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华润双鹤(600062)杜邦分析图
华润双鹤(600062)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 0.88(元) 0.61(元) 0.32(元) 0.93(元) 0.81(元)
稀释每股收益(元/股) 0.88(元) 0.61(元) 0.32(元) 0.93(元) 0.81(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 0.88(元) 0.61(元) 0.32(元) 0.93(元) 0.81(元)
每股收益_TTM(元/股) 1.00(元) 0.98(元) 0.96(元) 0.93(元) 0.92(元)
每股净资产(元/股) 8.12(元) 7.85(元) 7.83(元) 7.52(元) 7.39(元)
每股营业总收入(元/股) 7.10(元) 4.66(元) 2.52(元) 7.88(元) 6.05(元)
每股营业收入(元/股) 7.10(元) 4.66(元) 2.52(元) 7.88(元) 6.05(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 8.94(元) 8.63(元) 8.36(元) 7.88(元) 7.64(元)
每股营业利润(元/股) 1.05(元) 0.73(元) 0.39(元) 1.14(元) 0.98(元)
每股息税前利润(元/股) 1.05(元) 0.73(元) 0.39(元) 1.13(元) 0.97(元)
每股资本公积金(元/股) 0.14(元) 0.14(元) 0.14(元) 0.14(元) 0.14(元)
每股盈余公积(元/股) 0.44(元) 0.44(元) 0.44(元) 0.44(元) 0.39(元)
每股公积金(元/股) 0.59(元) 0.59(元) 0.59(元) 0.59(元) 0.54(元)
每股未分配利润(元/股) 6.53(元) 6.26(元) 6.25(元) 5.93(元) 5.86(元)
每股留存收益(元/股) 6.98(元) 6.71(元) 6.69(元) 6.37(元) 6.25(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 1.19(元) 0.79(元) 0.44(元) 1.41(元) 1.22(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 1.37(元) 1.37(元) 1.48(元) 1.41(元) 1.52(元)
每股现金流量净额(元/股) 0.60(元) 0.64(元) 0.19(元) -0.15(元) -0.13(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- 0.14(元) -- -0.15(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) 0.97(元) 1.02(元) 0.26(元) 1.30(元) 1.16(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) 0.96(元) 1.03(元) 0.27(元) 1.34(元) 1.26(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 11.27 7.97 4.11 12.66 11.13
净资产收益率_加权,公布值(%) 11.24 7.55 4.11 12.67 10.99
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 10.85 7.80 4.03 12.35 10.94
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 10.28 7.33 3.83 11.62 10.50
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 7.11 -- 11.96 --
净资产收益率_TTM(%) 12.79 12.78 12.46 12.66 12.68
总资产报酬率(%) 10.15 7.16 3.79 11.96 10.32
总资产报酬率_TTM(%) 11.68 11.59 11.44 11.96 11.80
总资产净利率(%) 8.64 6.08 3.13 10.02 8.77
总资产净利率_TTM(%) 9.41 9.42 9.22 9.60 9.65
投入资本回报率(%) 11.27 8.00 4.13 12.83 11.24
销售净利率(%) 12.56 13.28 12.63 12.03 13.69
销售净利率_TTM(%) 11.33 11.48 11.57 12.03 12.41
销售毛利率(%) 64.39 64.38 64.03 63.35 64.69
销售毛利率_TTM(%) 63.27 63.30 63.31 63.35 63.41
销售成本率(%) 35.61 35.62 35.97 36.65 35.31
销售期间费用率(%) 46.73 45.80 46.01 45.99 45.94
销售期间费用率_TTM(%) 46.61 46.55 46.52 45.99 45.55
净利润/营业总收入(%) 12.56 13.28 12.63 12.03 13.69
净利润/营业总收入_TTM(%) 11.33 11.48 11.57 12.03 12.41
营业利润/营业总收入(%) 14.80 15.65 15.28 14.46 16.19
营业利润/营业总收入_TTM(%) 13.56 13.71 14.01 14.46 14.68
息税前利润/营业总收入(%) 14.75 15.65 15.30 14.35 16.11
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 13.48 13.69 13.94 14.35 14.57
营业总成本/营业总收入(%) 86.00 85.32 85.49 86.42 84.51
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 87.38 87.31 86.95 86.42 86.13
销售费用/营业总收入(%) 39.68 38.32 39.17 38.83 39.61
销售费用/营业总收入_TTM(%) 38.98 38.94 39.29 38.83 39.01
管理费用/营业总收入(%) 7.10 7.43 6.77 7.20 6.44
管理费用/营业总收入_TTM(%) 7.64 7.54 7.23 7.20 6.66
