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中国联通(600050)杜邦分析图
中国联通(600050)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 0.14(元) 0.10(元) 0.05(元) 0.13(元) 0.11(元)
稀释每股收益(元/股) 0.14(元) 0.10(元) 0.05(元) 0.13(元) 0.11(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 0.14(元) 0.10(元) 0.05(元) 0.13(元) 0.11(元)
每股收益_TTM(元/股) 0.16(元) 0.15(元) 0.14(元) 0.13(元) 0.08(元)
每股净资产(元/股) 4.60(元) 4.56(元) 4.56(元) 4.52(元) 4.49(元)
每股营业总收入(元/股) 7.00(元) 4.67(元) 2.36(元) 9.37(元) 7.08(元)
每股营业收入(元/股) 7.00(元) 4.67(元) 2.36(元) 9.37(元) 7.08(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 9.29(元) 9.24(元) 9.31(元) 9.37(元) 9.31(元)
每股营业利润(元/股) 0.38(元) 0.27(元) 0.15(元) 0.38(元) 0.35(元)
每股息税前利润(元/股) 0.41(元) 0.30(元) 0.16(元) 0.40(元) 0.34(元)
每股资本公积金(元/股) 2.58(元) 2.58(元) 2.57(元) 2.56(元) 2.56(元)
每股盈余公积(元/股) 0.05(元) 0.05(元) 0.05(元) 0.05(元) 0.04(元)
每股公积金(元/股) 2.63(元) 2.62(元) 2.62(元) 2.61(元) 2.60(元)
每股未分配利润(元/股) 1.15(元) 1.11(元) 1.12(元) 1.08(元) 1.06(元)
每股留存收益(元/股) 1.19(元) 1.15(元) 1.16(元) 1.12(元) 1.11(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 2.47(元) 1.40(元) 0.61(元) 3.06(元) 2.68(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 2.85(元) 2.77(元) 2.85(元) 3.06(元) 3.07(元)
每股现金流量净额(元/股) -0.02(元) -0.08(元) 0.02(元) -0.09(元) 0.29(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- -0.34(元) -- -0.09(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) 0.76(元) 0.39(元) -0.05(元) 0.11(元) -0.22(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) 0.75(元) 0.29(元) -0.12(元) -0.75(元) -0.87(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 3.05 2.14 1.15 2.96 2.53
净资产收益率_加权,公布值(%) 2.97 2.08 1.12 2.86 2.49
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 3.02 2.13 1.15 2.91 2.49
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 2.78 2.00 1.11 3.59 3.20
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 1.95 -- 3.52 --
净资产收益率_TTM(%) 3.48 3.21 3.13 2.96 1.88
总资产报酬率(%) 2.30 1.67 0.91 2.23 1.90
总资产报酬率_TTM(%) 2.53 2.40 2.30 2.23 1.45
总资产净利率(%) 1.75 1.23 0.66 1.67 1.41
总资产净利率_TTM(%) 1.95 1.80 1.76 1.72 1.02
投入资本回报率(%) 5.83 4.10 2.14 5.07 4.17
销售净利率(%) 4.49 4.70 5.02 3.20 3.60
销售净利率_TTM(%) 3.87 3.57 3.45 3.20 1.95
销售毛利率(%) 27.51 28.19 28.65 26.57 26.99
销售毛利率_TTM(%) 26.95 27.27 27.13 26.57 25.71
销售成本率(%) 72.49 71.81 71.35 73.43 73.01
销售期间费用率(%) 20.88 21.13 20.65 19.93 19.32
销售期间费用率_TTM(%) 21.11 21.02 20.22 19.93 20.19
净利润/营业总收入(%) 4.49 4.70 5.02 3.20 3.60
净利润/营业总收入_TTM(%) 3.87 3.57 3.45 3.20 1.95
营业利润/营业总收入(%) 5.45 5.76 6.44 4.10 4.88
营业利润/营业总收入_TTM(%) 4.52 4.35 4.42 4.10 2.48
息税前利润/营业总收入(%) 5.90 6.40 6.90 4.27 4.85
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 4.89 4.64 4.41 4.27 2.83
营业总成本/营业总收入(%) 95.58 95.18 94.34 95.46 94.46
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 96.31 95.93 95.29 95.46 96.48
销售费用/营业总收入(%) 11.84 12.04 12.37 12.09 11.51
销售费用/营业总收入_TTM(%) 12.34 12.61 12.31 12.09 12.11
管理费用/营业总收入(%) 8.78 8.77 7.92 7.88 7.77
管理费用/营业总收入_TTM(%) 8.64 8.36 7.95 7.88 7.86
财务费用/营业总收入(%) 0.27 0.32 0.36 -0.05 0.05
财务费用/营业总收入_TTM(%) 0.12 0.05 -0.04 -0.05 0.22
