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明星电力(600101)杜邦分析图
明星电力(600101)杜邦分析    年份:
截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、每股指标 -- -- -- -- --
基本每股收益(元/股) 0.22(元) 0.16(元) 0.09(元) 0.31(元) 0.32(元)
稀释每股收益(元/股) 0.22(元) 0.16(元) 0.09(元) 0.31(元) 0.32(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股) 0.22(元) 0.16(元) 0.09(元) 0.31(元) 0.32(元)
每股收益_TTM(元/股) 0.22(元) 0.30(元) 0.32(元) 0.31(元) 0.34(元)
每股净资产(元/股) 5.50(元) 7.07(元) 7.00(元) 6.88(元) 6.69(元)
每股营业总收入(元/股) 2.87(元) 2.46(元) 1.34(元) 4.94(元) 3.75(元)
每股营业收入(元/股) 2.87(元) 2.46(元) 1.34(元) 4.94(元) 3.75(元)
每股营业收入_TTM(元/股) 3.79(元) 5.04(元) 5.04(元) 4.94(元) 4.96(元)
每股营业利润(元/股) 0.26(元) 0.18(元) 0.11(元) 0.37(元) 0.36(元)
每股息税前利润(元/股) 0.23(元) 0.17(元) 0.10(元) 0.35(元) 0.34(元)
每股资本公积金(元/股) 1.10(元) 1.72(元) 1.72(元) 1.70(元) 1.50(元)
每股盈余公积(元/股) 0.32(元) 0.41(元) 0.41(元) 0.41(元) 0.39(元)
每股公积金(元/股) 1.41(元) 2.14(元) 2.14(元) 2.11(元) 1.89(元)
每股未分配利润(元/股) 3.04(元) 3.87(元) 3.81(元) 3.72(元) 3.76(元)
每股留存收益(元/股) 3.36(元) 4.29(元) 4.22(元) 4.13(元) 4.14(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.76(元) 0.80(元) 0.70(元) 0.25(元) 0.64(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股) 0.45(元) 0.66(元) 0.69(元) 0.25(元) 0.80(元)
每股现金流量净额(元/股) 0.58(元) 0.64(元) 0.65(元) 0.00(元) 0.54(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股) -- 0.29(元) -- 0.00(元) --
 每股企业自由现金流量(元/股) 0.70(元) 0.82(元) 0.63(元) 0.10(元) 0.66(元)
 每股股东自由现金流量(元/股) 0.72(元) 0.83(元) 0.63(元) 0.11(元) 0.67(元)
二、盈利能力 -- -- -- -- --
净资产收益率_平均,计算值(%) 4.13 2.22 1.32 4.72 4.94
净资产收益率_加权,公布值(%) 4.17 2.26 1.33 4.79 4.95
净资产收益率_摊薄,公布值(%) 4.05 2.19 1.31 4.56 4.84
净资产收益率_扣除,摊薄(%) 3.89 2.00 1.43 3.78 4.42
净资产收益率_扣除,加权(%) -- 2.06 -- 3.97 --
净资产收益率_TTM(%) 3.98 4.31 4.64 4.72 5.15
总资产报酬率(%) 3.02 1.77 1.06 3.69 3.62
总资产报酬率_TTM(%) 3.11 3.69 3.70 3.69 3.79
总资产净利率(%) 2.94 1.59 0.95 3.12 3.21
总资产净利率_TTM(%) 2.81 3.08 3.13 3.05 3.32
投入资本回报率(%) 3.65 2.04 1.25 4.14 4.34
销售净利率(%) 7.83 6.38 6.95 6.03 8.13
销售净利率_TTM(%) 5.80 6.08 6.13 6.03 6.47
销售毛利率(%) 12.71 11.67 11.86 14.10 15.60
销售毛利率_TTM(%) 11.91 13.10 13.64 14.10 14.35
销售成本率(%) 87.29 88.33 88.14 85.90 84.40
销售期间费用率(%) 4.15 4.54 4.07 6.78 5.77
销售期间费用率_TTM(%) 5.55 5.99 6.37 6.78 6.84
净利润/营业总收入(%) 7.83 6.38 6.95 6.03 8.13
净利润/营业总收入_TTM(%) 5.80 6.08 6.13 6.03 6.47
营业利润/营业总收入(%) 8.96 7.43 7.95 7.46 9.53
营业利润/营业总收入_TTM(%) 7.02 7.54 7.53 7.46 7.41
息税前利润/营业总收入(%) 8.05 7.06 7.78 7.11 9.17
息税前利润/营业总收入_TTM(%) 6.29 7.21 7.21 7.11 7.24
营业总成本/营业总收入(%) 92.83 94.32 93.31 95.85 93.38
营业总成本/营业总收入_TTM(%) 95.43 95.09 95.81 95.85 95.63
销售费用/营业总收入(%) 0.52 0.51 0.48 0.55 0.48
销售费用/营业总收入_TTM(%) 0.57 0.54 0.55 0.55 0.61
管理费用/营业总收入(%) 4.46 4.47 3.87 6.47 5.56
管理费用/营业总收入_TTM(%) 5.64 5.83 6.10 6.47 6.41
财务费用/营业总收入(%) -0.82 -0.44 -0.28 -0.24 -0.27
财务费用/营业总收入_TTM(%) -0.66 -0.39 -0.28 -0.24 -0.18
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- -- 1.76 1.93
资产减值损失/营业总收入_TTM(%) -- -- -- 1.76 1.79