财务费用/营业总收入(%) -0.05 0.05 0.07 -0.04 -0.10
财务费用/营业总收入_TTM(%) 0.00 0.07 0.01 -0.04 -0.12
资产减值损失/营业总收入(%) 0.30 0.30 0.05 0.19 0.08
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) 0.35 0.31 0.18 0.19 0.43
归属母公司净利润(元) 918583238.14(元) 638434732.48(元) 329143727.84(元) 968593387.56(元) 843955999.99(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 870095091.07(元) 600130223.29(元) 313177307.34(元) 910629279.67(元) 810140592.05(元)
息税前利润(元) 1092735051.95(元) 761519112.50(元) 402733568.89(元) 1180285130.92(元) 1016445407.51(元)
息税折旧摊销前利润(元) 1092735051.95(元) 943600164.86(元) 402733568.89(元) 1527834183.28(元) 1016445407.51(元)
营业利润率(%) 14.80 15.65 15.28 14.46 16.19
成本费用利润率(%) 17.97 19.19 18.57 17.42 19.96
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 31.57 33.08 33.16 30.58 32.00
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 316.75 302.33 301.61 326.99 312.48
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 655.64 1717.92 415.06 2926.32 426.12
有形净值债务率(%) 45.14 47.82 47.59 44.51 46.75
有形净值/带息债务(%) 458.58 1188.34 289.18 2010.53 291.71
有形净值/净债务(%) -- -- 850.20 -- 754.23
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 -- -- 0.00 -- 0.00
利息保障倍数(倍) -- 508.12 214.52 -- --
长期负债与营运资金比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) 8.84(元) 9.48(元) 9.55(元) 14.94(元) 16.44(元)
稀释每股收益同比增长(%) 8.84(元) 9.48(元) 9.55(元) 14.94(元) 16.44(元)
营业收入同比增长(%) 17.39 19.03 23.16 28.08 32.66
营业利润同比增长(%) 7.32 6.29 8.65 12.16 12.13
利润总额同比增长(%) 7.14 6.04 8.25 12.35 12.98
净利润同比增长(%) 7.73 7.25 6.27 12.17 14.25
归属母公司股东的净利润同比增长(%) 8.84 9.47 9.55 14.95 16.43
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) 7.40 7.14 7.13 11.57 16.11
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) 5.35 7.09 10.32 3.94 4.02
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -3.09 -4.75 18.72 23.75 45.97
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) -3.09(元) -20.63(元) -1.06(元) 3.13(元) 21.64(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) -0.87 -0.32 4.03 9.33 10.82
净资产同比增长(%) 9.80 9.81 5.31 5.14 5.06
总资产同比增长(%) 9.37 11.64 9.99 9.20 10.43
每股净资产相对年初增长率(%) 8.00(元) 4.43(元) 4.20(元) -12.38(元) -13.81(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) 8.01 4.43 4.20 5.14 3.43
资产总计相对年初增长率(%) 8.85 6.43 6.25 9.20 8.68
可持续增长率(%) 11.87 8.24 4.24 9.28 11.58
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 144.00 147.00 130.00 160.00 167.00
存货周转率(次) 2.73 1.76 1.03 3.10 2.31
存货周转天数(天/次) 98.95 102.41 87.07 116.31 116.83
应收帐款周转率(次) 5.94 4.02 2.08 8.14 5.37
应收帐款周转天数(天/次) 45.46 44.76 43.30 44.25 50.26
应付帐款周转率(次) 4.66 3.06 -- 6.01 --
应付帐款周转天数(天/次) 57.96 58.89 -- 59.94 --
流动资产周转率(次) 1.33 0.89 0.48 1.66 1.27
固定资产周转率(次) 3.12 2.03 1.11 3.49 2.66
股东权益周转率(次) 0.91 0.61 0.33 1.08 0.83
总资产周转率(次) 0.69 0.46 0.25 0.83 0.64
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 95.59 97.01 90.12 100.91 97.21
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 99.19 100.92 101.09 100.91 99.25
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 16.69 16.88 17.40 17.86 20.22
