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三全食品(002216)杜邦分析图
三全食品(002216)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 0.15(元) 0.11(元) 0.05(元) 0.13(元) 0.11(元)
稀释每股收益(元/股) 0.15(元) 0.11(元) 0.05(元) 0.13(元) 0.11(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 0.15(元) 0.11(元) 0.05(元) 0.13(元) 0.11(元)
每股收益_TTM(元/股) 0.16(元) 0.14(元) 0.14(元) 0.13(元) 0.10(元)
每股净资产(元/股) 2.66(元) 2.63(元) 2.57(元) 2.55(元) 2.57(元)
每股营业总收入(元/股) 5.25(元) 3.79(元) 2.36(元) 6.84(元) 5.16(元)
每股营业收入(元/股) 5.25(元) 3.79(元) 2.36(元) 6.84(元) 5.16(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 6.93(元) 6.86(元) 6.95(元) 6.84(元) 6.85(元)
每股营业利润(元/股) 0.16(元) 0.12(元) 0.05(元) 0.16(元) 0.15(元)
每股息税前利润(元/股) 0.15(元) 0.12(元) 0.05(元) 0.16(元) 0.15(元)
每股资本公积金(元/股) 0.31(元) 0.30(元) 0.36(元) 0.35(元) 0.38(元)
每股盈余公积(元/股) 0.07(元) 0.07(元) 0.07(元) 0.07(元) 0.07(元)
每股公积金(元/股) 0.38(元) 0.38(元) 0.43(元) 0.42(元) 0.44(元)
每股未分配利润(元/股) 1.30(元) 1.27(元) 1.23(元) 1.18(元) 1.16(元)
每股留存收益(元/股) 1.37(元) 1.34(元) 1.30(元) 1.25(元) 1.23(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.23(元) -0.39(元) -0.33(元) 0.60(元) 0.12(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 0.26(元) 0.28(元) 0.43(元) 0.60(元) 0.37(元)
每股现金流量净额(元/股) -0.38(元) -0.47(元) -0.35(元) 0.14(元) -0.29(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- 0.03(元) -- 0.14(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) -0.36(元) -0.48(元) -0.24(元) 0.09(元) -0.09(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) -0.35(元) -0.48(元) -0.23(元) 0.09(元) -0.09(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 5.55 4.26 1.94 5.02 4.38
净资产收益率_加权,公布值(%) 5.58 4.26 1.94 4.99 4.39
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 5.46 4.22 1.93 4.94 4.29
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 4.06 3.53 1.74 3.35 3.54
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 3.57 -- 3.38 --
净资产收益率_TTM(%) 6.15 5.21 5.49 5.02 4.00
总资产报酬率(%) 2.77 2.19 0.87 2.86 2.94
总资产报酬率_TTM(%) 2.94 2.48 2.80 2.86 2.56
总资产净利率(%) 2.69 2.07 0.91 2.26 2.16
总资产净利率_TTM(%) 3.16 2.72 2.68 2.20 2.08
投入资本回报率(%) 5.07 3.95 1.78 4.66 4.18
销售净利率(%) 2.77 2.92 2.11 1.83 2.14
销售净利率_TTM(%) 2.31 1.96 2.01 1.83 1.47
销售毛利率(%) 32.68 33.21 34.18 35.52 34.20
销售毛利率_TTM(%) 34.36 34.63 35.59 35.52 33.71
销售成本率(%) 67.32 66.79 65.82 64.48 65.80
销售期间费用率(%) 29.32 29.27 30.57 31.99 30.29
销售期间费用率_TTM(%) 31.25 31.63 31.98 31.99 31.00
净利润/营业总收入(%) 2.77 2.92 2.11 1.83 2.14
净利润/营业总收入_TTM(%) 2.31 1.96 2.01 1.83 1.47
营业利润/营业总收入(%) 2.99 3.20 2.11 2.33 2.91
营业利润/营业总收入_TTM(%) 2.39 1.99 2.27 2.33 1.99
息税前利润/营业总收入(%) 2.86 3.09 2.02 2.31 2.90
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 2.29 1.94 2.20 2.31 1.90
营业总成本/营业总收入(%) 98.33 97.84 98.23 98.79 97.89
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 99.12 99.32 98.81 98.79 99.16
销售费用/营业总收入(%) 26.25 26.27 28.50 28.57 26.89
销售费用/营业总收入_TTM(%) 28.08 28.38 28.65 28.57 27.36
管理费用/营业总收入(%) 3.24 3.11 2.19 3.50 3.44
管理费用/营业总收入_TTM(%) 3.34 3.35 3.44 3.50 3.73
财务费用/营业总收入(%) -0.17 -0.11 -0.11 -0.08 -0.04