资产减值损失/营业总收入(%) 0.13 0.13 0.07 0.09 0.07
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) 0.13 0.12 0.07 0.09 0.20
归属母公司净利润(元) 4316105308.00(元) 3015911302.00(元) 1624973095.00(元) 4080771727.00(元) 3470031077.00(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 3968890099.00(元) 2821890571.00(元) 1571108453.00(元) 5027283119.00(元) 4463856856.00(元)
息税前利润(元) 12810228424.00(元) 9281084800.00(元) 5048854138.00(元) 12413138593.00(元) 10652269098.00(元)
息税折旧摊销前利润(元) 12810228424.00(元) 44661889843.00(元) 5048854138.00(元) 85988159041.00(元) 10652269098.00(元)
营业利润率(%) 5.45 5.76 6.44 4.10 4.88
成本费用利润率(%) 6.03 6.42 7.11 4.45 5.20
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 173.68 174.73 175.65 160.42 168.74
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 57.58 57.23 56.93 62.34 59.26
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 151.86 177.14 74.22 174.88 70.33
有形净值债务率(%) 217.97 219.73 224.22 208.52 220.84
有形净值/带息债务(%) 121.00 140.86 58.14 134.55 53.74
有形净值/净债务(%) 186.27 230.85 70.42 232.61 69.16
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
利息保障倍数(倍) 22.07 14.73 19.04 36.75 100.47
长期负债与营运资金比率 -- -- -- -- --
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) 21.93(元) 14.12(元) 21.86(元) 602.66(元) 84.65(元)
稀释每股收益同比增长(%) 21.93(元) 14.12(元) 21.86(元) 602.66(元) --
营业收入同比增长(%) -1.18 -2.78 -2.39 5.84 6.77
营业利润同比增长(%) 10.41 7.09 22.59 687.82 111.46
利润总额同比增长(%) 15.96 11.82 20.25 407.82 95.85
净利润同比增长(%) 23.33 15.69 23.02 452.31 99.82
归属母公司股东的净利润同比增长(%) 24.38 16.75 24.80 858.28 164.50
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) -11.09 -10.45 21.02 406.48 179.93
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) 50.75 50.99 89.22 25.81 28.22
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -7.65 -16.74 -25.03 3.83 5.03
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -7.67(元) -16.78(元) -25.06(元) 1.17(元) -28.24(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) 21.30 13.82 20.86 825.85 49.88
净资产同比增长(%) 2.54 2.57 3.25 3.51 76.47
总资产同比增长(%) 3.69 2.53 -1.00 -5.55 -6.82
每股净资产相对年初增长率(%) 1.90(元) 0.86(元) 0.97(元) 0.85(元) 0.25(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) 1.92 0.90 1.02 3.51 2.89
资产总计相对年初增长率(%) 5.32 4.57 5.01 -5.55 -4.07
可持续增长率(%) 6.96 4.86 2.62 4.08 5.84
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 31.00 30.00 4.00 26.00 4.00
存货周转率(次) 60.16 44.61 20.92 92.32 64.43
存货周转天数(天/次) 4.49 4.04 4.30 3.90 4.19
应收帐款周转率(次) 9.96 6.73 4.10 16.00 11.87
应收帐款周转天数(天/次) 27.12 26.73 -- 22.50 --
应付帐款周转率(次) 1.46 0.98 -- 1.88 --
应付帐款周转天数(天/次) 184.91 183.90 -- 191.70 --
流动资产周转率(次) 2.66 1.84 0.93 3.81 2.64
固定资产周转率(次) 0.66 0.44 0.22 0.83 0.62
股东权益周转率(次) 1.53 1.03 0.52 2.11 1.60
总资产周转率(次) 0.39 0.26 0.13 0.52 0.39
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 99.32 97.67 96.44 104.68 100.42
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 103.89 103.34 104.16 104.68 104.74
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 35.36 30.07 26.09 32.60 37.84
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 30.69 30.02 30.60 32.60 33.01
