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三一重工(600031)杜邦分析图
三一重工(600031)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 1.12(元) 0.83(元) 0.41(元) 0.79(元) 0.63(元)
稀释每股收益(元/股) 1.11(元) 0.83(元) 0.41(元) 0.75(元) 0.60(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 1.09(元) 0.81(元) 0.38(元) 0.78(元) 0.63(元)
每股收益_TTM(元/股) 1.23(元) 1.13(元) 0.94(元) 0.78(元) 0.66(元)
每股净资产(元/股) 5.03(元) 4.73(元) 4.63(元) 3.99(元) 3.84(元)
每股营业总收入(元/股) 6.97(元) 5.18(元) 2.54(元) 7.16(元) 5.27(元)
每股营业收入(元/股) 6.97(元) 5.18(元) 2.54(元) 7.16(元) 5.27(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 8.73(元) 8.49(元) 7.76(元) 7.16(元) 6.58(元)
每股营业利润(元/股) 1.37(元) 1.02(元) 0.48(元) 1.01(元) 0.83(元)
每股息税前利润(元/股) 1.31(元) 0.99(元) 0.49(元) 1.00(元) 0.80(元)
每股资本公积金(元/股) 0.70(元) 0.67(元) 0.67(元) 0.24(元) 0.24(元)
每股盈余公积(元/股) 0.38(元) 0.38(元) 0.38(元) 0.41(元) 0.38(元)
每股公积金(元/股) 1.08(元) 1.05(元) 1.05(元) 0.65(元) 0.62(元)
每股未分配利润(元/股) 3.19(元) 2.92(元) 2.76(元) 2.54(元) 2.41(元)
每股留存收益(元/股) 3.57(元) 3.30(元) 3.14(元) 2.94(元) 2.79(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 1.12(元) 0.91(元) 0.46(元) 1.35(元) 1.12(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 1.34(元) 1.42(元) 1.40(元) 1.35(元) 1.34(元)
每股现金流量净额(元/股) -0.24(元) 0.04(元) 0.19(元) 0.08(元) 0.90(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- -0.70(元) -- 0.08(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) 0.29(元) 0.78(元) 1.46(元) 0.90(元) 1.55(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) 0.30(元) 0.70(元) 1.19(元) 1.08(元) 1.82(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 24.82 18.99 9.17 21.47 17.50
净资产收益率_加权,公布值(%) 24.03 18.27 9.70 21.45 17.43
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 21.64 17.05 8.31 19.43 16.12
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 21.86 17.22 8.01 19.18 17.27
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 18.45 -- 21.18 --
净资产收益率_TTM(%) 28.16 26.67 22.32 21.47 18.54
总资产报酬率(%) 13.64 10.33 5.21 11.77 9.74
总资产报酬率_TTM(%) 15.43 14.33 12.10 11.77 10.72
总资产净利率(%) 11.62 8.63 4.22 9.55 7.92
总资产净利率_TTM(%) 12.07 11.18 9.65 8.54 7.68
投入资本回报率(%) 18.03 13.93 7.07 15.42 12.35
销售净利率(%) 16.03 15.99 15.61 11.29 12.33
销售净利率_TTM(%) 14.50 13.68 12.43 11.29 10.45
销售毛利率(%) 32.54 32.36 30.72 30.62 31.16
销售毛利率_TTM(%) 31.85 31.28 30.41 30.62 30.92
销售成本率(%) 67.46 67.64 69.28 69.38 68.84
销售期间费用率(%) 9.07 9.06 9.47 11.87 11.73
销售期间费用率_TTM(%) 9.71 9.74 10.29 11.87 13.04
净利润/营业总收入(%) 16.03 15.99 15.61 11.29 12.33
净利润/营业总收入_TTM(%) 14.50 13.68 12.43 11.29 10.45
营业利润/营业总收入(%) 19.62 19.76 18.79 14.11 15.70
营业利润/营业总收入_TTM(%) 17.62 17.04 15.46 14.11 13.47
息税前利润/营业总收入(%) 18.82 19.13 19.25 13.92 15.18
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 17.02 16.20 14.66 13.92 13.39
营业总成本/营业总收入(%) 81.45 81.04 82.42 86.94 84.53
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 83.90 84.19 85.31 86.94 86.95
销售费用/营业总收入(%) 6.93 6.94 6.75 7.97 8.36
销售费用/营业总收入_TTM(%) 6.92 6.89 7.39 7.97 8.98
管理费用/营业总收入(%) 2.38 2.09 2.15 3.67 3.13
管理费用/营业总收入_TTM(%) 2.93 2.96 3.16 3.67 3.46
财务费用/营业总收入(%) -0.24 0.03 0.57 0.24 0.24
