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国投资本(600061)杜邦分析图
国投资本(600061)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 0.58(元) 0.40(元) 0.29(元) 0.40(元) 0.26(元)
稀释每股收益(元/股) 0.58(元) 0.40(元) 0.29(元) 0.40(元) 0.26(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 0.58(元) 0.40(元) 0.29(元) 0.40(元) 0.26(元)
每股收益_TTM(元/股) 0.72(元) 0.60(元) 0.57(元) 0.40(元) 0.42(元)
每股净资产(元/股) 9.16(元) 8.97(元) 8.94(元) 8.61(元) 8.67(元)
每股营业总收入(元/股) 1.94(元) 1.32(元) 0.65(元) 2.49(元) 1.91(元)
每股营业收入(元/股) 0.15(元) 0.12(元) 0.07(元) 0.56(元) 0.48(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 0.23(元) 0.52(元) 0.56(元) 0.56(元) 0.54(元)
每股营业利润(元/股) 0.90(元) 0.62(元) 0.43(元) 0.65(元) 0.43(元)
每股息税前利润(元/股) 0.94(元) 0.64(元) 0.44(元) 0.71(元) 0.47(元)
每股资本公积金(元/股) 4.90(元) 4.90(元) 4.90(元) 4.90(元) 4.90(元)
每股盈余公积(元/股) 0.09(元) 0.09(元) 0.09(元) 0.09(元) 0.08(元)
每股公积金(元/股) 4.98(元) 4.98(元) 4.98(元) 4.98(元) 4.98(元)
每股未分配利润(元/股) 2.52(元) 2.34(元) 2.31(元) 2.24(元) 2.18(元)
每股留存收益(元/股) 2.61(元) 2.43(元) 2.40(元) 2.33(元) 2.27(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.54(元) 0.58(元) 0.31(元) -3.29(元) -1.24(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) -1.51(元) -0.56(元) -0.02(元) -3.29(元) -3.62(元)
每股现金流量净额(元/股) 3.29(元) 3.34(元) 3.71(元) -1.10(元) 1.08(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- 2.15(元) -- -1.10(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) -2.73(元) -1.48(元) -0.48(元) 1.00(元) 1.19(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) -2.04(元) -0.82(元) -0.60(元) 2.72(元) 3.17(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 6.54 4.54 3.28 4.62 3.01
净资产收益率_加权,公布值(%) 6.55 4.54 3.30 4.62 3.01
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 6.34 4.45 3.22 4.61 2.99
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 6.33 4.38 3.20 4.52 2.91
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 4.47 -- 4.53 --
净资产收益率_TTM(%) 8.09 6.82 6.46 4.62 4.82
总资产报酬率(%) 2.37 1.61 1.10 2.01 1.32
总资产报酬率_TTM(%) 2.95 2.48 2.37 2.01 2.08
总资产净利率(%) 1.68 1.14 0.80 1.36 0.86
总资产净利率_TTM(%) 1.96 1.63 1.54 1.30 1.35
投入资本回报率(%) 3.71 2.63 1.83 3.35 2.24
销售净利率(%) 453.56 397.02 443.96 85.66 64.41
销售净利率_TTM(%) 369.18 134.83 117.43 85.66 94.48
销售毛利率(%) 4.39 3.54 3.32 0.96 2.05
销售毛利率_TTM(%) 0.86 0.67 1.01 0.96 2.47
销售成本率(%) 95.61 96.46 96.68 99.04 97.95
销售期间费用率(%) 35.36 30.85 24.83 12.34 10.13
销售期间费用率_TTM(%) 31.94 13.55 12.38 12.34 12.25
净利润/营业总收入(%) 34.25 34.59 49.16 19.26 16.21
净利润/营业总收入_TTM(%) 33.10 26.58 25.89 19.26 19.51
营业利润/营业总收入(%) 46.53 46.48 65.69 26.08 22.57
营业利润/营业总收入_TTM(%) 44.47 35.23 34.73 26.08 26.39
息税前利润/营业总收入(%) 48.38 48.69 67.78 28.44 24.87
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 46.48 37.47 36.97 28.44 28.40
营业总成本/营业总收入(%) 88.80 89.23 97.19 101.82 93.31
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 98.22 101.22 104.08 101.82 93.18
销售费用/营业总收入(%) -- -- -- -- --
销售费用/营业总收入_TTM(%) -- -- -- -- --
管理费用/营业总收入(%) 0.35 0.38 0.47 0.34 0.29
管理费用/营业总收入_TTM(%) 0.39 0.35 0.37 0.34 0.31
财务费用/营业总收入(%) 2.32 2.31 2.28 2.43 2.26
财务费用/营业总收入_TTM(%) 2.48 2.32 2.36 2.43 2.22
