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宝钢股份(600019)杜邦分析图
宝钢股份(600019)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 0.40(元) 0.28(元) 0.12(元) 0.97(元) 0.71(元)
稀释每股收益(元/股) 0.40(元) 0.28(元) 0.12(元) 0.97(元) 0.71(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 0.40(元) 0.28(元) 0.12(元) 0.97(元) 0.71(元)
每股收益_TTM(元/股) 0.66(元) 0.80(元) 0.87(元) 0.97(元) 1.04(元)
每股净资产(元/股) 7.84(元) 7.70(元) 8.04(元) 7.94(元) 7.68(元)
每股营业总收入(元/股) 9.75(元) 6.33(元) 2.94(元) 13.71(元) 10.13(元)
每股营业收入(元/股) 9.74(元) 6.32(元) 2.93(元) 13.69(元) 10.12(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 13.30(元) 13.34(元) 13.59(元) 13.69(元) 13.09(元)
每股营业利润(元/股) 0.56(元) 0.39(元) 0.17(元) 1.27(元) 0.98(元)
每股息税前利润(元/股) 0.62(元) 0.42(元) 0.19(元) 1.38(元) 1.13(元)
每股资本公积金(元/股) 2.25(元) 2.23(元) 2.23(元) 2.23(元) 2.22(元)
每股盈余公积(元/股) 1.46(元) 1.46(元) 1.46(元) 1.47(元) 1.34(元)
每股公积金(元/股) 3.71(元) 3.69(元) 3.69(元) 3.69(元) 3.56(元)
每股未分配利润(元/股) 3.20(元) 3.08(元) 3.42(元) 3.29(元) 3.16(元)
每股留存收益(元/股) 4.66(元) 4.54(元) 4.89(元) 4.76(元) 4.49(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.88(元) 0.42(元) 0.06(元) 2.05(元) 1.65(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 1.28(元) 1.60(元) 1.95(元) 2.05(元) 2.55(元)
每股现金流量净额(元/股) 0.13(元) 0.05(元) 0.04(元) -0.17(元) 0.00(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- -0.31(元) -- -0.17(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) 0.89(元) 0.59(元) 0.81(元) 0.91(元) 1.30(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) 0.29(元) 0.28(元) 0.84(元) -0.20(元) 0.42(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 5.05 3.55 1.53 12.64 9.39
净资产收益率_加权,公布值(%) 5.04 3.48 1.50 12.71 9.38
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 5.08 3.61 1.52 12.20 9.21
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 4.99 3.64 1.55 11.67 8.75
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 3.52 -- 12.16 --
净资产收益率_TTM(%) 8.36 10.19 10.83 12.64 13.87
总资产报酬率(%) 4.09 2.79 1.23 8.95 7.22
总资产报酬率_TTM(%) 6.12 7.52 8.63 8.95 10.09
总资产净利率(%) 2.83 1.98 0.87 6.79 4.91
总资产净利率_TTM(%) 4.56 5.62 6.07 6.95 7.16
投入资本回报率(%) 5.05 3.42 1.48 10.62 8.18
销售净利率(%) 4.44 4.75 4.51 7.64 7.63
销售净利率_TTM(%) 5.30 6.42 6.84 7.64 8.60
销售毛利率(%) 10.72 11.05 10.17 14.99 15.55
销售毛利率_TTM(%) 11.44 13.13 13.65 14.99 16.57
销售成本率(%) 89.28 88.95 89.83 85.01 84.45
销售期间费用率(%) 3.67 3.87 3.44 4.52 4.94
销售期间费用率_TTM(%) 3.58 4.20 4.40 4.52 4.59
净利润/营业总收入(%) 4.43 4.75 4.50 7.63 7.62
净利润/营业总收入_TTM(%) 5.29 6.41 6.83 7.63 8.59
营业利润/营业总收入(%) 5.74 6.18 5.81 9.23 9.66
营业利润/营业总收入_TTM(%) 6.36 7.63 8.25 9.23 10.84
息税前利润/营业总收入(%) 6.40 6.68 6.34 10.04 11.20
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 7.01 8.52 9.62 10.04 12.10
营业总成本/营业总收入(%) 95.78 95.41 95.32 92.37 91.90
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 95.22 94.04 93.50 92.37 90.58
销售费用/营业总收入(%) 1.11 1.11 1.06 1.14 1.09
销售费用/营业总收入_TTM(%) 1.16 1.15 1.14 1.14 1.20
管理费用/营业总收入(%) 1.67 1.88 1.55 1.94 2.21
管理费用/营业总收入_TTM(%) 1.54 1.89 1.72 1.94 1.93
财务费用/营业总收入(%) 0.88 0.87 0.83 1.43 1.64
财务费用/营业总收入_TTM(%) 0.87 1.15 1.54 1.43 1.45
