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浙江富润(600070)杜邦分析图
浙江富润(600070)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 0.71(元) 0.54(元) 0.34(元) 0.42(元) 0.27(元)
稀释每股收益(元/股) 0.71(元) 0.54(元) 0.34(元) 0.42(元) 0.27(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 0.69(元) 0.53(元) 0.33(元) 0.42(元) 0.27(元)
每股收益_TTM(元/股) 0.83(元) 0.80(元) 0.71(元) 0.42(元) 0.34(元)
每股净资产(元/股) 5.22(元) 5.06(元) 4.94(元) 4.53(元) 4.50(元)
每股营业总收入(元/股) 3.99(元) 2.82(元) 1.39(元) 5.30(元) 3.29(元)
每股营业收入(元/股) 3.99(元) 2.82(元) 1.39(元) 5.30(元) 3.29(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 6.00(元) 6.07(元) 5.79(元) 5.30(元) 4.39(元)
每股营业利润(元/股) 0.99(元) 0.76(元) 0.47(元) 0.63(元) 0.45(元)
每股息税前利润(元/股) 1.03(元) 0.79(元) 0.49(元) 0.66(元) 0.47(元)
每股资本公积金(元/股) 2.13(元) 2.13(元) 2.13(元) 2.13(元) 2.12(元)
每股盈余公积(元/股) 0.17(元) 0.17(元) 0.17(元) 0.17(元) 0.15(元)
每股公积金(元/股) 2.30(元) 2.30(元) 2.30(元) 2.30(元) 2.27(元)
每股未分配利润(元/股) 2.11(元) 1.95(元) 1.83(元) 0.71(元) 0.62(元)
每股留存收益(元/股) 2.28(元) 2.12(元) 2.00(元) 0.88(元) 0.77(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.10(元) -0.09(元) -0.08(元) -0.10(元) -0.25(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 0.05(元) 0.01(元) 0.02(元) -0.10(元) -0.19(元)
每股现金流量净额(元/股) -0.26(元) -0.18(元) -0.13(元) 0.20(元) 0.17(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- 0.12(元) -- 0.20(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) -1.51(元) -1.36(元) -1.25(元) 0.25(元) 0.08(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) -1.61(元) -1.41(元) -1.17(元) 0.71(元) 0.32(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 14.11 11.06 7.00 9.30 6.11
净资产收益率_加权,公布值(%) 13.92 9.63 6.11 9.23 6.08
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 13.17 10.48 6.71 9.18 6.04
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 4.56 3.48 1.24 7.05 4.72
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 3.30 -- 7.09 --
净资产收益率_TTM(%) 17.05 16.71 15.01 9.30 7.63
总资产报酬率(%) 12.57 9.72 6.02 8.95 6.50
总资产报酬率_TTM(%) 15.03 14.65 13.07 8.95 8.28
总资产净利率(%) 9.84 7.67 4.63 7.41 5.36
总资产净利率_TTM(%) 11.53 11.53 10.27 6.92 6.57
投入资本回报率(%) 14.55 11.27 6.82 11.23 8.04
销售净利率(%) 20.17 22.07 27.08 10.38 11.73
销售净利率_TTM(%) 16.15 15.67 14.77 10.38 11.23
销售毛利率(%) 19.18 17.99 17.53 19.21 20.37
销售毛利率_TTM(%) 17.79 17.19 18.66 19.21 22.13
销售成本率(%) 80.82 82.01 82.47 80.79 79.63
销售期间费用率(%) 6.25 5.95 6.13 5.74 8.70
销售期间费用率_TTM(%) 5.34 5.15 5.55 5.74 7.86
净利润/营业总收入(%) 20.17 22.07 27.08 10.38 11.73
净利润/营业总收入_TTM(%) 16.15 15.67 14.77 10.38 11.23
营业利润/营业总收入(%) 24.75 27.00 33.99 11.84 13.57
营业利润/营业总收入_TTM(%) 19.48 18.59 17.50 11.84 12.94
息税前利润/营业总收入(%) 25.76 27.95 35.20 12.54 14.21
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 20.48 19.54 18.38 12.54 13.60
营业总成本/营业总收入(%) 91.45 91.57 92.29 90.80 89.03
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 92.21 91.83 90.97 90.80 89.24
销售费用/营业总收入(%) 1.70 1.75 1.87 2.09 2.53
销售费用/营业总收入_TTM(%) 1.59 1.77 1.94 2.09 2.78
管理费用/营业总收入(%) 3.41 3.11 3.00 2.92 5.49
管理费用/营业总收入_TTM(%) 2.71 2.42 2.76 2.92 4.40
财务费用/营业总收入(%) 1.14 1.09 1.27 0.73 0.68