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 800.27 623.66 460.75 717.99 682.91
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) 832.44 736.71 649.66 717.99 937.59
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) -601841419.00(元) -2502778092.00(元) 576203756.00(元) -2812918937.00(元) 8850776246.00(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 76770788925.00(元) 43587468474.00(元) 19083898477.00(元) 94829725347.00(元) 83131814206.00(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 215635731290.00(元) 141581911687.00(元) 70543169208.00(元) 304481289440.00(元) 220631273482.00(元)
自由现金流量(元) -57501052947.96(元) 2136469605.72(元) -17972805582.00(元) -16411670909.15(元) -85577976038.29(元)
净利润现金含量(%) 787.33 639.49 519.72 1019.60 1051.47
营业收入现金含量(%) 99.32 97.67 96.44 104.68 100.42
总资产现金回收率(%) 13.80 7.87 3.44 17.00 14.79
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 0.95(元) 0.89(元) 0.99(元) 0.97(元) 1.34(元)
每股股利(元/股) -- -- -- 0.05(元) --
股利保障倍数(倍) -- -- -- 2.47 --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- 57.32 --
股利支付率(%) -- -- -- 40.54 --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 59.46 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 43.48 43.61 43.71 41.50 42.72
流动资产/总资产(%) 15.33 14.36 14.40 14.01 16.30
非流动资产/总资产(%) 84.67 85.64 85.60 85.99 83.70
固定资产比率(%) 54.90 56.73 58.02 63.03 61.75
无形资产比率(%) 4.46 4.50 4.46 4.78 4.69
长期借款/总资产(%) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
应付债券/总资产(%) 0.01 0.01 0.00 0.00 0.02
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 60.30 63.92 42.60 63.62 41.29
带息债务/全部投入资本(%) 39.70 36.08 57.40 36.38 58.71
流动负债/负债合计(%) 86.42 86.17 86.23 95.09 90.88
非流动负债/负债合计(%) 13.58 13.83 13.77 4.91 9.12
股东权益比率(%) 56.52 56.39 56.29 58.50 57.28
权益乘数(%) 1.77 1.77 1.78 1.71 1.75
营运资金(元) -126933997603.00(元) -131569551396.00(元) -132510747396.00(元) -137869462019.00(元) -123921284900.00(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) 78.44 80.79 86.58 109.38 115.43
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) 77.24 89.93 105.71 109.38 134.85
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) 11.28 11.18 10.17 18.52 17.73
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) 12.69 18.16 19.36 18.52 28.47
价值变动净收益/利润总额(%) 1.73 1.21 -0.20 2.19 1.02
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 2.68 2.11 1.98 2.19 2.90
营业外收支净额/利润总额(%) 3.24 3.57 1.50 1.28 -1.63
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) 5.25 3.97 0.71 1.28 5.00
所得税/利润总额(%) 20.27 21.21 23.24 22.98 25.03
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 40.70 41.40 42.79 54.05 56.46
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 3.93 3.94 3.94 4.05 4.09
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 44.26 44.25 44.25 43.88 43.89
净利润/营业总收入(%) 4.49 4.70 5.02 3.20 3.60
净利润/利润总额(%) 79.73 78.79 76.76 77.02 74.97
利润总额/息税前利润(%) 95.47 93.21 94.75 97.28 99.00
息税前利润/营业总收入(%) 5.90 6.40 6.90 4.27 4.85
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