归属母公司净利润(元) 93863592.92(元) 50267308.44(元) 29772278.16(元) 101781013.51(元) 104989053.51(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元) 90254282.96(元) 45828425.25(元) 32360494.07(元) 84460835.40(元) 95915167.44(元)
息税前利润(元) 97380335.26(元) 56417332.02(元) 33832934.50(元) 113714481.87(元) 111329623.33(元)
息税折旧摊销前利润(元) 97380335.26(元) 122426225.52(元) 33832934.50(元) 273526103.68(元) 111329623.33(元)
营业利润率(%) 8.96 7.43 7.95 7.46 9.53
成本费用利润率(%) 9.70 8.08 8.74 7.98 10.46
三、偿债能力 -- -- -- -- --
流动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
超速动比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
产权比率(%) 41.91 40.91 40.83 41.43 44.42
归属母公司股东的权益/负债合计(%) 238.58 244.41 244.91 241.36 225.11
归属母公司股东的权益/带息债务(%) 905.92 2775.63 484.16 2655.80 443.62
有形净值债务率(%) 45.80 44.60 44.57 45.27 48.43
有形净值/带息债务(%) 829.08 2546.37 443.60 2430.68 406.94
有形净值/净债务(%) -- -- -- -- --
息税折旧摊销前利润/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务 -- -- -- -- --
利息保障倍数(倍) -- -- -- -- --
长期负债与营运资金比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
现金流动负债比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、成长能力 -- -- -- -- --
基本每股收益同比增长(%) -10.44(元) -7.74(元) 12.50(元) 3.33(元) 12.11(元)
稀释每股收益同比增长(%) -10.44(元) -7.74(元) 12.50(元) 3.33(元) 12.11(元)
营业收入同比增长(%) -0.32 4.48 8.24 5.74 8.62
营业利润同比增长(%) -6.27 7.15 11.67 7.98 8.10
利润总额同比增长(%) -6.33 10.97 12.74 4.29 5.65
净利润同比增长(%) -3.95 6.13 13.59 -2.89 5.10
归属母公司股东的净利润同比增长(%) -10.60 -7.85 9.67 3.75 12.08
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%) -5.90 -0.42 19.73 -5.34 10.34
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%) -10.38 -11.80 6.04 2.16 6.48
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 53.67 105.16 172.40 -74.05 -18.90
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%) 18.22(元) 105.18(元) 172.37(元) -74.05(元) -18.91(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%) -16.34 -14.11 1.79 -3.31 6.84
净资产同比增长(%) 6.87 7.30 7.73 7.30 4.91
总资产同比增长(%) 4.98 4.61 4.77 5.00 5.74
每股净资产相对年初增长率(%) -20.06(元) 2.66(元) 1.71(元) 7.30(元) 4.33(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%) 3.91 2.66 1.72 7.30 4.34
资产总计相对年初增长率(%) 4.21 2.22 1.21 5.00 4.23
可持续增长率(%) 4.25 2.28 1.36 3.90 4.75
五、营运能力 -- -- -- -- --
营业周期(天/次) 17.00 14.00 11.00 12.00 16.00
存货周转率(次) 19.72 15.90 8.89 37.94 26.56
存货周转天数(天/次) 13.69 11.32 10.13 9.49 10.17
应收帐款周转率(次) 75.66 52.33 49.55 127.23 43.14
应收帐款周转天数(天/次) 3.57 3.44 1.82 2.83 6.26
应付帐款周转率(次) 4.87 3.34 -- 7.05 --
应付帐款周转天数(天/次) 55.40 53.89 -- 51.06 --
流动资产周转率(次) 1.52 1.07 0.59 2.52 1.80
固定资产周转率(次) 0.65 0.42 0.23 0.82 0.64
股东权益周转率(次) 0.53 0.35 0.19 0.74 0.57
总资产周转率(次) 0.38 0.25 0.14 0.52 0.40
六、现金状况 -- -- -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 113.34 112.76 113.52 111.15 115.61
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%) 109.42 110.54 110.40 111.15 114.21
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 26.35 32.46 52.09 4.97 17.09