财务费用/营业总收入_TTM(%) 1.03 0.96 0.85 0.73 0.68
资产减值损失/营业总收入(%) 0.32 0.17 1.62 0.52 0.02
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) 0.66 0.32 0.70 0.52 -0.11
归属母公司净利润(元) 358571220.84(元) 276554003.74(元) 172859180.00(元) 216789524.07(元) 141984254.25(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 124025601.63(元) 91773721.57(元) 31829949.59(元) 166462097.51(元) 110920627.88(元)
息税前利润(元) 536176623.84(元) 410689443.15(元) 255662426.70(元) 347058877.70(元) 244283697.51(元)
息税折旧摊销前利润(元) 536176623.84(元) 438005583.04(元) 255662426.70(元) 404091104.87(元) 244283697.51(元)
营业利润率(%) 24.75 27.00 33.99 11.84 13.57
成本费用利润率(%) 28.27 30.54 38.29 13.73 15.31
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 48.63 50.36 55.19 62.06 53.64
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 205.65 198.59 181.20 161.14 186.44
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 402.01 451.02 251.75 418.67 299.01
有形净值债务率(%) 71.77 75.62 83.95 99.34 86.77
有形净值/带息债务(%) 272.39 300.35 165.50 261.54 184.83
有形净值/净债务(%) 411.36 572.92 232.01 704.18 333.89
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
利息保障倍数(倍) 22.54 25.64 27.80 18.95 20.88
长期负债与营运资金比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) 162.96(元) 285.71(元) 750.00(元) 31.25(元) 8.00(元)
稀释每股收益同比增长(%) 162.96(元) 285.71(元) 750.00(元) 31.25(元) 8.00(元)
营业收入同比增长(%) 21.07 37.69 53.38 43.57 26.71
营业利润同比增长(%) 120.83 193.60 436.16 22.39 14.00
利润总额同比增长(%) 120.30 193.11 436.84 22.79 13.70
净利润同比增长(%) 108.17 182.57 421.09 26.49 17.58
归属母公司股东的净利润同比增长(%) 152.54 266.22 816.69 30.47 8.64
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) 11.81 33.93 138.31 81.13 90.11
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) 618.44 724.15 706.42 73.13 617.06
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 58.46 53.95 61.14 -1017.86 -302.28
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 58.47(元) 53.96(元) 61.13(元) -1019.32(元) -302.12(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) 118.08 219.66 759.75 27.08 5.12
净资产同比增长(%) 15.80 14.56 6.62 2.67 3.35
总资产同比增长(%) 11.90 14.10 13.45 15.05 8.48
每股净资产相对年初增长率(%) 15.24(元) 11.77(元) 9.10(元) 2.66(元) 2.17(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) 15.25 11.78 9.10 2.67 2.17
资产总计相对年初增长率(%) 5.66 3.81 4.71 15.05 8.63
可持续增长率(%) 17.77 13.73 8.33 10.15 8.77
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 193.00 182.00 186.00 166.00 196.00
存货周转率(次) 3.78 2.61 1.37 5.25 3.05
存货周转天数(天/次) 71.47 69.01 65.90 68.62 88.59
应收帐款周转率(次) 2.21 1.58 0.75 3.67 2.51
应收帐款周转天数(天/次) 121.98 113.83 120.79 98.15 107.52
应付帐款周转率(次) 6.57 4.93 -- 9.16 --
应付帐款周转天数(天/次) 41.12 36.53 -- 39.31 --
流动资产周转率(次) 0.80 0.57 0.28 1.51 0.98
固定资产周转率(次) 5.60 3.87 1.89 6.85 4.44
股东权益周转率(次) 0.82 0.59 0.29 1.19 0.74
总资产周转率(次) 0.49 0.35 0.17 0.71 0.46
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 79.01 80.31 61.45 71.13 68.20
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 77.98 77.03 70.06 71.13 66.61
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) -2.56 -3.18 -5.58 -1.86 -7.47
