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中国石化(600028)杜邦分析图
中国石化(600028)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 0.36(元) 0.26(元) 0.12(元) 0.52(元) 0.50(元)
稀释每股收益(元/股) 0.36(元) 0.26(元) 0.12(元) 0.52(元) 0.50(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 0.36(元) 0.26(元) 0.12(元) 0.52(元) 0.50(元)
每股收益_TTM(元/股) 0.38(元) 0.44(元) 0.49(元) 0.52(元) 0.60(元)
每股净资产(元/股) 6.00(元) 5.98(元) 6.11(元) 5.93(元) 5.97(元)
每股营业总收入(元/股) 18.45(元) 12.38(元) 5.93(元) 23.88(元) 17.12(元)
每股营业收入(元/股) 18.45(元) 12.38(元) 5.93(元) 23.88(元) 17.12(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 25.20(元) 25.52(元) 24.68(元) 23.88(元) 22.20(元)
每股营业利润(元/股) 0.57(元) 0.41(元) 0.20(元) 0.84(元) 0.80(元)
每股息税前利润(元/股) 0.63(元) 0.44(元) 0.22(元) 0.82(元) 0.80(元)
每股资本公积金(元/股) 1.01(元) 0.98(元) 0.98(元) 0.98(元) 0.99(元)
每股盈余公积(元/股) 1.68(元) 1.68(元) 1.68(元) 1.68(元) 1.65(元)
每股公积金(元/股) 2.69(元) 2.67(元) 2.67(元) 2.67(元) 2.64(元)
每股未分配利润(元/股) 2.28(元) 2.31(元) 2.43(元) 2.31(元) 2.33(元)
每股留存收益(元/股) 3.97(元) 3.99(元) 4.11(元) 3.99(元) 3.98(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.67(元) 0.27(元) -0.12(元) 1.45(元) 1.14(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 0.99(元) 1.13(元) 1.23(元) 1.45(元) 1.80(元)
每股现金流量净额(元/股) -0.19(元) -0.16(元) -0.09(元) -0.01(元) 0.49(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- -0.51(元) -- -0.01(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) 0.27(元) 0.22(元) -0.05(元) 1.15(元) 1.11(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) 0.38(元) 0.43(元) 0.19(元) 1.03(元) 1.26(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 5.99 4.34 2.03 8.73 8.28
净资产收益率_加权,公布值(%) 5.93 4.28 2.03 8.67 8.28
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 5.96 4.33 2.00 8.78 8.30
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 5.72 4.20 1.94 8.30 7.91
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 4.16 -- 8.20 --
净资产收益率_TTM(%) 6.42 7.32 8.10 8.73 10.03
总资产报酬率(%) 4.45 3.15 1.55 6.24 5.97
总资产报酬率_TTM(%) 4.58 4.98 5.51 6.24 7.30
总资产净利率(%) 3.19 2.28 1.08 5.04 4.65
总资产净利率_TTM(%) 3.23 3.61 4.09 5.04 5.67
投入资本回报率(%) 6.74 4.72 2.23 8.92 8.35
销售净利率(%) 2.44 2.60 2.57 2.78 3.66
销售净利率_TTM(%) 1.93 2.13 2.48 2.78 3.51
销售毛利率(%) 15.77 15.74 16.89 16.95 18.15
销售毛利率_TTM(%) 15.27 15.42 16.45 16.95 18.85
销售成本率(%) 84.23 84.26 83.11 83.05 81.85
销售期间费用率(%) 4.33 4.13 4.54 4.56 4.63
销售期间费用率_TTM(%) 4.34 4.27 4.47 4.56 4.93
净利润/营业总收入(%) 2.44 2.60 2.57 2.78 3.66
净利润/营业总收入_TTM(%) 1.93 2.13 2.48 2.78 3.51
营业利润/营业总收入(%) 3.07 3.28 3.37 3.51 4.69
营业利润/营业总收入_TTM(%) 2.38 2.68 3.15 3.51 4.43
息税前利润/营业总收入(%) 3.41 3.59 3.67 3.44 4.70
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 2.57 2.76 3.14 3.44 4.42
营业总成本/营业总收入(%) 97.27 96.98 96.60 97.18 95.97
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 98.07 97.85 97.37 97.18 96.34
销售费用/营业总收入(%) 2.05 1.98 2.06 2.05 2.06
销售费用/营业总收入_TTM(%) 2.05 1.99 2.02 2.05 2.18
管理费用/营业总收入(%) 1.93 1.80 2.16 2.54 2.54
管理费用/营业总收入_TTM(%) 2.09 2.15 2.42 2.54 2.73
财务费用/营业总收入(%) 0.35 0.34 0.32 -0.03 0.03
财务费用/营业总收入_TTM(%) 0.20 0.13 0.03 -0.03 0.02