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%) 11.96 13.00 13.65 4.97 16.04
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 367.34 571.48 778.46 119.69 258.31
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%) 261.75 264.85 325.59 119.69 367.25
资本支出/折旧和摊销 -- 0.00 -- 0.00 --
现金及现金等价物净增加额(元) 246051961.82(元) 208206479.56(元) 209149626.25(元) 54755.53(元) 174319321.61(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 318851001.87(元) 259327290.36(元) 226565564.44(元) 79541702.76(元) 207487269.88(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元) 1371704584.77(元) 900752780.52(元) 493783639.13(元) 1778315718.34(元) 1403694659.76(元)
自由现金流量(元) -111952344.86(元) -18675364.20(元) -66152063.56(元) 18002369.72(元) -123486115.89(元)
净利润现金含量(%) 336.29 509.14 749.18 82.50 210.18
营业收入现金含量(%) 113.34 112.76 113.52 111.15 115.61
总资产现金回收率(%) 9.88 8.12 7.13 2.58 6.75
七、分红能力 -- -- -- -- --
每股现金及现金等价物余额(元/股) 1.76(元) 2.17(元) 2.17(元) 1.52(元) 2.06(元)
每股股利(元/股) -- -- -- 0.05(元) --
股利保障倍数(倍) -- -- -- 6.28 --
现金股利保障倍数(倍) -- -- -- 4.91 --
股利支付率(%) -- -- -- 15.93 --
留存盈余比率(%) 100.00 100.00 100.00 84.07 100.00
八、资本结构 -- -- -- -- --
资产负债率(%) 29.52 29.02 28.98 29.26 30.73
流动资产/总资产(%) 26.99 24.54 24.25 22.12 24.66
非流动资产/总资产(%) 73.01 75.46 75.75 77.88 75.34
固定资产比率(%) 55.13 57.03 58.75 60.86 59.08
无形资产比率(%) 5.23 5.11 5.19 5.26 4.78
长期借款/总资产(%) 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03
应付债券/总资产(%) -- -- -- -- --
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%) 90.06 96.52 82.88 96.37 81.60
带息债务/全部投入资本(%) 9.94 3.48 17.12 3.63 18.40
流动负债/负债合计(%) 66.19 64.94 64.54 64.87 66.75
非流动负债/负债合计(%) 33.81 35.06 35.46 35.13 33.25
股东权益比率(%) 70.48 70.98 71.02 70.74 69.27
权益乘数(%) 1.42 1.41 1.41 1.41 1.44
营运资金(元) 245437594.84(元) 184170320.43(元) 177548511.17(元) 99151034.05(元) 130132183.17(元)
长期负债/股东权益合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
长期资产适合率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、收益质量 -- -- -- -- --
经营活动净收益/利润总额(%) 80.89 75.68 83.01 56.19 70.11
经营活动净收益/利润总额_TTM(%) 65.69 64.58 56.01 56.19 58.82
对联营合营公司投资收益/利润总额(%) 20.50 26.22 24.03 21.60 15.96
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%) 26.35 21.88 24.62 21.60 24.71
价值变动净收益/利润总额(%) -3.04 -5.43 -9.29 19.64 12.44
价值变动净收益/利润总额_TTM(%) 5.16 10.29 16.34 19.64 15.44
营业外收支净额/利润总额(%) -1.03 1.04 1.33 -0.89 -0.96
营业外收支净额/利润总额_TTM(%) -0.95 0.74 -0.58 -0.89 0.29
所得税/利润总额(%) 11.65 15.05 13.75 18.49 13.83
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 95.19 89.97 107.01 87.60 97.16
十、杜邦分析 -- -- -- -- --
权益乘数_杜邦分析(%) 1.42 1.41 1.41 1.43 1.45
归属母公司股东的净利润/净利润(%) 99.00 98.69 98.45 105.57 106.35
净利润/营业总收入(%) 7.83 6.38 6.95 6.03 8.13
净利润/利润总额(%) 88.35 84.95 86.25 81.51 86.17
利润总额/息税前利润(%) 110.20 106.28 103.63 104.02 102.91
息税前利润/营业总收入(%) 8.05 7.06 7.78 7.11 9.17
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