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 0.76 0.11 0.41 -1.86 -4.42
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) -29.99 -37.71 -72.40 -20.20 -68.10
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) 9.72 1.29 4.55 -20.20 -41.03
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) -137186273.57(元) -93018596.16(元) -66853123.31(元) 104553639.39(元) 86403306.37(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -53350049.89(元) -46730957.79(元) -40543423.81(元) -51398448.45(元) -128430919.82(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 1644558446.29(元) 1180006045.19(元) 446390856.23(元) 1968258256.55(元) 1172595820.77(元)
自由现金流量(元) -772278856.10(元) -726545297.41(元) -760415144.08(元) -86659571.37(元) -148017113.19(元)
净利润现金含量(%) -12.71 -14.41 -20.61 -17.90 -63.68
营业收入现金含量(%) 79.01 80.31 61.45 71.13 68.20
总资产现金回收率(%) -1.25 -1.11 -0.96 -1.33 -3.42
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 0.39(元) 0.48(元) 0.53(元) 0.65(元) 0.62(元)
每股股利(元/股) -- -- -- 0.08(元) --
股利保障倍数(倍) -- -- -- 5.35 --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- -1.27 --
股利支付率(%) -- -- -- 18.70 --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 81.30 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 30.21 30.88 32.75 35.34 32.20
流动资产/总资产(%) 70.99 70.16 69.74 50.97 50.02
非流动资产/总资产(%) 29.01 29.84 30.26 49.03 49.98
固定资产比率(%) 7.59 8.11 8.23 9.90 9.64
无形资产比率(%) 1.57 1.75 1.80 1.96 2.15
长期借款/总资产(%) -- -- -- -- --
应付债券/总资产(%) -- -- -- -- --
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 80.08 81.85 71.57 80.72 74.94
带息债务/全部投入资本(%) 19.92 18.15 28.43 19.28 25.06
流动负债/负债合计(%) 83.21 84.26 85.73 81.69 76.52
非流动负债/负债合计(%) 16.79 15.74 14.27 18.31 23.48
股东权益比率(%) 69.79 69.12 67.25 64.66 67.80
权益乘数(%) 1.43 1.45 1.49 1.55 1.47
营运资金(元) 2009295656.62(元) 1900585137.56(元) 1809191328.92(元) 916536851.18(元) 994022295.22(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) 34.72 31.40 22.72 77.40 81.08
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) 40.05 43.99 51.51 77.40 83.32
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) 0.06 -0.10 -0.10 -0.01 0.06
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) 0.02 -0.07 -0.04 -0.01 -0.31
价值变动净收益/利润总额(%) 53.82 54.88 62.58 17.95 14.70
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 49.39 45.35 39.71 17.95 11.41
营业外收支净额/利润总额(%) -0.53 -0.51 -0.19 0.34 -0.29
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) -0.15 -0.08 0.15 0.34 -0.20
所得税/利润总额(%) 18.06 17.85 20.17 12.66 13.29
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 29.54 28.30 16.18 57.98 55.00
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 1.68 1.69 1.72 1.66 1.62
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 85.41 85.29 87.86 75.51 70.40
净利润/营业总收入(%) 20.17 22.07 27.08 10.38 11.73
净利润/利润总额(%) 81.94 82.15 79.83 87.34 86.71
利润总额/息税前利润(%) 95.56 96.10 96.40 94.72 95.21
息税前利润/营业总收入(%) 25.76 27.95 35.20 12.54 14.21
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