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澄星股份(600078)杜邦分析图
澄星股份(600078)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 0.09(元) 0.04(元) 0.01(元) 0.03(元) 0.01(元)
稀释每股收益(元/股) 0.09(元) 0.04(元) 0.01(元) 0.03(元) 0.01(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 0.09(元) 0.04(元) 0.01(元) 0.03(元) 0.01(元)
每股收益_TTM(元/股) 0.08(元) 0.03(元) 0.03(元) 0.03(元) 0.08(元)
每股净资产(元/股) 2.63(元) 2.58(元) 2.56(元) 2.55(元) 2.81(元)
每股营业总收入(元/股) 3.61(元) 2.33(元) 1.17(元) 4.75(元) 3.42(元)
每股营业收入(元/股) 3.61(元) 2.33(元) 1.17(元) 4.75(元) 3.42(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 4.94(元) 4.99(元) 4.93(元) 4.75(元) 4.49(元)
每股营业利润(元/股) 0.20(元) 0.09(元) 0.03(元) 0.14(元) 0.05(元)
每股息税前利润(元/股) 0.40(元) 0.21(元) 0.11(元) 0.44(元) 0.27(元)
每股资本公积金(元/股) 0.22(元) 0.22(元) 0.22(元) 0.22(元) 0.59(元)
每股盈余公积(元/股) 0.21(元) 0.21(元) 0.21(元) 0.21(元) 0.21(元)
每股公积金(元/股) 0.43(元) 0.43(元) 0.43(元) 0.43(元) 0.80(元)
每股未分配利润(元/股) 1.17(元) 1.13(元) 1.13(元) 1.10(元) 0.99(元)
每股留存收益(元/股) 1.39(元) 1.34(元) 1.34(元) 1.31(元) 1.20(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.49(元) 0.32(元) 0.20(元) 0.76(元) 0.18(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 0.96(元) 0.74(元) 0.82(元) 0.76(元) 0.57(元)
每股现金流量净额(元/股) -1.19(元) -1.39(元) -0.61(元) -0.43(元) -0.31(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- -1.08(元) -- -0.43(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) 0.10(元) -0.45(元) 0.43(元) 0.50(元) 0.97(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) -1.34(元) -2.03(元) 0.01(元) -0.96(元) -0.48(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 3.44 1.55 0.48 1.01 0.20
净资产收益率_加权,公布值(%) 3.44 1.55 0.48 0.91 0.21
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 3.39 1.54 0.48 1.14 0.21
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 3.15 1.38 0.46 -2.57 -1.09
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 1.38 -- -2.31 --
净资产收益率_TTM(%) 3.07 1.10 1.15 1.01 2.70
总资产报酬率(%) 3.51 1.81 0.92 3.52 2.25
总资产报酬率_TTM(%) 4.37 3.74 3.64 3.52 4.03
总资产净利率(%) 1.38 0.57 0.23 0.97 0.34
总资产净利率_TTM(%) 1.63 0.93 0.97 0.96 1.53
投入资本回报率(%) 3.61 1.77 1.00 3.69 2.24
销售净利率(%) 4.36 2.80 2.36 2.47 1.16
销售净利率_TTM(%) 3.52 1.96 2.33 2.47 3.92
销售毛利率(%) 18.78 16.68 16.96 16.26 13.72
销售毛利率_TTM(%) 18.09 15.58 15.62 16.26 17.93
销售成本率(%) 81.22 83.32 83.04 83.74 86.28
销售期间费用率(%) 12.53 12.26 12.78 13.09 12.54
销售期间费用率_TTM(%) 12.89 12.90 12.60 13.09 12.79
净利润/营业总收入(%) 4.36 2.80 2.36 2.47 1.16
净利润/营业总收入_TTM(%) 3.52 1.96 2.33 2.47 3.92
营业利润/营业总收入(%) 5.47 3.68 2.94 2.95 1.33
营业利润/营业总收入_TTM(%) 4.43 2.52 2.84 2.95 4.79
息税前利润/营业总收入(%) 11.13 8.85 9.42 9.26 7.99
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 10.13 8.52 8.89 9.26 10.87
营业总成本/营业总收入(%) 94.75 96.55 97.29 98.23 100.01
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 95.94 98.66 98.33 98.23 96.25
销售费用/营业总收入(%) 2.95 2.85 2.30 3.23 3.08
销售费用/营业总收入_TTM(%) 3.14 3.09 3.01 3.23 3.12
管理费用/营业总收入(%) 3.96 3.75 3.89 3.45 2.92
管理费用/营业总收入_TTM(%) 4.03 3.54 3.51 3.45 3.64
财务费用/营业总收入(%) 5.61 5.66 6.60 6.40 6.55