资产减值损失/营业总收入(%) -0.13 -0.22 -0.46 0.08 0.00
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) -0.02 -0.03 -0.10 0.08 0.01
归属母公司净利润(元) 8874379886.68(元) 6187024076.00(元) 2725832313.54(元) 21565163754.79(元) 15747434222.45(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 8715000000.00(元) 6248000000.00(元) 2783000000.00(元) 20634000000.00(元) 14963000000.00(元)
息税前利润(元) 13890506065.35(元) 9427613717.92(元) 4153737314.18(元) 30654241066.53(元) 25264993694.86(元)
息税折旧摊销前利润(元) 13890506065.35(元) 18858197369.20(元) 4153737314.18(元) 49833087888.96(元) 25264993694.86(元)
营业利润率(%) 5.75 6.19 5.82 9.25 9.67
成本费用利润率(%) 5.94 6.36 5.92 10.19 10.71
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 89.89 90.75 83.27 82.54 97.42
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 111.25 110.19 120.09 121.16 102.65
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 262.58 239.71 168.76 227.65 140.32
有形净值债务率(%) 99.64 100.80 91.98 91.39 108.20
有形净值/带息债务(%) 236.87 215.80 152.78 205.59 126.34
有形净值/净债务(%) 343.83 291.45 183.74 263.05 150.16
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
利息保障倍数(倍) 7.24 8.47 7.62 10.80 6.84
长期负债与营运资金比率 -- -- -- -- --
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) -43.66(元) -37.78(元) -47.83(元) 12.79(元) 33.96(元)
稀释每股收益同比增长(%) -43.66(元) -37.78(元) -47.83(元) 12.79(元) 33.96(元)
营业收入同比增长(%) -3.75 -5.16 -3.08 5.43 1.04
营业利润同比增长(%) -42.78 -38.64 -45.53 13.08 44.38
利润总额同比增长(%) -44.49 -40.94 -47.84 15.73 48.44
净利润同比增长(%) -44.02 -38.57 -46.75 14.09 37.24
归属母公司股东的净利润同比增长(%) -43.65 -38.19 -45.71 12.49 34.96
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) -41.76 -33.84 -43.34 14.72 30.40
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) 46.35 24.45 33.90 167.05 27.96
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -46.68 -51.53 -62.26 37.88 179.94
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -46.70(元) -51.54(元) -62.31(元) 37.88(元) 177.85(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) -44.84 -40.57 -48.66 4.65 23.99
净资产同比增长(%) 2.17 4.02 5.75 7.50 8.85
总资产同比增长(%) -1.51 -3.45 -3.65 -4.31 0.94
每股净资产相对年初增长率(%) -1.23(元) -3.03(元) 1.25(元) 7.55(元) 4.00(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) -1.20 -3.00 1.29 7.50 3.95
资产总计相对年初增长率(%) 2.81 1.35 1.69 -4.31 -0.10
可持续增长率(%) 5.44 3.79 1.67 6.85 10.45
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 76.00 79.00 84.00 70.00 74.00
存货周转率(次) 4.46 2.90 1.35 6.40 4.60
存货周转天数(天/次) 60.59 62.08 66.90 56.27 58.71
应收帐款周转率(次) 16.92 10.52 5.02 24.60 17.08
应收帐款周转天数(天/次) 15.96 17.10 17.93 14.63 15.81
应付帐款周转率(次) 6.41 4.25 -- 8.81 --
应付帐款周转天数(天/次) 42.14 42.36 -- 40.88 --
流动资产周转率(次) 1.72 1.13 0.53 2.41 1.69
固定资产周转率(次) 1.48 0.96 0.44 2.00 1.47
股东权益周转率(次) 1.24 0.81 0.37 1.79 1.35
总资产周转率(次) 0.64 0.42 0.19 0.89 0.64
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 115.30 112.93 115.71 114.92 116.30
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 114.14 114.93 115.55 114.92 103.88
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 9.03 6.70 2.07 14.96 16.31