财务费用/营业总收入_TTM(%) -0.14 -0.12 -0.26 0.24 0.60
资产减值损失/营业总收入(%) 0.06 0.03 -- 1.96 1.44
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) 0.73 0.99 -- 1.96 2.19
归属母公司净利润(元) 9159443000.00(元) 6748013000.00(元) 3221072000.00(元) 6116288000.00(元) 4883396000.00(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 9254086000.00(元) 6812376000.00(元) 3105425000.00(元) 6037494000.00(元) 5231566000.00(元)
息税前利润(元) 11043620000.00(元) 8299068000.00(元) 4098692000.00(元) 7770165000.00(元) 6233695000.00(元)
息税折旧摊销前利润(元) 11043620000.00(元) 9259331000.00(元) 4098692000.00(元) 9702345000.00(元) 6233695000.00(元)
营业利润率(%) 19.62 19.76 18.79 14.11 15.70
成本费用利润率(%) 24.90 24.92 23.71 16.65 18.54
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 105.73 117.15 113.47 131.09 126.81
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 94.58 85.36 88.13 76.29 78.86
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 145.45 142.75 104.54 132.52 92.47
有形净值债务率(%) 118.97 133.56 130.77 157.37 154.16
有形净值/带息债务(%) 129.26 125.22 90.71 110.39 76.06
有形净值/净债务(%) 245.17 373.66 154.92 222.76 115.09
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
利息保障倍数(倍) -- 1065.90 33.50 35.33 64.38
长期负债与营运资金比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) 76.78(元) 89.12(元) 110.99(元) 189.32(元) 168.22(元)
稀释每股收益同比增长(%) 85.33(元) 98.09(元) 125.32(元) 179.21(元) 154.24(元)
营业收入同比增长(%) 42.88 54.27 75.14 45.61 45.88
营业利润同比增长(%) 78.50 97.49 117.51 173.93 166.41
利润总额同比增长(%) 82.26 95.71 116.86 163.18 150.17
净利润同比增长(%) 85.71 97.35 114.14 183.04 161.26
归属母公司股东的净利润同比增长(%) 87.56 99.14 114.71 192.33 170.90
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) 76.89 95.61 150.05 237.94 238.53
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) 257.57 152.11 204.64 944.90 213.52
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 8.16 22.10 47.49 22.91 26.93
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 0.18(元) 12.83(元) 35.74(元) 20.83(元) 24.45(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) 34.25 40.79 51.50 136.74 122.60
净资产同比增长(%) 39.71 41.44 41.72 23.48 21.70
总资产同比增长(%) 26.45 29.29 31.10 26.68 17.69
每股净资产相对年初增长率(%) 26.09(元) 18.45(元) 15.97(元) 21.85(元) 17.30(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) 34.46 25.69 23.06 23.48 18.84
资产总计相对年初增长率(%) 19.53 17.87 13.41 26.68 19.75
可持续增长率(%) 29.88 22.03 10.56 15.97 19.86
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 180.00 161.00 164.00 213.00 212.00
存货周转率(次) 3.53 2.74 1.31 4.03 3.18
存货周转天数(天/次) 76.53 65.80 68.63 89.41 84.79
应收帐款周转率(次) 2.60 1.89 0.94 2.90 2.12
应收帐款周转天数(天/次) 103.86 95.26 96.20 124.15 127.23
应付帐款周转率(次) 4.62 3.35 -- 5.16 --
应付帐款周转天数(天/次) 58.44 53.68 -- 69.73 --
流动资产周转率(次) 0.99 0.74 0.37 1.27 0.97
固定资产周转率(次) 5.14 3.76 1.83 4.53 3.31
股东权益周转率(次) 1.59 1.22 0.61 1.96 1.47
总资产周转率(次) 0.72 0.54 0.27 0.85 0.64
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 101.03 96.73 85.63 106.85 109.13
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 100.92 100.39 100.65 106.85 108.91
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 16.09 17.51 17.95 18.86 21.26