财务费用/营业总收入_TTM(%) -0.17 -0.10 -0.11 -0.08 -0.09
资产减值损失/营业总收入(%) 0.39 0.47 0.65 0.90 0.31
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) 0.96 0.98 1.05 0.90 0.50
归属母公司净利润(元) 116591626.69(元) 88768242.22(元) 40176090.27(元) 101902173.25(元) 89505419.30(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 86652616.93(元) 74422414.90(元) 36227737.23(元) 68998070.31(元) 73793525.35(元)
息税前利润(元) 120240668.61(元) 93970677.99(元) 38631712.61(元) 128201047.09(元) 121755435.29(元)
息税折旧摊销前利润(元) 120240668.61(元) 165081344.48(元) 38631712.61(元) 256774301.47(元) 121755435.29(元)
营业利润率(%) 2.99 3.20 2.11 2.33 2.91
成本费用利润率(%) 3.13 3.35 2.22 2.49 3.07
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 90.34 88.89 103.73 123.49 87.95
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 110.69 112.50 96.40 80.98 113.71
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 645.24 1509.95 142.58 1341.81 220.00
有形净值债务率(%) 104.69 102.99 120.83 144.30 102.18
有形净值/带息债务(%) 556.82 1303.20 122.40 1148.38 189.36
有形净值/净债务(%) -- -- 194.51 -- 380.42
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 -- -- 0.00 -- 0.00
利息保障倍数(倍) -- -- -- -- --
长期负债与营运资金比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) 36.36(元) 10.00(元) 66.67(元) 44.44(元) 10.00(元)
稀释每股收益同比增长(%) 36.36(元) 10.00(元) 66.67(元) 44.44(元) 10.00(元)
营业收入同比增长(%) 0.43 -1.15 5.04 5.39 7.90
营业利润同比增长(%) 3.14 -16.73 -2.85 31.58 11.36
利润总额同比增长(%) 3.21 -16.98 -6.33 24.98 3.87
净利润同比增长(%) 30.17 7.97 42.29 40.76 11.95
归属母公司股东的净利润同比增长(%) 30.26 8.01 42.22 41.49 12.01
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) 17.43 8.36 43.16 59.87 32.38
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) -0.81 -3.25 -7.48 -1.69 -1.28
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -278.48 -480.23 -109.65 36.33 -36.72
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -280.75(元) -487.74(元) -110.49(元) 36.83(元) -36.51(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) 27.27 6.47 38.80 37.07 7.64
净资产同比增长(%) 2.35 1.44 2.47 3.22 4.06
总资产同比增长(%) 3.68 9.87 6.84 5.67 4.90
每股净资产相对年初增长率(%) 4.54(元) 3.08(元) 0.88(元) 3.60(元) 4.43(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) 3.53 2.08 0.88 3.22 4.41
资产总计相对年初增长率(%) -11.81 -13.72 -8.04 5.67 -10.11
可持续增长率(%) 5.65 4.30 1.95 3.88 4.48
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 112.00 106.00 87.00 128.00 105.00
存货周转率(次) 2.96 2.12 1.44 3.50 3.35
存货周转天数(天/次) 91.07 85.05 62.53 102.95 80.62
应收帐款周转率(次) 12.58 8.22 3.60 14.02 10.75
应收帐款周转天数(天/次) 21.46 21.89 24.97 25.69 25.11
应付帐款周转率(次) 2.98 2.02 -- 3.03 --
应付帐款周转天数(天/次) 90.56 89.25 -- 118.93 --
流动资产周转率(次) 1.92 1.41 0.84 2.29 2.03
固定资产周转率(次) 2.52 1.81 1.15 3.62 2.92
股东权益周转率(次) 2.01 1.46 0.92 2.73 2.05
总资产周转率(次) 0.97 0.71 0.43 1.23 1.01
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 105.95 98.76 84.61 109.49 104.37
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 110.67 109.48 107.03 109.49 108.65
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) -4.29 -10.36 -14.13 8.83 2.37