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 9.60 11.97 14.33 14.96 19.46
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 213.53 145.79 44.25 195.94 201.08
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) 200.70 200.63 219.96 195.94 206.23
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) 2983704111.26(元) 1162320369.07(元) 800728283.20(元) -3845333305.12(元) 80377653.12(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 19594525452.28(元) 9437326363.26(元) 1355079433.10(元) 45606049124.01(元) 36751977541.37(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 250054638132.77(元) 159098142803.98(元) 75646848079.50(元) 350238831718.83(元) 262048522371.63(元)
自由现金流量(元) -25443920279.98(元) -4364550333.91(元) -15182341991.42(元) -58737535966.22(元) -69429203828.19(元)
净利润现金含量(%) 203.72 140.92 45.98 195.92 213.90
营业收入现金含量(%) 115.30 112.93 115.71 114.92 116.30
总资产现金回收率(%) 5.77 2.80 0.40 13.31 10.50
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 0.86(元) 0.77(元) 0.76(元) 0.72(元) 0.90(元)
每股股利(元/股) -- -- -- 0.50(元) --
股利保障倍数(倍) -- -- -- 1.94 --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- 4.09 --
股利支付率(%) -- -- -- 51.65 --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 48.35 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 45.56 45.81 43.75 43.53 47.60
流动资产/总资产(%) 38.33 37.88 37.61 35.83 38.33
非流动资产/总资产(%) 61.67 62.12 62.39 64.17 61.67
固定资产比率(%) 41.67 42.62 43.27 44.97 43.37
无形资产比率(%) 3.50 3.57 3.59 3.67 3.51
长期借款/总资产(%) 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02
应付债券/总资产(%) 0.03 0.03 0.03 0.01 0.01
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 72.42 70.56 62.79 69.48 58.39
带息债务/全部投入资本(%) 27.58 29.44 37.21 30.52 41.61
流动负债/负债合计(%) 89.88 89.79 89.76 91.37 92.27
非流动负债/负债合计(%) 10.12 10.21 10.24 8.63 7.73
股东权益比率(%) 54.44 54.19 56.25 56.47 52.40
权益乘数(%) 1.84 1.85 1.78 1.77 1.91
营运资金(元) -9010373657.62(元) -11044747801.66(元) -5643191549.90(元) -13214694306.26(元) -19529513938.82(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) 76.65 77.85 84.84 83.68 84.74
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) 77.80 80.41 80.46 83.68 88.48
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) 10.76 9.76 8.69 4.88 4.63
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) 9.04 6.42 5.19 4.88 3.63
价值变动净收益/利润总额(%) 13.77 15.54 9.93 10.62 9.45
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 14.07 13.51 14.02 10.62 7.35
营业外收支净额/利润总额(%) -4.15 -4.84 -5.45 -1.32 -1.03
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) -3.53 -2.91 -2.03 -1.32 -1.77
所得税/利润总额(%) 19.66 19.46 18.35 16.31 20.34
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 90.61 93.29 94.44 88.64 87.09
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 1.93 1.94 1.90 2.01 2.09
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 92.26 92.38 92.50 92.64 91.65
净利润/营业总收入(%) 4.43 4.75 4.50 7.63 7.62
净利润/利润总额(%) 80.34 80.54 81.65 83.69 79.66
利润总额/息税前利润(%) 86.19 88.20 86.88 90.74 85.37
息税前利润/营业总收入(%) 6.40 6.68 6.34 10.04 11.20
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