资产减值损失/营业总收入(%) 0.06 0.03 0.04 3.65 0.22
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) 3.48 3.19 3.48 3.65 2.84
归属母公司净利润(元) 2455729495.25(元) 1686480768.84(元) 1217732708.87(元) 1679459372.93(元) 1097882163.44(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 2451646094.07(元) 1662286158.96(元) 1210331005.41(元) 1644272145.89(元) 1065508083.97(元)
息税前利润(元) 3969781062.99(元) 2725138138.67(元) 1859522997.20(元) 2990408341.83(元) 2003996063.40(元)
息税折旧摊销前利润(元) 3969781062.99(元) 2834195457.85(元) 1859522997.20(元) 3189056401.25(元) 2003996063.40(元)
营业利润率(%) 616.15 533.43 593.18 116.00 89.67
成本费用利润率(%) 465.71 418.19 486.77 103.85 83.14
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 355.38 372.37 372.03 317.68 329.15
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 28.14 26.86 26.88 31.48 30.38
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 28.68 27.31 27.45 36.26 30.89
有形净值债务率(%) 424.38 446.33 446.40 385.41 393.76
有形净值/带息债务(%) 24.01 22.78 22.88 29.89 25.82
有形净值/净债务(%) 36.46 33.42 34.08 43.52 38.87
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
利息保障倍数(倍) 20.87 21.12 29.74 11.70 11.02
长期负债与营运资金比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) 123.08(元) 100.00(元) 141.67(元) -41.18(元) -50.00(元)
稀释每股收益同比增长(%) 123.08(元) 100.00(元) 141.67(元) -41.18(元) -50.00(元)
营业收入同比增长(%) -69.45 -24.26 8.26 235.49 355.26
营业利润同比增长(%) 109.96 86.20 129.69 -31.70 -37.51
利润总额同比增长(%) 107.42 86.35 129.28 -31.98 -38.06
净利润同比增长(%) 115.17 96.74 136.43 -33.11 -39.89
归属母公司股东的净利润同比增长(%) 123.68 103.03 142.98 -35.15 -43.03
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) 130.09 105.78 143.49 -33.44 -41.26
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) 5.25 120.89 93.97 73.37 59.11
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 143.57 127.05 110.57 -5.21 -65.00
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 143.58(元) 127.05(元) 110.57(元) -5.21(元) -44.20(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) 111.82 95.58 136.08 -35.31 -56.58
净资产同比增长(%) 5.60 3.81 2.92 0.25 31.19
总资产同比增长(%) 12.13 12.88 11.78 9.17 12.27
每股净资产相对年初增长率(%) 6.34(元) 4.13(元) 3.81(元) 0.24(元) 0.95(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) 6.34 4.14 3.81 0.25 0.95
资产总计相对年初增长率(%) 15.85 17.57 17.06 9.17 12.78
可持续增长率(%) 7.72 5.32 3.70 4.44 3.60
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 220.00 189.00 170.00 96.00 89.00
存货周转率(次) 8.45 5.27 2.49 14.64 10.55
存货周转天数(天/次) 31.95 34.19 36.20 24.59 25.58
应收帐款周转率(次) 1.43 1.16 0.67 4.98 4.22
应收帐款周转天数(天/次) 188.64 155.08 134.27 72.26 63.99
应付帐款周转率(次) 13.12 5.31 -- 22.99 --
应付帐款周转天数(天/次) 20.57 33.90 -- 15.66 --
流动资产周转率(次) 0.06 0.04 0.02 0.09 0.06
固定资产周转率(次) 27.28 18.94 9.32 35.35 28.11
股东权益周转率(次) 0.22 0.15 0.07 0.29 0.22
总资产周转率(次) 0.05 0.03 0.02 0.07 0.05
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 220.03 96.76 192.27 123.17 127.39
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 177.01 124.84 131.76 123.17 129.28
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 368.84 505.54 435.31 -588.96 -258.64