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 3.73 4.15 6.18 8.83 5.41
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) -257.49 -478.65 -798.31 728.59 112.05
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) 424.41 609.59 521.22 728.59 644.99
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) -307527647.47(元) -373583723.73(元) -284862361.46(元) 112424633.26(元) -236828379.83(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -180751540.01(元) -315238059.56(元) -269761888.47(元) 489112667.20(元) 99203368.45(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 4460275630.68(元) 3004273592.65(元) 1614866807.78(元) 6064950464.78(元) 4375293153.67(元)
自由现金流量(元) -206225168.81(元) -102358407.67(元) -129929649.64(元) -609599236.92(元) -558417101.67(元)
净利润现金含量(%) -155.11 -355.05 -670.88 481.91 110.81
营业收入现金含量(%) 105.95 98.76 84.61 109.49 104.37
总资产现金回收率(%) -4.17 -7.34 -6.10 10.90 2.40
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 0.61(元) 0.53(元) 0.64(元) 0.99(元) 0.55(元)
每股股利(元/股) -- -- -- 0.03(元) --
股利保障倍数(倍) -- -- -- 4.24 --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- 20.33 --
股利支付率(%) -- -- -- 23.61 --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 76.39 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 47.45 47.06 50.92 55.26 46.79
流动资产/总资产(%) 47.04 46.83 49.15 53.49 44.75
非流动资产/总资产(%) 52.96 53.17 50.85 46.51 55.25
固定资产比率(%) 41.70 42.85 39.29 35.77 37.20
无形资产比率(%) 5.09 5.24 4.95 4.58 5.43
长期借款/总资产(%) -- -- -- -- --
应付债券/总资产(%) -- -- -- -- --
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 86.58 93.79 58.78 93.06 68.75
带息债务/全部投入资本(%) 13.42 6.21 41.22 6.94 31.25
流动负债/负债合计(%) 89.32 89.14 90.46 91.85 89.02
非流动负债/负债合计(%) 10.68 10.86 9.54 8.15 10.98
股东权益比率(%) 52.55 52.94 49.08 44.74 53.21
权益乘数(%) 1.90 1.89 2.04 2.24 1.88
营运资金(元) 189299519.58(元) 194054837.79(元) 130915213.30(元) 126064954.84(元) 121372143.18(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) 55.09 67.18 82.88 50.48 71.71
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) 35.63 33.15 51.27 50.48 42.07
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) 0.00 -0.04 -0.09 -0.06 -0.04
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) -0.02 -0.02 -0.06 -0.06 0.01
价值变动净收益/利润总额(%) 1.14 1.49 2.64 6.61 3.84
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 4.01 4.87 7.00 6.61 4.85
营业外收支净额/利润总额(%) 1.20 0.62 1.20 2.87 1.14
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) 2.88 2.95 1.72 2.87 0.35
所得税/利润总额(%) 8.55 9.43 1.37 23.69 27.49
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 74.36 83.82 90.10 67.98 82.43
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 2.07 2.06 2.14 2.21 2.03
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 100.05 99.98 99.91 100.40 99.98
净利润/营业总收入(%) 2.77 2.92 2.11 1.83 2.14
净利润/利润总额(%) 91.45 90.57 98.63 76.31 72.51
利润总额/息税前利润(%) 105.98 104.32 105.53 103.74 101.41
息税前利润/营业总收入(%) 2.86 3.09 2.02 2.31 2.90
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