财务费用/营业总收入_TTM(%) 5.72 6.27 6.08 6.40 6.03
资产减值损失/营业总收入(%) -0.17 -0.22 0.09 0.01 0.02
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) -0.21 -0.06 -0.15 0.01 -0.03
归属母公司净利润(元) 59053602.91(元) 26371319.61(元) 8195584.55(元) 19333590.11(元) 3970622.47(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 54883114.26(元) 23541944.35(元) 7730986.13(元) -43366475.87(元) -20299107.95(元)
息税前利润(元) 266491180.93(元) 136411193.65(元) 73101088.38(元) 291480514.84(元) 180850195.27(元)
息税折旧摊销前利润(元) 266491180.93(元) 270517737.40(元) 73101088.38(元) 554283378.03(元) 180850195.27(元)
营业利润率(%) 5.47 3.68 2.94 2.95 1.33
成本费用利润率(%) 5.89 3.90 2.95 3.06 1.45
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 276.85 279.11 333.81 354.14 295.87
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 36.12 35.83 29.96 28.24 33.80
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 43.43 43.46 31.88 33.62 36.13
有形净值债务率(%) 370.95 378.43 457.82 485.50 374.22
有形净值/带息债务(%) 32.42 32.05 23.25 24.52 28.57
有形净值/净债务(%) 56.66 52.13 36.69 46.34 53.05
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
利息保障倍数(倍) 1.98 1.73 1.43 1.47 1.22
长期负债与营运资金比率 -- -- -- -- --
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) 125.00(元) 0.00(元) 0.00(元) -78.57(元) -83.33(元)
稀释每股收益同比增长(%) 125.00(元) 0.00(元) 0.00(元) -78.57(元) -83.33(元)
营业收入同比增长(%) 5.52 11.77 17.78 5.16 -0.74
营业利润同比增长(%) 66.04 -14.25 -0.37 -48.86 -56.23
利润总额同比增长(%) 62.64 -15.53 -7.05 -48.89 -54.18
净利润同比增长(%) 55.25 -23.13 -8.95 -47.05 -53.52
归属母公司股东的净利润同比增长(%) 129.52 -2.25 1.56 -78.96 -90.51
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) 349.27 173.04 426.75 -270.86 -154.48
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) -10.13 -18.46 -22.96 38.69 8.97
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 68.61 -6.06 39.85 -3.67 -54.36
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 68.63(元) -6.06(元) 39.93(元) -3.66(元) -54.35(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) 145.28 6.90 12.72 -73.27 -90.56
净资产同比增长(%) -6.42 -8.56 -9.89 -21.29 0.53
总资产同比增长(%) -7.51 -4.38 6.18 -3.58 11.88
每股净资产相对年初增长率(%) 3.15(元) 1.18(元) 0.29(元) -21.29(元) -13.24(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) 3.15 1.19 0.29 -21.29 -13.24
资产总计相对年初增长率(%) -13.14 -14.46 -3.84 -3.58 -9.45
可持续增长率(%) 6.18 2.56 1.08 2.38 1.23
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 186.00 192.00 215.00 201.00 189.00
存货周转率(次) 1.70 1.10 0.48 2.04 1.66
存货周转天数(天/次) 158.41 163.49 188.05 176.63 162.64
应收帐款周转率(次) 9.67 6.12 3.31 14.44 9.93
应收帐款周转天数(天/次) 27.93 29.43 27.21 24.93 27.18
应付帐款周转率(次) 3.67 2.38 -- 4.77 --
应付帐款周转天数(天/次) 73.53 75.71 -- 75.42 --
流动资产周转率(次) 0.65 0.42 0.19 0.72 0.52
固定资产周转率(次) 0.97 0.62 0.31 1.17 0.91
股东权益周转率(次) 1.40 0.91 0.46 1.64 1.13
总资产周转率(次) 0.32 0.20 0.10 0.38 0.28
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 76.88 70.99 64.51 74.41 74.90
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 75.73 70.00 67.46 74.41 50.88
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 13.60 13.79 16.72 16.01 5.36
