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宁波联合(600051)杜邦分析图
宁波联合(600051)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 0.18(元) 0.23(元) 0.07(元) 0.80(元) 0.26(元)
稀释每股收益(元/股) 0.18(元) 0.23(元) 0.07(元) 0.80(元) 0.26(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 0.18(元) 0.23(元) 0.07(元) 0.80(元) 0.26(元)
每股收益_TTM(元/股) 0.72(元) 0.87(元) 0.86(元) 0.80(元) 1.47(元)
每股净资产(元/股) 7.70(元) 7.77(元) 7.76(元) 7.68(元) 7.47(元)
每股营业总收入(元/股) 8.30(元) 5.35(元) 2.45(元) 12.99(元) 9.92(元)
每股营业收入(元/股) 8.30(元) 5.35(元) 2.45(元) 12.99(元) 9.92(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 11.37(元) 11.44(元) 13.05(元) 12.99(元) 17.88(元)
每股营业利润(元/股) 0.07(元) 0.17(元) 0.08(元) 1.56(元) 0.51(元)
每股息税前利润(元/股) 0.18(元) 0.26(元) 0.14(元) 1.73(元) 0.64(元)
每股资本公积金(元/股) 0.45(元) 0.46(元) 0.46(元) 0.46(元) 0.47(元)
每股盈余公积(元/股) 1.03(元) 1.03(元) 1.03(元) 0.99(元) 0.92(元)
每股公积金(元/股) 1.48(元) 1.49(元) 1.49(元) 1.46(元) 1.40(元)
每股未分配利润(元/股) 5.21(元) 5.27(元) 5.25(元) 4.85(元) 4.38(元)
每股留存收益(元/股) 6.24(元) 6.30(元) 6.29(元) 5.84(元) 5.30(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 4.77(元) 1.78(元) -0.40(元) 2.91(元) 1.11(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 6.56(元) 3.17(元) 2.78(元) 2.91(元) 1.66(元)
每股现金流量净额(元/股) 3.64(元) 0.89(元) -0.66(元) 1.33(元) 0.23(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- 1.28(元) -- 1.33(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) 4.69(元) 1.84(元) -0.70(元) 2.77(元) 2.26(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) 4.06(元) 1.26(元) -0.65(元) 1.78(元) 1.98(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 2.29 3.03 0.87 10.33 3.39
净资产收益率_加权,公布值(%) 2.29 3.01 0.87 10.34 3.36
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 2.28 3.01 0.87 10.41 3.46
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 0.89 0.64 -0.58 1.11 1.78
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 0.64 -- 1.11 --
净资产收益率_TTM(%) 9.32 11.32 11.11 10.33 19.31
总资产报酬率(%) 0.73 1.15 0.64 8.03 2.85
总资产报酬率_TTM(%) 5.28 7.11 8.26 8.03 10.61
总资产净利率(%) 0.35 0.69 0.12 5.47 1.35
总资产净利率_TTM(%) 3.59 4.69 5.51 5.54 6.42
投入资本回报率(%) 1.75 2.24 0.37 12.49 3.54
销售净利率(%) 1.02 2.90 1.04 9.07 3.06
销售净利率_TTM(%) 8.44 9.64 9.01 9.07 8.27
销售毛利率(%) 6.75 6.91 5.67 11.18 12.93
销售毛利率_TTM(%) 6.42 8.86 10.07 11.18 13.97
销售成本率(%) 93.25 93.09 94.33 88.82 87.07
销售期间费用率(%) 7.48 8.53 8.63 8.58 8.26
销售期间费用率_TTM(%) 8.06 8.79 8.01 8.58 7.45
净利润/营业总收入(%) 1.02 2.90 1.04 9.07 3.06
净利润/营业总收入_TTM(%) 8.44 9.64 9.01 9.07 8.27
营业利润/营业总收入(%) 0.87 3.14 3.13 12.02 5.16
营业利润/营业总收入_TTM(%) 9.86 12.52 12.22 12.02 12.30
息税前利润/营业总收入(%) 2.12 4.79 5.60 13.31 6.45
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 11.14 13.91 13.49 13.31 13.31
营业总成本/营业总收入(%) 102.03 102.88 103.16 99.03 97.10
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 102.90 101.11 99.25 99.03 96.96
销售费用/营业总收入(%) 2.45 2.86 2.20 2.75 3.01
销售费用/营业总收入_TTM(%) 2.31 2.74 2.46 2.75 2.56
管理费用/营业总收入(%) 4.00 4.47 4.74 4.58 4.00
管理费用/营业总收入_TTM(%) 4.66 4.91 4.47 4.58 3.81
财务费用/营业总收入(%) 1.03 1.19 1.69 1.25 1.25
财务费用/营业总收入_TTM(%) 1.09 1.14 1.09 1.25 1.09