资产减值损失/营业总收入(%) 0.00 0.01 -0.02 0.40 0.04
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) 0.36 0.37 0.38 0.40 0.57
归属母公司净利润(元) 43281000000.00(元) 31338000000.00(元) 14763000000.00(元) 63089000000.00(元) 59980000000.00(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 41546000000.00(元) 30451000000.00(元) 14370000000.00(元) 59630000000.00(元) 57150000000.00(元)
息税前利润(元) 76122000000.00(元) 53758000000.00(元) 26340000000.00(元) 99501000000.00(元) 97334000000.00(元)
息税折旧摊销前利润(元) 76122000000.00(元) 100501000000.00(元) 26340000000.00(元) 209468000000.00(元) 97334000000.00(元)
营业利润率(%) 3.07 3.28 3.37 3.51 4.69
成本费用利润率(%) 3.46 3.71 3.82 3.97 5.39
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 131.35 132.03 125.92 102.27 110.76
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 76.13 75.74 79.42 97.78 90.29
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 170.25 208.24 133.52 239.09 108.09
有形净值债务率(%) 163.13 163.17 154.93 129.23 137.97
有形净值/带息债务(%) 137.09 168.49 108.51 189.21 86.78
有形净值/净债务(%) 219.41 317.27 155.90 426.03 132.00
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
利息保障倍数(倍) 9.77 11.53 11.30 -- 154.01
长期负债与营运资金比率 -- -- -- -- --
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) -27.88(元) -24.71(元) -21.29(元) 23.46(元) 56.15(元)
稀释每股收益同比增长(%) -27.88(元) -24.71(元) -21.29(元) 23.46(元) 56.15(元)
营业收入同比增长(%) 7.73 15.29 15.51 22.50 18.80
营业利润同比增长(%) -29.54 -27.62 -23.20 16.68 49.39
利润总额同比增长(%) -29.34 -27.66 -23.81 16.09 49.17
净利润同比增长(%) -28.13 -26.89 -24.68 14.22 46.21
归属母公司股东的净利润同比增长(%) -27.84 -24.67 -21.35 23.42 56.31
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) -27.30 -23.47 -20.09 30.82 55.65
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) 10.04 11.51 69.25 -0.35 3.38
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -40.98 -54.04 -221.22 -7.89 24.04
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -40.98(元) -54.04(元) -221.31(元) -7.86(元) 24.04(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) -28.20 -25.01 -20.70 24.94 55.05
净资产同比增长(%) 0.50 0.46 -0.82 -1.22 0.81
总资产同比增长(%) 9.84 12.83 15.32 -0.20 12.60
每股净资产相对年初增长率(%) 1.05(元) 0.85(元) 2.96(元) -1.23(元) -0.68(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) 1.05 0.85 2.96 -1.22 -0.68
资产总计相对年初增长率(%) 14.70 14.60 13.89 -0.20 4.22
可持续增长率(%) 5.04 2.91 2.57 2.14 7.05
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 36.00 36.00 30.00 35.00 42.00
存货周转率(次) 9.57 6.20 2.95 12.93 8.48
存货周转天数(天/次) 28.23 29.03 30.51 27.83 31.83
应收帐款周转率(次) 33.55 23.16 12.59 46.08 26.22
应收帐款周转天数(天/次) 8.05 7.77 -- 7.81 10.30
应付帐款周转率(次) 9.31 6.14 -- 12.43 --
应付帐款周转天数(天/次) 28.99 29.31 -- 28.97 --
流动资产周转率(次) 4.30 2.86 1.38 5.60 3.63
固定资产周转率(次) 3.67 2.46 1.17 4.56 3.29
股东权益周转率(次) 3.09 2.08 0.98 4.00 2.86
总资产周转率(次) 1.31 0.88 0.42 1.81 1.27
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 105.97 105.80 106.01 110.30 111.47
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 106.34 107.13 108.54 110.30 110.79
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 3.64 2.20 -2.04 6.08 6.65