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) -668.85 -106.25 -3.60 -588.96 -669.00
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 248.64 409.06 1715.07 -- -973.35
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) -3377.43 -- -- -- -2023.88
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) 13890193532.03(元) 14106620829.61(元) 15686517612.01(元) -4644032399.07(元) 4557423422.01(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 2285435171.80(元) 2465124983.56(元) 1322567264.00(元) -13924838114.90(元) -5244980099.52(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 1363354334.91(元) 471822729.03(元) 584141405.80(元) 2912221214.22(元) 2583328887.57(元)
自由现金流量(元) -11444614693.09(元) -7879314703.51(元) -4514813451.84(元) 6072614506.05(元) -5399531712.39(元)
净利润现金含量(%) 81.32 127.33 98.05 -687.57 -401.57
营业收入现金含量(%) 220.03 96.76 192.27 123.17 127.39
总资产现金回收率(%) 1.36 1.46 0.78 -9.35 -3.46
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 13.78(元) 13.83(元) 14.20(元) 10.49(元) 12.67(元)
每股股利(元/股) -- -- -- 0.08(元) --
股利保障倍数(倍) -- -- -- 4.90 --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- -40.67 --
股利支付率(%) -- -- -- 20.39 --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 79.61 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 76.40 77.24 77.27 74.40 75.14
流动资产/总资产(%) 84.25 82.71 82.59 76.70 83.73
非流动资产/总资产(%) 15.75 17.29 17.41 23.30 16.27
固定资产比率(%) 0.17 0.16 0.16 0.19 0.17
无形资产比率(%) 0.42 0.42 0.41 0.48 0.44
长期借款/总资产(%) 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04
应付债券/总资产(%) 0.12 0.12 0.10 0.13 0.13
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 22.29 21.45 21.54 26.61 23.60
带息债务/全部投入资本(%) 77.71 78.55 78.46 73.39 76.40
流动负债/负债合计(%) 78.11 78.73 81.27 76.96 77.40
非流动负债/负债合计(%) 21.89 21.27 18.73 23.04 22.60
股东权益比率(%) 23.60 22.76 22.73 25.60 24.86
权益乘数(%) 4.24 4.39 4.40 3.91 4.02
营运资金(元) 44250694475.59(元) 40017831070.28(元) 36021221764.84(元) 30222391196.65(元) 41059943437.92(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) 24.32 23.21 4.29 -6.98 29.57
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) 4.04 -3.48 -11.78 -6.98 26.06
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) 1.77 2.26 1.40 5.06 3.41
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) 3.05 3.38 3.81 5.06 3.74
价值变动净收益/利润总额(%) 73.83 73.24 93.78 99.69 64.14
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 93.02 99.00 106.62 100.60 68.42
营业外收支净额/利润总额(%) -1.01 -0.19 -0.29 -0.28 0.21
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) -1.06 -0.23 -0.32 -0.28 -0.79
所得税/利润总额(%) 25.64 25.43 24.94 25.95 28.32
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 87.24 85.86 89.73 81.19 81.58
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 4.47 4.55 4.55 4.10 4.15
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 87.38 87.11 90.28 82.93 84.06
净利润/营业总收入(%) 34.25 34.59 49.16 19.26 16.21
净利润/利润总额(%) 74.36 74.57 75.06 74.05 71.68
利润总额/息税前利润(%) 95.21 95.27 96.64 91.45 90.93
息税前利润/营业总收入(%) 48.38 48.69 67.78 28.44 24.87
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