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 15.31 16.74 18.10 18.86 20.32
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 86.74 92.31 102.16 144.42 137.37
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) 95.08 105.91 123.21 144.42 155.72
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) -2060396000.00(元) 359848000.00(元) 1598828000.00(元) 595110000.00(元) 6994926000.00(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 9444694000.00(元) 7595313000.00(元) 3823418000.00(元) 10526899000.00(元) 8731894000.00(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 59293130000.00(元) 41969777000.00(元) 18233794000.00(元) 59645469000.00(元) 44826625000.00(元)
自由现金流量(元) -22071021170.00(元) -11630649150.00(元) -4290335490.00(元) -10617311260.00(元) -3806338590.00(元)
净利润现金含量(%) 100.41 109.51 115.00 167.00 172.39
营业收入现金含量(%) 101.03 96.73 85.63 106.85 109.13
总资产现金回收率(%) 11.66 9.45 4.86 15.95 13.65
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 0.27(元) 0.56(元) 0.71(元) 0.55(元) 1.38(元)
每股股利(元/股) -- -- -- 0.26(元) --
股利保障倍数(倍) -- -- -- 2.83 --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- 4.86 --
股利支付率(%) -- -- -- 35.40 --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 64.60 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 50.76 53.31 52.55 55.94 55.10
流动资产/总资产(%) 75.64 75.63 74.20 70.34 69.26
非流动资产/总资产(%) 24.36 24.37 25.80 29.66 30.74
固定资产比率(%) 12.45 12.92 13.69 16.09 17.21
无形资产比率(%) 4.14 4.30 4.47 5.26 5.65
长期借款/总资产(%) 0.02 0.02 0.02 0.03 0.05
应付债券/总资产(%) -- -- -- 0.05 0.06
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 59.26 58.81 51.11 56.99 48.04
带息债务/全部投入资本(%) 40.74 41.20 48.89 43.01 51.96
流动负债/负债合计(%) 93.41 93.87 93.51 82.22 76.71
非流动负债/负债合计(%) 6.59 6.13 6.49 17.78 23.29
股东权益比率(%) 49.24 46.69 47.45 44.06 44.90
权益乘数(%) 2.03 2.14 2.11 2.27 2.23
营运资金(元) 24894112000.00(元) 22247353000.00(元) 20966540000.00(元) 17960584000.00(元) 18826147000.00(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) 97.35 99.24 94.12 96.54 103.58
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) 93.83 96.83 98.45 96.54 102.09
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) 0.72 0.69 0.77 1.70 1.89
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) 0.73 1.07 1.36 1.70 2.46
价值变动净收益/利润总额(%) 0.96 2.11 3.71 1.95 -3.32
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 3.64 3.10 -0.15 1.95 -3.32
营业外收支净额/利润总额(%) -2.96 -3.42 -0.65 -4.35 -5.12
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) -2.73 -4.36 -3.58 -4.35 -5.39
所得税/利润总额(%) 15.90 16.35 16.39 16.51 17.47
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 98.38 98.22 93.41 95.78 103.29
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 2.19 2.26 2.24 2.32 2.29
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 97.38 97.29 96.88 97.03 96.41
净利润/营业总收入(%) 16.03 15.99 15.61 11.29 12.33
净利润/利润总额(%) 84.10 83.65 83.61 83.49 82.53
利润总额/息税前利润(%) 101.28 99.91 97.01 97.17 98.45
息税前利润/营业总收入(%) 18.82 19.13 19.25 13.92 15.18
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