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 15.34 15.86 17.67 17.86 19.92
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 119.26 114.99 119.95 131.55 130.54
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) 121.56 124.98 135.44 131.55 143.67
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) 628396978.82(元) 668308963.29(元) 202018873.39(元) -157548261.84(元) -138448548.09(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1236426864.15(元) 821485650.89(元) 458141710.46(元) 1469039631.21(元) 1275861414.59(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 7080220304.07(元) 4719937392.10(元) 2372771632.22(元) 8300095856.34(元) 6133316949.48(元)
自由现金流量(元) -1611755536.60(元) -551534200.96(元) -763809195.64(元) -611963608.42(元) -207674638.64(元)
净利润现金含量(%) 132.90 127.12 137.77 148.47 147.73
营业收入现金含量(%) 95.59 97.01 90.12 100.91 97.21
总资产现金回收率(%) 11.49 7.72 4.31 14.88 12.96
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 1.65(元) 1.69(元) 1.24(元) 1.04(元) 1.06(元)
每股股利(元/股) -- -- -- 0.28(元) --
股利保障倍数(倍) -- -- -- 3.33 --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- 5.05 --
股利支付率(%) -- -- -- 30.05 --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 69.95 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 23.83 24.69 24.74 23.26 24.06
流动资产/总资产(%) 53.41 52.60 52.77 49.83 49.99
非流动资产/总资产(%) 46.59 47.40 47.23 50.17 50.01
固定资产比率(%) 21.09 21.87 21.41 23.15 23.61
无形资产比率(%) 9.49 9.78 9.56 10.23 10.65
长期借款/总资产(%) -- -- 0.00 0.00 0.01
应付债券/总资产(%) -- -- -- -- --
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 86.77 94.50 80.58 96.70 80.99
带息债务/全部投入资本(%) 13.23 5.50 19.42 3.30 19.01
流动负债/负债合计(%) 90.54 90.44 90.07 88.76 87.49
非流动负债/负债合计(%) 9.46 9.56 9.93 11.24 12.51
股东权益比率(%) 76.17 75.31 75.26 76.74 75.94
权益乘数(%) 1.31 1.33 1.33 1.30 1.32
营运资金(元) 3571679038.46(元) 3320918082.31(元) 3339192111.60(元) 3007215065.69(元) 2968682901.96(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) 94.58 94.00 95.29 94.31 95.54
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) 93.54 93.10 93.68 94.31 94.40
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) 0.00 0.01 -0.01 0.00 0.01
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) 0.00 -0.03 -0.01 0.00 0.00
价值变动净收益/利润总额(%) 2.62 2.93 2.77 2.65 2.08
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 3.08 3.30 2.95 2.65 2.47
营业外收支净额/利润总额(%) -0.01 -0.20 -0.38 -0.44 0.15
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) -0.55 -0.57 -0.55 -0.44 0.05
所得税/利润总额(%) 15.12 14.97 17.04 16.44 15.58
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 93.52 92.86 94.18 92.03 93.81
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 1.32 1.33 1.33 1.29 1.30
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 98.73 98.79 98.98 97.89 97.72
净利润/营业总收入(%) 12.56 13.28 12.63 12.03 13.69
净利润/利润总额(%) 84.88 85.03 82.96 83.56 84.42
利润总额/息税前利润(%) 100.31 99.80 99.53 100.32 100.65
息税前利润/营业总收入(%) 14.75 15.65 15.30 14.35 16.11
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