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- -- 0.26 0.59
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) -- -- -- 0.26 1.02
归属母公司净利润(元) 54672206.66(元) 72649821.22(元) 20947440.80(元) 248453481.14(元) 80449114.12(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 21407163.27(元) 15412370.26(元) -13997150.55(元) 26569664.02(元) 41442907.38(元)
息税前利润(元) 54570893.16(元) 79764990.81(元) 42672703.55(元) 537619818.92(元) 198956686.92(元)
息税折旧摊销前利润(元) 54570893.16(元) 149038586.54(元) 42672703.55(元) 668355434.06(元) 198956686.92(元)
营业利润率(%) 0.87 3.14 3.13 12.02 5.16
成本费用利润率(%) 1.08 3.44 3.80 12.39 5.46
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 240.72 196.39 164.70 165.65 201.09
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 41.54 50.92 60.72 60.37 49.73
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 187.43 441.23 123.35 321.51 93.80
有形净值债务率(%) 268.08 218.69 183.68 184.43 219.16
有形净值/带息债务(%) 168.31 396.24 110.60 288.76 86.06
有形净值/净债务(%) -- -- 188.10 -- 122.62
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 -- -- 0.00 -- 0.00
利息保障倍数(倍) 2.06 3.70 3.31 10.71 5.17
长期负债与营运资金比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) -32.05(元) 48.10(元) 624.73(元) -48.72(元) -22.92(元)
稀释每股收益同比增长(%) -32.05(元) 48.10(元) 624.73(元) -48.72(元) -22.46(元)
营业收入同比增长(%) -16.38 -22.57 2.39 -42.85 -32.89
营业利润同比增长(%) -85.99 -43.60 73.12 -38.08 -38.70
利润总额同比增长(%) -82.53 -37.70 112.17 -37.81 -39.39
净利润同比增长(%) -72.20 -32.88 -10.43 -34.09 -50.44
归属母公司股东的净利润同比增长(%) -32.04 47.80 627.91 -48.35 -22.04
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) -48.35 12.00 -23.60 -77.42 -46.56
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) 492.51 509.08 157.16 84.71 481.93
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 328.57 17.07 -45.86 619.29 893.78
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 328.56(元) 17.07(元) -45.87(元) 619.37(元) 893.79(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) -34.04 43.64 618.02 -47.57 -28.53
净资产同比增长(%) 3.03 2.90 1.39 -1.49 9.07
总资产同比增长(%) 15.86 5.95 -3.14 -2.61 -6.51
每股净资产相对年初增长率(%) 0.27(元) 1.19(元) 0.99(元) -1.48(元) -4.12(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) 0.27 1.20 1.00 -1.49 -4.12
资产总计相对年初增长率(%) 25.52 10.52 0.42 -2.61 5.51
可持续增长率(%) 1.10 2.02 0.33 12.28 3.90
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 387.00 393.00 416.00 333.00 374.00
存货周转率(次) 0.73 0.48 0.23 1.13 0.76
存货周转天数(天/次) 369.10 374.14 395.08 319.43 357.38
应收帐款周转率(次) 15.01 9.43 4.22 25.04 16.19
应收帐款周转天数(天/次) 17.98 19.08 21.31 14.38 16.67
应付帐款周转率(次) 3.43 2.35 -- 4.12 --
应付帐款周转天数(天/次) 78.64 76.45 -- 87.32 --
流动资产周转率(次) 0.47 0.33 0.16 0.89 0.64
固定资产周转率(次) 3.32 2.18 0.99 5.28 4.45
股东权益周转率(次) 1.08 0.69 0.32 1.68 1.30
总资产周转率(次) 0.35 0.24 0.12 0.60 0.44
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 173.45 155.56 120.58 133.13 131.03
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 164.39 146.69 129.20 133.13 97.30
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 57.50 33.31 -16.44 22.38 11.22
