(元) 10.82(元) 8.29(元)
每股营业收入(元/股) 8.11(元) 5.31(元) 2.91(元) 10.82(元) 8.29(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 10.90(元) 10.87(元) 10.96(元) 10.82(元) 11.02(元)
每股营业利润(元/股) 0.55(元) 0.40(元) 0.29(元) 0.23(元) 0.27(元)
每股息税前利润(元/股) 1.11(元) 0.76(元) 0.47(元) 0.91(元) 0.78(元)
每股资本公积金(元/股) 1.17(元) 1.17(元) 1.17(元) 1.17(元) 0.98(元)
每股盈余公积(元/股) 0.52(元) 0.52(元) 0.52(元) 0.52(元) 0.54(元)
每股公积金(元/股) 1.69(元) 1.69(元) 1.69(元) 1.69(元) 1.51(元)
每股未分配利润(元/股) 2.22(元) 2.09(元) 2.12(元) 1.96(元) 2.08(元)
每股留存收益(元/股) 2.74(元) 2.61(元) 2.64(元) 2.48(元) 2.62(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 1.81(元) 1.07(元) 0.69(元) 1.84(元) 1.47(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 2.23(元) 1.93(元) 1.92(元) 1.84(元) 2.03(元)
每股现金流量净额(元/股) 0.00(元) -0.16(元) -0.05(元) 0.38(元) 0.28(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- -0.22(元) -- 0.38(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) 1.82(元) 1.50(元) 0.28(元) -1.02(元) -1.01(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) 1.39(元) 1.25(元) -0.42(元) -0.76(元) -1.54(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 6.21 4.51 3.14 1.81 2.54
净资产收益率_加权,公布值(%) 6.27 4.48 3.14 1.88 2.63
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 5.96 4.43 3.08 1.73 2.46
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 5.33 4.02 2.88 1.71 2.19
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 4.08 -- 1.83 --
净资产收益率_TTM(%) 5.57 3.69 3.37 1.81 1.17
总资产报酬率(%) 4.31 2.98 1.84 3.62 3.10
总资产报酬率_TTM(%) 4.81 4.25 4.10 3.62 3.52
总资产净利率(%) 1.68 1.21 0.89 0.62 0.74
总资产净利率_TTM(%) 1.57 1.12 1.06 0.60 0.42
投入资本回报率(%) 4.07 2.81 1.75 3.17 2.73
销售净利率(%) 5.32 5.82 7.83 1.42 2.23
销售净利率_TTM(%) 3.72 2.63 2.46 1.42 0.95
销售毛利率(%) 15.79 16.40 18.31 11.30 12.50
销售毛利率_TTM(%) 13.76 12.88 12.58 11.30 11.73
销售成本率(%) 84.21 83.60 81.69 88.70 87.50
销售期间费用率(%) 9.06 8.92 8.05 8.68 8.50
销售期间费用率_TTM(%) 9.10 8.89 8.74 8.68 8.59
净利润/营业总收入(%) 5.32 5.82 7.83 1.42 2.23
净利润/营业总收入_TTM(%) 3.72 2.63 2.46 1.42 0.95
营业利润/营业总收入(%) 6.76 7.46 9.93 2.15 3.24
营业利润/营业总收入_TTM(%) 4.77 3.64 3.38 2.15 2.17
息税前利润/营业总收入(%) 13.68 14.38 16.21 8.38 9.42
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 11.37 10.01 9.57 8.38 8.03
营业总成本/营业总收入(%) 94.56 93.92 90.73 99.17 97.24
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 97.16 97.95 97.91 99.17 98.73
销售费用/营业总收入(%) 0.06 0.06 0.05 0.02 0.02
销售费用/营业总收入_TTM(%) 0.06 0.05 0.03 0.02 0.02
管理费用/营业总收入(%) 2.30 2.26 1.97 2.49 2.23
管理费用/营业总收入_TTM(%) 2.54 2.50 2.46 2.49 2.38
财务费用/营业总收入(%) 6.70 6.60 6.03 6.16 6.25
财务费用/营业总收入_TTM(%) 6.50 6.35 6.25 6.16 6.19
资产减值损失/营业总收入(%) 0.20 0.29 -0.15 0.67 0.14
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) 0.72 0.82 0.63 0.67 0.81
归属母公司净利润(元) 5389071929.00(元) 3819998892.00(元) 2655793776.00(元) 1438881447.00(元) 1988919775.00(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 4816366750.00(元) 3464799413.00(元) 2482460502.00(元) 1420307539.00(元) 1763536226.00(元)