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 3.91 4.44 4.99 6.08 8.10
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 133.51 72.69 -59.81 215.95 165.12
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) 202.69 206.94 189.65 215.95 221.09
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) -23072000000.00(元) -19140000000.00(元) -11162000000.00(元) -1296000000.00(元) 59066000000.00(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 81398000000.00(元) 32918000000.00(元) -14609000000.00(元) 175868000000.00(元) 137919000000.00(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 2366716000000.00(元) 1585959000000.00(元) 760693000000.00(元) 3189004000000.00(元) 2310756000000.00(元)
自由现金流量(元) -105217700000.00(元) -24876590000.00(元) -54149900000.00(元) -30894670000.00(元) -89355560000.00(元)
净利润现金含量(%) 149.45 84.50 -79.09 219.04 182.00
营业收入现金含量(%) 105.97 105.80 106.01 110.30 111.47
总资产现金回收率(%) 4.76 1.93 -0.86 11.03 8.47
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 0.73(元) -- 0.83(元) -- 1.42(元)
每股股利(元/股) 0.12(元) 0.12(元) -- 0.16(元) 0.16(元)
股利保障倍数(倍) 2.98 2.16 -- 1.24 3.10
现金股利保障倍数(倍) 5.60 2.27 -- 3.46 7.12
股利支付率(%) 33.57 46.36 -- 80.60 32.30
留存盈余比率(%) 66.43 53.64 100.00 19.40 67.70
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 52.21 52.42 51.36 46.14 48.11
流动资产/总资产(%) 29.30 29.86 29.73 31.66 36.80
非流动资产/总资产(%) 70.70 70.14 70.27 68.34 63.20
固定资产比率(%) 32.84 32.95 33.38 38.80 36.56
无形资产比率(%) 5.71 5.65 5.68 6.52 5.98
长期借款/总资产(%) 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
应付债券/总资产(%) 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 63.00 67.56 57.18 70.51 51.94
带息债务/全部投入资本(%) 37.00 32.44 42.82 29.49 48.06
流动负债/负债合计(%) 62.71 63.29 61.80 76.92 77.57
非流动负债/负债合计(%) 37.29 36.71 38.20 23.08 22.43
股东权益比率(%) 47.79 47.58 48.64 53.86 51.89
权益乘数(%) 2.09 2.10 2.06 1.86 1.93
营运资金(元) -62844000000.00(元) -60577000000.00(元) -36491000000.00(元) -60978000000.00(元) -8635000000.00(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) 89.23 92.24 101.74 81.03 86.37
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) 81.63 81.10 84.60 81.03 83.11
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) -- -- -- -- --
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) -- -- -- -- --
价值变动净收益/利润总额(%) 7.39 5.03 -3.92 14.01 10.53
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 12.41 13.60 10.39 14.01 14.08
营业外收支净额/利润总额(%) -0.28 -0.17 -0.72 -0.97 -0.57
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) -0.84 -1.20 -1.26 -0.97 -0.56
所得税/利润总额(%) 20.30 20.65 23.07 20.11 21.64
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 76.28 78.17 77.80 74.27 75.42
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 2.37 2.37 2.34 2.21 2.25
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 79.47 80.44 79.93 78.58 79.15
净利润/营业总收入(%) 2.44 2.60 2.57 2.78 3.66
净利润/利润总额(%) 79.71 79.35 76.93 79.89 78.36
利润总额/息税前利润(%) 89.77 91.33 91.15 101.01 99.35
息税前利润/营业总收入(%) 3.41 3.59 3.67 3.44 4.70
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