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 57.74 27.71 21.31 22.38 9.27
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) -- -- -- 2297.34 387.02
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) -- -- 2835.49 2297.34 304.74
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) 1131265070.78(元) 277670546.23(元) -206702925.07(元) 412626676.43(元) 72578090.19(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1482721003.97(元) 554194328.19(元) -125244241.21(元) 904160682.58(元) 345970382.22(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 4473012219.44(元) 2588088691.78(元) 918543307.02(元) 5378398070.98(元) 4041205665.08(元)
自由现金流量(元) 182172318.66(元) 251225413.64(元) -151986203.46(元) 412149448.26(元) 298530853.76(元)
净利润现金含量(%) 5648.92 1147.49 -1586.05 246.76 366.37
营业收入现金含量(%) 173.45 155.56 120.58 133.13 131.03
总资产现金回收率(%) 19.89 7.97 -1.89 13.50 4.96
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 6.76(元) 4.01(元) 2.45(元) 3.12(元) 2.02(元)
每股股利(元/股) -- -- -- 0.15(元) --
股利保障倍数(倍) -- -- -- 5.33 --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- 19.39 --
股利支付率(%) -- -- -- 18.77 --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 81.23 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 69.45 64.95 59.83 59.82 65.24
流动资产/总资产(%) 77.80 74.44 72.13 69.59 72.12
非流动资产/总资产(%) 22.20 25.56 27.87 30.41 27.88
固定资产比率(%) 9.27 10.20 11.43 11.84 8.91
无形资产比率(%) 1.06 1.22 1.35 1.37 1.27
长期借款/总资产(%) 0.01 0.02 0.04 0.04 0.04
应付债券/总资产(%) -- -- -- -- --
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 65.21 81.52 55.23 76.28 48.40
带息债务/全部投入资本(%) 34.79 18.48 44.77 23.72 51.60
流动负债/负债合计(%) 97.04 96.01 90.78 90.22 91.13
非流动负债/负债合计(%) 2.96 3.99 9.22 9.78 8.87
股东权益比率(%) 30.55 35.05 40.17 40.18 34.76
权益乘数(%) 3.27 2.85 2.49 2.49 2.88
营运资金(元) 863208309.22(元) 882573704.46(元) 1182668552.80(元) 1032132115.55(元) 906980194.54(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) -186.72 -82.25 -80.77 8.07 55.72
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) -28.84 -8.70 6.06 8.07 24.88
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) 49.79 12.99 11.58 3.85 8.68
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) 5.30 4.03 3.72 3.85 2.91
价值变动净收益/利润总额(%) 205.54 155.53 175.59 81.61 19.96
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 119.25 100.90 84.75 81.61 68.70
营业外收支净额/利润总额(%) 20.43 10.23 19.94 0.37 0.74
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) 1.79 1.54 1.48 0.37 -0.62
所得税/利润总额(%) 6.37 17.00 73.47 24.83 41.14
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 81.56 31.91 -177.26 7.25 43.89
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 3.12 2.90 2.76 2.79 2.94
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 208.29 150.42 265.27 67.81 85.19
净利润/营业总收入(%) 1.02 2.90 1.04 9.07 3.06
净利润/利润总额(%) 93.63 83.00 26.53 75.17 58.86
利润总额/息税前利润(%) 51.37 72.95 69.76 90.66 80.64
息税前利润/营业总收入(%) 2.12 4.79 5.60 13.31 6.45
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