息税前利润(元) 17408726320.00(元) 11997182913.00(元) 7402300637.00(元) 14241536500.00(元) 11863094545.00(元)
息税折旧摊销前利润(元) 17408726320.00(元) 11997182913.00(元) 7402300637.00(元) 34093948077.00(元) 11863094545.00(元)
营业利润率(%) 6.76 7.46 9.93 2.15 3.24
成本费用利润率(%) 7.49 8.25 11.34 2.08 3.30
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 326.08 343.60 341.71 362.42 351.39
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 30.67 29.10 29.26 27.59 28.46
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 34.90 32.88 31.54 33.43 33.12
有形净值债务率(%) 486.21 521.20 522.81 563.54 553.85
有形净值/带息债务(%) 23.40 21.68 20.61 21.50 21.01
有形净值/净债务(%) 24.93 22.88 21.82 22.96 22.26
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
利息保障倍数(倍) 2.04 2.13 2.69 1.32 1.51
长期负债与营运资金比率 -- -- -- -- --
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) 166.67(元) 76.92(元) 100.00(元) -36.36(元) -36.84(元)
稀释每股收益同比增长(%) 166.67(元) 76.92(元) 100.00(元) -36.36(元) -36.84(元)
营业收入同比增长(%) 0.99 0.88 5.15 11.04 13.08
营业利润同比增长(%) 110.76 70.26 91.81 -7.63 -7.18
利润总额同比增长(%) 122.76 73.33 95.76 -3.86 -10.93
净利润同比增长(%) 140.98 74.74 104.04 20.79 -12.68
归属母公司股东的净利润同比增长(%) 170.95 79.11 114.27 -17.42 -29.33
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) 173.11 79.84 114.49 215.41 -4.39
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) -21.43 16.61 8.73 -5.23 8.24
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 27.18 9.47 12.88 -3.94 3.44
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 23.15(元) 6.00(元) 9.30(元) -6.98(元) 3.44(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) 141.84 58.06 90.75 -24.93 -33.38
净资产同比增长(%) 12.04 13.32 12.34 9.99 6.08
总资产同比增长(%) 5.97 5.17 4.55 5.52 -0.25
每股净资产相对年初增长率(%) 5.81(元) 4.10(元) 3.84(元) 0.33(元) 0.13(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) 8.63 3.51 3.55 9.99 6.64
资产总计相对年初增长率(%) 0.31 -0.53 -0.85 5.52 -0.12
可持续增长率(%) 8.13 5.84 4.29 -0.29 3.71
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 74.00 77.00 71.00 69.00 20.00
存货周转率(次) 11.42 7.04 4.03 17.78 13.43
存货周转天数(天/次) 23.64 25.57 22.35 20.25 20.11
应收帐款周转率(次) 5.27 3.48 1.83 7.27 5.77
应收帐款周转天数(天/次) 51.28 51.73 49.09 49.54 --
应付帐款周转率(次) 8.91 5.79 -- 11.42 --
应付帐款周转天数(天/次) 30.30 31.09 -- 31.54 --
流动资产周转率(次) 2.08 1.37 0.74 3.07 2.46
固定资产周转率(次) 0.52 0.34 0.19 0.69 0.51
股东权益周转率(次) 1.47 0.98 0.54 2.14 1.61
总资产周转率(次) 0.31 0.21 0.11 0.43 0.33
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 110.90 111.15 117.33 110.73 112.05
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 109.88 110.27 110.43 110.73 109.56
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 22.36 20.07 23.60 17.01 17.75
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 20.44 17.79 17.50 17.01 18.40
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 411.09 330.30 254.52 2043.43 643.00