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 19.44 14.81 16.56 16.01 12.71
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 258.84 399.40 616.37 905.91 --
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) 478.93 1101.64 989.22 905.91 338.96
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) -785939984.04(元) -922204818.60(元) -402561862.64(元) -283154945.15(元) -207393738.65(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 325597985.27(元) 212667575.95(元) 129770062.06(元) 503618046.38(元) 121419015.76(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 1840712195.13(元) 1094702848.92(元) 500667529.19(元) 2341348680.67(元) 1695825864.34(元)
自由现金流量(元) 228577846.03(元) 332293843.28(元) -3276823.64(元) 858599987.53(元) 386325105.78(元)
净利润现金含量(%) 311.64 491.81 708.67 646.79 461.17
营业收入现金含量(%) 76.88 70.99 64.51 74.41 74.90
总资产现金回收率(%) 4.29 2.82 1.63 6.09 1.51
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 1.08(元) 0.87(元) 1.66(元) 2.26(元) 2.38(元)
每股股利(元/股) -- -- -- 0.01(元) --
股利保障倍数(倍) -- -- -- 2.92 --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- 76.01 --
股利支付率(%) -- -- -- 34.27 --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 65.73 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 68.39 68.69 72.43 73.67 72.25
流动资产/总资产(%) 45.22 44.16 50.10 52.02 54.60
非流动资产/总资产(%) 54.78 55.84 49.90 47.98 45.40
固定资产比率(%) 33.88 35.16 31.93 31.39 28.66
无形资产比率(%) 3.64 3.72 3.33 3.22 2.82
长期借款/总资产(%) -- -- 0.03 0.03 0.06
应付债券/总资产(%) -- -- -- -- --
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 30.28 30.29 24.18 25.16 26.54
带息债务/全部投入资本(%) 69.72 69.71 75.82 74.84 73.46
流动负债/负债合计(%) 96.75 95.97 92.03 91.93 87.79
非流动负债/负债合计(%) 3.25 4.03 7.97 8.07 12.21
股东权益比率(%) 31.61 31.31 27.57 26.33 27.75
权益乘数(%) 3.16 3.19 3.63 3.80 3.60
营运资金(元) -1477946518.53(元) -1511652994.62(元) -1292782012.45(元) -1275246280.07(元) -673240451.88(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) 95.17 92.53 96.09 59.58 -0.49
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) 92.10 53.75 59.63 59.58 77.43
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) -- -- -- -- --
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) -- -- -- -- --
价值变动净收益/利润总额(%) 0.00 0.00 0.00 -2.14 0.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) -1.39 -2.42 -2.18 -2.14 0.00
营业外收支净额/利润总额(%) 0.92 1.49 -3.98 0.59 7.36
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) -0.44 -0.73 -1.12 0.59 1.01
所得税/利润总额(%) 20.95 24.85 16.42 16.55 19.08
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 52.53 54.44 42.22 -55.70 -77.10
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 4.42 4.43 4.71 4.31 4.00
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 56.52 60.99 44.76 24.83 15.08
净利润/营业总收入(%) 4.36 2.80 2.36 2.47 1.16
净利润/利润总额(%) 79.05 75.15 83.58 83.45 80.92
利润总额/息税前利润(%) 49.60 42.18 29.97 32.01 17.99
息税前利润/营业总收入(%) 11.13 8.85 9.42 9.26 7.99
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