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) 720.31 867.33 837.09 2043.43 1450.42
资本支出/折旧和摊销 -- -- -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) 49705040.00(元) -2461832014.00(元) -754905263.00(元) 6021946863.00(元) 4182979865.00(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 28445825922.00(元) 16738595066.00(元) 10774920831.00(元) 28891889295.00(元) 22366262167.00(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 141095909623.00(元) 92721557023.00(元) 53565360116.00(元) 188083309518.00(元) 141172776353.00(元)
自由现金流量(元) 341920833.44(元) 8196916038.38(元) 4221844097.61(元) -24881128815.89(元) -38072971750.96(元)
净利润现金含量(%) 420.23 344.55 301.47 1200.12 796.22
营业收入现金含量(%) 110.90 111.15 117.33 110.73 112.05
总资产现金回收率(%) 7.04 4.16 2.68 7.35 5.85
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 0.98(元) 0.83(元) 0.96(元) 0.98(元) 0.89(元)
每股股利(元/股) -- -- -- 0.10(元) --
股利保障倍数(倍) -- -- -- 0.92 --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- 18.40 --
股利支付率(%) -- -- -- 109.10 --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 -9.10 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 72.85 73.77 73.63 74.77 74.25
流动资产/总资产(%) 14.97 14.99 15.31 15.32 14.00
非流动资产/总资产(%) 85.03 85.01 84.69 84.68 86.00
固定资产比率(%) 59.08 60.17 61.21 61.05 63.26
无形资产比率(%) 3.42 3.41 3.52 3.42 3.65
长期借款/总资产(%) 0.28 0.28 0.30 0.32 0.32
应付债券/总资产(%) 0.08 0.07 0.06 0.06 0.07
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 25.87 24.75 23.98 25.06 24.88
带息债务/全部投入资本(%) 74.13 75.26 76.02 74.94 75.12
流动负债/负债合计(%) 48.26 49.77 47.76 45.82 45.54
非流动负债/负债合计(%) 51.74 50.23 52.24 54.18 54.46
股东权益比率(%) 27.15 26.23 26.37 25.23 25.75
权益乘数(%) 3.68 3.81 3.79 3.96 3.88
营运资金(元) -81713464577.00(元) -87204273376.00(元) -79405244880.00(元) -76407148465.00(元) -75650343589.00(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) 77.88 79.62 91.09 41.15 87.21
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) 58.26 57.07 63.02 41.15 68.89
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) 12.19 11.39 3.23 53.88 3.93
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) 33.33 35.73 31.28 53.88 4.01
价值变动净收益/利润总额(%) 1.09 0.45 0.56 -8.69 0.09
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) -2.47 -4.57 -4.81 -8.69 19.06
营业外收支净额/利润总额(%) 3.18 2.23 2.48 -6.17 -2.34
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) 1.96 -1.42 -1.89 -6.17 -17.81
所得税/利润总额(%) 23.81 23.67 23.09 29.94 29.57
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 71.15 71.32 69.46 59.00 62.78
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 4.65 4.75 4.74 4.95 4.89
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 79.61 78.63 74.31 59.77 70.80
净利润/营业总收入(%) 5.32 5.82 7.83 1.42 2.23
净利润/利润总额(%) 76.19 76.33 76.91 70.06 70.43
利润总额/息税前利润(%) 51.04 53.05 62.78 24.13 33.62
息税前利润/营业总收入(%) 13.68 14.38 16.21 8.38 9.42
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